股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2013-024 转债简称:中海转债 转债代码:110017 中海发展股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: ●转股情况:截至2013年6月30日,累计已有40张中海转债转为本公司A股 股票,累计转股股数为459股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的 0.0000001%;自2013年4月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至 2013年6月30日,中海转债转股的债券面值为人民币0元,转股股数为0股。 ●未转股情况:中海转债尚有39,499,960张未转股,占中海转债发行总量的 99.9999%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准,中海发展股份有 限公司(简称“本公司”)于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换 公司债券(简称“中海转债”),每张面值人民币100 元,共39,500,000 张,期限 为六年,即自2011年8月1日至2017年8月1日。 经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准,中海转债已于2011 年8 月 12 日起在上海证券交易所上市交易,证券代码“110017”,中海转债自2012 年2 月 2 日起可转换为本公司A 股股票,初始转股价格为人民币8.70 元/股。 有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1 月30日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》 1 及于2012年5月28日发布的《中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润 分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》,“中海转债”目前的转股 价格为每股人民币8.60元。 二、可转债本次转股情况 截至2013年6月30日,累计已有40张中海转债转为本公司A股股票,累计转 股股数为459股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.0000001%。 自2013年4月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至2013年6 月30日,中海转债转股的债券面值为人民币0元,转股股数为0股。目前,中海转 债尚有39,499,960张未转股,占中海转债发行总量的99.9999%。 三、股份变动情况 截至2013年6月30日,本公司股份变动情况如下: 本期变动前股份数 占本期变动 本期变动 本期变动后股份数 占本期变动 股份 (股) 前A+H总股 增加股数 (股) 后A+H总股 类别 (2012年3月31日) 本比例(%) (股) (2013年6月30日) 本比例(%) A 股 2,108,552,729 61.93 0 2,108,552,729 61.93 H 股 1,296,000,000 38.07 0 1,296,000,000 38.07 合计 3,404,552,729 100.00 0 3,404,552,729 100.00 四、股份变动后股东持股情况 截至2013年6月30日,本公司A股前十大股东持股情况如下: 股东名称 持股 占A股股本 占A+H 总股 数量(股) 比例(%) 本比例(%) 中国海运(集团)总公司 1,578,500,000 74.86 46.36 丁金香 9,964,092 0.47 0.29 刘文华 5,326,895 0.25 0.16 韩常乐 4,317,659 0.20 0.13 彭建辉 3,293,429 0.16 0.10 华润深国投信托有限公司-枫岭 1 期证券投资集 3,164,587 0.15 0.09 合资金信托 挪威中央银行 3,082,740 0.15 0.09 欧琼芝 1,801,500 0.09 0.05 祁烽 1,720,000 0.08 0.05 欧家瑞 1,647,904 0.08 0.05 注:上述股东持股均为无限售条件股份。 2 特此公告。 中海发展股份有限公司 二〇一三年七月二日 3