股票代码：600022 股票简称：济南钢铁
济南钢铁股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。董事马赞群，因公务无法出席会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）王玉峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 16,010,994,472.62 15,824,271,069.45 1.18
股东权益(不含少数股东权益)(元) 4,793,483,560.06 4,497,317,783.94 6.59
每股净资产(元) 4.25 3.99 6.59
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -666,878,344.47 -642.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.59 -551.95
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
净利润(元) 296,165,776.12 296,165,776.12 325.64
基本每股收益(元) 0.26 0.26 271.43
稀释每股收益(元) 0.26 0.26 271.43
净资产收益率(%) 6.18 6.18 增加4.47个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.18 6.18 增加4.45个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 313,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -50,951.58
合计 262,048.42
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 21,983
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 25,100,860 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 21,798,470 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 17,245,976 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 13,659,630 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 13,000,000 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 9,002,046 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,999,948 人民币普通股
宝钢集团有限公司 7,700,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 7,564,211 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 7,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）本报告期末应收票据较年初增长8.94亿元，增幅183.92%。主要为一报度现款支付增大，票据支付减少，造成库存现金和库存票据结构发生变化所致。
（2）应收帐款本报告期末较年初减少1.1亿元，减幅31.28%。主要是本季度收回货款及时，使应收帐款减少。
（3）其他应收款本报告期末较年初增加1.3亿元，增幅85.9%。主要是待抵扣的税金和电费，以及暂挂的铁路运费和关税保证金。
（4）本报告期末在建工程和工程物资较年初分别增长3.17亿元和5724万元，增幅74%和61.46%，属正常工程投入。
（5）应付职工薪酬本报告期末较年初减少了4305万元，减幅58.07%。主要是执行新会计准则后，应付福利费由原来的按比例计提改为据实列支，使应付职工薪酬余额减少。
（6）本报告期较上年同期的钢材市场有较大的好转，致使营业收入、营业成本、营业税金及附加、营业费用等都有不同程度的增长。分别较上年同期增长21.14亿元、17.23亿元、4372万元、5521万元。增幅分别为37.9%、33.05%、125%、83.71%。除增长项目外，管理费用则有所降低，较上年同期减少2909万元，主要是执行新会计准则后，各项社会保险由原来列入管理费用中，改为计入生产成本，由此使管理费用降低。以上增减使本季度利润总额、所得税费用分别较上年同期增长了3.28亿元和1.01亿元，增幅为292.03%和242.94%；归属于母公司的净利润增长了325.64%。
（7）经营活动的现金净流量较上年同期减少了7.9亿，减幅642.34%，主要是本季度收到的票据大幅增加，相对应收现减少，而根据上市公司执行新会计准则协调小组工作小组会议纪要(2007年第2期)，对于公司在经济业务中收到或对外作为货款支付的银行承兑汇票，公司不应将其作为现金流量计入现金流量表。导致经营活动的现金净流量减少。如果考虑期末库存票据比年初增加了8.94亿元，现金及现金等价物增加增加额应为2.75亿元，其中，经营活动现金净流量较上年同期增加1.05亿元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司全体非流通股股东在股权分置改革过程中承诺：自改革方案实施之日起，所持有的本公司股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在该十二个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的本公司原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
此外，济南钢铁集团总公司在公司股权分置改革过程中承诺：在济南钢铁2005、2006、2007年度的利润分配议案中，提议股利分配不低于当年审计后净利润的50％，并赞成该议案。
公司2005年度利润分配预案为：每10股转1股送1股，并派发现金红利4.00元（含税），履行了股改时的承诺。该方案已经5月25日公司2005年度股东大会审议通过并实施。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
济南钢铁股份有限公司
法定代表人：陈启祥
2007年4月28日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位：济南钢铁股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,157,502,890.10 2,777,251,017.68 1,833,130,484.48 2,534,159,505.59
交易性金融资产 0 0
应收票据 1,381,304,387.11 486,506,889.97 1,381,304,387.11 486,506,889.97
