股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-021
中海发展股份有限公司
关于预计为全资子公司提供担保
及提请股东大会授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海散货运输有限公司（以下简称：中海散运）、中海
油轮运输有限公司（以下简称：中海油轮）和中海发展（香港）香港航运有限公
司（以下简称：中海发展香港），皆为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：提请股东大会授权本公司
可在股东大会批准之日起一年内为三家子公司提供不超过12亿元人民币和8亿美
元（或等值其他货币）的担保额度，截止本公告日，本公司为被担保人担保余额
合计为16.5亿元人民币和2.36亿美元。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
经本公司2014年第五次董事会会议审议，并将提请股东大会授权，本公司预
计一年内为全资子公司中海散运、中海油运和中海发展香港提供不超12亿元人民
币和8亿美元（或等值其他货币）担保，具体内容如下：
1、股东大会批准之日起一年内，为中海散运提供不超过人民币6亿元融资性
担保，用于其外部融资；
2、股东大会批准之日起一年内，为中海油运提供不超过人民币6亿元融资性
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担保，用于其外部融资；
3、股东大会批准之日起一年内，为中发香港提供不超过8亿美元（或等值其
他币种）的担保额度（形式为“内保外贷”或其他形式）。
4、提请股东大会授权本公司董事长或董事总经理或总会计师在具体担保发
生时签署有关担保协议，并及时对外公告。
上述预计担保属：
1、预计担保总金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%；
2、中海油运、中海散运的资产负债率都不超过70%，但中海发展香港的资
产负债率超过70%。
因此，上述预计担保需提交股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保方情况介绍
1、中海散货运输有限公司，为本公司的全资子公司。
注册地点：广州市南沙区进港大道56号之11-402房。
法定代表人：邱国宣
注册资本：人民币43亿元。
经营范围：主要从事国内沿海及国际煤炭、铁矿石及其他干散货物运输。。
财务状况：
单位：人民币 元
科目 2014年12月31日（经审计） 2013年12月31日（经审计）
资产总额 18,117,620,811.40 17,628,022,846.28
负债总额 11,528,059,691.55 10,692,845,876.81
其中：银行贷款总额 5,761,519,862.00 8,010,714,000.00
流动负债总额 6,624,349,225.32 5,099,215,478.70
净资产 6,589,561,119.85 6,935,176,969.47
2014年（经审计） 2013年度（经审计）
营业收入 3,396,818,920.29 3,791,807,554.07
净利润 -338,259,363.86 -834,433,449.09
2
2、中海油轮运输有限公司，为本公司的全资子公司。
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号洋山保税港区国贸大
厦A-529室。
法定代表人：韩骏
注册资本：人民币16.67亿元。
经营范围：主要从事国内沿海及国际原油及成品油运输。
财务状况：
单位：人民币 元
科目 2014年12月31日（经审计） 2013年12月31日（经审计）
资产总额 16,335,388,899.81 14,895,211,309.59
负债总额 11,306,719,021.98 9,688,868,455.27
其中：银行贷款总额 5,745,000,000.00 9,195,000,000.00
流动负债总额 6,471,778,645.08 3,773,867,823.43
净资产 5,028,669,877.83 5,206,342,854.32
2014年（经审计） 2013年度（经审计）
营业收入 3,884,740,488.96 716,360,966.87
净利润 -182,301,211.85 -133,370,923.51
3、中海发展（香港）航运有限公司，为本公司的全资子公司。
注册地点：Tower 2 33/F，Kowloon Commerce Centre，51 kwai Cheong Road，
Kwai Chung NT
董事长：韩骏
注册资本：1亿美元
经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
财务状况：
单位：人民币 亿元
科目 2014年12月31日 2013年12月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 196.93 163.66
负债总额 176.82 149.40
其中：银行贷款总额 143.29 90.80
流动负债总额 65.17 78.10
净资产 20.11 14.26
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2014年度 2013年度
（经审计） （经审计）
营业收入 41.27 30.10
净利润 5.74 -5.64
三、担保协议的主要内容
本公司及三家子公司目前尚未签署担保协议，每笔担保的方式、类型、期限
和金额等事项将依据担保协议确定，本公司将在每笔担保业务具体发生时履行信
息披露义务。
四、董事会意见
中海散运和中海油运分别于2012年和2013年成立，由于受航运市场持续低迷
的影响，以两家子公司的财务现状，仅能获得商业银行较低的授信额度，并不能
享受优惠贷款利率，而本公司为两家子公司出具融资性担保后，两家子公司可获
得较优惠贷款条件，因此本公司为这两家子公司融资提供担保符合公司及股东的
整体利益。
中海发展香港通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批
流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。
本公司五位独立非执行董事认为本公司为三家子公司的融资提供担保，其审
议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本公司在获得股东
大会授权后为三家子公司的融资提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为5.046亿美元(约合
人民币31.3亿元)，占本公司最近一期经审计净资产比例为14.3%；本公司累计对
控股子公司担保金额为人民币16.5亿元和2.36亿美元(约合人民币31.1亿元)（美元
比人民币按1:6.2计算），占本公司最近一期经审计净资产比例为14.3%；逾期担
保数量为零。具体如下：
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时间 被担保方 性质 金额
EM LNG 项目
2011.7.15 租船履约保证 820 万美元
四家单船公司
对联营
YAMAL LNG 项目三
公司担 2014.7.8 造船履约保证 4.9 亿美元
家单船公司
保
YAMAL LNG 项目三
2014.7.8 租船履约保证 640 万美元
家单船公司
2014.7.17 中海油运 并购融资担保 6 亿元人民币
2014.7.24 中海发展香港 内保外贷 10.5 亿元人民币
对子公
2014.9.12 中海发展香港 内保外贷 3000 万美元
司担保
2014.9.12 中海发展香港 内保外贷 1.03 亿美元
2014.9.19 中海发展香港 内保外贷 1.03 亿美元
六、其他事项
此次预计为三家子公司提供的担保，由于：
1、预计担保总金额超过本公司最近一期经审计净资产的10%；
2、中海油运、中海散运的资产负债率都不超过 70%，但中海发展香港的资
产负债率超过 70%。
因此，该预计担保事项需提交本公司股东大会审议批准后方可生效及实施。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十七日
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