山东钢铁股份有限公司
600022
2012 年第一季度报告
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邹仲琛
主管会计工作负责人姓名 万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙建东
公司负责人邹仲琛、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 59,819,344,540.30 57,221,160,074.31 4.54
所有者权益（或股东权益）
16,227,689,189.87 16,626,943,140.50 -2.40
(元)
归属于上市公司股东的每
2.5213 2.5833 -2.40
股净资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量
449,706,590.90 -193.46
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.0699 -193.46
流量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净
-398,355,468.78 -398,355,468.78 -
利润(元)
基本每股收益（元/股） -0.0619 -0.0619 -
扣除非经常性损益后的基
-0.0648 -0.0648 -
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.0619 -0.0619 -
加权平均净资产收益率（%） -2.42 -2.42 减少 3.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加
-2.54 -2.54 减少 3.36 个百分点
权平均净资产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -742,580.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 26,830,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,544.29
所得税影响额 -6,481,718.74
少数股东权益影响额（税后） -602,664.94
合计 18,842,491.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 276,642
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
济钢集团有限公司 2,143,421,174 人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司 1,666,992,238 人民币普通股
山东省国有资产投资控股
72,010,000 人民币普通股
有限公司
山东省经济开发投资公司 25,762,755 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根
12,000,000 人民币普通股
中国优势证券投资基金
邹洪涛 7,130,487 人民币普通股
中国农业银行股份有限公
司－南方中证 500 指数证 5,724,650 人民币普通股
券投资基金(LOF)
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股
山东耐火材料有限公司 4,619,785 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目 报告期末 上年年末 增减金额 增减变化 增减变动原因
主要原因是预付
预付账款 839,394,170.71 637,685,249.34 201,708,921.37 31.63% 采购原材料款项
增加
主要原因是公司
收到收购莱钢集
其他应收款 213,018,657.15 388,752,469.88 -175,733,812.73 -45.20%
团三部净资产补
差款
主要原因是新开
应付票据 335,854,653.11 144,543,308.76 191,311,344.35 132.36%
银行承兑增加
主要原因是期末
应交税费 -32,902,290.61 -55,722,921.32 22,820,630.71 -40.95%
未抵增值税减少
主要原因是公司
期末应偿还金融
应付利息 71,033,300.71 174,286,806.81 -103,253,506.10 -59.24%
机构借款利息减
少
损益表项目 本报告期 上年同期 增减金额 增减变化 增减变动原因
主要原因是公司
本期应交增值税
营业税金及附
73,465,447.15 40,566,508.36 32,898,938.79 81.10% 较上年同期增加，
加
相应的城建税和
教育费附加增加
主要原因是贷款
财务费用 309,574,759.09 237,883,980.96 71,690,778.13 30.14% 利率增加及利息
资本化减少
期末应计提坏帐
资产减值损失 -86,924,200.00 0.00 -86,924,200.00 准备的应收款项
减少
主要原因是淘汰
营业外收入 27,440,811.33 1,547,896.86 25,892,914.47 1672.78% 落 后 产 能 政 府 补
助
现金流量表项
本报告期 上年同期 增减金额 增减变化 增减变动原因
目
经营活动产 主要原因是本期
生 的 现 金 流 量 449,706,590.90 -481,151,466.10 930,858,057.00 -193.46% 经营性应付款增
净额 加所致
筹资活动产 主要原因是收到
生 的 现 金 流 量 778,866,287.40 536,127,370.67 242,738,916.73 45.28% 收购莱钢三部净
净额 资产补差款
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
原济南钢铁股份有限公司于 2012 年 1 月 6 日分别与济钢集团、莱钢集团签署资产交割确
认书。2012 年 2 月 7 日，发布《济南钢铁股份有限公司关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有
限公司全体股东收购请求权实施公告》；2012 年 2 月 24 日，发布《关于发行股份购买资产
相关资产交割完成公告》；2012 年 3 月 6 日，发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限
公司实施结果暨股份变动情况公告》；2012 年 3 月 15 日，发布了《关于非公开发行股票发
行结果暨股本变动公告》；2012 年 3 月 20 日，公司发布了《济南钢铁股份有限公司关于变
更公司名称及证券简称公告》，鉴于公司已更名为山东钢铁股份有限公司，证券挂牌简称自
3 月 22 日起由“济南钢铁”变更为“山东钢铁”，表明济南钢换股吸收合并莱钢股份暨发行
股份购买资产事宜已全部完成。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）关于股份锁定的承诺
济钢集团和莱钢集团承诺：因济南钢铁本次发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股
份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，济钢集团和莱钢集团未出现违背该承诺的情形。
（2）关于避免同业竞争的承诺
为避免山钢集团及其关联企业与重组后的济南钢铁产生同业竞争，山钢集团出具了关于避免
与济南钢铁产生同业竞争的系列承诺。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，山钢集团未出现违背该承诺的情形。
