股票代码：600021 股票简称：上海电力
上海电力股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周世平,主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）杨汉昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 18,344,486,691.20 17,786,233,883.46 3.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 6,547,713,901.84 6,438,084,150.69 1.70
每股净资产(元) 4.19 4.12 1.70
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 179,022,360.11 6.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 6.45
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
净利润(元) 109,477,092.17 109,477,092.17 6.18
基本每股收益(元) 0.0700 0.0700 6.18
稀释每股收益(元) 0.0680 0.0680 3.15
增加4.40个百
净资产收益率(%) 1.67 1.67
分点
增加3.66个百
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.66 1.66
分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 -692,720.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,845,039.80
所得税影响 -552,126.14
合计 600,192.71
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 71,198
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
1,149,487 人民币普通股
品－005L－CT001沪
方宏如 1,108,300 人民币普通股
柯建成 1,086,488 人民币普通股
冼锐其 1,063,087 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,026,075 人民币普通股
青岛海尔新经济咨询有限公司 1,009,954 人民币普通股
郑美权 1,000,000 人民币普通股
彭雁英 960,000 人民币普通股
严荣贵 950,000 人民币普通股
哈尔滨天天储运配送有限责任公司 895,671 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
中国电力投资集团公司（以下简称"中电投集团"）已于2007年2月26日同中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）在中国证券登记结算有限责任公司就我公司25％股权转让事项办理了股权转让过户手续。故自2007年2月27日起，公司股权结构变化情况如下：
中电投集团持股比例由原来60.82％调整为35.82％；新增中国电力持股比例为25％；上海华东电力发展公司18.92％和社会公众股东20.26％的持股比例保持不变。
公司股东变更其他的相关事项调整及法律手续正在办理之中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、中国电力投资集团公司承诺事项及履行情况
（1）非流通股份自改革方案实施之日起12个月期满后的12个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于6元/股（如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权）。
（2）上海电力股权分置改革及中电投集团为上海电力股权分置改革所作的承诺并不免除中电投集团履行《期权契约》的义务，中电投集团在《期权契约》约定的期权行使期限内继续履行《期权契约》。根据中国电力向中电投集团出具的承诺，如果中国电力在《期权契约》约定的期权行使期限内全部或部分行权，并获得国家有权部门批准而成为上海电力股东，则中国电力将继续履行中电投集团就上海电力股权分置改革所作承诺之尚未履行完毕的相关部分，中电投集团公司保证中国电力履行其承诺。
报告期内，中国电力投资集团公司切实履行了上述承诺事项。
二、上海华东电力发展公司承诺事项及履行情况
（1）非流通股份自改革方案实施之日起12个月期满后的12个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于6元/股（如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权）。
报告期内，上海华东电力发展公司切实履行了上述承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
上海电力股份有限公司
法定代表人：
2007年4月23日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,304,801,718.81 1,390,486,103.02 420,505,465.54 461,348,353.39
交易性金融资产 15,799,896.37 10,613,225.84 15,799,896.37 10,613,225.84
应收票据 72,083,723.04 210,929,285.74 72,083,723.04 64,929,285.74
应收账款 869,648,066.57 580,280,294.24 381,250,517.85 321,204,689.09
预付款项 300,659,986.90 337,752,688.72 155,786,541.75 162,493,397.74
应收利息
应收股利
其他应收款 27,895,341.59 12,913,967.39 3,830,986.09 231,600.75
存货 269,888,367.34 263,027,711.96 118,404,701.75 125,837,376.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,114,439.37 13,522,884.82 5,280,000.00 10,560,000.00
流动资产合计 2,866,891,539.99 2,819,526,161.73 1,172,941,832.39 1,157,217,928.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,720,440,668.17 3,526,501,808.69 6,394,299,698.40 6,030,860,838.91
