济南钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
目录
§1 重要提示......................................................................... 1
§2 公司基本情况..................................................................... 1
§3 重要事项......................................................................... 2
§4 附录............................................................................. 4600022 济南钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）潘刚声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 22,514,268,710.88 17,263,274,875.37 30.42
所有者权益（或股东权益）(元) 6,192,033,544.89 5,555,291,538.11 11.46
归属于上市公司股东的每股净资产
(元)
4.61 4.10 12.25
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,029,986,142.01 1,540.69
每股经营活动产生的现金流量净额
(元)
0.76 1,267.24
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 379,145,057.05 1,437,162,006.78 21.46
基本每股收益(元) 0.2801 1.0617 21.47
扣除非经常性损益后基本每股收益
(元)
- 1.0612 -
稀释每股收益(元) 0.2801 1.0617 21.47
全面摊薄净资产收益率(%) 6.12 23.21 减少0.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资
产收益率(%)
6.12 23.20 减少0.56 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 1,490.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
748,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 544,846.37
上述项目的所得税影响数 -323,584.09
少数股东影响 268,167.25
合计 702,585.03600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,822
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
济钢集团有限公司 135,360,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 52,633,148
人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 17,518,540 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 15,726,981
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 11,765,952
人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 8,808,158 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 7,800,000
人民币普通股
山东三利源经贸有限公司 6,016,611
人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 6,000,000
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并报表中，与2007 年年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
会计项目
增减额
（万元）
增减幅度变动原因
应收票据 -50242 -36.02% 本期间应收票据到期兑现和背书转让
应收账款 41920 67.22% 本期期末出口信用证已办理托收尚未结算增加所致
预付账款 24628 37.13% 本期期末进口设备及铁矿石等原材料尚未结算
其他应收款 12693 62.79% 本期间货物进出口关税保证金尚未结算
存货 314419 86.81%
本期间铁矿石等原材料价格上涨，导致原材料和产
成品成本上升
在建工程 129898 439.01% 属公司正常的项目建设投入
工程物资 79243 257.35% 属公司正常的项目建设投入
应付票据 105768 74.07% 本期间新开银行承兑汇票增加
应付职工薪酬 1875 65.51% 本期期末部分福利费开支尚未结算
应付账款 73537 48.43%
本期期末铁矿石等原材料价格上涨，导致应付账款
同比上升
应交税费 17952 49.44% 本期间公司效益提升，应交税费相应增加
其他应付款 75658 68.58% 本期间公司进口货物海外代付方式结算增加所致
一年内到期的长期
负债
15035 80.62%
本期部分长期借款即将到期，转入一年到期的长期
负债
长期借款 -25000 -36.76% 本期部分长期借款到期归还或者即将到期转入一年600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
3
到期的长期负债
长期应付款 -11702 -62.08% 本期部分融资租赁借款到期归还
合并报表中，与2007 年1 至9 月相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：
会计项目
增减额
（万元）
增减幅度变动原因
营业收入 949812 38.46% 本期间钢材销售价格有所增加所致。
营业成本 907882 41.31% 本期间钢材销售成本有所增加所致。
营业税金及附加 12363 46.73% 本期间产品出口关税增加所致。
营业费用 -11244 -42.8%
本期间结算方式变化所致，销售产品运费由公司
承担变更为客户承担。
资产减值损失 -563 -100.53%
本期间应计提坏账准备的应收账款增加幅度相
对上年同期增加幅度减少，相应资产减值计提减
少所致。
营业外收支 107 478.71% 本期间所属子公司收到财政返还款所致。
经营活动产生的现金流量 96721 1540.69% 本期间钢材价格较高，效益增加所致。
投资活动产生的现金流量 -25703 158.64%
本期间购建固定资产投入以货币资金方式结算
较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量 -43443 -146.30% 本期间借款净增加额较上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年7 月14 日，中国证监会下发了证监许可[2008]925 号文《关于核准济南钢铁股份有限公司增发
股票的批复》；2008 年7 月19 日，公司发布了《关于增发事宜获证监会核准的公告》，相关公告于
2008 年7 月19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
济南钢铁股份有限公司
法定代表人:陈启祥
2008 年10 月23 日600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
4
§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,011,430,849.13 2,552,763,842.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 0
应收票据 892,441,633.66 1,394,859,029.30
应收账款 1,042,796,679.41 623,592,059.40
预付款项 909,609,816.57 663,331,290.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 329,093,867.93 202,163,491.03
买入返售金融资产
存货 6,766,280,738.51 3,622,086,085.78
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 12,951,653,585.21 9,058,795,798.99
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 200,000.00 200,000.00
投资性房地产 0 0
固定资产 6,861,855,251.70 7,595,141,944.63
在建工程 1,594,873,402.88 295,889,680.41
工程物资 1,100,355,878.84 307,923,002.54
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 5,330,592.25 5,324,448.80600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
5
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 9,562,615,125.67 8,204,479,076.38
资产总计 22,514,268,710.88 17,263,274,875.37
流动负债：
短期借款 4,182,539,710.00 3,802,911,500.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 2,485,695,308.79 1,428,018,845.80
应付账款 3,565,100,324.14 1,518,535,371.78
预收款项 2,633,355,522.55 2,364,489,730.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 47,365,176.36 28,616,949.51
