股票简称：山东钢铁    证券代码：600022     编号：2019-019


           山东钢铁股份有限公司
 关于山东钢铁集团有限公司为本公司提供
     融资担保收取费用的关联交易公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   预计山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年
     度将向各金融机构申请综合授信业务及债券发行金额总
     计不超过人民币 200 亿元，需由山东钢铁集团有限公司（以
     下简称“山钢集团”）提供连带责任担保，并按照签署担
     保合同金额的 0.5%年费率支付担保费，预计支付担保费总
     金额不超过人民币 1 亿元。
   至本次关联交易为止（不含本次），公司过去 12 个月内
     与同一关联人以及与不同关联人之间相关类别的关联交
     易已按程序提交公司股东大会审议通过，因此本次交易
     无需提交股东大会批准。




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    一、交易概述
    山钢集团作为公司股东，长期以来一直全力支持公司的生产
经营发展和项目建设，为体现等价有偿、公平公正的市场化原则，
继续为公司融资事项提供担保，并按照签署担保合同金额的 0.5%
年费率收取担保费。公司 2018 年度共向山钢集团支付担保费人
民币 5473.5 万元，预计公司 2019 年度将向各金融机构申请综合
授信业务及债券发行金额总计不超过人民币 200 亿元，需由山钢
集团提供连带责任担保，预计支付担保费总金额不超过人民币 1
亿元。担保费用在具体办理每笔担保业务时缴纳，以公司与山钢
集团签署的担保合同金额和期限为准，不足 1 年的担保业务按实
际担保时间折算支付。
    山钢集团为公司股东，因此，本次交易构成关联交易。公司
2018 年度经审计净资产为 201.67 亿元，本次交易额不超过公司
2018 年度经审计净资产的 0.5%，不构成重大关联交易。至本次
关联交易为止（不含本次），公司过去 12 个月内与同一关联人以
及与不同关联人之间相关类别的关联交易已按程序提交公司股
东大会审议通过，因此本次交易无需提交股东大会批准。
    二、关联方介绍
    （一）关联方关系介绍
    山钢集团是本公司的股东，直接和间接持有公司 52.40%
的股权。
    （二）关联方基本情况




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    山钢集团是由济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司
和山东省冶金工业总公司所属单位的国有产权划转而设立的
国有独资公司，成立于 2008 年 3 月 17 日，注册地址为济南市
高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼，注册资本 111.93 亿元。
法定代表人侯军，主要经营范围：以自有资金对外投资及投资
管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶
炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦
化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、
铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、
销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生
产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经营许可制度
的凭证经营)；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承
包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；
广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展
览服务；工艺美术品及收藏品(不含象牙及其制品)销售；书、
报刊及其他出版物的印刷。
   （三）关联方最近二年一期的主要财务指标
                                                 单位：亿元
    项   目       2016 年度     2017 年度      2018 年 9 月

   资产总额        2652.80       2986.55         2919.14

   负债总额        2239.39       2525.53         2463.04

  所有者权益       413.41        461.02          456.10




                                                     — 3 —
  营业总收入        1025.37         1352.33     1124.08

   净 利 润          -27.57         17.57        16.56

       三、关联交易标的基本情况
       （一）标的名称：本公司向山钢集团支付 2019 年度担保
费。
       （二）定价依据：参照山钢集团《关于内部担保实行市场
化管理的通知》的文件，按照市场化原则执行。
       （三）结算方式：以银行转账方式结算。
       （四）生效条件：由本公司董事会审议通过后生效，具体
以与山钢集团签署担保合同的金额和期限为准。
       四、关联交易的目的以及对公司的影响
       本次关联交易的目的是为了公司 2019 年度正常生产经营及
项目建设的资金需求，有助于公司对外进一步拓展融资渠道、降
低融资成本，确保资金链条的安全接续。本次关联交易不会影响
公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果造成
不良影响，没有损害公司及股东的利益。
       五、关联交易履行的审议程序
       （一）公司召开了第六届董事会第十七次会议审议了该
关联交易事项，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。根据相
关规定，关联董事陶登奎、陈向阳、罗登武、薄涛回避表决，
其余 5 名董事全部同意，该事项获表决通过。独立董事王国




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栋、徐金梧、胡元木、刘冰、马建春对本次关联交易方案做
了事前审查并发表了独立意见。
    1.独立董事事前认可意见：在召开董事会前，我们详细阅读
了董事会提供的关于上述关联交易的相关材料，同时公司就上述
关联交易事项与我们进行了充分的沟通，基于我们的独立判断，
认为上述关联交易客观公允，交易条件公平、合理，没有出现损
害公司及股东利益的行为，是必要和合法的，我们同意提交公司
第六届董事会第十七次会议审议。公司董事会就上述议案进行表
决时，关联董事应予以回避。根据《上市规则》《公司章程》的
有关规定，上述关联交易议案不需要提交股东大会审批。
    2.独立董事关于本次关联交易事项的独立意见：我们认
为该项关联交易符合有关法律法规的规定，交易客观公允，
表决程序符合有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交
易管理办法》的规定，交易条件和定价政策公平合理，没有
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
    （二）根据《上市规则》《公司章程》等有关规定，本
次关联交易无需提交股东大会审议；无需经过有关部门批准。
    六、上网公告附件
    1.山东钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第
十七次会议有关事项的独立意见
    2.山东钢铁股份有限公司独立董事关于关联交易的事前
认可意见书




                                                 — 5 —
    特此公告。


                 山东钢铁股份有限公司董事会
                     2019 年 4 月 26 日




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