中海发展股份有限公司
600026
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月二十六日
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................3
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................8
2
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
1.2公司应出席董事会会议董事 10 名，实到 6 名，执行董事王大雄先生、邱国宣先
生因工作原因出差未能出席本次会议，分别委托执行董事丁农先生、张国发先生代
为行使表决权；独立非执行董事张军先生、卢文彬先生因有其他会务未能出席本次
会议，分别委托独立非执行董事朱永光先生、王武生先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人丁兆军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 57,700,390,389.16 57,860,522,758.03 -0.28
所有者权益（或股东权益）(元) 23,039,270,909.64 23,517,137,327.04 -2.03
归属于上市公司股东的每股净资产
6.7672 6.9076 -2.03
（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -187,476,573.56 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.0551 不适用
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -484,184,254.66 -484,184,254.66 不适用
基本每股收益（元/股） -0.1422 -0.1422 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.1296 -0.1296 不适用
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.1422 -0.1422 不适用
减少 0.71 个
加权平均净资产收益率（%） -2.08 -2.08
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 0.55 个
-1.90 -1.90
资产收益率（%） 百分点
3
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
本集团去年经营活动产生的现金流量净额和利润有关项目为负值，因此“增减比例”不适
用。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处臵损益 -28,126,617.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 20,000.00
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,200,228.21
所得税影响额 -8,576,711.52
少数股东权益影响额（税后） -1,500.87
合计 -42,885,058.48
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数：100,707 户（其中 A 股 100,267 户，H 股 440 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 种类
量
中国海运(集团)总公司 1,578,500,000 人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,287,530,896 境外上市外资股
丁金香 11,597,918 人民币普通股
刘文华 5,302,195 人民币普通股
中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股
彭建辉 3,293,429 人民币普通股
华润深国投信托有限公司－枫岭 1 期证券投资集合资
3,164,587 人民币普通股
金信托
挪威中央银行 3,082,740 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
2,214,134 人民币普通股
券投资
欧琼芝 1,801,500 人民币普通股
4
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币 元
变动幅度
资产负债表项目 2013.03.31 2012.12.31 大幅变动原因
(%)
货币资金 2,155,751,533.02 3,285,744,885.61 -34.39 系公司正常经营活动所致
应收票据 61,814,250.50 199,817,806.92 -69.06 系公司加大了票据的结算力度所致
系公司加大了锁油力度,提前预付
预付款项 485,517,897.35 316,333,024.87 53.48
了油款所致
系本期期末余额中含有大额预估的
其他应收款 856,489,337.64 389,827,578.15 119.71
增值税进项税所致
长期应收款 187,433,023.71 110,198,146.36 70.09 系对四家联营公司的贷款增加所致
短期借款 2,535,804,347.63 1,419,908,152.39 78.59 系本期增加了流动资金借款所致
预收款项 112,298,670.34 71,004,821.82 58.16 系本期加大了收款力度所致
其他应付款 1,184,499,158.53 899,155,675.83 31.73 系本期应付造船款增加所致
一年内到期的非 系本期归还了一年内到期的长期借
1,305,000,000.00 2,774,980,819.51 -52.97
流动负债 款所致
长期应付款 934,925,628.08 637,526,299.75 46.65 系天津华润融资租赁船舶所致
专项储备 25,402,178.17 5,157,254.98 392.55 系计提了安全生产费所致
变动幅度
利润表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 大幅变动原因
(%)
系营业税改征增值税，导致营业税
营业税金及附加 1,642,110.68 22,270,500.09 -92.63
大幅减少所致
系本期长期借款增加及新增公司债
财务费用 260,834,381.18 84,943,590.79 207.07 券导致利息支出增加，同时因船舶
交付导致资本化利息减少所致
系本期投资的合营、联营公司利润
投资收益 -27,142,193.39 60,408,439.54 -144.93
下降所致
营业利润 -484,391,865.37 -343,291,363.66 -41.10 系本期航运市场持续低迷所致
营业外收入 8,544,726.85 34,903,473.70 -75.52 系本期增值税退税减少所致
利润总额 -482,211,246.67 -313,019,488.58 -54.05 系本期营业利润亏损幅度扩大所致
归属于母公司所
-484,184,254.66 -320,737,381.22 -50.96 系本期营业利润亏损幅度扩大所致
有者的损益
少数股东损益 -715,945.49 15,410,178.83 -104.65 系本期非全资子公司经营亏损所致
变动幅度
现金流量表项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 大幅变动原因
(%)
投资活动产生的 系本期购建固定资产支付的现金减
-497,434,223.54 -1,252,468,233.57 60.28
现金流量净额 少所致
筹资活动产生的 系本期取得借款收到的现金减少所
-435,403,513.40 2,347,586,624.18 -181.45
现金流量净额 致
5
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东承诺
（1）2001 年 5 月 23 日，本公司的控股股东中国海运（集团）总公司（以下
简称"中国海运"）向本公司作出不竞争承诺：
a、不从事与本公司存在竞争的业务；
b、不支持下属受控制企业开展与本公司竞争的业务。