应交税费 225,770,051.79 363,073,526.70
应付利息 0 0
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 2,256,818,388.29 1,103,174,799.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 378,513,958.35 186,496,432.20
其他流动负债 0 0
流动负债合计 15,776,852,469.87 10,797,011,185.36
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 680,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 71,486,311.63 188,503,567.79
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 501,486,311.63 868,503,567.79
负债合计 16,278,338,781.50 11,665,514,753.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,353,600,000.00 1,353,600,000.00
资本公积 1,521,713,865.78 1,509,973,865.78
减：库存股 0 0
盈余公积 653,718,987.88 653,718,987.88
一般风险准备
未分配利润 2,663,000,691.23 2,037,998,684.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,192,033,544.89 5,555,291,538.11
少数股东权益 43,896,384.49 42,468,584.11600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
6
所有者权益合计 6,235,929,929.38 5,597,760,122.22
负债和所有者总计 22,514,268,710.88 17,263,274,875.37
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,797,813,861.32 2,212,339,361.31
交易性金融资产 0 0
应收票据 885,043,348.66 1,374,357,129.30
应收账款 1,041,945,675.43 619,141,623.36
预付款项 583,102,129.14 503,024,330.95
应收利息 0 0
应收股利 0 0
其他应收款 297,981,331.84 254,965,362.01
存货 6,770,844,891.54 3,563,505,331.85
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 12,376,731,237.93 8,527,333,138.78
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资 0 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 62,078,866.70 47,078,866.70
投资性房地产 0 0
固定资产 6,857,708,494.56 7,590,775,003.01
在建工程 1,594,873,402.88 295,889,680.41
工程物资 1,100,355,878.84 307,923,002.54
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 0 0
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 5,217,963.33 5,217,963.33600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
7
项目 期末余额 年初余额
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 9,620,234,606.31 8,246,884,515.99
资产总计 21,996,965,844.24 16,774,217,654.77
流动负债：
短期借款 4,182,539,710.00 3,802,911,500.03
交易性金融负债 0 0
应付票据 2,485,695,308.79 1,428,018,845.80
应付账款 3,559,082,535.30 1,490,525,947.23
预收款项 2,337,246,601.87 2,024,515,153.62
应付职工薪酬 46,777,425.57 28,051,859.99
应交税费 224,203,557.71 362,102,077.04
应付利息 0 0
应付股利 1,694,029.60 1,694,029.60
其他应付款 2,119,384,398.09 1,056,996,841.41
一年内到期的非流动负债 378,513,958.35 186,496,432.20
其他流动负债 0 0
流动负债合计 15,335,137,525.28 10,381,312,686.92
非流动负债：
长期借款 430,000,000.00 680,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 71,486,311.63 188,503,567.79
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0 0
非流动负债合计 501,486,311.63 868,503,567.79
负债合计 15,836,623,836.91 11,249,816,254.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,353,600,000.00 1,353,600,000.00
资本公积 1,521,713,865.78 1,509,973,865.78
减：库存股 0 0
盈余公积 653,718,987.88 653,718,987.88
未分配利润 2,631,309,153.67 2,007,108,546.40600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
8
项目 期末余额 年初余额
所有者权益（或股东权益）合计 6,160,342,007.33 5,524,401,400.06
负债和所有者（或股东权益）合计 21,996,965,844.24 16,774,217,654.77
法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
合并利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 11,983,893,516.52 9,092,242,039.35 34,192,283,097.62 24,694,163,097.73
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,055,526,179.82 8,109,111,206.79 31,054,097,128.88 21,975,276,558.50
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 161,406,656.65 125,315,691.98 388,201,726.10 264,571,484.26
销售费用 55,643,927.02 68,007,746.14 150,295,968.32 262,737,170.03
管理费用 121,397,017.38 211,961,715.73 457,652,585.66 450,857,339.03
财务费用 132,202,520.05 108,861,311.11 220,046,958.25 254,216,154.14
资产减值损失 3,201,461.85 -142,758.13 -29,589.13 5,600,492.34
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
0 0 0 0
投资收益（损失以“－”号填
列）
0 0 0 0
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
0 0 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
454,515,753.75 469,127,125.73 1,922,018,319.54 1,480,903,899.43
加：营业外收入 720.90 161,000.00 1,296,858.47 610,000.00
减：营业外支出 412.10 1,802.23 2,522.10 386,342.26
其中：非流动资产处置净损失 0 0 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
454,516,062.55 469,286,323.50 1,923,312,655.91 1,481,127,557.17
减：所得税费用 74,466,411.59 155,111,034.26 482,988,544.43 494,808,750.53
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
380,049,650.96 314,175,289.24 1,440,324,111.48 986,318,806.64
归属于母公司所有者的净利润 379,145,057.05 312,157,405.95 1,437,162,006.78 982,395,496.75600022 济南钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
9
少数股东损益 904,593.91 2,017,883.29 3,162,104.70 3,923,309.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2801 0.2306 1.0617 0.7258
（二）稀释每股收益 0.2801 0.2306 1.0617 0.7258
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
母公司利润表
