关于上海电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海电力股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
中电投电力 服务费
同受大股东控 经营性往
工程有限公 应收账款 1,420.21 690.56 0.00 1,046.49 1,064.28
制 来
司
大股东及其附属企
国家电投集 工 程
业
团远达环保 同受大股东控 款 、 运 经营性往
应收账款 352.71 0.00 0.00 0.00 352.71
工程有限公 制 维 服 务 来
司 款
吉林电力股 工 程
份有限公司 同受大股东控 款 、 运 经营性往
应收账款 0.00 260.00 0.00 78.00 182.00
长春热电分 制 维 服 务 来
公司 款
中电神头发 技 术 服
同受大股东控 经营性往
电有限责任 应收账款 151.50 0.00 0.00 0.00 151.50 务费
制 来
公司
中国电能成 技 术 服
同受大股东控 经营性往
套设备有限 应收账款 0.00 139.24 0.00 0.00 139.24 务费
制 来
公司
芜湖中电环 技 术 服
同受大股东控 经营性往
保发电有限 应收账款 130.00 0.00 0.00 20.00 110.00 务费
制 来
公司
中 电 （ 四 技 术 服
同受大股东控 经营性往
会）热电有 应收账款 33.60 106.85 0.00 33.60 106.85 务费
制 来
限责任公司
中电华创电 技 术 服
同受大股东控 经营性往
力技术研究 应收账款 180.00 0.00 0.00 102.51 77.49 务费
制 来
有限公司
吉林电力股 技 术 服
份有限公司 同受大股东控 务费 经营性往
应收账款 30.50 0.00 0.00 0.00 30.50
白城发电公 制 来
司
中国联合重 培训费
型燃汽轮机 同受大股东控 经营性往
应收账款 0.00 46.50 0.00 18.60 27.90
技术有限公 制 来
司
国家电投集 工程款
同受大股东控 经营性往
团山西铝业 应收账款 16.30 0.00 0.00 0.00 16.30
制 来
有限公司
中电投东北 技 术 服
同受大股东控 经营性往
能源科技有 应收账款 40.00 0.00 0.00 28.00 12.00 务费
制 来
限公司
安徽淮南平 同受大股东控 应收账款 0.00 4.38 0.00 0.00 4.38 技 术 服 经营性往
圩发电有限 制 务费 来
责任公司
电 能 （ 北 工程款
同受大股东控 经营性往
京）工程监 应收账款 21.85 0.00 0.00 18.85 3.00
制 来
理有限公司
国家电投集 咨询费
团科学技术 同受大股东控 经营性往
应收账款 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
研究院有限 制 来
公司
国家电投集 工程款
同受大股东控 经营性往
团河南电力 应收账款 1.11 1.08 0.00 0.00 2.19
制 来
有限公司
国家电投集 技 术 服
团东方新能 同受大股东控 务费 经营性往
应收账款 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00
源股份有限 制 来
公司
青海黄河上 培训费
游水电开发
同受大股东控 经营性往
有限责任公 应收账款 8.56 0.00 0.00 8.56 0.00
制 来
司西宁发电
分公司
技 术 服
同受大股东控 经营性往
其他 应收账款 7.28 0.00 0.00 7.28 0.00 务 、 培
制 来
训费等
国家电投集 煤炭款
团河北电力 同受大股东控 经营性往
预付账款 0.00 1,224.00 0.00 0.00 1,224.00
燃料有限公 制 来
司
国家电投集 保险费
同受大股东控 经营性往
团保险经纪 预付账款 327.74 1,237.21 0.00 1,038.15 526.79
制 来
有限公司
电 能 易 购 购 买 设
同受大股东控 经营性往
（北京）科 预付账款 0.00 534.87 0.00 75.85 459.01 备 、 材
制 来
技有限公司 料
国家电力投 购 买 设
资集团有限 同受大股东控 备 经营性往
预付账款 0.00 489.88 0.00 207.35 282.53
公司物资装 制 来
备分公司
中电投融和 手续费
同受大股东控 经营性往
融资租赁有 预付账款 555.56 299.94 0.00 601.57 253.93
制 来
限公司
中国电能成 购 买 设
同受大股东控 经营性往
套设备有限 预付账款 805.34 17.11 0.00 668.99 153.46 备 、 材
