现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
842269167 |
377100109 |
766019065 |
801641014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
33382231134 |
20696757819 |
9222538433 |
44292764762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2269691667 |
1512887616 |
723214331 |
3308609049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20208380873 |
12699550513 |
5765586971 |
27235868912 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
962834959 |
644905553 |
286313192 |
2780992894 |
| 经营活动现金流出小计 |
25873333882 |
16353717426 |
7369338776 |
36886917773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7508897251 |
4343040393 |
1853199657 |
7405846989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
144041927 |
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27385700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7085976 |
5275566 |
1051432 |
146467656 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
51648969 |
47942269 |
99427 |
225845615 |
| 投资活动现金流入小计 |
743182119 |
444410927 |
64271154 |
1306531961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8111215875 |
4833225076 |
1741680684 |
8066657461 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13998772 |
16029818 |
10761742 |
31667501 |
| 投资活动现金流出小计 |
8378261353 |
4938677883 |
1828416035 |
12667392597 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7635079234 |
-4494266956 |
-1764144881 |
-11360860636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63291536271 |
41283062770 |
15319254301 |
89433832064 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
613985859 |
343694687 |
479211617 |
875319699 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64198785931 |
41913085159 |
15949990018 |
101858557484 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57273819946 |
36525623186 |
12559302324 |
86196818323 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1978127062 |
1205768796 |
656357242 |
7370041719 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63128815725 |
40315610975 |
14148848787 |
98664035707 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1069970206 |
1597474184 |
1801141231 |
3194521777 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12377835 |
-38568713 |
-4616610 |
23682141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
931410389 |
1407678907 |
1885579397 |
-736809728 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2610723673 |
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3568049668 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3118124385 |
-- |
6247922160 |
| 无形资产摊销 |
-- |
111897369 |
-- |
214086088 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
641023 |
-- |
-27569340 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6141346 |
-- |
113064941 |
| 财务费用 |
-- |
1878471858 |
-- |
3561816906 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-701109251 |
-- |
-1251027468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85594659 |
-- |
215788322 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5376329238 |
-- |
-4792453036 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2578002940 |
-- |
-667606978 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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88755564 |
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74029709 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4343040393 |
-- |
7405846989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8101768142 |
-- |
6694089235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6694089235 |
-- |
7430898963 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1407678907 |
-- |
-736809728 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21009522 |
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26846664 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32251315550 |
20106544164 |
8416862056 |
43128109554 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
288646418 |
213113546 |
39657313 |
363014194 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
144041927 |
-- |
-- |
27385700 |
