现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
241900311 |
159937771 |
75390835 |
535110865 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
60139288778 |
37255012289 |
20313882800 |
62514986108 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2609058823 |
1771907100 |
900206928 |
4008501489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
55147169976 |
33330129069 |
17612086697 |
58174417816 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
277864670 |
189041452 |
108073016 |
673175375 |
| 经营活动现金流出小计 |
58568062679 |
35756858052 |
18801479296 |
63725976546 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1571226099 |
1498154237 |
1512403504 |
-1210990438 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40910426 |
40910426 |
50001 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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520457124 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
85255122 |
40910426 |
50001 |
625039839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
261873583 |
214778808 |
87696268 |
697368536 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
261873583 |
214778808 |
87696268 |
697368536 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-176618461 |
-173868381 |
-87646267 |
-72328696 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7621851293 |
4956295151 |
4105744204 |
7338586237 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
233544064 |
9539064 |
-- |
1000000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7855395357 |
4965834216 |
4105744204 |
8338586237 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8031320406 |
5701550162 |
4706499824 |
6676268878 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
559178004 |
572236886 |
143675752 |
1025655150 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8857625103 |
6464053593 |
4949698689 |
9233956260 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1002229746 |
-1498219378 |
-843954485 |
-895370023 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
449607 |
511524 |
-33018 |
1761151 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
392827499 |
-173421999 |
580769734 |
-2176928006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1073946017 |
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-70611976 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1107714583 |
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2220845072 |
| 无形资产摊销 |
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60521992 |
-- |
121455249 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-173666517 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
299945 |
-- |
-56173718 |
| 财务费用 |
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138363948 |
-- |
437942063 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5742264 |
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-30706606 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-851678185 |
-- |
138301229 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-598558877 |
-- |
-422692415 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2600338318 |
-- |
-3470415855 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1498154237 |
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-1210990438 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4240475178 |
-- |
4413897177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4413897177 |
-- |
6590825183 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-173421999 |
-- |
-2176928006 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
69580 |
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139160 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
59881671738 |
37079357789 |
20238491965 |
61978579109 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15716729 |
15716729 |
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1296134 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40910426 |
40910426 |
50001 |
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