股票代码:600021 股票简称： 上海电力
上海电力股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事吴大器，因公出国未能参加本次会议。董事曹焰，因公出国未能参加本次会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人周世平,主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）杨汉昌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 20,327,384,781.84 17,786,233,883.43 14.29
股东权益(不含少数股东权益)(元) 7,349,624,788.77 6,438,084,150.71 14.16
每股净资产(元) 4.1218 4.1177 0.1
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,177,790,821.29 54.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 35.06
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 109,710,130.67 321,092,216.71 5.02
基本每股收益(元) 0.0644 0.1995 2.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2001 -
稀释每股收益(元) 0.0614 0.1795 -8.19
减少10.43个
净资产收益率(%) 1.49 4.37
百分点
减少10.23个
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.51 4.38
百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 -4,197,456.14
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
3,956,743.70
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 202,473.26
合计 -38,239.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 155,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国电力投资集团公司 64,393,679 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 12,622,531 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 8,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零二组合 6,265,716 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 4,500,000 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 4,101,113 人民币普通股
中国平安保险（集团）股份有限公司 3,000,000 人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金 2,699,908 人民币普通股
通用技术集团投资管理有限公司 2,082,167 人民币普通股
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 1,918,961 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1.关于国家“920万千瓦发电权益资产变现项目”转让事项的进展情况
报告期初上海华东电力发展公司（以下简称“华电发展”）持有的我公司18.92072％股权（以公司可转债转股前总股本15.63505亿股计算）属于国家电力“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权，需按照国家电力监管委员会电监电改函【2007】29号《关于“920万千瓦发电权益资产变现项目”股权受让方选定的通知》的文件要求进行转让。上海华东电力发展公司将持有我公司18.92072％股权中的10％股权转让给中国长江电力股份有限公司，同时将18.92072％股权中的8.92072％股权转让给中国电力投资集团公司。截至报告期末，该项工作的转让手续已经完成。上述股权转让后，中国电力投资集团公司持有公司股权比例由原来35.82％增加至44.74072％（以公司可转债转股前总股本15.63505亿股计算）；新增中国长江电力股份有限公司持有公司10％股权（以公司可转债转股前总股本15.63505亿股计算）。详见公司于2007年6月15日、7月16日、7月18日以及9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登的相关公告。
2.公司可转债发行情况
报告期内，根据公司经营和发展的实际情况，且公司股票价格已经满足可转债赎回条件，经公司7月11日召开的2007年第三次临时董事会审议通过，决定将公司于2006年12月发行的人民币10亿元可转债实施赎回程序。并于7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《上海电力股份有限公司关于“上电转债”赎回事宜的第一次公告》，且在上电转债赎回登记日之前共计刊登了八次《“上电转债”赎回事宜的公告》。公告明确了上电转债赎回登记日为2007年8月14日，赎回日为2007年8月15日。上电转债赎回价格为103.20元/张（含当期含税利息2.20元），个人投资者持有“上电转债”代扣税后赎回价格为102.76元/张。8月23日，公司根据经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《“上电转债”赎回结果公告》、《股份变动公告》以及《“上电转债”摘牌公告》。截止到2007年8月14日，已有972,876,942.64元“上电转债”转换成公司A股股票，累计转股219,611,048股，未转股的债券余额为27,119,000元，2007年8月15日起，“上电转债”停止交易和转股，公司对未转股的“上电转债”按每张103.20元/张的价格(含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.76元/张)进行赎回，赎回款发放日为2007年8月21日。“上电转债”赎回后公司总股本由原来的1,563,505,000股增加至1,783,116,048股。“上电转债”（转债代码：110021）、“上电转股”（转股代码：190021）于2007年8月27日在上海证券交易所摘牌。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
中国电力投资集团公司和上海华东电力发展公司在本公司股权分置改革中承诺如下：
（1）非流通股份自改革方案实施之日起12个月期满后的12个月内，非流通股股东通过上海证券交易所挂牌减持上海电力股份有限公司股票的价格不低于6元/股（如果自改革方案实施之日起至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致股价除权的情况发生，则该承诺减持价格相应除权）。
公司全体非流通股股东如未能履行在本次股权分置改革中所做出的承诺，愿意接受上海证券交易所的公开谴责，并接受中国证监会采取的相关行政监管措施；如违约行为给其他股东的合法权益造成损害的，将依法承担相关法律责任。