制 来
公司 料
国家电投集 工程款
团江西水电 同受大股东控 经营性往
预付账款 0.00 46.10 0.00 15.72 30.38
检修安装工 制 来
程有限公司
国家电力投 购 买 设
资集团有限 同受大股东控 备 经营性往
预付账款 0.00 58.53 0.00 43.23 15.30
公司发展研 制 来
究中心
工 程
同受大股东控 经营性往
其他 预付账款 5.85 9.32 0.00 0.00 15.17 款 、 培
制 来
训费等
中国电能成 保 证
同受大股东控 经营性往
套设备有限 其他应收款 64.29 0.00 0.00 9.73 54.56 金 、 往
制 来
公司 来款等
电 能 易 购 保 证 金
同受大股东控 经营性往
（北京）科 其他应收款 0.00 9.71 0.00 0.00 9.71 等
制 来
技有限公司
国家电投集 退税款
团科学技术 同受大股东控 经营性往
其他应收款 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00
研究院有限 制 来
公司
中电投融和 应 收 股
同受大股东控 经营性往
融资租赁有 其他应收款 19,273.46 0.00 0.00 19,273.46 0.00 利
制 来
限公司
国家电力投 购 买 设
资集团有限 同受大股东控 其他非流动 备 经营性往
505.88 1,914.64 0.00 0.00 2,420.52
公司物资装 制 资产 来
备分公司
电 能 易 购 保证金
同受大股东控 其他非流动 经营性往
（北京）科 0.00 25.75 0.00 0.00 25.75
制 资产 来
技有限公司
上海发电设 购 买 设
备成套设计 同受大股东控 其他非流动 备 经营性往
2,382.24 0.00 0.00 2,382.24 0.00
研究院有限 制 资产 来
责任公司
中电投电力 工程款
工程有限公 同受大股东控 其他非流动 经营性往
938.53 0.00 0.00 938.53 0.00
司土耳其分 制 资产 来
公司
上海电力能
其他流动资 非经营性
源科技有限 全资子公司 0.00 178,418.00 1,295.62 1,295.62 178,418.00 借款
产 往来
公司
上海电力哈
密宣力燃气 其他流动资 委 托 贷 非经营性
控股子公司 87,300.00 100,000.00 3,568.28 98,968.28 91,900.00
发电有限公 产 款 往来
司
国家电投集
其他流动资 委 托 贷 非经营性
团浙江新能 全资子公司 50,000.00 24,200.00 1,471.70 51,471.70 24,200.00
上市公司的子公司 产 款 往来
源有限公司
及其附属企业
上海上电电
其他流动资 委 托 贷 非经营性
力工程有限 控股子公司 13,000.00 13,000.00 483.54 13,483.54 13,000.00
产 款 往来
公司
上海上电新
其他流动资 非经营性
达新能源科 控股子公司 0.00 7,550.00 89.28 89.28 7,550.00 借款
产 往来
技有限公司
北京瑞启达
其他流动资 委 托 贷 非经营性
新能源科技 全资子公司 49,000.00 0.00 473.67 49,473.67 0.00
产 款 往来
发展有限公
司
毕节兴业绿
其他流动资 委 托 贷 非经营性
色能源科技 控股子公司 14,700.00 0.00 36.98 14,736.98 0.00
产 款 往来
有限公司
封开县鑫叶
其他流动资 委 托 贷 非经营性
绿色能源科 控股子公司 14,400.00 0.00 329.06 14,729.06 0.00
产 款 往来
技有限公司
广西武宣兴
其他流动资 委 托 贷 非经营性
业新能源科 控股子公司 9,530.40 0.00 217.78 9,748.18 0.00
产 款 往来
技有限公司
国家电投集
其他流动资 非经营性
团江苏电力 控股子公司 100,000.00 0.00 2,713.21 102,713.21 0.00 借款
产 往来
有限公司
红河县兴蓝
其他流动资 委 托 贷 非经营性
能源有限公 全资子公司 15,520.00 0.00 200.10 15,720.10 0.00
产 款 往来
司
华容晶尧电 其他流动资 委 托 贷 非经营性
全资子公司 800.00 0.00 36.20 836.20 0.00
力有限公司 产 款 往来
荆门寅晒能 其他流动资 委 托 贷 非经营性
全资子公司 600.00 0.00 25.65 625.65 0.00
源有限公司 产 款 往来
盘州市中电
其他流动资 委 托 贷 非经营性
电气光伏发 全资子公司 500.00 0.00 13.44 513.44 0.00
产 款 往来
电有限公司
