济南钢铁股份有限公司
600022
2011 年第三季度报告
二〇一一年十月二十五日
600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人蔡漳平、主管会计工作负责人徐亮天及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 蔡漳平
主管会计工作负责人姓名 徐亮天
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘刚
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 30,912,111,696.75 32,793,207,042.61 -5.74
所有者权益（或股东权益）(元) 7,227,505,481.62 7,172,982,621.49 0.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.3162 2.2987 0.76
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,593,817,344.26 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.1517 不适用
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减
（7－9 月） （1－9 月）
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,950,088.56 62,397,994.36 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0144 0.0200 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0147 0.0203 不适用
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0144 0.0200 不适用
增加 3.28 个
加权平均净资产收益率（%） 0.62 0.86
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 3.28 个
0.63 0.88
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 130,571.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
610,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,621,149.22
所得税影响额 220,144.35
少数股东权益影响额（税后） -224,175.00
合计 -884,608.03
2
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 228,161
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全
24,200,622 人民币普通股
球视野股票型证券投资基金
莱芜钢铁集团有限公司 7,699,642 人民币普通股
邹洪涛 5,179,545 人民币普通股
中原－建行－中原证券炎黄一号
4,980,001 人民币普通股
精选基金集合资产管理计划
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股
山东省耐火原材料公司 4,619,785 人民币普通股
兴业全球基金公司－兴业－白新
3,868,700 人民币普通股
亮特定资产管理
中信建投－交行－中信建投精彩
3,504,205 人民币普通股
理财新经济集合资产管理计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项
报告期末 上年年末 增减金额 增减变化 增减变动主要原因
目
1、减少新开承兑,承兑保证
货币资金 -610,233,236.77 -34.58% 金相应减少;2、通过加强资金
1,154,527,266.86 1,764,760,503.63
管理，减少了资金占用
通过加强资金管理，减少了
应收票据 -464,810,476.13 -48.81%
487,442,670.12 952,253,146.25 资金占用
本期工程物资转入在建工程
工程物资 35,912,210.05 249,345,692.80 -213,433,482.75 -85.60%
所致
主要原因是 08 年收购济钢集
递延所得税
111,390,379.44 162,467,754.27 -51,077,374.83 -31.44% 团资产评估增值部分对应的
资产
递延所得税转入所得税所致；
主要原因是公司为降低财务
费用，加大贸易融资方式购买
短期借款 2,965,015,480.00 6,191,472,400.00 -3,226,456,920.00 -52.11%
原材料，结余资金归还银行贷
款所致；
主要原因是公司期末未到期
应付账款 7,129,942,880.31 4,108,814,801.76 3,021,128,078.55 73.53%
的进口原料款增加所致；
公司本期减少新开银行承兑
应付票据 145,068,674.60 1,958,117,714.29 -1,813,049,039.69 -92.59%
汇票
主要原因是公司期末未付的
应付职工薪
43,699,890.64 10,241,001.97 33,458,888.67 326.71% 工资、福利费及工会经费增加
酬
所致；
主要原因是公司年末留抵的
应交税费 -4,781,023.87 -92,310,982.99 87,529,959.12 -94.82% 增值税进项税较年初下降所
致；
公司期末应付银行海外代付、
其他应付款 767,860,739.61 1,391,882,853.77 -624,022,114.16 -44.83%
电费及工程设备等款项减少
一年内到期
本期期末一年内到期的长期
的非流动负 3,952,361,892.93 2,367,334,212.58 1,585,027,680.35 66.95%
借款增加
债
主要原因是因收购济钢集团
递延所得税
39,937,080.14 63,256,155.47 -23,319,075.33 -36.86% 资产款未确认融资费用减少
负债
所致。
3
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损益表项目 年初至报告期末 上年同期 增减金额 增减变化 增减变动原因
营业税金及 主要原因是本期实现的应交
28,798,616.49 9,167,459.99 19,631,156.50 214.14%
附加 增值税增加所致
主要原因是本期出口较上年
营业费用 348,077,970.49 207,260,683.41 140,817,287.08 67.94% 同期增加及部分客户运费结
算方式变化所致
主要原因是公司修理费用从
管理费用 1,062,897,575.59 310,056,098.92 752,841,476.67 242.81%
制造费用改为管理费用核算
资产减值损
24,054,415.89 -3,399,141.50 27,453,557.39 -807.66% 本期坏帐准备计提增加所致
失
主要原因是递延收益转入营
营业外收入 1,136,476.84 93.65%
2,349,996.84 1,213,520.00 业外收入
主要原因是利润比去年同
所得税费用 14,539,701.69 94.77%
29,881,366.22 15,341,664.53 期增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、吸收合情况
