股票简称：中海发展        股票代码：600026          公告编号：临 2012-026
转债简称：中海转债        转债代码：110017          公告编号：临 2012-026



                      中海发展股份有限公司
          关于根据 A 股 2011 年度利润分配实施方案
              调整可转换公司债券转股价格的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、调整前转股价格：人民币 8.70 元/股
    2、调整后转股价格：人民币 8.60 元/股
    3、转股价格调整生效日期：2012 年 6 月 1 日（周五）
    4、恢复转股日期：2012 年 6 月 1 日（周五）


   根据“中海转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定, 当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股


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率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后有
效的转股价。
    本公司将在 2012 年 6 月 1 日实施 2011 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元（含税）的利润分配方案。根据上述规定，“中海转债”转股价格则相应由原来
的每股人民币 8.70 元调整为每股人民币 8.60 元。可转债转股代码“中海转
股”(190017)将于 2012 年 6 月 1 日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，
转股价格为每股人民币 8.60 元。
    特此公告。
                                                      中海发展股份有限公司
                                                    二〇一二年五月二十五日




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