（3）关于担保"08 莱钢债"的承诺
为充分保护"08 莱钢债"的债券持有人的合法利益，山钢集团承诺：由山钢集团向债券持有
人提供不可撤销的、足以对到期债券还本付息的偿债担保。上述方案已分别经"08 莱钢债
"2011 年第一次债券持有人会议和莱钢股份 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本报告期末，上述承诺仍在承诺期内，山钢集团未出现违背该承诺的情形。
（4）关于解决土地、房产瑕疵事项的承诺
为了规范本次交易涉及的土地、房产瑕疵事项，山钢集团、济钢集团和莱钢集团分别出具了
系列相关承诺。
截至本报告期末，相关承诺仍在承诺期内，山钢集团、济钢集团和莱钢集团未出现违背相关
承诺的情形。
（5）关于现金分红的承诺
山东钢铁拟于本次重组完成后进一步明确现金分红政策如下：在本次重组完成的当年开始，
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每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，并相应修订《公司章
程》的有关条款。
山钢集团及其控制的企业作为山东钢铁的控股股东已作出如下承诺：同意山东钢铁按照上述
现金分红政策修订《公司章程》，并在上市公司召开股东大会审议上述完善股利分配制度及
修订《公司章程》的议案时，投赞成票。
截至本报告书出具之日，相关承诺仍在承诺期内，山东钢铁和山钢集团及其控制的企业未出
现违背相关承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了 2011 年度不进行利润分配的
方案，也不进行资本公积金转增股本的议案，本年度未分配利润将用于补充公司生产流动资
金。报告期内，公司未实施现金分红。
山东钢铁股份有限公司
法定代表人: 邹仲琛
2012 年 4 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,871,061,844.25 3,045,126,252.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,263,702,441.25 2,625,081,380.86
应收账款 5,623,108,080.65 5,055,092,844.89
预付款项 839,394,170.71 637,685,249.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 213,018,657.15 388,752,469.88
买入返售金融资产
存货 8,383,276,484.60 7,645,822,829.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 148,403,806.87
流动资产合计 22,341,965,485.48 19,397,561,026.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,456,011.32 225,456,011.32
投资性房地产
固定资产 34,599,769,717.09 35,362,111,132.88
在建工程 2,030,416,259.95 1,625,100,179.82
工程物资 239,344,657.34 291,427,893.13
固定资产清理 58,814,766.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,902,137.67 141,122,044.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 170,333.32 182,500.00
递延所得税资产 182,505,171.33 178,199,286.01
其他非流动资产
非流动资产合计 37,477,379,054.82 37,823,599,047.38
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资产总计 59,819,344,540.30 57,221,160,074.31
流动负债：
短期借款 14,593,418,839.32 11,896,804,876.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 335,854,653.11 144,543,308.76
应付账款 10,829,298,131.39 9,874,459,978.17
预收款项 2,798,647,580.07 2,551,138,915.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 212,813,591.71 261,966,612.78
应交税费 -32,902,290.61 -55,722,921.32
应付利息 71,033,300.71 174,286,806.81
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,867,847,918.60 1,605,696,475.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,637,551,713.19 4,472,583,343.23
其他流动负债 40,424,868.02 11,070,000.00
流动负债合计 35,355,682,335.11 30,938,521,425.82
非流动负债：
长期借款 5,291,087,845.26 6,716,130,673.56
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 821,440,554.01 821,440,554.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,164,055.03 32,164,055.03
其他非流动负债 30,560,000.00 27,490,000.00
非流动负债合计 8,175,252,454.30 9,597,225,282.60
负债合计 43,530,934,789.41 40,535,746,708.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,436,295,797.00 6,436,295,797.00
资本公积 4,016,194,459.18 4,024,194,459.18
减：库存股
专项储备 62,151,866.18 55,009,043.50
盈余公积 1,750,055,403.12 1,750,055,403.12
一般风险准备
未分配利润 3,963,032,968.92 4,361,388,437.70
外币报表折算差额 -41,304.53
归属于母公司所有者权益合计 16,227,689,189.87 16,626,943,140.50
少数股东权益 60,720,561.02 58,470,225.39
所有者权益合计 16,288,409,750.89 16,685,413,365.89
负债和所有者权益总计 59,819,344,540.30 57,221,160,074.31
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
8
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,825,370,475.32 2,426,485,087.49
交易性金融资产
应收票据 2,877,193,775.51 2,096,524,966.41
应收账款 703,021,632.19 378,039,683.42
预付款项 632,281,381.72 485,852,951.12
应收利息
应收股利
其他应收款 379,880,683.16 248,188,853.56
