上海电力：关于2020年日常关联交易的公告2020-03-31
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2020-16
上海电力股份有限公司
关于 2020 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以
市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产
独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2020 年 3 月 27 日，公司第七届第五次董事会会议审议通过了《公司关于
2020 年日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子公司
等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司
7 名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6 名非关联方董事进行表决，6
票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、董事会审计委员会和独立董事意见
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合
理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司 2020
年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、购买商品及接受服务、
销售商品及提供服务等日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于
降低资金成本、发挥集中采购和技术优势，对公司发展与股东利益是有利的。
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3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的
关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司第七届第四次董事会、2019 年第八次临时董事会和 2018 年年度股东
大会审议批准，同意公司关于同控股股东及其子公司等关联方的日常关联交易，
具体如下：
关联交易 关联方 关联关系 2019 年度预计发生金额 2019 年度实际发生金额
内容
金融业务 国家电投 控股股东之 在国家电投集团财务有 截至 2019 年 12 月底，公
集团财务 控股子公司 限公司结算账户上的日 司在国家电投集团财务有
有限公司 最高存款余额不超过 70 限公司结算账户上的存款
亿元人民币，贷款额度 余额为 38.64 亿元人民
不超过 100 亿元人民币, 币，贷款余额为 28.75 亿
开展票据业务最高余额 元人民币,开展票据业务
不超过 30 亿元。 为 0 元。
融资租赁 中电投融 控股股东之 融资金额不超过 100 亿 截至 2019 年 12 月底，公
等金融业 和融资租 控股子公司 元 司与中电投融和融资租赁
务 赁有限公 有限公司开展固定资产融
司 资租赁等金融业务的融资
余额为 43.59 亿元。
融资租赁 中国康富 控股股东之 融资金额不超过 4 亿元 截至 2019 年 12 月底，公
等金融业 国际租赁 控股子公司 司与中国康富国际租赁股
务 股份有限 份有限公司开展固定资产
公司 融资租赁等金融业务的融
资 余 额 为 6.86 亿 元 。
（2019 年，公司并购巧家
兴蓝能源、毕节兴业绿色
能源公司， 该等公司在公
司并购前发生与中国康富
国际租赁股份有限公司的
融资租赁业务融资余额共
计 4.31 亿元。）
保险业务 国家电投 控股股东之 开展保险业务不超过 3 0.43 亿元
集团保险 全资子公司 亿元。
经纪有限
公司
金融业务 国家电投 控股股东之 开展贷款业务不超过等 人民币 32.37 亿元
香港财资 全资子公司 值 5 亿美元
管理有限
公司
应付账款 国核商业 控股股东之 开展应付账款保理业务 232.24 万元
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保理业务 保理股份 控股子公司 不超过 10 亿元
有限公司
燃料采购 赤峰白音 控股股东之 采购煤炭金额不超过 6 1.98 亿元
华物流有 控股子公司 亿元
限公司
燃料销售 上海长兴 控股股东之 销售煤炭金额不超过 1 0.61 亿元
岛热电有 原全资子公 亿元
限责任公 司
司
燃料销售 盐城热电 控股股东之 销售煤炭金额不超过 0元
有限责任 原控股子公 1.3 亿元
公司 司
燃料销售 江苏常熟 控股股东之 销售煤炭金额不超过 1 0元
发电有限 控股子公司 亿元
公司
燃料销售 芜湖发电 控股股东之 销售煤炭金额不超过 1 0元
有限责任 控股子公司 亿元
公司
燃料销售 江西新源 控股股东之 销售煤炭金额不超过 1 0元
燃料有限 控股子公司 亿元
公司
燃料销售 吉林电力 控股股东之 销售煤炭金额不超过 1 0.07 亿元
股份有限 控股子公司 亿元
公司燃料
分公司
航运业务 上海友好 合营公司 运费不超过 0.8 亿元 0.23 亿元
航运有限
公司
航运业务 江苏常熟 控股股东之 运费不超过 0.8 亿元 0.46 亿元
发电有限 控股子公司
公司
物资总包 国家电力 控股股东之 实施总包配送等服务费 1.39 亿元
配送 投资集团 分公司 金额不超过 8.3 亿元
公司物资
装备分公
司
工程和技 国家电投 控股股东之 工程管理、承包、可研、 1.2 亿元
术服务 集团有限 子公司 设计等工程和技术服务
公司所属 不超过 1.5 亿元
子公司
注：公司于 2019 年 8 月完成现金收购国家电投集团持有的上海长兴岛热电有限责任公
司 100%股权和盐城热电有限责任公司 47.30%股权，上海长兴岛热电有限责任公司成为公司
的全资子公司，盐城热电有限责任公司成为公司的控股子公司。
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据生产经营需要，公司预计 2020 年将与公司控股股东国家电力投资集团
有限公司（以下简称“国家电投集团”）及其子公司等关联方发生金融业务、购
