2021 年第三季度报告
证券代码：600021 证券简称：上海电力
上海电力股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
期末比上年
上年同期 期增减变 上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末 同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 7,759,269,278.49 6,279,036,358.23 6,283,433,030.35 23.49% 22,029,572,961.58 18,071,163,409.93 18,083,522,830.42 21.82%
归属于上市公司
-316,425,177.22 450,558,606.60 451,328,334.84 -170.11% 389,227,391.63 1,206,844,784.12 1,208,747,082.76 -67.80%
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
-374,668,296.61 429,142,810.92 429,142,810.92 -187.31% 294,845,010.54 1,147,262,173.00 1,147,262,173.00 -74.30%
常性损益的净利
润
经营活动产生的
不适用 不适用 不适用 不适用 4,048,567,898.99 5,246,898,222.94 5,250,242,868.69 -22.89%
现金流量净额
基本每股收益
-0.1335 0.1596 0.1599 -183.51% 0.1113 0.4234 0.4243 -73.77%
（元/股）
稀释每股收益
-0.1335 0.1596 0.1599 -183.51% 0.1113 0.4234 0.4243 -73.77%
（元/股）
减少 减少
加权平均净资产
-2.1055 2.5476 2.5486 4.6541 1.7713 6.8227 6.8270 5.0557 个
收益率（%）
个百分点 百分点
本报告期末比上年度末增减变动幅
上年度末
本报告期末 度(%)
调整前 调整后 调整后
总资产 146,304,435,534.38 128,946,836,842.30 129,082,267,020.30 13.34%
归属于上市公司
股东的所有者权 19,746,631,389.02 19,610,825,828.59 19,633,774,779.04 0.57%
益
注 1：年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于公司普通股股东净利润扣减
了 1-9 月永续债利息 9,804.18 万元，归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金 32 亿元以及
永续债利息 11,581.16 万元。
注 2：年初至报告期末在计算每股收益指标时，归属于普通股股东的净利润扣减了 1-9 月永续债
利息 9,804.18 万元。
注 3:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
上年初至上年报告期末调整主要为 2021 年 3 月 1 日同一控制下企业合并国家电投集团所属
的盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能源有限公司，按企业会计准则规定
追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
11,384.09 745,225.45
减值准备的冲销部
分）
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越权审批，或无正式
批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按 83,384,711.30 122,191,570.28
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
433,251.96 注1
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安
置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至 -819,011.83 注2
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
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金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
-54,442.80 4,888,280.25
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
2,069,382.31 9,104,080.17
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
减：所得税影响额 12,598,033.84 22,094,320.69
少数股东权益影
14,569,881.67 20,066,694.50
响额（税后）
合计 58,243,119.39 94,382,381.09
注 1：本公司所属企业国家电投集团浙江新能源有限公司非同一控制下企业合并取得子公司缙云
县晶科光伏发电有限公司、建德晶科光伏发电有限公司，购买日支付对价小于取得净资产份额的
差额 433,251.96 元在“企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益”项目列示。
注 2：本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司于 2021 年 3 月 1 日同一控制下企业合
并盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能源有限公司在合并前实现的净利润
为-819,011.83 元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列
示。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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项目名称 变动比例（%） 主要原因
煤折标煤单价较上年同期大幅上
归属于上市公司股东的
-67.80% 涨，导致公司所属燃煤电厂普遍
净利润
亏损。
归属于上市公司股东的 煤折标煤单价较上年同期大幅上
扣除非经常性损益的净 -74.30% 涨，导致公司所属燃煤电厂普遍
利润 亏损所致。
煤折标煤单价较上年同期大幅上
基本每股收益（元/股） -73.77% 涨，导致公司所属燃煤电厂普遍
亏损所致。
煤折标煤单价较上年同期大幅上
稀释每股收益（元/股） -73.77% 涨，导致公司所属燃煤电厂普遍
亏损所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先股股
126,938 无
总数 东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份
份数量 数量
状态
国家电力投资集团有
国有法人 1,212,861,426 46.34 0 无 0
限公司
中国电力国际发展有
国有法人 363,292,165 13.88 0 无 0
限公司
中国长江电力股份有
国有法人 261,073,450 9.98 0 无 0
限公司
中央汇金资产管理有
国有法人 34,538,200 1.32 0 无 0
限责任公司
王暨钟 境内自然人 19,874,600 0.76 0 无 0
香港中央结算有限公
其他 14,949,306 0.57 0 无 0
司
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
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易方达基金－农业银
行－易方达中证金融 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
管理计划
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证 其他 13,989,100 0.53 0 无 0
金融资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
国家电力投资集团有 人民币普
1,212,861,426 1,212,861,426
限公司 通股
中国电力国际发展有 人民币普
363,292,165 363,292,165
限公司 通股
中国长江电力股份有 人民币普
261,073,450 261,073,450
限公司 通股
中央汇金资产管理有 人民币普
34,538,200 34,538,200
限责任公司 通股
人民币普
王暨钟 19,874,600 19,874,600
通股
香港中央结算有限公 人民币普
14,949,306 14,949,306
司 通股
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博时基金－农业银行
人民币普
－博时中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
