现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
968299813 |
463408348 |
518676993 |
2103386198 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
30980415092 |
19186507620 |
9355929217 |
47109926530 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1926421391 |
1145904175 |
706126831 |
2973701076 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20481649608 |
12764956367 |
6040434695 |
27103576635 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1696041901 |
853401413 |
645797026 |
2148634194 |
| 经营活动现金流出小计 |
26868813697 |
16489843177 |
8038169138 |
34968235833 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4111601395 |
2696664443 |
1317760079 |
12141690697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
54803836 |
15358429 |
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256489267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10593959 |
1407814 |
4020 |
224121596 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
181069418 |
203159270 |
56620334 |
5849808 |
| 投资活动现金流入小计 |
535453907 |
283261118 |
107830793 |
755822206 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4502359068 |
2886299560 |
1292703316 |
8632507772 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43446465 |
138856441 |
118915626 |
206970197 |
| 投资活动现金流出小计 |
7428052614 |
5884232068 |
3591705730 |
10082934247 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6892598707 |
-5600970950 |
-3483874937 |
-9327112041 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65020047711 |
41790473924 |
20871619512 |
74423197925 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
501937364 |
150933933 |
55505864 |
2201196703 |
| 筹资活动现金流入小计 |
72524814434 |
47699786361 |
26115732662 |
85251252810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
61080604321 |
39925738710 |
16564395904 |
74093351806 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3160376584 |
968398579 |
189765586 |
8110049482 |
| 筹资活动现金流出小计 |
67849468757 |
43279435352 |
17637734102 |
86477153420 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4675345677 |
4420351009 |
8477998560 |
-1225900611 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7954816 |
45516636 |
-9178338 |
25187989 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1886393549 |
1561561138 |
6302705363 |
1613866035 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1913113479 |
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1586622156 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3044872913 |
-- |
5541807523 |
| 无形资产摊销 |
-- |
91204443 |
-- |
143234671 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-13131964 |
-- |
-90980878 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10189675 |
-- |
-23310349 |
| 财务费用 |
-- |
1788588565 |
-- |
3836458731 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-442627246 |
-- |
-686997243 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
206653519 |
-- |
52509452 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5878066493 |
-- |
346192606 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1954917042 |
-- |
1065611583 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-4570080 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2696664443 |
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12141690697 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8882238605 |
-- |
7315153934 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7320677467 |
-- |
5701287899 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1561561138 |
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1613866035 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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9067418 |
-- |
125139088 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29668249323 |
18410211665 |
8735475259 |
43419854396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
343865956 |
312887607 |
101776965 |
1586685937 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
54803836 |
15358429 |
-- |
256489267 |