投资性房地产
固定资产 7,924,655,129.68 8,162,000,864.30 1,860,057,542.96 1,934,556,850.57
在建工程 2,149,817,771.50 1,659,825,738.08 93,461,612.41 64,975,676.15
工程物资 1,270,702,702.00 1,203,428,375.63 1,461.60
固定资产清理 -21,000.00 -21,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 291,788,439.52 293,689,494.69 291,490,502.48 293,287,932.64
开发支出
商誉 94,748,905.33 94,748,905.33
长期待摊费用 19,645,782.00 20,695,782.00 19,600,000.00 20,650,000.00
递延所得税资产 5,816,753.01 5,816,753.01
其他非流动资产
非流动资产合计 15,477,595,151.21 14,966,707,721.73 8,658,888,356.25 8,344,332,759.87
资产总计 18,344,486,691.20 17,786,233,883.46 9,831,830,188.64 9,501,550,688.46
流动负债：
短期借款 4,100,200,000.00 3,832,100,000.00 900,000,000.00 620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 171,184,986.28 204,233,924.58 8,685,858.28 4,168,293.60
预收款项 32,210,151.81 32,477,078.97 9,221,622.06 9,476,922.06
应付职工薪酬 120,246,005.61 115,688,198.45 86,067,458.29 86,906,544.28
应交税费 104,666,580.25 112,292,616.76 32,496,000.52 25,628,932.59
应付利息
应付股利
其他应付款 273,062,868.21 265,469,945.26 78,611,383.93 92,043,973.81
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 651,744,162.66 600,000,000.00 626,249,050.47 600,000,000.00
流动负债合计 5,553,314,754.82 5,312,261,764.02 1,841,331,373.55 1,588,224,666.34
非流动负债：
长期借款 2,489,270,589.84 2,470,914,396.64 349,104,007.14 334,202,787.94
应付债券 962,105,843.86 950,540,929.22 962,105,843.86 950,540,929.22
长期应付款
专项应付款 168,375,443.69 197,777,082.00 161,175,443.69 190,577,082.00
预计负债
递延所得税负债 5,298,086.00 6,357,703.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,625,049,963.39 3,625,590,111.06 1,472,385,294.69 1,475,320,799.16
负债合计 9,178,364,718.21 8,937,851,875.08 3,313,716,668.24 3,063,545,465.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,563,505,000.00 1,563,505,000.00 1,563,505,000.00 1,563,505,000.00
资本公积 3,873,015,946.80 3,872,863,287.85 3,873,015,946.80 3,872,863,287.85
减：库存股
盈余公积 578,915,320.25 578,915,320.25 317,680,768.41 317,680,768.41
未分配利润 532,277,634.79 422,800,542.59 763,911,805.19 683,956,166.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,547,713,901.84 6,438,084,150.69
少数股东权益 2,618,408,071.15 2,410,297,857.69
所有者权益（或股东权益）合计 9,166,121,972.99 8,848,382,008.38 6,518,113,520.40 6,438,005,222.96
负债和所有者权益（或股东权益）合
18,344,486,691.20 17,786,233,883.46 9,831,830,188.64 9,501,550,688.46
计
公司法定代表人:周世平主管会计工作负责人:孙基会计机构负责人:杨汉昌
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,040,093,508.77 1,822,075,618.87 908,799,425.69 988,402,632.37
减：营业成本 1,774,805,539.36 1,602,200,205.79 842,864,612.25 892,696,450.74
营业税金及附加 10,792,260.22 14,906,398.69 6,470,133.95 7,090,050.33
销售费用 1,258,656.95 1,242,059.46 1,258,656.95 1,242,059.46
管理费用 113,137,926.66 110,448,269.90 67,017,531.61 61,804,209.11
财务费用 89,501,957.91 55,555,971.19 42,332,817.59 18,401,996.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"－敽盘盍校◇ 5,186,670.53 5,186,670.53
投资收益（损失以"－敽盘盍校◇ 114,190,631.31 83,347,713.50 126,430,631.31 177,483,513.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－敽盘盍校◇ 169,974,469.51 121,070,427.34 80,472,975.18 184,651,379.84
