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中海发展股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中海发展股份有限公司 单位：人民币千元
2014年度占用累
占用方与上市公司 2014年期初占 2014年度占用资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 占用形成原因 占用性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 生金额 用资金余额
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2014年度占用累
往来方与上市公司 2014年期初占 2014年度占用资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 生金额 用资金余额
（不含利息）
广州海运(集团）有限公司 受同一公司控制 应收账款 3,765 3,090 675 正常经营 经营性资金往来
中海工业有限公司 受同一公司控制 应收账款 12 12 正常经营 经营性资金往来
中海国际船舶管理有限公司 受同一公司控制 预付款项 10,000 69,314 79,314 正常经营 经营性资金往来
受同一公司控制或
中国国际船舶管理有限公司 预付款项 39,606 36,522 76,128 正常经营 经营性资金往来
重大影响
中海船务代理有限公司 受同一公司控制 预付款项 30,206 858 31,064 正常经营 经营性资金往来
中国海运(西亚)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 23,583 3,270 26,853 正常经营 经营性资金往来
中国海运(香港)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 38,983 14,221 24,762 正常经营 经营性资金往来
中国海运(北美)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 25,184 19,016 6,168 正常经营 经营性资金往来
中国海运（东南亚）控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 15,361 5,308 10,053 正常经营 经营性资金往来
中国海运(欧洲)控股有限公司 受同一公司控制 预付款项 2,291 222 2,513 正常经营 经营性资金往来
中国海运(韩国)株式会社 受同一公司控制 预付款项 2,863 842 2,021 正常经营 经营性资金往来
大股东及其附属企业
中海信息系统有限公司 受同一公司控制 预付款项 90 90 正常经营 经营性资金往来
上海海运(集团)公司 受同一公司控制 预付款项 2 2 正常经营 经营性资金往来
中国海运日本株式会社 受同一公司控制 预付款项 427 1,175 1,602 正常经营 经营性资金往来
中石化中海船舶燃料供应有限公司 受同一公司控制 预付款项 241 85 156 正常经营 经营性资金往来
广州海运(集团）有限公司 受同一公司控制 其他应收款 215 9,667 9,882 正常经营 经营性资金往来
中海国际船舶管理有限公司 受同一公司控制 其他应收款 6,709 6,709 正常经营 经营性资金往来
中海船务代理有限公司 受同一公司控制 其他应收款 990 990 正常经营 经营性资金往来
中国海运(北美)控股有限公司 受同一公司控制 其他应收款 225 225 正常经营 经营性资金往来
中海工业有限公司 受同一公司控制 其他应收款 181 181 正常经营 经营性资金往来
中国海运(欧洲）控股有限公司 受同一公司控制 其他应收款 122 18 140 正常经营 经营性资金往来
受同一公司控制或
中国国际船舶管理有限公司 其他应收款 1 23 24 正常经营 经营性资金往来
重大影响
小计 192,940 129,186 42,654 279,472
法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：王康田 会计机构负责人：陈华
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中海发展股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中海发展股份有限公司 单位：人民币千元
2014年度占用累
往来方与上市公司 2014年期初占 2014年度占用资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 计发生金额 往来形成原因 往来性质
的关联关系 用资金余额 利息（如有） 生金额 用资金余额
（不含利息）
上市公司的子公司及其附
属企业
广州发展航运有限公司 为其合营企业 应收账款 9,606 9,606 正常经营 经营性资金往来
上海北海船务股份有限公司 为其合营企业 应收账款 626 626 正常经营 经营性资金往来
神华中海航运有限公司 为其联营企业 应收账款 98,684 98,663 21 正常经营 经营性资金往来
Aquarius LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 27 1 28 正常经营 经营性资金往来
Aries LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 27 1 28 正常经营 经营性资金往来
Capricorn LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 27 1 28 正常经营 经营性资金往来
Gemini LNG Shipping Limited 为其联营企业 应收账款 27 1 28 正常经营 经营性资金往来
上海时代航运有限公司 为其合营企业 预付款项 262 262 正常经营 经营性资金往来
广州发展航运有限公司 为其合营企业 其他应收款 15,000 15,000 正常经营 资金往来
上海北海船务股份有限公司 为其合营企业 其他应收款 3,427 3,427 正常经营 经营性资金往来
其他关联方及其附属企业
蓝色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 其他应收款 868 868 正常经营 资金往来
绿色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 其他应收款 868 868 正常经营 资金往来
紫色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 其他应收款 455 455 正常经营 资金往来
蓝色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 长期应收款 191,315 191,315 正常经营 资金往来
绿色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 长期应收款 191,315 191,315 正常经营 资金往来
紫色北极液化天然气运输有限公司 为其联营企业 长期应收款 100,894 100,894 正常经营 资金往来
Aquarius LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 72,347 5,080 77,427 正常经营 资金往来
Gemini LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 20,868 51,969 72,837 正常经营 资金往来
Aries LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 71,907 5,484 77,391 正常经营 资金往来
Capricorn LNG Shipping Limited 为其联营企业 长期应收款 54,168 21,192 75,360 正常经营 资金往来
小计 333,082 581,174 2,191 98,663 817,784
总计 526,022 710,360 2,191 141,317 1,097,256
法定代表人：许立荣 主管会计工作的负责人：王康田 会计机构负责人：陈华
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