济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的重大资产重组事宜，相关材料已报中国证监会审核。报告期，
根据中国证监会的反馈意见，补充完善了相关材料。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:蔡漳平
2011 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,154,527,266.86 1,764,760,503.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 487,442,670.12 952,253,146.25
应收账款 522,557,732.49 418,489,980.43
预付款项 783,714,995.24 943,394,903.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 216,538,314.19 192,776,246.43
买入返售金融资产
存货 5,621,741,585.21 6,398,039,272.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,786,522,564.11 10,669,714,052.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,600,000.00 8,600,000.00
投资性房地产
固定资产 16,754,058,653.04 15,255,184,365.30
在建工程 5,215,627,890.11 6,447,895,177.35
工程物资 35,912,210.05 249,345,692.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 111,390,379.44 162,467,754.27
其他非流动资产
非流动资产合计 22,125,589,132.64 22,123,492,989.72
资产总计 30,912,111,696.75 32,793,207,042.61
流动负债：
短期借款 2,965,015,480.00 6,191,472,400.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,068,674.60 1,958,117,714.29
应付账款 7,129,942,880.31 4,108,814,801.76
预收款项 2,171,093,769.73 2,083,587,101.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,699,890.64 10,241,001.97
应交税费 -4,781,023.87 -92,310,982.99
应付利息 1,280,677.78 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 767,860,739.61 1,391,882,853.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,952,361,892.93 2,367,334,212.58
其他流动负债 3,235,070.00
流动负债合计 17,176,472,081.33 18,020,833,132.27
非流动负债：
长期借款 4,786,701,622.11 5,862,408,389.00
应付债券
长期应付款 1,601,462,553.20 1,601,462,553.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,937,080.14 63,256,155.47
其他非流动负债 31,095,000.00 27,630,000.00
非流动负债合计 6,459,196,255.45 7,554,757,097.70
负债合计 23,635,668,336.78 25,575,590,229.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,678,677,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股
专项储备 3,404,865.77
盈余公积 710,581,353.76 710,581,353.76
一般风险准备
未分配利润 1,714,361,751.85 1,651,963,757.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,227,505,481.62 7,172,982,621.49
少数股东权益 48,937,878.35 44,634,191.15
所有者权益合计 7,276,443,359.97 7,217,616,812.64
负债和所有者权益总计 30,912,111,696.75 32,793,207,042.61
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,047,961,736.86 1,667,290,300.00
交易性金融资产
应收票据 388,729,760.12 750,634,161.79
应收账款 507,648,716.36 418,408,946.53
预付款项 614,282,644.83 909,389,426.11
应收利息
应收股利
其他应收款 187,892,586.66 186,759,977.02
存货 5,339,049,808.63 6,102,991,467.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,085,565,253.46 10,035,474,278.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,868,466.70 110,478,866.70
投资性房地产
固定资产 16,752,952,157.16 15,253,206,643.47
在建工程 5,215,627,890.11 6,447,895,177.35
工程物资 35,912,210.05 249,345,692.80
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 110,946,437.04 159,326,959.91
其他非流动资产
非流动资产合计 22,232,307,161.06 22,220,253,340.23
资产总计 30,317,872,414.52 32,255,727,619.06
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600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 2,965,015,480.00 6,191,472,400.00
交易性金融负债
应付票据 92,068,674.60 1,749,262,919.29
应付账款 7,041,066,394.43 4,107,432,536.12
预收款项 1,746,782,305.06 1,818,597,804.98
应付职工薪酬 43,597,898.56 10,225,647.48
应交税费 -3,684,563.25 -94,113,435.26
应付利息 1,280,677.78 0.00
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 827,667,168.21 1,405,557,540.01
一年内到期的非流动负债 3,952,361,892.93 2,367,334,212.58
其他流动负债