加：营业外收入 2,266,598.47 33,972.80 401,894.77 28,972.80
减：营业外支出 934,142.69 292,144.65 919,231.48 1,101.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以"－敽盘盍校◇ 171,306,925.29 120,812,255.49 79,955,638.47 184,679,251.64
减：所得税费用 10,459,619.63 13,482,727.72
四、净利润（净亏损以"－敽盘盍校◇ 160,847,305.66 107,329,527.77 79,955,638.47 184,679,251.64
归属于母公司所有者的净利润 109,477,092.17 103,103,263.61
少数股东损益 51,370,213.49 4,226,264.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0700 0.0659
（二）稀释每股收益 0.0680 0.0659
公司法定代表人:周世平主管会计工作负责人:孙基会计机构负责人:杨汉昌
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务收到
2,206,840,693.61 2,198,821,043.44 980,728,120.55 1,059,997,177.19
的现金
收到的税费返还 32,442.04 32,442.04
收到的其他与经营活动
14,237,878.68 29,327,559.73 8,559,894.37 26,542,040.50
有关的现金
经营活动现金流入小计 2,221,078,572.29 2,228,181,045.21 989,288,014.92 1,086,571,659.73
购买商品、接受劳务支付
1,556,337,460.23 1,623,936,057.42 832,816,781.72 790,216,239.93
的现金
支付给职工以及为职工
187,327,647.43 181,776,671.94 124,605,192.67 117,548,358.54
支付的现金
支付的各项税费 191,189,832.88 209,096,749.13 61,395,847.40 80,901,252.59
支付的其他与经营活动
107,201,271.64 45,202,979.36 28,038,162.41 33,870,935.63
有关的现金
经营活动现金流出小计 2,042,056,212.18 2,060,012,457.85 1,046,855,984.20 1,022,536,786.69
经营活动产生的现金流
179,022,360.11 168,168,587.36 -57,567,969.28 64,034,873.04
量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
2,461,771.83 14,701,771.83 94,140,000.00
现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 205,834.21 10,132,678.22 169,334.21 86,689.54
现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
8,023,834.06
有关的现金
投资活动现金流入小计 10,691,440.10 10,132,678.22 14,871,106.04 94,226,689.54
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 544,766,056.95 94,533,732.03 19,749,339.61 7,915,060.29
现金
投资所支付的现金 82,210,000.00 273,580,000.00 251,710,000.00 273,580,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
78,155.23
关的现金
投资活动现金流出小计 627,054,212.18 368,113,732.03 271,459,339.61 281,495,060.29
投资活动产生的现金流
-616,362,772.08 -357,981,053.81 -256,588,233.57 -187,268,370.75
量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资所收到的现金 168,500,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,338,100,000.00 83,000,000.00 770,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有
108,339.30
关的现金
筹资活动现金流入小计 1,506,600,000.00 83,108,339.30 770,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,070,000,000.00 56,830,000.00 490,000,000.00 33,830,000.00
分配股利、利润或偿付利
84,943,972.24 137,628,613.22 6,686,685.00 1,089,390.00
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
2,139.44
关的现金
筹资活动现金流出小计 1,154,943,972.24 194,460,752.66 496,686,685.00 34,919,390.00
筹资活动产生的现金流
351,656,027.76 -111,352,413.36 273,313,315.00 5,080,610.00
量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-85,684,384.21 -301,164,879.81 -40,842,887.85 -118,152,887.71
增加额
加：期初现金及现金等价
1,390,486,103.02 843,865,079.88 461,348,353.39 248,652,285.59
物余额
六、期末现金及现金等价
1,304,801,718.81 542,700,200.07 420,505,465.54 130,499,397.88
物余额
公司法定代表人:周世平主管会计工作负责人:孙基会计机构负责人:杨汉昌