现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
456226261 |
359601064 |
183390229 |
729661025 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
35021456203 |
21154845042 |
10577329865 |
43630119654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2632789888 |
1728918366 |
845003148 |
3933642051 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16010432665 |
10736374679 |
5879785338 |
26045224130 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1001576113 |
755678359 |
339224674 |
2230359999 |
| 经营活动现金流出小计 |
22592828062 |
15005470311 |
7843232828 |
35457645679 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12428628141 |
6149374731 |
2734097037 |
8172473975 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
256435054 |
44468971 |
44468971 |
211701067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87523494 |
71259727 |
5972553 |
111506447 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22705951 |
14685012 |
3077294 |
9539772 |
| 投资活动现金流入小计 |
1052977002 |
188966034 |
76635596 |
1056134466 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9826652110 |
5738111233 |
2414563180 |
13239263430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25563614 |
24545075 |
23670641 |
26532530 |
| 投资活动现金流出小计 |
10527073700 |
5779226568 |
2441042980 |
14588000662 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9474096699 |
-5590260534 |
-2364407384 |
-13531866196 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86058613946 |
59004640963 |
25918063380 |
90059184754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4395977353 |
1515801429 |
1677746360 |
511878305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
94305936432 |
64312857178 |
31360866446 |
90988843657 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81783158960 |
51517892284 |
25704385332 |
78016119599 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7335662853 |
6114287332 |
2785153871 |
2757966106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93872121791 |
61170671620 |
29254102811 |
86548983536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
433814641 |
3142185559 |
2106763635 |
4439860121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30088351 |
-107685590 |
69636319 |
-151678771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3358257733 |
3593614166 |
2546089607 |
-1071210871 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3377095672 |
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4163134229 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
3711277797 |
-- |
6604396438 |
| 无形资产摊销 |
-- |
178774200 |
-- |
234284119 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-63504133 |
-- |
10358858 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1781725 |
-- |
121092277 |
| 财务费用 |
-- |
1390606226 |
-- |
3454233252 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-665730089 |
-- |
-1531249689 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
173521749 |
-- |
-18840157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3123845323 |
-- |
-6511736682 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
911514529 |
-- |
978721740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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143231538 |
-- |
149977782 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6149374731 |
-- |
8172473975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9216492530 |
-- |
5622878364 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5622878364 |
-- |
6694089235 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
3593614166 |
-- |
-1071210871 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
28061401 |
-- |
39204159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34431176541 |
20703547224 |
10383870943 |
42558222412 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
134053401 |
91696754 |
10068693 |
342236217 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
256435054 |
44468971 |
44468971 |
211701067 |