截至报告期末，中国电力投资集团公司已将原股权分置改革是持有我公司60.82％股权中的25％股权转让给中国电力国际发展有限公司；上海华东电力发展公司将原股权分置改革是持有我公司18.92072％股权中的10％股权转让给中国长江电力股份有限公司，同时将18.92072％股权中的8.92072％股权转让给中国电力投资集团公司。截至报告期末，公司因可转债转股新增公司股本219,611,048股，公司总股本由原来1,563,505,000股增加至1,783,116,048股，其中中国电力投资集团公司持有公司股权比例为42.84％；中国电力国际发展有限公司持有公司股权比例为21.92％；中国长江电力股份有限公司持有公司股权为8.77％；社会公众股东持有公司股权比例为26.47％。根据上述股权转让事项交易双方签署的《股权转让协议》中相关条款约定，股份受让方将继续承继和履行原持股人在股权分置改革时所作出的所有承诺。
报告期内，中国电力投资集团公司、中国电力国际发展有限公司、中国长江电力股份有限公司切实履行了上述承诺事项，且上述三家股东的可上市流通量将严格遵守上海证券交易所等部门关于股份受让方以及原持股人合计可上市流通总数不超过原持股人在未发生持股变化的情况下可上市流通数的有关规定。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海电力股份有限公司
法定代表人：周世平
2007年10月19日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,445,379,080.64 1,390,486,103.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,255,940.84 10,613,225.84
应收票据 64,136,416.08 210,929,285.74
应收账款 507,516,662.77 580,280,294.24
预付款项 639,187,452.29 337,752,688.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 25,454,900.60 12,913,967.39
买入返售金融资产
存货 297,898,903.50 263,027,711.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 579,192.62 13,522,884.82
流动资产合计 3,021,408,549.34 2,819,526,161.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,233,561,958.94 3,526,501,808.68
投资性房地产
固定资产 7,532,782,100.09 8,118,658,048.92
在建工程 3,669,887,032.25 1,659,825,738.08
工程物资 1,438,715,785.07 1,203,428,375.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 330,417,915.83 337,032,310.07
开发支出
商誉 94,748,905.31 94,748,905.31
长期待摊费用 45,782.00 20,695,782.00
递延所得税资产 5,816,753.01 5,816,753.01
其他非流动资产
非流动资产合计 17,305,976,232.50 14,966,707,721.70
资产总计 20,327,384,781.84 17,786,233,883.43
流动负债：
短期借款 5,995,530,000.00 3,832,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 155,860,749.74 204,233,924.58
预收款项 97,907,641.03 32,477,078.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 204,478,574.53 159,007,277.58
应交税费 70,359,465.08 112,292,616.76
应付利息 10,660,503.17 4,011,608.70
应付股利
其他应付款 345,649,807.94 222,150,866.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 803,927,547.44 600,000,000.00
流动负债合计 7,734,374,288.93 5,316,273,372.72
非流动负债：
长期借款 2,486,662,749.12 2,466,902,787.94
应付债券 950,540,929.22
长期应付款
专项应付款 182,025,794.69 185,117,082.00
预计负债
递延所得税负债 3,178,851.60 6,357,703.20
其他非流动负债 12,660,000.00
非流动负债合计 2,671,867,395.41 3,621,578,502.36
负债合计 10,406,241,684.34 8,937,851,875.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,783,116,048.00 1,563,505,000.00
资本公积 4,556,401,661.20 3,872,863,287.85
减：库存股
盈余公积 578,915,320.26 578,915,320.26
一般风险准备
未分配利润 431,191,759.31 422,800,542.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,349,624,788.77 6,438,084,150.71
少数股东权益 2,571,518,308.73 2,410,297,857.64
所有者权益合计 9,921,143,097.50 8,848,382,008.35
负债和所有者权益总计 20,327,384,781.84 17,786,233,883.43
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 636,710,542.14 461,348,353.39
交易性金融资产 21,255,940.84 10,613,225.84
应收票据 64,136,416.08 64,929,285.74
应收账款 126,199,450.42 321,204,689.09
预付款项 163,278,050.69 162,493,397.74
应收利息
应收股利 20,000,000.00
其他应收款 6,169,046.72 231,600.75
存货 139,740,862.90 125,837,376.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 579,192.62 10,560,000.00
流动资产合计 1,178,069,502.41 1,157,217,928.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,057,420,989.18 6,030,860,838.92
投资性房地产
固定资产 1,722,185,029.26 1,934,556,850.57
在建工程 143,563,561.01 64,975,676.15
工程物资 103,337,957.24 1,461.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 287,669,976.37 293,287,932.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,650,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 9,314,177,513.06 8,344,332,759.88
资产总计 10,492,247,015.47 9,501,550,688.47
流动负债：
短期借款 1,916,730,000.00 620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 150,000,000.00
应付账款 2,299,940.98 4,168,293.60
预收款项 8,079,796.02 9,476,922.06
应付职工薪酬 116,286,221.54 111,714,238.84
