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上海电力 (600021)
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2025-04-18 15:00

现金流量表

报告期 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 729661025 842269167 377100109 766019065
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 43630119654 33382231134 20696757819 9222538433
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3933642051 2269691667 1512887616 723214331
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 26045224130 20208380873 12699550513 5765586971
支付的其他与经营活动有关的现金 2230359999 962834959 644905553 286313192
经营活动现金流出小计 35457645679 25873333882 16353717426 7369338776
经营活动产生的现金流量净额 8172473975 7508897251 4343040393 1853199657
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 211701067 144041927 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 111506447 7085976 5275566 1051432
收到的其他与投资活动有关的现金 9539772 51648969 47942269 99427
投资活动现金流入小计 1056134466 743182119 444410927 64271154
购建固定无形和长期资产支付的现金 13239263430 8111215875 4833225076 1741680684
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 26532530 13998772 16029818 10761742
投资活动现金流出小计 14588000662 8378261353 4938677883 1828416035
投资活动产生的现金流量净额 -13531866196 -7635079234 -4494266956 -1764144881
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 90059184754 63291536271 41283062770 15319254301
收到的其他与筹资活动有关的现金 511878305 613985859 343694687 479211617
筹资活动现金流入小计 90988843657 64198785931 41913085159 15949990018
偿还债务所支付的现金 78016119599 57273819946 36525623186 12559302324
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2757966106 1978127062 1205768796 656357242
筹资活动现金流出小计 86548983536 63128815725 40315610975 14148848787
筹资活动产生的现金流量净额 4439860121 1069970206 1597474184 1801141231
五、汇率变动对现金的影响 -151678771 -12377835 -38568713 -4616610
六、现金及现金等价物净增加额 -1071210871 931410389 1407678907 1885579397
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4163134229 -- 2610723673 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 6604396438 -- 3118124385 --
无形资产摊销 234284119 -- 111897369 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 10358858 -- 641023 --
固定资产报废损失 121092277 -- 6141346 --
财务费用 3454233252 -- 1878471858 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -1531249689 -- -701109251 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -18840157 -- -85594659 --
经营性应收项目的减少(减增加) -6511736682 -- -5376329238 --
经营性应付项目的增加(减减少) 978721740 -- 2578002940 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 149977782 -- 88755564 --
经营活动产生之现金流量净额 8172473975 -- 4343040393 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 5622878364 -- 8101768142 --
减:货币资金的期初余额 6694089235 -- 6694089235 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1071210871 -- 1407678907 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 39204159 -- 21009522 --
销售商品、提供劳务收到的现金 42558222412 32251315550 20106544164 8416862056
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 342236217 288646418 213113546 39657313
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 211701067 144041927 -- --