山东钢铁股份有限公司
2012 年第三季度报告
二〇一二年十月二十九日
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ........................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................... 4
§4 附录 ................................................................... 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 邹仲琛
主管会计工作负责人姓名 万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙建东
公司负责人邹仲琛、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建
东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 54,026,722,182.59 57,221,160,074.32 -5.58
所有者权益（或股东权益）(元) 14,782,850,263.63 16,735,616,547.25 -11.67
归属于上市公司股东的每股净资产
2.2968 2.6002 -11.67
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,829,329,831.02 401.44
每股经营活动产生的现金流量净额
0.4396 401.44
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7－9 月） （1－9 月） 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -960,853,550.93 -1,957,134,643.54 -629.09
基本每股收益（元/股） -0.1493 -0.3041 -629.09
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.1503 -0.3089 -634.37
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.1493 -0.3041 -629.09
减少 680.75 个百
加权平均净资产收益率（%） -6.29 -12.42
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 686.66 个百
-6.34 -12.63
资产收益率（%） 分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -30,515,890.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 71,632,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,272,444.25
所得税影响额 -10,597,138.35
少数股东权益影响额（税后） -648,322.72
合计 31,143,092.34
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总人数 258,769
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
济钢集团有限公司 2,548,435,534 人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司 2,355,115,523 人民币普通股
山东省国有资产投资控股有
72,010,000 人民币普通股
限公司
山东省经济开发投资公司 25,762,755 人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉
实沪深 300 交易型开放式指数 9,348,700 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型开 8,573,004 人民币普通股
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－华夏沪深 300 指数证券投资 7,277,473 人民币普通股
基金
中国银行－嘉实沪深 300 指数
5,970,005 人民币普通股
证券投资基金
山东耐火材料集团有限公司 4,619,785 人民币普通股
山东黄金集团有限公司 4,619,785 人民币普通股
山东金岭铁矿 4,619,785 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司财务状况、经营成果分析
1、经营成果分析
单位：人民币元
金额（元）
增（+）减（-）比率
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减额 （%）
销售费用 309,614,799.90 465,410,829.51 -155,796,029.61 -33.47
资产减值损失 -90,588,042.43 24,917,279.13 -115,505,321.56 -463.56
投资收益 -34，559，629.39 -34，559，629.39
营业外收入 74,224,189.33 24,485,275.71 49,738,913.62 203.14
营业外支出 31,835,635.92 20,538,593.13 11,297,042.79 55.00
所得税费用 40,541,937.36 68,795,341.52 -28,253,404.16 -41.07
重大变化分析：
1）销售费用减少主要系报告期运输费减少所致；
2）资产减值损失减少主要系报告期计提坏账准备减少所致；
3）投资收益减少系报告期处理交易性金融负债所致；
4）营业外收入增加主要系报告期收到财政补贴所致；
5）营业外支出增加主要系报告期处置报废固定资产增加所致；
6）所得税减少主要系报告期利润减少所致。
2、财务状况分析
单位：人民币元
金额（元）
增（+）减（-）比率
项目 期末数 期初数 增减额 （%）
在建工程 3,172,716,894.47 1,625,100,179.82 1,547,616,714.65 95.23
固定资产清理 36,769,205.06 36,769,205.06
交易性金融负债 44,533,193.23 -44,533,193.23 -100.00
应付票据 4,900,000.00 144,543,308.76 -139,643,308.76 -96.61
其他应付款 649,787,383.00 1,605,696,475.69 -955,909,092.69 -59.53
其他流动负债 160,472,104.26 11,070,000.00 149,402,104.26 1349.61
长期借款 3,346,371,054.99 6,716,130,673.56 -3,369,759,618.57 -50.17
递延所得税负债 21,534,343.26 32,164,055.03 -10,629,711.77 -33.05
未分配利润 -102,517,815.88 1,854,616,827.66 -1,957,134,643.54 -105.53
重大变化分析：
1）在建工程增加主要系报告期内工程支出增加所致；
2）固定资产清理增加主要系报废固定资产增加所致；
3）交易性金融负债减少主要系交易性金融负债已偿还所致;
4）应付票据减少主要系新开银行承兑减少所致;
4
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5）其他应付款减少主要系报告期支付信用证所致；
