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中海发展股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中海发展股份有限公司 单位：人民币千元
2012年度占用累
占用方与上市公司 2012年期初占 2012年度占用资金的 2012年度偿还累计 2012年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 发生金额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
2012年度占用累
往来方与上市公司 2012年期初占 2012年度占用资金的 2012年度偿还累计 2012年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 发生金额 用资金余额
（不含利息）
神华中海航运有限公司 为其联营企业 应收账款 44,994 6,411 38,583 正常经营 经营性资金往来
上海时代航运有限公司 为其合营企业 应收账款 16,320 16,320 正常经营 经营性资金往来
Aquarius LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 163 163 正常经营 经营性资金往来
Gemini LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 163 163 正常经营 经营性资金往来
Aries LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 163 163 正常经营 经营性资金往来
Capricorn LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 163 163 正常经营 经营性资金往来
中国海运(西亚)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 75,624 52,781 22,843 正常经营 经营性资金往来
中海船务代理有限公司 受同一公司控制 预付款项 69,566 2,095 71,661 正常经营 经营性资金往来
中国海运(东南亚)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 30,726 3,377 27,349 正常经营 经营性资金往来
大股东及其附属企业
中国海运(香港)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 17,792 9,370 8,422 正常经营 经营性资金往来
中国海运(韩国)株式会社 受同一公司控制 预付款项 4,406 646 5,052 正常经营 经营性资金往来
中国海运(北美)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 4,211 4,991 9,202 正常经营 经营性资金往来
中国海运日本株式会社 受同一公司控制 预付款项 4,181 3,700 481 正常经营 经营性资金往来
中国国际船舶管理有限公司 受同一公司控制 预付款项 3,289 19,921 23,210 正常经营 经营性资金往来
中国海运(欧洲)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 1,199 1,134 2,333 正常经营 经营性资金往来
中海(海南)海盛船务股份有限公司 受同一公司控制 预付款项 -187 187 正常经营 经营性资金往来
中国海运(澳大利亚)代理有限公司 受同一公司控制 预付款项 26,484 26,484 正常经营 经营性资金往来
中石化中海船舶燃料供应有限公司 受同一公司控制 预付款项 5,290 5,290 正常经营 经营性资金往来
法定代表人：李绍德 主管会计工作的负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军
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中海发展股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中海发展股份有限公司 单位：人民币千元
2012年度占用累
往来方与上市公司 2012年期初占 2012年度占用资金的 2012年度偿还累计 2012年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 发生金额 用资金余额
（不含利息）
上海友好航运有限公司 为其合营企业 其他应收款 1,500 1,500 正常经营 资金往来
广州发展航运有限公司 为其合营企业 其他应收款 375 375 正常经营 资金往来
大股东及其附属企业 Aquarius LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 正常经营 资金往来
18,991 35,376 54,367
Gemini LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 10,296 5,264 15,560 正常经营 资金往来
Aries LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 10,207 10,110 20,317 正常经营 资金往来
Capricorn LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 10,253 9,701 19,954 正常经营 资金往来
小计 321,868 123,726 91,959 353,635
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 321,868 123,726 91,959 353,635
法定代表人：李绍德 主管会计工作的负责人：王康田 会计机构负责人：丁兆军
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