中海发展:可转债转股结果暨股份变动公告2014-10-10
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2014-066
转债简称:中海转债 转债代码:110017
中海发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至2014年9月30日,累计已有360张中海转债转为本公司A股
股票,累计转股股数为4,266股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的
0.00013%;其中,自2014年7月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)
至2014年9月30日,中海转债转股的债券面值为人民币2,000元,转股股数为320
股。
●未转股情况:截至2014年9月30日,中海转债尚有39,499,640张未转股,占
中海转债发行总量的99.9991%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准,中海发展股份有
限公司(简称“本公司”)于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换
公司债券(简称“中海转债”),每张面值人民币100 元,共39,500,000 张,期限
为六年,即自2011年8月1日至2017年8月1日。
经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准,中海转债已于2011 年8 月
12 日起在上海证券交易所上市交易,证券代码“110017”,中海转债自2012 年2 月
2 日起可转换为本公司A 股股票,初始转股价格为人民币8.70 元/股。
本公司在2012年6月1日实施2011年度每10股派发现金红利人民币1.00元(含
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税)的利润分配方案,自2012年6月1日起,“中海转债”转股价格由每股人民币
8.70元调整为每股人民币8.60元。
本公司于2014年8月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“中海转债”转股价格的议案》,自2014年8月14日起,“中海转债”
转股价格由每股人民币8.60元调整为每股人民币6.24元。
二、可转债本次转股情况
截至2014年9月30日,累计已有360张中海转债转为本公司A股股票,累计转
股股数为4,266股,占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00013%;其中,
自2014年7月1日(本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日)至2014年9月30
日,中海转债转股的债券面值为人民币2,000元,转股股数为320股。
截至2014年9月30日,中海转债尚有39,499,640张未转股,占中海转债发行总
量的99.9991%。
三、股份变动情况
截至2014年9月30日,本公司股份变动情况如下:
本期变动前股份数 占本期变动 本期变动 本期变动后股份数 占本期变动
股份
(股) 前A+H总股 增加股数 (股) 后A+H总股
类别
(2014年6月30日) 本比例(%) (股) (2014年9月30日) 本比例(%)
A 股 2,108,556,216 61.93 320 2,108,556,536 61.93
H 股 1,296,000,000 38.07 - 1,296,000,000 38.07
合计 3,404,556,216 100.00 320 3,404,556,536 100.00
注:以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系人:中海发展股份有限公司董事会秘书室
咨询电话: (86)21-65967165
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇一四年十月九日
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