现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
404433946 |
324693730 |
120017286 |
665794313 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18089151150 |
11754836805 |
5458365317 |
23183872658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2364993338 |
1691886967 |
376270023 |
3202073449 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8502000880 |
5465036794 |
3163663013 |
9749552442 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
625467815 |
363697045 |
238725193 |
529566971 |
| 经营活动现金流出小计 |
12327103447 |
8051383008 |
4032069933 |
14361715588 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5762047703 |
3703453797 |
1426295385 |
8822157070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
84015252 |
56729067 |
10022078 |
101642709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
225187425 |
5000 |
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885164501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
300175920 |
-- |
16956630 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
970489174 |
389339034 |
183673854 |
1676457096 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3901135493 |
2935614915 |
571542836 |
5641799390 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300175920 |
300175920 |
318728387 |
202893662 |
| 投资活动现金流出小计 |
6048528028 |
4825610717 |
2412342620 |
6487991583 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5078038854 |
-4436271683 |
-2228668765 |
-4811534487 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5629477277 |
3840266778 |
333120000 |
11195948601 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
77621243 |
52136654 |
36669659 |
77763185 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5707098520 |
3892403432 |
369789659 |
11859461347 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4627511868 |
3542772951 |
1097871993 |
11783971845 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
325036406 |
216690937 |
130909274 |
432744621 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7703093108 |
4562958632 |
1551690453 |
14536800295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1995994588 |
-670555200 |
-1181900793 |
-2677338948 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8277532 |
80985720 |
32184591 |
51267426 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1303708207 |
-1322387366 |
-1952089583 |
1384551061 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2769810296 |
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3659708356 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1563381768 |
-- |
2925113270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3953402 |
-- |
7663433 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4425 |
-- |
-402856062 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-105659 |
| 财务费用 |
-- |
627692165 |
-- |
1476198984 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-607899678 |
-- |
-1207424707 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58274883 |
-- |
128242357 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-744279868 |
-- |
43564592 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-151355785 |
-- |
403977395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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5709027 |
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-9635373 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3703453797 |
-- |
8822157070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4300529375 |
-- |
5622916741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5622916741 |
-- |
4238365680 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1322387366 |
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1384551061 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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732967 |
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3601572 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17600515587 |
11349839342 |
5288046718 |
22467286911 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
84201617 |
80303732 |
50301314 |
50791434 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
84015252 |
56729067 |
10022078 |
101642709 |