应交税费 14,694,416.88 25,628,932.59
应付利息 10,660,503.17
应付股利
其他应付款 50,368,145.43 67,236,279.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,284,103.00 600,000,000.00
流动负债合计 2,669,403,127.02 1,588,224,666.33
非流动负债：
长期借款 350,171,874.87 334,202,787.94
应付债券 950,540,929.22
长期应付款
专项应付款 174,825,794.69 185,117,082.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,460,000.00
非流动负债合计 524,997,669.56 1,475,320,799.16
负债合计 3,194,400,796.58 3,063,545,465.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,783,116,048.00 1,563,505,000.00
资本公积 4,576,822,770.66 3,872,863,287.85
减：库存股
盈余公积 317,680,768.41 317,680,768.41
未分配利润 620,226,631.82 683,956,166.72
所有者权益（或股东权益）合
7,297,846,218.89 6,438,005,222.98
计
负债和所有者权益（或股东权
10,492,247,015.47 9,501,550,688.47
益）总计
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总
1,875,594,810.78 2,138,338,046.85 5,815,760,608.87 5,762,680,024.84
收入
其中：营业
1,875,594,810.78 2,138,338,046.85 5,815,760,608.87 5,762,680,024.84
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
1,891,079,012.04 2,057,780,938.99 5,740,718,847.77 5,524,093,154.15
成本
其中：营业
1,714,295,551.94 1,852,736,204.82 5,149,735,796.35 4,971,371,440.97
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
5,938,501.6 9,951,864.59 24,531,783.70 39,046,504.29
附加
销售费用 1,052,291.77 1,184,408.85 3,607,539.72 3,997,766.08
管理费用 96,436,079.8 126,000,235.99 320,322,181.20 323,222,177.67
财务费用 83,320,838.83 67,316,812.43 245,026,946.61 184,526,422.68
资产减值损
-9,964,251.9 591,412.31 -2,505,399.81 1,928,842.46
失
加：公允价
值变动收益
（损失以 6,987,029.81 10,642,715.00
“－”号填
列）
投资收益
148,620,539.15 117,490,755.04 401,145,382.73 233,123,702.36
（损失以
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
148,620,539.15 105,071,967.70 401,145,382.73 233,123,702.36
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
140,123,367.7 198,047,862.90 486,829,858.83 471,710,573.05
“－”号填
列）
加：营业外
25,741,082.17 735,722.77 29,158,804.70 1,148,749.34
收入
减：营业外
3,155,019.93 1,867,017.58 5,253,960.94 3,004,030.87
支出
其中：非流
动资产处置 3,038,542.43 625,427.63 5,127,483.44 1,384,504.24
净损失
四、利润总
额（亏损总
162,709,429.94 196,916,568.09 510,734,702.59 469,855,291.52
额以“－”
号填列）
减：所得税
7,709,558.49 14,574,880.80 30,824,828.98 46,100,956.61
费用
五、净利润
（净亏损以
154,999,871.45 182,341,687.29 479,909,873.61 423,754,334.91
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 109,710,130.67 113,360,534.92 321,092,216.71 305,730,717.10
净利润
少数股东损
45,289,740.78 68,981,152.37 158,817,656.90 118,023,617.81
益
六、每股收
益：
（一）基本
0.0644 0.0725 0.1995 0.1955
每股收益
（二）稀释
0.0614 0.0725 0.1795 0.1955
每股收益
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 749,680,148.49 946,463,630.13 2,426,801,706.69 2,794,212,443.62
减：营业成本 769,957,102.92 904,124,208.09 2,378,311,919.26 2,573,048,218.52
营业税金及附
1,578,296.22 4,468,059.84 11,713,938.17 17,488,563.02
加
销售费用 1,052,291.77 1,184,408.85 3,607,539.72 3,997,766.08
管理费用 38,429,585.48 82,794,977.07 164,820,732.62 200,397,686.75
财务费用 33,355,228.45 18,125,222.54 102,682,187.99 56,075,631.60
资产减值损失 -9,093,296.27 -688,910.59 -8,906,775.21 -674,592.70
加：公允价值
变动收益（损
6,987,029.81 10,642,715.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 151,917,077.15 214,390,755.04 467,681,920.73 424,159,502.36
填列）
其中：对联营
企业和合营企 148,620,539.15 105,071,967.70 401,145,382.73 233,123,702.36
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
73,305,046.88 150,846,419.37 252,896,799.87 368,038,672.71
“－”号填
列）
加：营业外收
189,564.90 29,057.43 1,124,366.73 425,084.00
入
减：营业外支
3,075,273.76 560,244.25 5,049,701.50 971,177.59
出
其中：非流动
3,055,273.76 560,244.25 5,019,701.50 970,034.89
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
70,419,338.02 150,315,232.55 248,971,465.10 367,492,579.12