沛县鋆达新
其他流动资 委 托 贷 非经营性
能源科技有 控股子公司 6,000.00 0.00 15.09 6,015.09 0.00
产 款 往来
限公司
齐河县鼎源
其他流动资 委 托 贷 非经营性
电力有限公 全资子公司 900.00 0.00 24.86 924.86 0.00
产 款 往来
司
巧家兴蓝能
其他流动资 委 托 贷 非经营性
源科技有限 全资子公司 35,900.00 0.00 90.31 35,990.31 0.00
产 款 往来
公司
庆云上电风 控股子公司 其他流动资 60,000.00 0.00 440.00 60,440.00 0.00 委 托 贷 非经营性
力发电有限 产 款 往来
公司
上海电力新
其他流动资 非经营性
能源发展有 控股子公司 5,014.00 0.00 13.30 5,027.30 0.00 借款
产 往来
限公司
上海上电电
其他流动资 委 托 贷 非经营性
力投资有限 全资子公司 11,000.00 0.00 382.81 11,382.81 0.00
产 款 往来
公司
上海长浦新
电漕泾光伏 其他流动资 非经营性
全资子公司 800.00 0.00 26.06 826.06 0.00 借款
发电有限公 产 往来
司
宜城晶盛光
其他流动资 委 托 贷 非经营性
伏科技有限 全资子公司 2,500.00 0.00 6.29 2,506.29 0.00
产 款 往来
公司
一年内到期
江苏阚山发 委 托 贷 非经营性
控股子公司 的非流动资 30,000.00 15,000.00 717.37 15,717.37 30,000.00
电有限公司 款 往来
产
丰宁满族自
一年内到期
治县宁阳太 委 托 贷 非经营性
全资子公司 的非流动资 0.00 16,050.00 0.00 0.00 16,050.00
阳能发电有 款 往来
产
限公司
寿光森爱新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 全资子公司 的非流动资 0.00 15,677.00 0.00 0.00 15,677.00
款 往来
司 产
烟台新宝新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 0.00 14,450.00 0.00 0.00 14,450.00
款 往来
司 产
山东郓城锐 一年内到期
委 托 贷 非经营性
鸣能源科技 全资子公司 的非流动资 0.00 12,600.00 0.00 0.00 12,600.00
款 往来
有限公司 产
屯昌鑫业绿 一年内到期
委 托 贷 非经营性
色能源科技 控股子公司 的非流动资 0.00 11,500.00 0.00 0.00 11,500.00
款 往来
有限公司 产
尚义县宏能 一年内到期
委 托 贷 非经营性
新能源有限 全资子公司 的非流动资 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
款 往来
公司 产
广西浩德新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 0.00 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00
款 往来
司 产
北京瑞启达
一年内到期
新能源科技 委 托 贷 非经营性
全资子公司 的非流动资 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
发展有限公 款 往来
产
司
湖州宏晖光 一年内到期
委 托 贷 非经营性
伏发电有限 控股子公司 的非流动资 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00
款 往来
公司 产
秦皇岛冀电 一年内到期
委 托 贷 非经营性
新能源有限 全资子公司 的非流动资 3,670.00 572.00 0.00 3,670.00 572.00
款 往来
公司 产
泗洪县金丰 一年内到期
委 托 贷 非经营性
新能源有限 控股子公司 的非流动资 10,306.00 500.00 0.00 10,306.00 500.00
款 往来
公司 产
随州永拓新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00
款 往来
司 产
涟源同兴新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源科技有 控股子公司 的非流动资 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
款 往来
限公司 产