2008 年1-9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业收入 12,270,991,037.07 9,611,423,167.17 34,172,634,493.43 25,084,138,438.50
减：营业成本 11,364,038,038.06 8,649,694,026.96 31,060,077,524.47 22,389,622,925.65
营业税金及附加 161,341,719.09 125,153,960.08 387,804,126.91 264,274,115.98
销售费用 51,384,471.88 64,399,966.52 137,989,809.53 256,213,170.30
管理费用 118,746,702.94 210,296,496.15 450,318,344.42 445,692,792.40
财务费用 132,487,795.33 110,221,270.59 221,938,534.45 256,683,828.91
资产减值损失 3,174,197.16 0 5,000.00 5,681,416.70
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
0 0 0 0
投资收益（损失以“－”
号填列）
0 0 1,805,092.25 0
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
0 0 0 0
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
439,818,112.61 451,657,446.87 1,916,306,245.90 1,465,970,188.56
加：营业外收入 720.90 161,000.00 548,858.47 610,000.00
减：营业外支出 212.10 245.63 622.10 384,485.66
其中：非流动资产处置净
损失
0 0 0 0
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
439,818,621.41 451,818,201.24 1,916,854,482.27 1,466,195,702.90600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
10
减：所得税费用 73,437,053.22 152,978,144.27 480,493,875.00 489,881,235.32
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
366,381,568.19 298,840,056.97 1,436,360,607.27 976,314,467.58
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,743,617,635.16 14,606,568,036.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 600,890.43 301,012.28
收到其他与经营活动有关的现金 78,836,506.60 34,989,162.53
经营活动现金流入小计 20,823,055,032.19 14,641,858,211.02
购买商品、接受劳务支付的现金 15,650,202,400.73 11,223,234,954.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 833,792,630.12 635,283,654.14600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
11
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
支付的各项税费 3,174,891,577.74 2,628,902,636.03
支付其他与经营活动有关的现金 134,182,281.59 91,659,252.30
经营活动现金流出小计 19,793,068,890.18 14,579,080,496.79
经营活动产生的现金流量净额 1,029,986,142.01 62,777,714.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
0 449,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 0 449,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 419,052,847.52 162,469,089.08
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 419,052,847.52 162,469,089.08
投资活动产生的现金流量净额 -419,052,847.52 -162,020,089.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,673,826,970.40 1,702,820,364.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,673,826,970.40 2,202,820,364.37
偿还债务支付的现金 2,124,502,241.07 1,517,748,144.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 543,532,989.29 288,770,666.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 143,279,187.51 99,359,317.72
筹资活动现金流出小计 2,811,314,417.87 1,905,878,128.66
筹资活动产生的现金流量净额 -137,487,447.47 296,942,235.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,778,840.48 -7,386,402.80
五、现金及现金等价物净增加额 458,667,006.54 190,313,458.06600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
12
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
加：期初现金及现金等价物余额 2,552,763,842.59 2,777,251,017.68
六、期末现金及现金等价物余额 3,011,430,849.13 2,967,564,475.74
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 济南钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,372,438,891.52 14,280,154,814.35
收到的税费返还 301,012.28
收到其他与经营活动有关的现金 78,569,525.54 47,365,753.07
经营活动现金流入小计 20,451,008,417.06 14,327,821,579.70
购买商品、接受劳务支付的现金 15,225,175,748.62 11,100,511,623.46
支付给职工以及为职工支付的现金 831,675,316.12 633,520,924.64
支付的各项税费 3,138,224,024.87 2,606,316,235.86
支付其他与经营活动有关的现金 87,684,468.53 90,091,361.65
经营活动现金流出小计 19,282,759,558.14 14,430,440,145.61
经营活动产生的现金流量净额 1,168,248,858.92 -102,618,565.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 1,805,092.25 1,513,596.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
449,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 1,805,092.25 1,962,596.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 419,047,467.52 162,469,089.08
投资支付的现金 15,000,000.00 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 434,047,467.52 162,469,089.08
投资活动产生的现金流量净额 -432,242,375.27 -160,506,492.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 2,673,826,970.40 1,702,820,364.37
收到其他与筹资活动有关的现金 0 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,673,826,970.40 2,202,820,364.37600022 济南钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
13
偿还债务支付的现金 2,124,502,241.07 1,517,748,144.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,798,684.98 287,257,069.54
支付其他与筹资活动有关的现金 143,279,187.51 99,359,317.72
筹资活动现金流出小计 2,809,580,113.56 1,904,364,532.01
筹资活动产生的现金流量净额 -135,753,143.16 298,455,832.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,778,840.48 -7,386,402.80
五、现金及现金等价物净增加额 585,474,500.01 27,944,371.22
加：期初现金及现金等价物余额 2,212,339,361.31 2,534,159,505.59
六、期末现金及现金等价物余额 2,797,813,861.32 2,562,103,876.81
公司法定代表人: 陈启祥 主管会计工作负责人:万宪刚 会计机构负责人:潘刚