存货 7,623,284,202.65 7,243,525,790.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,147,452.55
流动资产合计 15,186,179,603.10 12,878,617,332.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,061,600,873.08 3,061,600,873.08
投资性房地产
固定资产 32,481,326,498.08 33,189,112,538.60
在建工程 1,345,884,274.82 1,027,925,696.68
工程物资 245,572,976.54 291,276,214.34
固定资产清理 58,814,766.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 136,313,221.00 137,012,044.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 150,887,526.53 150,887,526.52
其他非流动资产
非流动资产合计 37,480,400,136.85 37,857,814,893.43
资产总计 52,666,579,739.95 50,736,432,225.71
流动负债：
短期借款 5,555,977,409.85 3,734,846,563.04
交易性金融负债
9
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应付票据 300,104,528.11 82,393,183.76
应付账款 13,561,397,691.15 12,793,571,035.03
预收款项 2,437,961,669.53 2,160,224,979.68
应付职工薪酬 206,791,708.39 257,504,696.77
应交税费 153,308,277.05 -12,782,529.65
应付利息 36,617,259.40 117,817,652.36
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 1,738,310,988.85 1,382,297,131.99
一年内到期的非流动负债 4,637,551,713.19 4,472,583,343.23
其他流动负债 32,896,414.46 11,070,000.00
流动负债合计 28,662,611,689.58 25,001,220,085.81
非流动负债：
长期借款 5,091,087,845.26 6,516,130,673.56
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 821,440,554.01 821,440,554.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 32,164,055.03 32,164,055.03
其他非流动负债 30,560,000.00 18,724,626.84
非流动负债合计 7,975,252,454.30 9,388,459,909.44
负债合计 36,637,864,143.88 34,389,679,995.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,436,295,797.00 6,436,295,797.00
资本公积 4,067,753,284.41 3,834,901,509.67
减：库存股
专项储备 7,837,915.38 3,501,194.61
盈余公积 1,750,055,403.12 1,750,055,403.12
一般风险准备
未分配利润 3,766,773,196.16 4,321,998,326.06
所有者权益（或股东权益）合计 16,028,715,596.07 16,346,752,230.46
负债和所有者权益（或股东
52,666,579,739.95 50,736,432,225.71
权益）总计
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
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600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 22,164,788,881.64 20,774,774,169.72
其中：营业收入 22,164,788,881.64 20,774,774,169.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,583,531,268.81 20,602,648,796.89
其中：营业成本 21,612,635,630.07 19,668,658,854.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 73,465,447.15 40,566,508.36
销售费用 115,182,958.62 117,688,282.28
管理费用 559,596,673.88 537,851,170.79
财务费用 309,574,759.09 237,883,980.96
资产减值损失 -86,924,200.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -418,742,387.17 172,125,372.83
加：营业外收入 27,440,811.33 1,547,896.86
减：营业外支出 1,513,936.38 1,684,219.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -392,815,512.22 171,989,050.10
减：所得税费用 3,289,620.93 36,539,916.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -396,105,133.15 135,449,133.82
归属于母公司所有者的净利润 -398,355,468.78 133,919,355.65
少数股东损益 2,250,335.63 1,529,778.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0619 0.0208
（二）稀释每股收益 -0.0619 0.0208
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
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600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,648,210,077.14 19,096,595,719.34
减：营业成本 20,471,210,395.85 18,091,055,229.93
营业税金及附加 64,892,491.13 36,635,838.11
销售费用 72,686,181.24 96,509,253.22
管理费用 491,574,488.85 485,053,580.29
财务费用 214,640,033.89 179,037,813.79
资产减值损失 -86,924,200.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -579,869,313.82 208,304,004.00
加：营业外收入 26,209,661.33 506,896.86
减：营业外支出 1,506,396.32 1,677,619.59
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-555,166,048.81 207,133,281.27