易方达基金－农业银
人民币普
行－易方达中证金融 13,989,100 13,989,100
通股
资产管理计划
大成基金－农业银行
人民币普
－大成中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
嘉实基金－农业银行
人民币普
－嘉实中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
广发基金－农业银行
人民币普
－广发中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
中欧基金－农业银行
人民币普
－中欧中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
华夏基金－农业银行
人民币普
－华夏中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
银华基金－农业银行
人民币普
－银华中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
南方基金－农业银行
人民币普
－南方中证金融资产 13,989,100 13,989,100
通股
管理计划
工银瑞信基金－农业
人民币普
银行－工银瑞信中证 13,989,100 13,989,100
通股
金融资产管理计划
上述股东关联关系或 国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有
一致行动的说明 限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团
有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融
无
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
说明：根据国务院国资委批复，公司控股股东国家电力投资集团有限公司将其持有的本公司
160,852,800 股股份（占公司总股本 6.15%），无偿划转至中国长江三峡集团有限公司，证券过
户登记手续已于 10 月 22 日完成。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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1、公司非公开发行 A 股股票进展情况
经公司董事会 2021 年第四次临时会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向
特定对象非公开发行 A 股股票方案暨关联交易的议案》，本次公司非公开发行 A 股股票的数量不
超过 361,654,003 股（含 361,654,003 股），国家电投集团拟认购 199,579,449 股，长江电力拟
认购 162,074,554 股。公司近期已收到中国证监会第一次反馈意见通知，并已会同相关中介机构
对《反馈意见》问题进行了回复并公开披露。
公司本次非公开发行 A 股股票需要获得中国证监会核准后方可实施。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,922,101,003.71 5,800,406,679.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,254,944.78 13,089,338.55
应收账款 15,129,487,880.09 9,493,150,244.87
应收款项融资 22,010,727.54 20,934,250.12
预付款项 530,967,027.38 321,587,434.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,584,738,286.12 1,230,314,589.57
其中：应收利息
应收股利 137,800,572.74 319,377,251.93
买入返售金融资产
存货 590,231,883.10 338,056,575.15
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产 4,436,320.75
其他流动资产 1,084,624,941.22 1,035,211,818.59
流动资产合计 25,921,853,014.69 18,252,750,930.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 220,000,000.00 220,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,197,373,976.67 14,461,256,064.86
其他权益工具投资 1,095,308,479.33 599,448,048.43
其他非流动金融资产 47,500,000.00 47,500,000.00
投资性房地产 128,880,268.26 127,139,964.60
固定资产 70,937,600,031.39 65,531,015,506.64
在建工程 21,443,995,428.27 19,292,065,206.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,336,360,613.46
无形资产 3,607,519,803.99 3,081,527,249.00
开发支出
商誉 4,297,019.07 4,780,448.95
长期待摊费用 214,194,473.75 383,331,842.47
递延所得税资产 190,610,331.71 190,636,854.61
其他非流动资产 5,958,942,093.79 6,890,814,903.16
非流动资产合计 120,382,582,519.69 110,829,516,089.46
资产总计 146,304,435,534.38 129,082,267,020.30
流动负债：
短期借款 18,092,409,437.78 13,854,728,057.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 183,936.94 67,845.60
应付票据 705,934,413.55 1,608,532,698.29
应付账款 5,079,486,976.75 4,528,877,956.00
预收款项 579,351.96 3,148,770.26
合同负债 275,112,898.71 158,096,747.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 180,561,909.93 123,943,488.59
应交税费 189,120,830.81 459,214,889.07
其他应付款 3,407,164,634.27 2,143,260,434.25
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其中：应付利息
应付股利 376,737,604.06 142,612,966.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,696,463,888.16 8,492,731,183.42
其他流动负债 14,756,083,595.30 12,500,275,800.31
流动负债合计 48,383,101,874.16 43,872,877,871.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 46,214,892,164.47 38,988,086,309.57
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,119,523,866.15
长期应付款 13,419,368,149.15 9,703,509,729.56
长期应付职工薪酬
预计负债 2,873,684.68 1,880,084.68
递延收益 1,174,665,210.95 1,158,680,325.13
递延所得税负债 107,632,913.76 106,485,811.89
其他非流动负债 585,068,756.17 547,537,078.29
非流动负债合计 62,624,024,745.33 50,506,179,339.12
负债合计 111,007,126,619.49 94,379,057,210.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,617,164,197.00 2,617,164,197.00
其他权益工具 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
资本公积 6,286,270,029.25 6,293,657,896.93
减：库存股
其他综合收益 -278,281,856.93 -296,840,436.52
专项储备 346,568.11
盈余公积 1,079,123,159.15 1,079,123,159.15
一般风险准备
未分配利润 6,842,009,292.44 6,740,669,962.48
归属于母公司所有者权益（或股东权 19,746,631,389.02 19,633,774,779.04
益）合计
少数股东权益 15,550,677,525.87 15,069,435,031.05