（2）为进一步避免中国海运及其控制的企业（就本承诺函而言，包括中国海运
下属全资、控股或控制的企业，但不包括中海发展及其控股子公司）与中海发展产
生同业竞争事宜，于 2011 年 6 月 15 日，中国海运除了将继续履行之前已作出的承
诺之外，现进一步作出不竞争承诺如下：
a、中国海运将中海发展定位为中国海运下属专业从事油运、散货和 LNG 运输
最终整合的唯一业务平台。
b、对于中国海运及其控制的非上市企业拥有所有权的散货轮和油轮，中国海运
承诺在 5 年内，选择合适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油
轮资产在条件成熟时注入中海发展，或将该等资产对外处臵，从而消除中国海运与
中海发展的同业竞争，促进中海发展持续、稳定的发展。
c、对于中国海运控股子公司中国海运（香港）控股有限公司通过融资租赁方式
租入的散货轮和油轮（该等船舶将陆续于 2011 年和 2012 年租赁到期），中国海运承
诺，待中海香港控股办理完毕融资租赁船舶的所有权收购手续后，在 5 年内选择合
适的时机，通过资产并购、重组等方式，将该等散货轮和油轮资产在条件成熟时注
入中海发展，或将该等资产对外处臵。
d、在中国海运完成将上述散货轮和油轮资产注入中海发展或对外处臵前，中国
海运将根据中海发展的业务需要，将上述船舶按市场化原则出租给中海发展（包括
控股子公司及/或合营公司）经营，或者将上述船舶委托给中海发展（包括控股子公
司及/或合营公司）经营管理，以避免同业竞争。
中国海运积极履行避免同业竞争的承诺，自公司 A 股上市以来，采取了必要的
措施，努力消除并防止与公司之间的同业竞争。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2013 年，国内外航运市场仍然持续低迷，预计本集团 2013 年上半年累计净利
润仍为亏损。
6
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年国内外航运市场持续低迷，公司通过增收节支、降本增效，全年实现归
属于母公司的净利润人民币 7,374 万元，每股收益为人民币 0.0217 元，同比下降
93.06%。考虑到 2013 年航运市场总体供大于求，经营形势不容乐观，企业资金面
依然偏紧，公司董事会建议 2012 年度不进行利润分配。
2012 年度公司实现的未分配利润人民币 7,374 万元计划用于补充生产经营资
金，预计年收益率在 5%左右。
就公司 2012 年度不进行利润分配之建议，本公司独立董事出具了独立董事意
见，认为在经营困难及资金紧张的情况下，不进行利润分配符合公司实际情况。公
司独立董事同意这一建议，并希望得到公司股东的理解和支持。
根据上海证券交易所上市公司现金分红指引的规定，本公司已于 2013 年 4 月
22 日召开现金分红说明会（网络形式）。
中海发展股份有限公司
法定代表人:李绍德
2013 年 4 月 26 日
7
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,155,751,533.02 3,285,744,885.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,814,250.50 199,817,806.92
应收账款 1,556,852,655.19 1,285,048,607.55
预付款项 485,517,897.35 316,333,024.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应收款 856,489,337.64 389,827,578.15
买入返售金融资产
存货 902,887,434.88 934,159,315.39
一年内到期的非流动资产 478,951.34 478,951.34
其他流动资产
流动资产合计 6,069,792,059.92 6,461,410,169.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 187,433,023.71 110,198,146.36
长期股权投资 3,999,092,895.26 4,026,241,351.94
投资性房地产 1,193,458,437.00 1,193,458,437.00
固定资产 40,551,981,657.78 39,830,821,324.21
在建工程 5,367,428,752.89 5,902,873,231.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,256,880.76 17,800,060.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,145,820.57 75,919,175.58
递延所得税资产 241,800,861.27 241,800,861.27
其他非流动资产
非流动资产合计 51,630,598,329.24 51,399,112,588.20
资产总计 57,700,390,389.16 57,860,522,758.03
8
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 2,535,804,347.63 1,419,908,152.39
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,406,063,293.49 1,207,913,382.69
预收款项 112,298,670.34 71,004,821.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,093,879.73 51,048,505.15
应交税费 -297,482,913.58 -311,043,970.48
应付利息 238,338,560.40 210,005,249.88
应付股利
其他应付款 1,184,499,158.53 899,155,675.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,305,000,000.00 2,774,980,819.51
其他流动负债
流动负债合计 6,514,614,996.54 6,322,972,636.79
非流动负债：
长期借款 14,889,750,780.32 15,100,104,924.71
应付债券 11,273,862,277.85 11,226,428,680.68
长期应付款 934,925,628.08 637,526,299.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 177,119,748.15 175,169,325.02
其他非流动负债 10,946,820.78 12,757,676.04
非流动负债合计 27,286,605,255.18 27,151,986,906.20
负债合计 33,801,220,251.72 33,474,959,542.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,404,552,729.00 3,404,552,613.00
资本公积 5,092,112,732.64 5,091,999,246.81
减：库存股
专项储备 25,402,178.17 5,157,254.98
盈余公积 2,877,436,346.44 2,877,436,346.44
一般风险准备
未分配利润 12,558,657,048.54 13,042,841,303.20
外币报表折算差额 -918,890,125.15 -904,849,437.39
归属于母公司所有者权益合计 23,039,270,909.64 23,517,137,327.04
少数股东权益 859,899,227.80 868,425,888.00
所有者权益合计 23,899,170,137.44 24,385,563,215.04
负债和所有者权益总计 57,700,390,389.16 57,860,522,758.03
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
9
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,481,833.30 1,278,981,919.82
交易性金融资产
应收票据 26,528,940.00 49,109,983.50
应收账款 551,570,473.87 432,288,831.60
预付款项 196,843,614.70 135,537,021.52