海安云星新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 3,603.00 100.00 0.00 3,603.00 100.00
款 往来
司 产
当阳市华直 一年内到期
委 托 贷 非经营性
光伏发电有 全资子公司 的非流动资 55,700.00 0.00 2,358.05 58,058.05 0.00
款 往来
限公司 产
海安金轩新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 3,523.00 0.00 130.08 3,653.08 0.00
款 往来
司 产
一年内到期
湖北天湖能 委 托 贷 非经营性
控股子公司 的非流动资 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00
源有限公司 款 往来
产
一年内到期
华容晶尧电 委 托 贷 非经营性
全资子公司 的非流动资 26,300.00 0.00 819.73 27,119.73 0.00
力有限公司 款 往来
产
一年内到期
荆门寅晒能 委 托 贷 非经营性
全资子公司 的非流动资 14,200.00 0.00 564.26 14,764.26 0.00
源有限公司 款 往来
产
南通宝丰行 一年内到期
委 托 贷 非经营性
新能源有限 控股子公司 的非流动资 5,657.60 0.00 222.17 5,879.77 0.00
款 往来
公司 产
宁夏太阳山 一年内到期
委 托 贷 非经营性
华盛风电有 全资子公司 的非流动资 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
款 往来
限公司 产
盘州市中电 一年内到期
委 托 贷 非经营性
电气光伏发 全资子公司 的非流动资 34,500.00 0.00 869.81 35,369.81 0.00
款 往来
电有限公司 产
齐河县鼎源 一年内到期
委 托 贷 非经营性
电力有限公 全资子公司 的非流动资 15,200.00 0.00 212.46 15,412.46 0.00
款 往来
司 产
秦皇岛宏伟 一年内到期
委 托 贷 非经营性
光伏发电有 全资子公司 的非流动资 3,670.00 0.00 0.00 3,670.00 0.00
款 往来
限公司 产
铁岭华荣光 一年内到期
委 托 贷 非经营性
伏发电有限 控股子公司 的非流动资 11,600.00 0.00 455.52 12,055.52 0.00
款 往来
公司 产
铁岭新晖新 一年内到期
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 的非流动资 11,600.00 0.00 455.52 12,055.52 0.00
款 往来
司 产
铁岭旭晨光 一年内到期
委 托 贷 非经营性
伏发电有限 控股子公司 的非流动资 11,400.00 0.00 447.67 11,847.67 0.00
款 往来
公司 产
铁岭轩诚光 控股子公司 一年内到期 5,900.00 0.00 231.69 6,131.69 0.00 委 托 贷 非经营性
伏发电有限 的非流动资 款 往来
公司 产
肇庆中旭阳 一年内到期
委 托 贷 非经营性
光新能源科 控股子公司 的非流动资 3,777.00 0.00 148.32 3,925.32 0.00
款 往来
技有限公司 产
上海上电新
委 托 贷 非经营性
达新能源科 控股子公司 债权投资 0.00 139,428.00 5,830.42 5,830.42 139,428.00
款 往来
技有限公司
上海电力新
委 托 贷 非经营性
能源发展有 控股子公司 债权投资 0.00 99,564.00 1,455.38 1,455.38 99,564.00
款 往来
限公司
涟源同兴新
委 托 贷 非经营性
能源科技有 控股子公司 债权投资 11,410.00 -300.00 522.28 922.28 10,710.00
款 往来
限公司
烟台亿豪新
委 托 贷 非经营性
能源开发有 控股子公司 债权投资 1,700.00 0.00 78.54 78.54 1,700.00
款 往来
限公司
湖州宏晖光
委 托 贷 非经营性
伏发电有限 控股子公司 债权投资 36,794.00 -800.00 264.37 34,658.63 1,599.74
款 往来
公司
广西浩德新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 债权投资 10,300.00 -8,900.00 443.34 543.34 1,300.00
款 往来
司
上海长浦新
电漕泾光伏 委 托 贷 非经营性
全资子公司 债权投资 0.00 800.00 7.30 7.30 800.00
发电有限公 款 往来
司