6）其他流动负债增加主要系预提大修费增加所致;
7）长期借款减少主要系报告期偿还借款所致；
8）递延所得税负债减少主要系未确认融资费用减少所致；
9）未分配利润减少主要系报告经营亏损所致。
3、现金流量分析
单位：人民币元
金额（元） 增（+）减（-）比
项目
2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 率（%）
经营活动产生的现金流量净额 2,829,329,831.02 564,243,989.35 401.44
筹资活动产生的现金流量净额 -1,994,830,036.72 -443,877,670.33 ----
重大变化分析：
1）经营活动现金流量净额增加主要系子公司国贸公司收回矿粉款所致；
2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
与重大资产重组相关的承诺:
1、就原莱钢股份房屋未办理房产证相关事宜，莱钢集团承诺将坚持促进存续上市公
司发展、保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决前述房屋办证事项，保
证存续上市公司和投资者利益不受到损害；保证本次重组完成后的原济南钢铁在其经营期
限内继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响；
本次重组完成后，若原济南钢铁因前述房屋未办证事宜而遭受任何处罚或损失，莱钢集团
将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁因此而遭受的一切经济损失，包
括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保原济
南钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。该承诺事项正在履行中。
2、就拟置入资产中尚未办理房产证的房屋，济钢集团及莱钢集团均已承诺将负责办
理相关房屋所有权证，并承担办证有关的费用。济钢集团及莱钢集团将确保本次重组完成
后的原济南钢铁及拟置入公司在其经营期限内继续按现有方式使用该等房屋；若原济南钢
铁由于不能继续以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋未能取得或者未能
及时取得房屋所有权证书而遭受任何损失，济钢集团和莱钢集团承诺将在实际损失发生之
日起 2 个月内全额现金补偿原济南钢铁所遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及
刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。该承诺事项正在履行中。
3、鉴于原莱钢股份及拟置入资产中尚未办理房产证的房屋所在土地使用权不在原莱
钢股份及拟置入资产名下的情形，山钢集团承诺如确无法在承诺时限内取得房屋所有权
证，则山钢集团保证通过将该等土地使用权置入或将前述未办证房产置出并以公允价格向
上市公司出租等方式解决上述房产瑕疵问题。如因上述房产瑕疵给上市公司造成损失的，
山钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿存续上市公司因此而遭受
的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济
损失。该承诺事项正在履行中。
4、山钢集团就原济南钢铁目前使用的所有土地房屋及通过本次换股吸收合并和发行
股份购买资产("重大资产重组")所置入的房屋作出承诺：上述房屋中已办理房屋产权证但
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权利人非原济南钢铁的，山钢集团将督促原济南钢铁在本次重大资产重组完成工商变更登
记手续后三年内将房屋权利人变更为原济南钢铁，并将相关土地使用权一并注入原济南钢
铁；上述房屋中未办理房屋产权证的，山钢集团将督促原济南钢铁在本次重大资产重组完
成工商变更登记手续后三年内将未办证房产的房屋产权证办理至原济南钢铁名下，并将相
关土地使用权一并注入原济南钢铁。该承诺事项正在履行中。
5、山钢集团及其控制的企业作为原济南钢铁的控股股东已作出如下承诺：同意原济
南钢铁按照现金分红政策修订《公司章程》，并在上市公司召开股东大会审议上述完善股
利分配制度及修订《公司章程》的议案时，投赞成票。对于该承诺事项，公司于 2012 年
6 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了按照现金分红政策修订的《公司章
程》，并已经 2012 年 7 月 6 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
6、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司承诺：因原济南钢铁本次发行股份购
买资产而获得的原济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方
式转让。该承诺事项正在履行中。
7、为避免山钢集团及其关联企业与重组后的原济南钢铁产生同业竞争，山钢集团出
具了关于避免与原济南钢铁产生同业竞争的系列承诺。该承诺事项正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红
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法定代表人:
二○一二年十月二十九日
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§4 附录
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,240,263,920.64 3,045,126,252.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,006,781,095.53 2,625,081,380.86
应收账款 4,047,321,780.88 5,055,092,844.89
预付款项 635,604,281.15 637,685,249.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 285,065,865.82 388,752,469.88
买入返售金融资产
存货 7,181,056,325.52 7,645,822,829.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 243,682,154.62
流动资产合计 16,639,775,424.16 19,397,561,026.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 220,542,136.22 225,456,011.33
投资性房地产
固定资产 33,340,771,708.58 35,362,111,132.88
在建工程 3,172,716,894.47 1,625,100,179.82
工程物资 347,906,212.61 291,427,893.13
固定资产清理 36,769,205.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 139,209,991.21 141,122,044.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 133,833.28 182,500.00
递延所得税资产 128,896,777.00 178,199,286.01
其他非流动资产
非流动资产合计 37,386,946,758.43 37,823,599,047.38
资产总计 54,026,722,182.59 57,221,160,074.32
