中海发展:关于投资者说明会召开情况的公告2015-11-10
股票简称:中海发展 股票代码:600026 公告编号:临 2015-075
中海发展股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司(以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”,
连同其附属公司简称“本集团”)为了充分维护广大投资者利益,于2015年11
月9日(星期一)16:15-17:15在上证路演中心网络平台以网络互动方式召开投资
者说明会,就近期本公司停牌等相关事由与投资者进行沟通和交流,在合法合规
的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、投资者说明会召开情况
因本公司控股股东中国海运(集团)总公司筹划重大事项,经申请,本公司
股票已于2015年8月10日起停牌。本公司在停牌期间积极开展相关工作,并及时
履行了相关决策程序和信息披露义务。为加强与投资者的互动和交流,充分维护
投资者的利益,本公司通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会。本公司董
事、总经理韩骏先生,公司副总经理、总会计师王康田先生,董事会秘书姚巧红
女士出席了本次投资者说明会,与投资者进行了互动交流和沟通,并就投资者普
遍关注的问题进行了答复。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司就投资者在本次说明会中提出的普遍关注的问题给予了回答,相关问题
及答复整理如下:
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1、投资者提问:我是公司一个小散,目前还在停牌,什么时候复牌呀?
公司回答:谢谢您的提问!经与有关各方论证和协商,控股股东正在筹划下
属公司相关业务板块资产整合事项,但由于所涉及事项比较复杂,整合范围可能
同时涉及境内外资产,目前相关事项正在进行研究和论证,与监管机构也正在进
行不断的沟通,将涉及本公司的重大资产重组。鉴于相关重组方案尚存在不确定
性,且该方案尚待获得监管机构的批准,为保证公平信息披露,维护投资者利益,
避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票将继续停牌,公司将在获
得监管机构批准后及时履行信息披露义务。待相关工作完成后,召开董事会审议
重大资产重组相关议案,及时公告并复牌。具体情况请详见公司近期发布的一系
列公告。
2、投资者提问:公司采取了什么措施使公司今年三季度油运业绩大幅增
长?
公司回答:谢谢您的提问以及对公司的关心。2015年,公司加强与大客户的
合作,同时努力降本增效,油轮船队运输效率不断提高,经营效益取得了显著改
善。在内贸油运方面,2014年在控股股东中国海运的大力支持下,公司完成收购
北海船务40%股权。2015年,我们积极推动与中海油及北海船务的全方位合作。
同时,充分发挥内外贸市场联动的优势,根据市场波动情况,及时调整内外贸运
力配置,努力提高单船经营效益。2015年1-9月本集团内贸油运实现收入16.05亿
元,同比增长6.7%。在外贸油运方面,我们加强市场分析,积极推行多元化经营
策略。2015年1-9月,公司通过强化全球营销,与国际知名石油公司以及全球前
四大贸易商的合作取得了长足进步,不仅业务量明显增长,而且在长期期租特别
是五年以上的长期期租业务实现了历史性突破。2015年1-9月实现外贸期租收入
5.66亿元同比增长约231%,显著提升了公司的品牌形象和市场影响力。通过采取
以上措施,公司外贸油运业务持续改善,2015年1-9月外贸油运实现收入29.37亿
元,同比增长9.0%。
3、投资者提问:想了解下公司未来资本性开支情况。
公司回答:谢谢您的提问及对公司的关心。公司未来三年资本性开支约人民
币51.4亿元,包括建造3艘6.5万吨油轮、2艘11万吨油轮、4艘30万吨VLCC以及6
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艘17.5万立方LNG船。
4、投资者提问:公司前三季VLCC和VLOC的运营情况怎样?
公司回答:谢谢您的提问。2015年前三季度公司14艘VLOC完成运量1737万
吨,运输收入12亿元,实现运输利润3.5亿元,毛利率29.4%。VLOC船队经营基
本符合预期的投资回报。公司拥有16艘VLCC,其中12艘自营,4艘分别于今年1
月、4月和9月出租经营。公司前三季度自营VLCC完成货运量1407万吨,运输收
入17.36亿元,实现运输利润5.84亿元,毛利率33.6%;4艘出租VLCC实现收入1.71
亿元,毛利0.22亿,毛利率12.8%。前三季度公司16艘VLCC实现运输收入19.07
亿,实现运输利润6.07亿,毛利率31.85%,占公司运输毛利的33.8%,成为公司前
三季盈利的主力军。
5、投资者提问:这次重组计划什么时候完成?时间表定了没?
公司回答:您好!公司将配合控股股东根据《上市公司重大资产重组管理办
法》及其他有关规定,对相关事项进行继续研究和论证,并组织相关中介机构开
展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组
的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情
况。待相关工作完成后召开董事会审议本次重组相关事宜,及时公告并复牌。从
公司角度而言,我们和投资者一样希望尽快推进相关工作,目前正抓紧进行方案
的研究和论证,推进重组涉及的审计评估、尽职调查、监管沟通等工作,希望能
够尽快完成相关工作。因本次方案较为复杂,需要对涉及的方方面面进行充分论
证、妥善安排,设计一个对公司有利、对股东有利的方案,请投资者给予公司更
多的耐心和支持,公司将根据相关规定做好信息披露工作。谢谢您的理解。
6、投资者提问:请问中海发展重组进展如何?复盘时间大约在什么时候?
公司回答:您好!公司目前正抓紧与相关方进行方案的研究和论证,开展相
关审计评估、尽职调查、监管沟通等工作。考虑到本次方案较为复杂,需要对涉
及的方方面面进行充分论证、妥善安排,请投资者给予公司更多的耐心和支持,
公司将根据相关规定做好信息披露工作。具体复牌时间请关注公司公告。谢谢您
的理解。
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7、投资者提问:公司近期股利分配的情况是什么样?
公司回答:您好!因公司2013年度经营业绩亏损没有派发2013年度现金红利;
2014年度实现净利润人民币3.11亿元,2014年度股东大会审议通过每10股现金分
红0.3元的利润分配方案,共计派发股利约人民币120,960,985.83元。2015年度的
分红情况将视全年经营成果由股东大会决议发放。
本次投资者说明会在投资者积极参与下顺利结束。谨此,公司对长期关心、
支持公司发展并积极提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢!
有关本次投资者说明会的具体内容详见上证路演中心网络平台(网址为:
http://roadshow.sseinfo.com/)。
特此公告。
中海发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月九日
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