应收利息 18,156,273.68 10,205,005.56
应收股利 50,000,000.00 50,000,000.00
其他应收款 6,112,839,201.44 6,030,659,740.26
存货 329,939,251.87 347,402,826.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,567,359,588.86 8,334,185,328.42
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 6,305,000,000.00 6,305,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 11,713,329,909.90 11,735,302,241.60
投资性房地产 1,193,458,437.00 1,193,458,437.00
固定资产 13,966,962,251.26 13,337,068,017.66
在建工程 386,830,933.10 1,062,042,195.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,942,924.37 14,036,631.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,910,000.00 15,975,000.00
递延所得税资产 152,852,144.29 152,852,144.29
其他非流动资产
非流动资产合计 33,746,286,599.92 33,815,734,667.14
资产总计 41,313,646,188.78 42,149,919,995.56
10
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
流动负债：
短期借款 739,453,000.00 628,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 434,653,299.14 458,236,678.93
预收款项 15,978,506.18 16,266,688.19
应付职工薪酬 19,659,456.03 27,569,633.15
应交税费 29,683,756.15 -8,592,207.33
应付利息 222,463,145.04 187,721,512.24
应付股利
其他应付款 969,716,060.73 523,797,354.70
一年内到期的非流动负债 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,731,607,223.27 3,133,549,659.88
非流动负债：
长期借款 3,699,100,000.00 5,000,000,000.00
应付债券 11,273,862,277.85 11,226,428,680.68
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 148,865,805.36 148,865,805.36
其他非流动负债 631.84 631.84
非流动负债合计 15,121,828,715.05 16,375,295,117.88
负债合计 18,853,435,938.32 19,508,844,777.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,404,552,729.00 3,404,552,613.00
资本公积 5,105,010,079.93 5,105,009,421.48
减：库存股
专项储备 13,498,973.32 93.84
盈余公积 2,877,436,346.44 2,877,436,346.44
一般风险准备
未分配利润 11,059,712,121.77 11,254,076,743.04
所有者权益（或股东权益）合计 22,460,210,250.46 22,641,075,217.80
负债和所有者权益（或股东权益）
41,313,646,188.78 42,149,919,995.56
总计
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
11
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,633,077,653.77 2,738,723,628.97
其中：营业收入 2,633,077,653.77 2,738,723,628.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,090,327,325.75 3,142,423,432.17
其中：营业成本 2,730,912,600.31 2,941,361,416.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,642,110.68 22,270,500.09
销售费用 11,011,631.29 14,764,722.79
管理费用 85,926,602.29 79,083,201.93
财务费用 260,834,381.18 84,943,590.79
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -27,142,193.39 60,408,439.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -27,142,193.39 59,626,875.92
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -484,391,865.37 -343,291,363.66
加：营业外收入 8,544,726.85 34,903,473.70
减：营业外支出 6,364,108.15 4,631,598.62
其中：非流动资产处臵损失 163,464.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -482,211,246.67 -313,019,488.58
减：所得税费用 2,688,953.48 -7,692,286.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -484,900,200.15 -305,327,202.39
归属于母公司所有者的净利润 -484,184,254.66 -320,737,381.22
少数股东损益 -715,945.49 15,410,178.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1422 -0.0942
（二）稀释每股收益 -0.1422 -0.0942
七、其他综合收益 -21,887,779.55 -3,509,944.19
八、综合收益总额 -506,787,979.70 -308,837,146.58
归属于母公司所有者的综合收益总额 -498,112,114.77 -324,191,758.07
归属于少数股东的综合收益总额 -8,675,864.93 15,354,611.49
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
12
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 994,197,878.00 1,796,944,432.57
减：营业成本 971,954,304.93 1,963,523,501.29
营业税金及附加 898,083.37 20,677,013.13
销售费用 1,899,821.39 14,714,933.57
管理费用 44,126,812.41 63,794,507.18
财务费用 236,936,237.31 85,230,447.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 61,523,168.30 59,626,875.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -21,972,331.70 59,626,875.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -200,094,213.11 -291,369,093.83
加：营业外收入 8,544,311.85 34,903,473.70