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流动负债：
短期借款 14,198,928,674.77 11,896,804,876.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 44,533,193.23
应付票据 4,900,000.00 144,543,308.76
应付账款 9,761,150,196.89 9,721,253,378.19
预收款项 2,350,138,809.10 2,551,138,915.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 248,170,359.40 261,966,612.78
应交税费 -53,719,958.14 -55,722,921.32
应付利息 141,483,404.29 174,286,806.81
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 649,787,383.00 1,605,696,475.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,502,495,663.43 4,472,583,343.23
其他流动负债 160,472,104.26 11,070,000.00
流动负债合计 32,965,500,666.60 30,829,848,019.07
非流动负债：
长期借款 3,346,371,054.99 6,716,130,673.56
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 821,440,554.01 821,440,554.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,534,343.26 32,164,055.03
其他非流动负债 30,810,000.00 27,490,000.00
非流动负债合计 6,220,155,952.26 9,597,225,282.60
负债合计 39,185,656,618.86 40,427,073,301.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,436,295,797.00 6,436,295,797.00
资本公积 7,683,867,607.85 7,691,867,607.85
减：库存股
专项储备 66,413,780.03 55,047,690.58
盈余公积 715,200,012.60 715,200,012.60
一般风险准备
未分配利润 -102,517,815.88 1,854,616,827.66
外币报表折算差额 -16,409,117.97 -17,411,388.44
归属于母公司所有者权益合计 14,782,850,263.63 16,735,616,547.25
少数股东权益 58,215,300.10 58,470,225.40
所有者权益合计 14,841,065,563.73 16,794,086,772.65
负债和所有者权益总计 54,026,722,182.59 57,221,160,074.32
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,355,751,130.98 2,426,485,087.49
交易性金融资产
应收票据 1,876,442,526.16 2,096,524,966.41
应收账款 896,582,064.29 391,137,998.90
预付款项 690,151,485.75 485,852,951.12
应收利息
应收股利
其他应收款 437,477,636.23 492,345,269.75
存货 6,738,997,351.57 7,245,916,978.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,660,693.43
流动资产合计 12,236,062,888.41 13,138,263,251.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,494,818,441.29 3,040,460,009.67
投资性房地产
固定资产 32,386,887,809.75 33,189,112,538.60
在建工程 2,339,337,867.56 1,025,534,508.78
工程物资 347,906,212.61 291,276,214.34
固定资产清理 36,769,205.06
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,915,574.58 137,012,044.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 111,877,260.73 150,827,852.05
其他非流动资产
非流动资产合计 37,852,512,371.58 37,834,223,167.65
资产总计 50,088,575,259.99 50,972,486,419.50
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流动负债：
短期借款 9,901,109,350.25 3,734,846,563.04
交易性金融负债
应付票据 82,393,183.76
应付账款 10,704,253,789.32 12,692,296,514.18
预收款项 2,071,218,239.46 2,160,224,979.68
应付职工薪酬 242,806,625.83 257,504,696.77
应交税费 93,747,465.29 -12,782,529.65
应付利息 88,903,174.98 117,817,652.36
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 420,289,192.03 1,382,297,131.99
一年内到期的非流动负债 5,502,495,663.43 4,472,583,343.23
其他流动负债 149,109,254.46 11,070,000.00
流动负债合计 29,175,626,784.65 24,899,945,564.96
非流动负债：
长期借款 3,346,371,054.99 6,516,130,673.56
应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
长期应付款 821,440,554.01 821,440,554.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,534,343.26 32,164,055.03
其他非流动负债 30,810,000.00 27,490,000.00
非流动负债合计 6,220,155,952.26 9,397,225,282.60
负债合计 35,395,782,736.91 34,297,170,847.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,436,295,797.00 6,436,295,797.00
资本公积 7,660,777,996.00 7,668,777,996.00
减：库存股
专项储备 13,347,544.96 3,501,194.61
盈余公积 715,200,012.60 715,200,012.60
一般风险准备
未分配利润 -132,828,827.48 1,851,540,571.73
所有者权益（或股东权益）合计 14,692,792,523.08 16,675,315,571.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 50,088,575,259.99 50,972,486,419.50
