股票简称：山东钢铁      证券代码：600022   编号：2021-041

             山东钢铁股份有限公司
       关于向控股子公司提供借款的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


   本次公司为控股子公司山东钢铁集团日照有限公司 （以
     下简称“日照公司”）提供不超过人民币 25 亿元资金的借
     款额度，另外一家主要参股股东山东钢铁集团有限公司未
     同比例提供借款。
   关联交易风险提示：本次关联交易尚需股东大会批准后方
     可生效。
   过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人
     进行的交易类别相关的交易的累计次数 0 次，累计金额为
     0 元（不包括本次）。
    一、借款事项概述
    为提高山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公
司”）资金使用效率，降低公司整体财务费用支出，支持控股子
公司日照公司的经营发展，公司拟向日照公司提供 3 年期不超过
25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），借款利率不超
过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息，

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资金来源为公司自筹资金。
    日照公司另外一家重要参股股东山东钢铁集团有限公司结
合自身业务战略发展规划和资金使用安排未按同比例提供借款，
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券
交易所股票上市规则》的规定，本次提供借款构成关联交易。
    二、日照公司的基本情况
    1.基本情况
    公司名称：山东钢铁集团日照有限公司
    注册地点：山东省日照市东港区临钢路 1 号
    注册资本：392,698.355 万元
    法定代表人：吕铭
    企业性质：有限责任公司
    经营范围：黑色金属冶炼、压延、加工；建筑材料（不含水
泥）、矿石加工、销售；铸锻件、机电设备（不含特种设备）制
造，机械加工；矿山投资；冶金废渣、废气综合利用；冶金工程
设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发及咨
询服务；进出口业务等。
    日照公司股权结构如下：
         股东          持有股份数额（万元）   出资比例
山东钢铁股份有限公司       198,697.88           50.60%
山东钢铁集团有限公司       190,905.81           48.61%
日照泽众冶金科技中心
                            3,094.66           0.79%
（有限合伙）
注册资本                   392,698.36         100.00%



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    2.日照公司主要业务
    日照公司钢铁精品基地被列为山东省钢铁产业结构调整试
点的核心项目，产品主要定位于高端装备制造、海洋工程、汽车、
家电等行业，是公司生产经营的重要组成部分。
    3.日照公司最近一年又一期的主要财务指标


                                           单位：亿元
  项目        2021.9.30 未经审计         2020.12.31
资产总额            454.67                 422.66
负债总额            227.95                 227.87
所有者权益          226.72                 194.79
    三、关联交易的定价政策和依据
    本次借款经双方平等协商，遵循公平合理、互惠互利的定价
原则，结合公司同期的融资利率水平，借款利率不超过中国人民
银行 1 年期贷款基准利率 4.35%。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    本次借款有利于满足日照公司日常营运资金需求，优化公司
资本债务结构，提高公司资金使用效率，降低公司整体财务费用
支出，更好的回报全体股东，不存在损害公司及股东利益的情形。
    五、借款存在的风险及解决措施
    日照公司为公司控股子公司，公司对其具有控制权，可以及
时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良好，盈
利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
    六、公司累计对外提供借款金额及逾期金额

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    本年年初至本公告披露日，公司累计对外借款金额及逾期金
额均为零。
    七、提供借款履行的审议程序
    公司第七届董事会第八次会议于 2021 年 12 月 13 日召开，
审通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的
议案》。本次借款涉及关联交易，公司关联董事王向东先生、苗
刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避了表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就本议案进行了事前认可，并发表独立意见：
公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响
自身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公
司提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，
可以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良
好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、
诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意本次
提供借款事项。
    公司第七届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：公
司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自
身正常经营的前提下，向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司
提供借款可以支持其业务发展。公司对日照公司具有控制权，可
以及时掌握和监控借款资金的使用情况。日照公司经营状况良


                                                   — 4 —
好，盈利能力强，借款风险整体可控，不影响公司正常经营周转。
    公司第七届董事会风险管理与审计委员会第四次会议审议
通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司
生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股
子公司山东钢铁集团日照有限公司提供借款可以支持其业务发
展。公司对日照公司具有控制权，可以及时掌握和监控借款资金
的使用情况。日照公司经营状况良好，盈利能力强，借款风险整
体可控，不影响公司正常经营周转，同意本借款事项提交公司董
事会审议。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关
系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    本次借款事项经股东大会审议通过后，授权董事长与日照公
司签署相关的《借款合同》，具体约定借款金额、借款利率、付
息方式及还款日期等事项。
    特此公告。

                           山东钢铁股份有限公司董事会
                                2021 年 12 月 14 日




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