中海发展:关于根据A股2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告2012-05-27
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2012-026
转债简称:中海转债 转债代码:110017 公告编号:临 2012-026
中海发展股份有限公司
关于根据 A 股 2011 年度利润分配实施方案
调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、调整前转股价格:人民币 8.70 元/股
2、调整后转股价格:人民币 8.60 元/股
3、转股价格调整生效日期:2012 年 6 月 1 日(周五)
4、恢复转股日期:2012 年 6 月 1 日(周五)
根据“中海转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定, 当本公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使本公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前有效的转股价,n 为送股率或转增股本率,k 为增发新股
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率或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后有
效的转股价。
本公司将在 2012 年 6 月 1 日实施 2011 年度每 10 股派发现金红利人民币 1.00
元(含税)的利润分配方案。根据上述规定,“中海转债”转股价格则相应由原来
的每股人民币 8.70 元调整为每股人民币 8.60 元。可转债转股代码“中海转
股”(190017)将于 2012 年 6 月 1 日,即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股,
转股价格为每股人民币 8.60 元。
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇一二年五月二十五日
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