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
10
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并利润表
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 17,603,206,502.23 24,438,370,697.00 57,847,064,463.55 67,169,146,151.29
其中：营业收入 17,603,206,502.23 24,438,370,697.00 57,847,064,463.55 67,169,146,151.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 18,535,194,575.42 24,226,214,487.70 59,770,101,875.56 66,497,241,067.12
其中：营业成本 17,675,777,698.33 23,108,299,624.90 57,056,588,489.76 63,196,689,148.54
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
26,105,831.01 42,025,977.24 126,294,883.95 121,389,765.73
加
销售费用 96,181,423.15 151,045,206.45 309,614,799.90 465,410,829.51
管理费用 480,995,258.28 647,569,497.69 1,577,639,855.68 1,963,444,806.09
财务费用 256,134,364.65 274,282,700.24 790,551,888.70 725,389,238.12
资产减值损失 2,991,481.18 -90,588,042.43 24,917,279.13
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
-22,273,175.49 -34,559,629.39
以“－”号填列）
11
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业 2,795,482.65 2,795,482.65
的投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” -954,261,248.68 212,156,209.30 -1,957,597,041.40 671,905,084.17
号填列）
加：营业外收入 283,563.45 10,813,932.81 74,224,189.33 24,485,275.71
减：营业外支出 1,981,054.10 9,687,596.71 31,835,635.92 20,538,593.13
其中：非流动资
1,954,958.20 4,459,282.11 31,192,783.81 13,913,057.18
产处置损失
四、利润总额
（亏损总额以 -955,958,739.33 213,282,545.40 -1,915,208,487.99 675,851,766.75
“－”号填列）
减：所得税费用 2,697,123.35 30,716,306.07 40,541,937.36 68,795,341.52
五、净利润（净
亏损以“－”号 -958,655,862.68 182,566,239.33 -1,955,750,425.35 607,056,425.23
填列）
归属于母公司
所有者的净利 -960,853,550.93 181,606,608.36 -1,957,134,643.54 603,495,619.77
润
少数股东损益 2,197,688.25 959,630.97 1,384,218.19 3,560,805.46
六、每股收益：
（一）基本每股
-0.1493 0.0282 -0.3041 0.0938
收益
（二）稀释每股
-0.1493 0.0282 -0.3041 0.0938
收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
额
归属于母公司
所有者的综合
收益总额
归属于少数股
东的综合收益
总额
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收
14,583,304,448.76 20,688,122,393.31 49,921,273,464.88 60,927,222,421.82
入
减：营业成
14,767,083,714.28 19,499,076,082.82 49,555,847,513.52 57,273,761,599.59
本
营业税金及
25,113,910.61 38,452,316.24 118,798,690.45 109,655,200.23
附加
销售费用 61,075,741.24 127,998,196.10 204,767,735.78 388,412,461.50
管理费用 449,815,637.42 610,693,903.68 1,476,028,701.32 1,834,226,979.03
财务费用 230,191,728.34 206,821,391.39 660,986,333.53 549,184,019.29
资产减值损
4,334,932.67 -94,966,719.52 34,586,144.95
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
-44,027.61 -177,214,525.82 4,501,529.95 -170,856,371.15
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
2,733,993.81 2,733,993.81
营企业的投
资收益
二、营业利
润（亏损以
-950,020,310.74 23,531,044.59 -1,995,687,260.25 566,539,646.08
“－”号填
列）
加：营业外
273,451.99 420,091.81 72,890,164.59 12,972,434.71
收入
减：营业外
1,969,758.20 5,371,987.71 31,793,382.41 16,025,571.41
支出
13
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：非流
动资产处置
损失
三、利润总
额（亏损总
-951,716,616.95 18,579,148.69 -1,954,590,478.07 563,486,509.38
额以“－”
号填列）
减：所得税
79,461.60 10,722,498.14 29,778,921.14 31,802,040.94
费用
四、净利润
（净亏损以
-951,796,078.55 7,856,650.55 -1,984,369,399.21 531,684,468.44
“－”号填
列）
五、每股收
益：
（一）基本
每股收益
（二）稀释
每股收益
六、其他综
合收益
七、综合收
益总额
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,547,586,418.94 36,970,412,754.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,264,653.15 48,294,070.23
收到其他与经营活动有关的现金 252,874,597.91 445,356,282.93
经营活动现金流入小计 39,809,725,670.00 37,464,063,107.23