“－”号填
列）
减：所得税费
用
四、净利润
（净亏损以
70,419,338.02 150,315,232.55 248,971,465.10 367,492,579.12
“－”号填
列）
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,053,338,833.82 6,843,108,192.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 32,442.04
收到其他与经营活动有关的现金 172,107,823.23 125,549,667.22
经营活动现金流入小计 7,225,446,657.05 6,968,690,301.56
购买商品、接受劳务支付的现金 4,760,593,419.41 4,886,744,439.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 616,482,916.99 598,470,544.87
支付的各项税费 546,167,659.87 585,495,343.74
支付其他与经营活动有关的现金 124,411,839.49 133,314,441.86
经营活动现金流出小计 6,047,655,835.76 6,204,024,769.57
经营活动产生的现金流量净额 1,177,790,821.29 764,665,531.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 333,416,832.47 336,195,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,289,471.39 4,933,030.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 7,236,338.87 201,812,405.85
投资活动现金流入小计 342,942,642.73 542,941,348.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2,544,894,928.84 298,500,505.71
支付的现金
投资支付的现金 759,331,600.00 399,177,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 160,000.00
投资活动现金流出小计 3,304,386,528.84 697,678,005.71
投资活动产生的现金流量净额 -2,961,443,886.11 -154,736,657.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 168,500,000.00 36,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 5,996,430,000.00 2,745,080,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00 335,065.84
筹资活动现金流入小计 6,464,930,000.00 2,781,965,065.84
偿还债务支付的现金 3,971,204,111.45 2,486,233,028.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 654,810,652.35 636,811,630.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 369,193.76 3,915,079.51
筹资活动现金流出小计 4,626,383,957.56 3,126,959,738.42
筹资活动产生的现金流量净额 1,838,546,042.44 -344,994,672.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,892,977.62 264,934,202.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,390,486,103.02 712,881,095.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,445,379,080.64 977,815,297.93
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海电力股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,013,130,718.13 3,222,479,231.40
收到的税费返还 32,442.04
收到其他与经营活动有关的现金 112,704,374.11 115,809,165.55
经营活动现金流入小计 3,125,835,092.24 3,338,320,838.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,348,300,825.08 2,407,476,714.03
支付给职工以及为职工支付的现金 399,556,016.20 376,718,709.60
支付的各项税费 176,098,026.37 221,062,327.25
支付其他与经营活动有关的现金 90,052,762.98 98,928,089.48
经营活动现金流出小计 3,014,007,630.63 3,104,185,840.36
经营活动产生的现金流量净额 111,827,461.61 234,134,998.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 399,953,370.47 527,235,912.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,215,089.39 453,534.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,168,459.86 527,689,446.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
175,149,612.79 38,514,003.32
支付的现金
投资支付的现金 978,831,600.00 421,752,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,153,981,212.79 460,266,503.32
投资活动产生的现金流量净额 -751,812,752.93 67,422,943.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,189,730,000.00 2,367,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,189,730,000.00 2,367,080,000.00
偿还债务支付的现金 2,031,204,111.45 2,257,093,028.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 342,809,214.72 324,423,755.00
支付其他与筹资活动有关的现金 369,193.76 3,830,000.00
筹资活动现金流出小计 2,374,382,519.93 2,585,346,783.32
筹资活动产生的现金流量净额 815,347,480.07 -218,266,783.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 175,362,188.75 83,291,158.61
加：期初现金及现金等价物余额 461,348,353.39 248,652,285.59
六、期末现金及现金等价物余额 636,710,542.14 331,943,444.20
公司法定代表人:周世平 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:杨汉昌