应收账款 242,422,075.61 352,786,904.63 239,730,912.62 344,925,992.60
预付款项 425,237,667.50 437,205,954.49 272,969,175.84 268,149,476.28
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 282,283,672.97 151,850,026.86 271,464,705.93 217,600,504.19
存货 3,933,049,301.38 4,180,461,443.98 3,678,116,415.39 3,960,875,992.49
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 8,421,799,994.67 8,386,062,237.61 7,676,716,081.37 7,812,218,361.12
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 200,000.00 200,000.00 226,034,069.15 226,034,069.15
投资性房地产 0 0
固定资产 6,686,350,766.13 6,909,819,238.13 6,681,836,037.08 6,905,245,286.29
在建工程 745,892,143.74 428,682,643.45 745,892,143.74 428,682,643.45
工程物资 150,388,219.83 93,143,602.01 150,388,219.83 93,143,602.01
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 6,363,348.25 6,363,348.25 6,066,788.75 6,066,788.75
其他非流动资产
非流动资产合计 7,589,194,477.95 7,438,208,831.84 7,810,217,258.55 7,659,172,389.65
资产总计 16,010,994,472.62 15,824,271,069.45 15,486,933,339.92 15,471,390,750.77
流动负债：
短期借款 2,458,546,659.57 2,220,593,800.00 2,458,546,659.57 2,220,593,800.00
交易性金融负债
应付票据 2,264,389,277.01 2,432,431,925.52 2,264,389,277.01 2,432,431,925.52
应付账款 1,321,729,942.12 1,268,685,125.01 1,289,732,623.02 1,227,934,692.61
预收款项 1,821,647,952.78 2,216,249,911.66 1,502,286,614.06 2,036,308,380.86
应付职工薪酬 31,083,343.31 74,137,434.83 30,137,115.78 73,224,990.05
应交税费 282,326,937.15 256,793,165.80 281,760,047.31 253,928,810.49
应付利息
应付股利 5,943,255.20 5,943,255.20 5,943,255.20 5,943,255.20
其他应付款 1,295,921,620.96 1,176,658,801.80 1,211,994,059.37 1,134,850,558.63
一年内到期的非流动负债 212,154,000.00 212,154,000.00 212,154,000.00 212,154,000.00
其他流动负债 0 0
流动负债合计 9,693,742,988.10 9,863,647,419.82 9,256,943,651.32 9,597,370,413.36
非流动负债：
长期借款 1,439,278,500.00 1,379,278,500.00 1,439,278,500.00 1,379,278,500.00
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债 0 0
递延所得税负债
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 1,442,278,500.00 1,382,278,500.00 1,442,278,500.00 1,382,278,500.00
负债合计 11,136,021,488.10 11,245,925,919.82 10,699,222,151.32 10,979,648,913.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,128,000,000.00 1,128,000,000.00 1,128,000,000.00 1,128,000,000.00
资本公积 1,611,713,865.78 1,611,713,865.78 1,611,713,865.78 1,611,713,865.78
减：库存股
盈余公积 514,557,208.82 514,557,208.82 514,557,208.82 514,557,208.82
未分配利润 1,539,212,485.46 1,243,046,709.34 1,533,440,114.00 1,237,470,762.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 4,793,483,560.06 4,497,317,783.94
合计
少数股东权益 81,489,424.46 81,027,365.69
所有者权益（或股东权
4,874,972,984.52 4,578,345,149.63 4,787,711,188.60 4,491,741,837.41
益）合计
负债和所有者权益（或股 16,010,994,472.62 15,824,271,069.45 15,486,933,339.92 15,471,390,750.77
东权益）合计
公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：王玉峰
利润表
2007年3月31日
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,692,631,700.74 5,578,570,277.62 8,094,467,584.55 5,558,847,831.49
减：营业成本 6,936,399,509.81 5,213,266,588.40 7,341,796,081.71 5,196,751,728.93
营业税金及附加 78,168,732.23 34,724,493.82 78,144,519.03 34,675,417.73
销售费用 121,174,593.15 65,960,756.11 120,106,152.04 65,781,370.35
管理费用 68,430,789.09 97,523,769.13 66,691,100.85 97,155,730.12
财务费用 48,836,718.78 53,979,217.56 49,341,788.49 54,108,982.26