买商品及接受服务、销售商品及提供服务等日常关联交易，具体情况如下。
1、关于金融业务的关联交易
为充分利用国家电投集团产融平台优势，进一步提高公司资金使用效率、
降低融资成本，公司拟继续与国家电投集团及所属子公司开展金融业务合作。根
据公司经营情况及发展需要，2020 年公司及所属子公司拟与国家电投集团及所
属子公司开展存贷款、融资租赁、票据等业务、保险业务和供应链金融业务等金
融业务，并使用国家电投集团债务融资工具资金，具体情况预计如下。
关联人 关联交易类别 2020 年预计金额
日最高存款 不超过 70 亿元
人民币贷款不超过 171 亿元人民币
贷款额度
美元贷款不超过 12 亿美元
国家电投集团及 融资租赁 不超过 160 亿元
所属子公司 票据等业务 不超过 30 亿元
保险业务 不超过 5 亿元
供应链金融服务 不超过 20 亿元
使用债务融资工具资金 不超过 250 亿元
2、向关联人购买商品及接受服务
（1）向国家电投集团及所属子公司购买商品及接受服务
为充分利用国家电投集团规模化采购优势和专业技术优势，发挥协同效应，
根据公司经营情况及发展需要，2020 年公司及所属子公司拟继续向国家电投集
团及所属子公司采购燃料、设备、产品等，并接受工程和技术等服务，具体情况
预计如下。
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关联人 关联交易类别 2020 年预计金额
燃料采购 不超过 9 亿元
国家电投集
购买设备、产品等及物资总包
团及所属子 不超过 37 亿元
配送
公司
接受工程和技术等服务 不超过 6 亿元
（2）向其他关联方购买商品及接受服务
根据经营需要，公司所属子公司拟委托上海友好航运有限公司（以下简称“友
好航运”）承运所采购的煤炭。2020 年预计委托承运运费不超过 8000 万元。
友好航运为公司和中远海运散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股
50%。公司副总经理郭宝宏先生担任友好航运的法定代表人和董事长。
3、向关联人销售商品及提供服务
为充分发挥公司优势，提高收入水平，2020 年公司及所属子公司拟继续向
国家电投集团及所属子公司进行燃料销售和提供航运服务，具体情况预计如下。
关联人 关联交易类别 2020 年预计金额
燃料销售 不超过 8 亿元
国家电投集团及所属
子公司 航运业务 不超过 0.8 亿元
二、关联方介绍和关联关系
1、国家电投集团
国家电投集团成立于 2003 年 3 月，注册资本金 350 亿元，法人代表：钱智
民，经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、
建设、经营、生产及管理（不在北京地区开展）；电能设备的成套、配套、监造、
运行及检修；销售电能及配套设备、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储
运活动）；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建设与监理；招投标服务及
代理；技术开发、技术咨询、技术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；
货物进出口；技术进出口；代理进出口。
关联关系：公司控股股东。
2、上海友好航运有限公司
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友好航运成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中远海运散货
运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。经营范围：从事国内沿海和长江
中下游普通货船运输；国际贸易，转口贸易等。
关联关系：公司持有友好航运 50%股权，公司副总经理郭宝宏先生担任友好
航运法定代表人和董事长。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关于金融业务的关联交易
根据公司经营情况及发展需要，2020 年公司及所属子公司拟与国家电投集
团及所属子公司开展的金融业务包括存贷款、融资租赁、票据等业务、保险业务
和供应链金融业务等，并使用国家电投集团债务融资工具资金。
存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率标准；
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率标准。票据
贴现利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贴现利率。融资租
赁、保险、供应链金融等业务由双方参照市场价格和正常商业条款，并经双方协
商确定。
（二）向关联人购买商品及接受服务
1、向国家电投集团及所属子公司购买商品及接受服务
根据公司经营情况及发展需要，2020 年公司及所属子公司拟继续向国家电
投集团及所属子公司采购燃料、设备、产品等并接受工程和技术等服务。
购买燃料、设备、产品等并接受工程和技术等服务的关联交易价格参照市场
价格，并经双方协商确定。
2、向其他关联方购买商品及接受服务
根据经营需要，公司所属子公司拟委托友好航运承运所采购的煤炭。航运价
格参照市场价格，并经双方协商确定。
（三）向关联人销售商品及提供服务
为充分发挥公司优势，提高收入水平，2020 年公司及所属子公司拟继续向
国家电投集团及所属子公司进行燃料销售和提供航运服务。燃料销售和航运价格
参照市场价格，并经双方协商确定。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2020 年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的日常关联交易是为
了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购和技术优势。
该等关联交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非
关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日
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