购买商品、接受劳务支付的现金 32,141,793,969.06 32,559,147,069.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,920,401,299.40 2,457,851,618.63
支付的各项税费 1,410,792,782.02 1,223,465,778.68
支付其他与经营活动有关的现金 507,407,788.50 659,354,651.46
经营活动现金流出小计 36,980,395,838.98 36,899,819,117.88
经营活动产生的现金流量净额 2,829,329,831.02 564,243,989.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
15
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,706,047.30 748,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,479,300.00 766,108.83
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,185,347.30 1,514,108.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,030,034,576.50 1,320,637,210.62
付的现金
投资支付的现金 513,935,509.49 170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,543,970,085.99 1,490,637,210.62
投资活动产生的现金流量净额 -1,535,784,738.69 -1,489,123,101.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 349,525,181.49 34,947,131.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,699,281,546.44 12,487,565,248.24
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,048,806,727.93 12,522,512,379.98
偿还债务支付的现金 16,003,741,235.50 11,462,402,650.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,031,895,529.15 816,585,978.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1，639，143.50 1,299,894.00
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 687,401,421.73
筹资活动现金流出小计 17,043,636,764.65 12,966,390,050.31
筹资活动产生的现金流量净额 -1,994,830,036.72 -443,877,670.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,930,121.64 -5,125,791.49
五、现金及现金等价物净增加额 -699,354,822.75 -1,373,882,574.26
加：期初现金及现金等价物余额 2,887,298,058.46 3,337,841,855.68
六、期末现金及现金等价物余额 2,187,943,235.71 1,963,959,281.42
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
16
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 山东钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 30,850,108,131.45 36,918,842,557.74
收到的税费返还 47,321,121.53
收到其他与经营活动有关的现金 243,852,806.34 411,886,665.08
经营活动现金流入小计 31,093,960,937.79 37,378,050,344.35
购买商品、接受劳务支付的现金 28,361,146,367.45 28,481,582,651.92
支付给职工以及为职工支付的现金 2,800,648,704.05 2,382,927,133.21
支付的各项税费 906,602,321.19 1,089,106,361.83
支付其他与经营活动有关的现金 448,413,776.81 512,509,211.23
经营活动现金流出小计 32,516,811,169.50 32,466,125,358.19
经营活动产生的现金流量净额 -1,422,850,231.71 4,911,924,986.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,706,047.30 6,948,260.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,479,000.00 762,454.83
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,185,047.30 7,710,715.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
988,228,067.53 1,261,361,090.66
付的现金
投资支付的现金 176,389,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 988,228,067.53 1,437,750,690.66
投资活动产生的现金流量净额 -980,043,020.23 -1,430,039,975.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 349,525,181.49
17
600022 山东钢铁股份有限公司 2012 年第三季度报告
取得借款收到的现金 9,246,598,731.47 7,020,252,335.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,596,123,912.96 7,020,252,335.92
偿还债务支付的现金 7,291,887,100.75 10,413,338,423.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 858,922,407.94 737,256,144.89
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 623,515,000.00
筹资活动现金流出小计 8,158,809,508.69 11,774,109,567.98
筹资活动产生的现金流量净额 1,437,314,404.27 -4,753,857,232.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 352,400.40 -5,886,512.38
五、现金及现金等价物净增加额 -965,226,447.27 -1,277,858,733.44
加：期初现金及现金等价物余额 2,269,772,787.65 2,830,254,108.92
六、期末现金及现金等价物余额 1,304,546,340.38 1,552,395,375.48
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
18