填列）
减：所得税费用 59,081.09 21,245,112.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -555,225,129.90 185,888,169.23
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,961,665,277.64 12,449,552,681.32
客户存款和同业存放款项净增加额
12
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,230,000.00 21,390,190.38
收到其他与经营活动有关的现金 159,380,930.18 48,541,398.03
经营活动现金流入小计 15,122,276,207.82 12,519,484,269.73
购买商品、接受劳务支付的现金 12,780,518,236.76 11,082,565,831.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 802,113,370.62 813,207,559.12
支付的各项税费 839,223,732.15 878,760,174.94
支付其他与经营活动有关的现金 250,714,277.39 226,102,170.41
经营活动现金流出小计 14,672,569,616.92 13,000,635,735.83
经营活动产生的现金流量净额 449,706,590.90 -481,151,466.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,500,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,500,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
403,565,169.52 509,865,067.25
产支付的现金
投资支付的现金 1,650,663.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 405,215,832.67 509,865,067.25
投资活动产生的现金流量净额 -401,715,832.67 -509,865,067.25
三、筹资活动产生的现金流量：
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600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,964,338,715.77 5,325,447,213.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 240,851,774.74
筹资活动现金流入小计 5,205,190,490.51 5,325,447,213.74
偿还债务支付的现金 3,970,636,284.11 4,476,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 447,687,919.00 297,997,222.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 14,782,620.29
筹资活动现金流出小计 4,426,324,203.11 4,789,319,843.07
筹资活动产生的现金流量净额 778,866,287.40 536,127,370.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -921,454.01 -3,433,552.76
五、现金及现金等价物净增加额 825,935,591.62 -458,322,715.44
加：期初现金及现金等价物余额 3,045,126,252.63 3,851,112,095.31
六、期末现金及现金等价物余额 3,871,061,844.25 3,392,789,379.87
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,516,237,856.57 11,112,357,566.35
收到的税费返还 20,034,303.16
收到其他与经营活动有关的现金 72,857,026.66 39,764,030.97
经营活动现金流入小计 12,589,094,883.23 11,172,155,900.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10,758,697,683.01 8,977,673,529.08
支付给职工以及为职工支付的现金 776,211,824.78 788,548,203.72
支付的各项税费 600,596,421.39 845,381,446.98
支付其他与经营活动有关的现金 179,489,089.76 159,477,754.86
经营活动现金流出小计 12,314,995,018.94 10,771,080,934.64
经营活动产生的现金流量净额 274,099,864.29 401,074,965.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,500,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
14
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,500,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
321,709,005.39 490,539,726.38
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 321,709,005.39 490,539,726.38
投资活动产生的现金流量净额 -318,209,005.39 -490,539,726.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,920,746,359.82 3,943,258,197.02
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 240,851,774.74
筹资活动现金流入小计 3,161,598,134.56 3,943,258,197.02
偿还债务支付的现金 2,287,146,176.04 3,996,095,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 412,478,431.95 268,486,991.13
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,707,624,607.99 4,264,582,191.13
筹资活动产生的现金流量净额 453,973,526.57 -321,323,994.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 270,261.08 -3,444,907.67
五、现金及现金等价物净增加额 410,134,646.55 -414,233,662.32
加：期初现金及现金等价物余额 2,415,235,828.77 3,262,913,643.43
六、期末现金及现金等价物余额 2,825,370,475.32 2,848,679,981.11
公司法定代表人: 邹仲琛 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:孙建东
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