所有者权益（或股东权益）合计 35,297,308,914.89 34,703,209,810.09
负债和所有者权益（或股东权 146,304,435,534.38 129,082,267,020.30
益）总计
10 / 18
2021 年第三季度报告
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 22,029,572,961.58 18,083,522,830.42
其中：营业收入 22,029,572,961.58 18,083,522,830.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,894,857,840.26 15,886,243,596.57
其中：营业成本 17,411,144,598.57 12,977,602,167.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 134,569,341.45 119,846,970.05
销售费用 372,962.31 475,399.01
管理费用 913,208,367.74 831,646,250.99
研发费用 79,061,355.40 76,216,863.74
财务费用 2,356,501,214.79 1,880,455,944.88
其中：利息费用 2,159,439,796.81 1,853,857,596.03
利息收入 36,232,147.22 37,862,982.13
加：其他收益 106,122,017.03 83,700,983.26
投资收益（损失以 539,865,574.52 436,362,694.47
“－”号填列）
其中：对联营企业和合 493,518,548.66 461,128,428.19
营企业的投资收益
以摊余成本计量 -10,072,790.48 -26,129,607.13
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损 -325,858.98 -1,185,667.35
失以“－”号填列）
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2021 年第三季度报告
信用减值损失（损失以 1,024,115.62 3,386,255.53
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 620,175.49
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 738,731.99 -1,232,663.51
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 1,782,759,876.99 2,718,310,836.25
号填列）
加：营业外收入 38,363,244.13 60,102,150.23
减：营业外支出 12,756,358.75 14,400,568.61
四、利润总额（亏损总额以 1,808,366,762.37 2,764,012,417.87
“－”号填列）
减：所得税费用 501,324,566.41 508,503,375.90
五、净利润（净亏损以“－” 1,307,042,195.96 2,255,509,041.97
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏 1,307,042,195.96 2,255,509,041.97
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 389,227,391.63 1,208,747,082.76
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损 917,814,804.33 1,046,761,959.21
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 11,321,320.74 -2,985,243.50
（一）归属母公司所有者的 18,558,579.59 -5,627,823.53
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其 -7,720,000.00
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公 -7,720,000.00
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他 18,558,579.59 2,092,176.47
综合收益
（1）权益法下可转损益的 43,640,486.34 71,841,062.38
其他综合收益
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2021 年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备 -24,375,718.32
（6）外币财务报表折算差 -25,081,906.75 -45,373,167.59
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其 -7,237,258.85 2,642,580.03
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,318,363,516.70 2,252,523,798.47
（一）归属于母公司所有者 407,785,971.22 1,203,119,259.23
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综 910,577,545.48 1,049,404,539.24
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1113 0.4243
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1113 0.4243
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-819,011.83 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 2,163,300.89 元。
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,725,628,064.61 18,128,168,813.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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2021 年第三季度报告
收到的税费返还 272,584,032.93 186,862,982.55
收到其他与经营活动有关的现金 941,299,723.74 444,184,772.47
经营活动现金流入小计 21,939,511,821.28 18,759,216,568.30
购买商品、接受劳务支付的现金 13,864,306,977.96 9,708,739,447.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,556,999,285.87 1,438,167,869.47
支付的各项税费 1,370,801,141.85 1,470,015,691.07
支付其他与经营活动有关的现金 1,098,836,516.61 892,050,691.90
经营活动现金流出小计 17,890,943,922.29 13,508,973,699.61
经营活动产生的现金流量净额 4,048,567,898.99 5,250,242,868.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598,149.77 21,701,101.43
取得投资收益收到的现金 554,086,398.96 127,652,003.60
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,129,730.60 210,381.40
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,756,979.34 155,612,488.46
投资活动现金流入小计 625,571,258.67 305,175,974.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 11,420,292,049.13 9,988,484,661.64
资产支付的现金
投资支付的现金 897,122,372.84 1,517,762,326.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 825,636,795.37
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 217,161,885.94 127,315,141.88
投资活动现金流出小计 13,360,213,103.28 11,633,562,130.28