烟台新宝新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 债权投资 15,250.00 -14,450.00 656.40 656.40 800.00
款 往来
司
随州永拓新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 债权投资 600.00 -400.00 25.65 25.65 200.00
款 往来
司
北京瑞启达 全资子公司 债权投资 8,963.66 -2,000.00 185.56 7,149.22 0.00 委 托 贷 非经营性
新能源科技 款 往来
发展有限公
司
丰宁满族自
治县宁阳太 委 托 贷 非经营性
全资子公司 债权投资 16,050.00 -16,050.00 690.83 690.83 0.00
阳能发电有 款 往来
限公司
海安云星新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 控股子公司 债权投资 200.00 -100.00 137.35 237.35 0.00
款 往来
司
湖北天湖能 委 托 贷 非经营性
控股子公司 债权投资 3,400.00 0.00 183.54 3,583.54 0.00
源有限公司 款 往来
华容伏昇新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 全资子公司 债权投资 18,300.00 0.00 766.72 19,066.72 0.00
款 往来
司
麻城市孚旭
委 托 贷 非经营性
电力有限公 控股子公司 债权投资 2,200.00 0.00 81.58 2,281.58 0.00
款 往来
司
宁夏太阳山
委 托 贷 非经营性
华盛风电有 全资子公司 债权投资 4,272.00 0.00 303.15 4,575.15 0.00
款 往来
限公司
秦皇岛宏伟
委 托 贷 非经营性
光伏发电有 全资子公司 债权投资 872.00 0.00 68.08 940.08 0.00
款 往来
限公司
秦皇岛冀电
委 托 贷 非经营性
新能源有限 全资子公司 债权投资 572.00 -572.00 46.15 46.15 0.00
款 往来
公司
庆云上电风
委 托 贷 非经营性
力发电有限 控股子公司 债权投资 8,500.00 0.00 181.84 8,681.84 0.00
款 往来
公司
山东郓城锐
委 托 贷 非经营性
鸣能源科技 全资子公司 债权投资 12,600.00 -12,600.00 542.33 542.33 0.00
款 往来
有限公司
尚义县宏能
委 托 贷 非经营性
新能源有限 全资子公司 债权投资 10,450.00 -10,000.00 436.53 886.53 0.00
款 往来
公司
寿光森爱新
委 托 贷 非经营性
能源有限公 全资子公司 债权投资 18,000.00 -15,677.00 752.29 3,075.29 0.00
款 往来
司
泗洪县金丰
委 托 贷 非经营性
新能源有限 控股子公司 债权投资 500.00 -500.00 205.98 205.98 0.00
款 往来
公司
屯昌鑫业绿
委 托 贷 非经营性
色能源科技 控股子公司 债权投资 10,000.00 -10,000.00 498.00 498.00 0.00
款 往来
有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
上海杨电能
合营企业子公 垫 付 土 非经营性
源环境科技 其他应收款 56,897.42 16.83 0.00 0.00 56,914.25
司 地款 往来
有限公司
新疆上融新
技 术 服 非经营性
能源开发有 合营企业 其他应收款 1,995.00 0.00 90.49 90.49 1,995.00
务费 往来
限公司
创 导 （ 上
代 付 工 非经营性
海）智能技 联营企业 其他应收款 276.38 0.00 0.00 276.38 0.00
其他关联方及其附 资等 往来
术有限公司
属企业
代 付 社 非经营性
其他 联营/合营企业 其他应收款 109.54 293.39 0.00 319.04 83.89
保等 往来
巴里坤融信 一年内到期
委 托 贷 非经营性
华创风电投 合营企业 的非流动资 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00
款 往来
资有限公司 产
巴里坤融信
委 托 贷 非经营性
华创风电投 合营企业 债权投资 22,000.00 -22,000.00 893.27 893.27 0.00
款 往来
资有限公司
总计 / / / 1,031,920.51 586,891.89 34,933.25 869,976.30 783,769.33 / /