流动负债合计 16,667,849,957.92 17,557,463,654.80
非流动负债：
长期借款 4,786,701,622.11 5,862,408,389.00
应付债券
长期应付款 1,601,462,553.20 1,601,462,553.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,937,080.14 63,256,155.47
其他非流动负债 31,095,000.00 27,630,000.00
非流动负债合计 6,459,196,255.45 7,554,757,097.70
负债合计 23,127,046,213.37 25,112,220,752.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,120,480,000.00 3,120,480,000.00
资本公积 1,678,677,510.24 1,689,957,510.24
减：库存股
专项储备 3,404,865.77
盈余公积 710,581,353.76 710,581,353.76
一般风险准备
未分配利润 1,677,682,471.38 1,622,488,002.56
所有者权益（或股东权益）合计 7,190,826,201.15 7,143,506,866.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,317,872,414.52 32,255,727,619.06
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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4.2
合并利润表
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
9,194,147,975.91 7,847,323,947.10 25,819,620,585.06 23,802,659,901.76
入
其中：营业收
9,194,147,975.91 7,847,323,947.10 25,819,620,585.06 23,802,659,901.76
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
9,126,790,015.80 8,102,645,780.43 25,724,669,280.88 23,769,997,469.38
本
其中：营业成
8,495,285,375.63 7,801,583,937.88 23,944,017,415.21 22,883,940,594.53
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
10,095,603.81 8,285,917.10 28,798,616.49 9,167,459.99
加
销售费用 116,803,250.21 71,474,921.54 348,077,970.49 207,260,683.41
管理费用 372,132,237.31 117,436,494.37 1,062,897,575.59 310,056,098.92
财务费用 129,482,067.66 103,864,509.54 316,823,287.21 362,971,774.03
资产减值损失 2,991,481.18 24,054,415.89 -3,399,141.50
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
9
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汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 67,357,960.11 -255,321,833.33 94,951,304.18 32,662,432.38
号填列）
加：营业外收
143,206.84 94,620.00 2,349,996.84 1,213,520.00
入
减：营业外支
844,260.00 219,106.95 1,695,574.22 2,096,256.51
出
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以 66,656,906.95 -255,446,320.28 95,605,726.80 31,779,695.87
“－”号填列）
减：所得税费
20,860,949.12 -68,188,001.19 29,881,366.22 15,341,664.53
用
五、净利润（净
亏损以“－” 45,795,957.83 -187,258,319.09 65,724,360.58 16,438,031.34
号填列）
归属于母公司
所有者的净利 44,950,088.56 -189,015,711.51 62,397,994.36 16,335,692.96
润
少数股东损益 845,869.27 1,757,392.42 3,326,366.22 102,338.38
六、每股收益：
（一）基本每
0.0144 -0.0606 0.0200 0.0052
股收益
（二）稀释每
0.0144 -0.0606 0.0200 0.0052
股收益
七、其他综合
收益
八、综合收益
总额
归属于母公司
所有者的综合
收益总额
归属于少数股
东的综合收益
总额
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 8,111,872,178.13 7,587,429,569.06 25,058,339,219.19 23,439,206,883.77
减：营业成本 7,480,359,183.34 7,564,550,269.12 23,276,696,913.62 22,561,911,494.39
营业税金及附
9,271,455.85 7,915,094.61 26,976,637.06 8,401,149.51
加
销售费用 99,009,711.59 62,633,286.35 291,176,951.58 177,158,516.26
管理费用 367,190,826.18 114,646,689.37 1,050,596,670.20 299,903,870.45
财务费用 124,901,912.31 103,247,979.15 310,934,291.77 362,312,261.41
资产减值损失 4,334,932.67 24,054,415.89 -3,399,141.50
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 2,308,154.67 2,296,660.61
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 26,804,156.19 -265,563,749.54 80,211,493.74 35,215,393.86
号填列）
加：营业外收
143,206.84 94,620.00 1,739,996.84 493,520.00
入
减：营业外支
844,260.00 218,506.95 1,695,574.22 2,093,595.29
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 26,103,103.03 -265,687,636.49 80,255,916.36 33,615,318.57
“－”号填列）
减：所得税费
10,722,498.14 -69,931,641.35 25,061,447.54 14,787,937.84
用
四、净利润（净
亏损以“－” 15,380,604.89 -195,755,995.14 55,194,468.82 18,827,380.73