投资活动产生的现金流量净额 -12,734,641,844.61 -11,328,386,155.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,694,840.61 436,623,324.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 7,694,840.61 436,623,324.00
的现金
取得借款收到的现金 59,202,257,888.91 62,811,582,505.07
收到其他与筹资活动有关的现金 2,062,257,298.48 738,013,571.27
筹资活动现金流入小计 61,272,210,028.00 63,986,219,400.34
偿还债务支付的现金 46,039,850,294.98 51,629,504,118.64
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2021 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现 3,923,028,215.48 3,227,817,166.14
金
其中：子公司支付给少数股东的股 705,736,220.47 843,652,364.95
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,514,638,843.51 5,059,384,721.19
筹资活动现金流出小计 51,477,517,353.97 59,916,706,005.97
筹资活动产生的现金流量净额 9,794,692,674.03 4,069,513,394.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -53,158,906.39 468,775.72
响
五、现金及现金等价物净增加额 1,055,459,822.02 -2,008,161,116.61
加：期初现金及现金等价物余额 5,681,815,588.19 6,382,763,816.52
六、期末现金及现金等价物余额 6,737,275,410.21 4,374,602,699.91
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：张惠峰
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,800,406,679.21 5,800,406,679.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 13,089,338.55 13,089,338.55
应收账款 9,493,150,244.87 9,493,150,244.87
应收款项融资 20,934,250.12 20,934,250.12
预付款项 321,587,434.78 321,587,434.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,230,314,589.57 1,230,314,589.57
其中：应收利息
应收股利 319,377,251.93 319,377,251.93
买入返售金融资产
存货 338,056,575.15 338,056,575.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
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2021 年第三季度报告
其他流动资产 1,035,211,818.59 1,035,211,818.59
流动资产合计 18,252,750,930.84 18,252,750,930.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 220,000,000.00 220,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,461,256,064.86 14,461,256,064.86
其他权益工具投资 599,448,048.43 599,448,048.43
其他非流动金融资产 47,500,000.00 47,500,000.00
投资性房地产 127,139,964.60 127,139,964.60
固定资产 65,531,015,506.64 65,531,015,506.64
在建工程 19,292,065,206.74 19,292,065,206.74
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,285,926,644.79 1,285,926,644.79
无形资产 3,081,527,249.00 3,081,527,249.00
开发支出
商誉 4,780,448.95 4,780,448.95
长期待摊费用 383,331,842.47 182,469,070.40 -200,862,772.07
递延所得税资产 190,636,854.61 190,636,854.61
其他非流动资产 6,890,814,903.16 6,890,814,903.16
非流动资产合计 110,829,516,089.46 111,914,579,962.18 1,085,063,872.72
资产总计 129,082,267,020.30 130,167,330,893.02 1,085,063,872.72
流动负债：
短期借款 13,854,728,057.81 13,854,728,057.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 67,845.60 67,845.60
应付票据 1,608,532,698.29 1,608,532,698.29
应付账款 4,528,877,956.00 4,528,877,956.00
预收款项 3,148,770.26 3,148,770.26
合同负债 158,096,747.49 158,096,747.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 123,943,488.59 123,943,488.59
应交税费 459,214,889.07 459,214,889.07
其他应付款 2,143,260,434.25 2,143,260,434.25
其中：应付利息
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2021 年第三季度报告
应付股利 142,612,966.19 142,612,966.19
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 8,492,731,183.42 8,553,427,543.80 60,696,360.38
债
其他流动负债 12,500,275,800.31 12,500,275,800.31
流动负债合计 43,872,877,871.09 43,933,574,231.47 60,696,360.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38,988,086,309.57 38,988,086,309.57
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,024,367,512.34 1,024,367,512.34
长期应付款 9,703,509,729.56 9,703,509,729.56
长期应付职工薪酬
预计负债 1,880,084.68 1,880,084.68
递延收益 1,158,680,325.13 1,158,680,325.13
递延所得税负债 106,485,811.89 106,485,811.89
其他非流动负债 547,537,078.29 547,537,078.29
非流动负债合计 50,506,179,339.12 51,530,546,851.46 1,024,367,512.34
负债合计 94,379,057,210.21 95,464,121,082.93 1,085,063,872.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,617,164,197.00 2,617,164,197.00
其他权益工具 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00
资本公积 6,293,657,896.93 6,293,657,896.93
减：库存股
其他综合收益 -296,840,436.52 -296,840,436.52
专项储备
盈余公积 1,079,123,159.15 1,079,123,159.15
一般风险准备
未分配利润 6,740,669,962.48 6,740,669,962.48
归属于母公司所有者权 19,633,774,779.04 19,633,774,779.04
益（或股东权益）合计
少数股东权益 15,069,435,031.05 15,069,435,031.05
所有者权益（或股东 34,703,209,810.09 34,703,209,810.09
权益）合计
负债和所有者权益 129,082,267,020.30 130,167,330,893.02 1,085,063,872.72
（或股东权益）总计
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2021 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
18 / 18