现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
307804524 |
136326096 |
578136058 |
456226261 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19626570286 |
10409760157 |
45858483570 |
35021456203 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1814596763 |
940297420 |
4212568823 |
2632789888 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10338752509 |
5435001475 |
22927167811 |
16010432665 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
376244189 |
260037389 |
1729107883 |
1001576113 |
| 经营活动现金流出小计 |
14470269075 |
7485352091 |
32782350024 |
22592828062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5156301211 |
2924408066 |
13076133546 |
12428628141 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6499400 |
2749400 |
61229734 |
256435054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30074197 |
21558876 |
162796000 |
87523494 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10348082 |
32987394 |
27500390 |
22705951 |
| 投资活动现金流入小计 |
378507692 |
368188034 |
1183380722 |
1052977002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7937287027 |
4408415509 |
17800104240 |
9826652110 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7565058 |
11033486 |
37998005 |
25563614 |
| 投资活动现金流出小计 |
8051840489 |
4421809395 |
18055670197 |
10527073700 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7673332796 |
-4053621361 |
-16872289475 |
-9474096699 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51266418396 |
22918238059 |
126569338946 |
86058613946 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
440428900 |
116029837 |
3028196922 |
4395977353 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52176319272 |
23208477776 |
143317067767 |
94305936432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44377879884 |
20085860698 |
117771667088 |
81783158960 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1801970725 |
1343506829 |
11870950498 |
7335662853 |
| 筹资活动现金流出小计 |
51448363731 |
22182886314 |
135345219943 |
93872121791 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
727955542 |
1025591461 |
7971847824 |
433814641 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-143664519 |
-83516016 |
-140802605 |
-30088351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1932740563 |
-187137850 |
4034889290 |
3358257733 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1957918325 |
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5292645332 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
3447673478 |
-- |
7093363488 |
-- |
| 无形资产摊销 |
176040797 |
-- |
388682620 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-150333950 |
-- |
-41055483 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
5778472 |
-- |
99021611 |
-- |
| 财务费用 |
1354033534 |
-- |
2803943481 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-625180022 |
-- |
-1547861525 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-202158134 |
-- |
129994729 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3577825348 |
-- |
-1765327250 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
2557169283 |
-- |
-17839163 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
60059192 |
-- |
34306622 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5156301211 |
-- |
13076133546 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7725027091 |
-- |
9657767654 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
9657767654 |
-- |
5622878364 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1932740563 |
-- |
4034889290 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45168621 |
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112808847 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19135005823 |
10214512649 |
45077363237 |
34431176541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
183759940 |
58921412 |
202984275 |
134053401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6499400 |
2749400 |
61229734 |
256435054 |