减：营业外支出 2,814,720.01 4,626,993.00
其中：非流动资产处臵损失 162,880.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -194,364,621.27 -261,092,613.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -194,364,621.27 -261,092,613.13
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0571 -0.0767
（二）稀释每股收益 -0.0571 -0.0767
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -194,364,621.27 -261,092,613.13
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
13
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,942,231,859.05 2,721,916,672.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 190,999,309.59 121,244,494.01
经营活动现金流入小计 3,133,231,168.64 2,843,161,166.16
购买商品、接受劳务支付的现金 2,262,560,775.00 2,390,904,994.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 426,562,732.69 430,081,913.06
支付的各项税费 22,023,608.83 102,389,178.38
支付其他与经营活动有关的现金 609,560,625.68 87,845,536.43
经营活动现金流出小计 3,320,707,742.20 3,011,221,622.46
经营活动产生的现金流量净额 -187,476,573.56 -168,060,456.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,847,060.42
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
87,988,570.86 716.63
净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 87,988,570.86 12,847,777.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 563,708,308.01 1,261,539,533.43
投资支付的现金 21,714,486.39 3,776,477.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 585,422,794.40 1,265,316,010.62
投资活动产生的现金流量净额 -497,434,223.54 -1,252,468,233.57
14
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,205,478,792.84 4,471,057,912.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,205,478,792.84 4,471,057,912.60
偿还债务支付的现金 2,427,298,847.75 1,986,010,615.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 213,583,458.49 137,460,672.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,640,882,306.24 2,123,471,288.42
筹资活动产生的现金流量净额 -435,403,513.40 2,347,586,624.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,679,042.09 3,308,755.01
五、现金及现金等价物净增加额 -1,129,993,352.59 930,366,689.32
加：期初现金及现金等价物余额 3,285,744,885.61 3,376,692,007.19
六、期末现金及现金等价物余额 2,155,751,533.02 4,307,058,696.51
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
15
600026 中海发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 中海发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 751,561,511.65 1,108,554,335.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 547,360,448.52 27,420,270.29
经营活动现金流入小计 1,298,921,960.17 1,135,974,606.00
购买商品、接受劳务支付的现金 583,170,771.19 1,145,423,005.34
支付给职工以及为职工支付的现金 220,325,325.97 410,780,920.35
支付的各项税费 14,322,381.11 95,950,006.68
支付其他与经营活动有关的现金 135,705,192.14 36,458,907.59
经营活动现金流出小计 953,523,670.41 1,688,612,839.96
经营活动产生的现金流量净额 345,398,289.76 -552,638,233.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 83,495,500.00 11,250,000.00
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
87,969,750.39
净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,465,250.39 11,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 172,780,405.15 740,158,401.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172,780,405.15 740,158,401.83
投资活动产生的现金流量净额 -1,315,154.76 -728,908,401.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 739,565,000.00 3,489,190,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 739,565,000.00 3,489,190,000.00
偿还债务支付的现金 1,927,950,000.00 1,350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,620,827.72 102,561,396.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,076,570,827.72 1,452,561,396.10
筹资活动产生的现金流量净额 -1,337,005,827.72 2,036,628,603.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,577,393.80 226,576.16
五、现金及现金等价物净增加额 -997,500,086.52 755,308,544.27
加：期初现金及现金等价物余额 1,278,981,919.82 1,795,816,557.48
六、期末现金及现金等价物余额 281,481,833.30 2,551,125,101.75
公司法定代表人: 李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军
16