资产减值损失 0 0
加：公允价值变动收益（损
0 0
失以"－敽盘盍校◇
投资收益（损失以"－敽盘◇
0 0
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以"－◇
439,621,357.68 113,115,452.60 438,387,942.43 110,374,602.10
号填列）
加：营业外收入 313,000.00 313,000.00
减：营业外支出 50,951.58 908,539.56 50,951.58 908,539.56
其中：非流动资产处置净损
失
三、利润总额（亏损总额以 439,883,406.10 112,206,913.04 438,649,990.85 109,466,062.54
"－敽盘盍校◇
减：所得税费用 143,255,571.21 41,772,590.25 142,680,639.66 40,780,000.00
四、净利润（净亏损以"－◇
296,627,834.89 70,434,322.79 295,969,351.19 68,686,062.54
号填列）
归属于母公司所有者的净利 296,165,776.12 69,580,855.99
润
少数股东损益 462,058.77 853,466.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.07 0.26 0.07
（二）稀释每股收益 0.26 0.07 0.26 0.07
公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：王玉峰
现金流量表
2007年1-3月
编制单位：济南钢铁股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 6,285,705,453.83 6,417,168,151.34 5,932,172,964.20 6,275,831,528.73
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
32,854,412.65 78,676,687.34 31,881,675.24 28,424,572.65
有关的现金
经营活动现金流入小计 6,318,559,866.48 6,495,844,838.68 5,964,054,639.44 6,304,256,101.38
购买商品、接受劳务支 5,955,353,629.81 5,868,707,030.25 5,697,323,335.45 5,667,434,556.09
付的现金
支付给职工以及为职工
422,838,278.25 166,272,503.64 422,258,267.45 166,150,883.64
支付的现金
支付的各项税费 562,222,871.03 230,855,398.72 548,596,548.84 214,831,045.58
支付的其他与经营活动 45,023,431.86 107,046,298.90 44,048,905.70 102,109,966.76
有关的现金
经营活动现金流出小计 6,985,438,210.95 6,372,881,231.51 6,712,227,057.44 6,150,526,452.07
经营活动产生的现金流 -666,878,344.47 122,963,607.17 -748,172,418.00 153,729,649.31
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 313,000.00 313,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动 2,467,499.00 1,786,904.00 2,467,499.00 1,786,904.00
有关的现金
投资活动现金流入小计 2,780,499.00 1,786,904.00 2,780,499.00 1,786,904.00
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 200,197,592.11 249,444,172.90 200,184,412.11 249,444,172.90
的现金
投资所支付的现金 0
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 2,447,948.77 1,884,704.00 2,447,948.77 1,884,704.00
关的现金
投资活动现金流出小计 202,645,540.88 251,328,876.90 202,632,360.88 251,328,876.90
投资活动产生的现金流
-199,865,041.88 -249,541,972.90 -199,851,861.88 -249,541,972.90
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 603,952,859.57 747,465,981.32 603,952,859.57 747,465,981.32
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 603,952,859.57 747,465,981.32 603,952,859.57 747,465,981.32
偿还债务支付的现金 306,000,000.00 386,911,351.20 306,000,000.00 386,911,351.20
分配股利、利润或偿付
43,700,040.49 64,229,195.39 43,700,040.49 64,229,195.39
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 3,381,669.66 2,387,538.01 3,381,669.66 2,387,538.01
关的现金
筹资活动现金流出小计 353,081,710.15 453,528,084.60 353,081,710.15 453,528,084.60
筹资活动产生的现金流 250,871,149.42 293,937,896.72 250,871,149.42 293,937,896.72
量净额
四、汇率变动对现金及 -3,875,890.65 8,280,238.73 -3,875,890.65 8,280,238.73
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 -619,748,127.58 175,639,769.72 -701,029,021.11 206,405,811.86
净增加额
加：期初现金及现金等 2,777,251,017.68 2,136,009,538.18 2,534,159,505.59 1,947,349,523.99
价物余额
六、期末现金及现金等 2,157,502,890.10 2,311,649,307.90 1,833,130,484.48 2,153,755,335.85
价物余额
公司法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：王玉峰