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每
股收益
（二）稀释每
股收益
六、其他综合
收益
七、综合收益
总额
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,557,964,621.07 15,733,584,840.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,974,121.70 181,843,632.07
收到其他与经营活动有关的现金 190,381,430.02 88,531,442.92
经营活动现金流入小计 16,796,320,172.79 16,003,959,915.42
购买商品、接受劳务支付的现金 10,946,313,112.71 16,170,638,638.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,244,232,007.55 1,220,599,548.86
支付的各项税费 379,350,313.41 104,014,861.97
支付其他与经营活动有关的现金 632,607,394.86 310,017,118.53
经营活动现金流出小计 13,202,502,828.53 17,805,270,168.22
经营活动产生的现金流量净额 3,593,817,344.26 -1,801,310,252.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12
600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
768,832,527.96 2,747,717,306.45
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 768,832,527.96 2,747,717,306.45
投资活动产生的现金流量净额 -768,832,527.96 -2,747,717,306.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,197,267.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,993,292,163.02 7,738,925,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 623,515,000.00 357,728,908.17
筹资活动现金流入小计 5,620,004,430.28 8,096,654,108.17
偿还债务支付的现金 7,760,095,200.00 4,531,696,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 433,571,465.00 400,022,274.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 623,515,000.00 42,201,041.67
筹资活动现金流出小计 8,817,181,665.00 4,973,919,495.87
筹资活动产生的现金流量净额 -3,197,177,234.72 3,122,734,612.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -605,818.35 -1,927,449.41
五、现金及现金等价物净增加额 -372,798,236.77 -1,428,220,396.36
加：期初现金及现金等价物余额 1,527,325,503.63 2,161,171,696.93
六、期末现金及现金等价物余额 1,154,527,266.86 732,951,300.57
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
13
600022 济南钢铁股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,468,220,901.87 14,607,348,318.38
收到的税费返还 47,321,121.53 181,836,647.49
收到其他与经营活动有关的现金 136,744,445.95 69,275,355.86
经营活动现金流入小计 16,652,286,469.35 14,858,460,321.73
购买商品、接受劳务支付的现金 10,887,827,964.19 15,069,599,211.81
支付给职工以及为职工支付的现金 1,240,848,397.55 1,217,649,933.10
支付的各项税费 358,879,958.38 82,219,634.81
支付其他与经营活动有关的现金 575,807,822.66 254,972,734.94
经营活动现金流出小计 13,063,364,142.78 16,624,441,514.66
经营活动产生的现金流量净额 3,588,922,326.57 -1,765,981,192.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,308,154.67 2,296,660.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,308,154.67 2,296,660.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
768,714,986.98 2,747,572,761.64
付的现金
投资支付的现金 6,389,600.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 775,104,586.98 2,777,572,761.64
投资活动产生的现金流量净额 -772,796,432.31 -2,775,276,101.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,993,292,163.02 7,738,925,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 623,515,000.00 357,728,908.17
筹资活动现金流入小计 5,616,807,163.02 8,096,654,108.17
偿还债务支付的现金 7,760,095,200.00 4,531,696,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 430,610,593.57 397,671,574.50
支付其他与筹资活动有关的现金 623,515,000.00 42,201,041.67
筹资活动现金流出小计 8,814,220,793.57 4,971,568,796.17
筹资活动产生的现金流量净额 -3,197,413,630.55 3,125,085,312.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -605,826.85 -1,857,678.16
五、现金及现金等价物净增加额 -381,893,563.14 -1,418,029,660.12
加：期初现金及现金等价物余额 1,429,855,300.00 2,045,702,172.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,047,961,736.86 627,672,512.75
公司法定代表人: 蔡漳平 主管会计工作负责人:徐亮天 会计机构负责人:潘刚
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