利润表
编制单位：中海发展(香港)航运有限公司 2017年3月 金额单位：元
项目 行次 本年累计 项目 行次 本年累计 项目 行次 本年累计
一、营业总收入 1 350,831,596.73 其中：非流动资产处置利得 31 0.00 九、调整后期（月、年）初未分配利润 61 2,075,359,515.89
其中：营业收入 2 350,831,596.73 非货币性资产交换利得 32 0.00 其中：上期期（月、年）末未分配利润 62 2,075,359,515.89
△利息收入 3 0.00 政府补助 33 0.00 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计政策变更 63 0.00
△已赚保费 4 0.00 债务重组利得 34 0.00 期（月、年）初未分配利润调整数-重大会计差错更正 64 0.00
△手续费及佣金收入 5 0.00 减：营业外支出 35 66,074.14 期（月、年）初未分配利润调整数-其他调整因素 65 0.00
二、营业总成本 6 311,098,846.28 其中：非流动资产处置损失 36 0.00 十、盈余公积弥补亏损 66 0.00
其中：营业成本 7 280,037,950.06 非货币性资产交换损失 37 0.00 十一、可供分配的利润 67 2,115,026,192.20
△利息支出 8 0.00 债务重组损失 38 0.00 减：利润分配－提取法定盈余公积 68 0.00
△手续费及佣金支出 9 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39 39,666,676.31 利润分配－提取任意盈余公积 69 0.00
△退保金 10 0.00 减：所得税费用 40 0.00 利润分配－提取储备基金 70 0.00
△赔付支出净额 11 0.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41 39,666,676.31 利润分配－提取企业发展基金 71 0.00
△提取保险合同准备金净额 12 0.00 归属于母公司所有者的净利润 42 39,666,676.31 利润分配－提取职工奖励及福利基金 72 0.00
△保单红利支出 13 0.00 *少数股东损益 43 0.00 利润分配-提取一般风险金（金融企业填报） 73 0.00
△分保费用 14 0.00 六、其他综合收益的税后净额 44 0.00 十二、可供投资者分配的利润 74 2,115,026,192.20
营业税金及附加 15 131,028.55 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 45 0.00 减：利润分配－应付现金股利 75 0.00
销售费用 16 0.00 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 46 0.00 利润分配－应付利润 76 0.00
管理费用 17 558,019.13 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益 47 0.00 利润分配－转作股本的股利 77 0.00
其中：研究与开发费 18 0.00 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 48 0.00 利润分配-已归还投资 78 0.00
财务费用 19 30,371,848.54 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收 49 0.00 利润分配－应上交的利润（国有股红利、股息、股利） 79 0.00
其中：利息支出 20 44,011,679.26 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 50 0.00 其他 80 0.00
利息收入 21 13,901,493.43 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 51 0.00 十三、期末未分配利润 81 2,115,026,192.20
汇兑净损失（净收益以“-”号填列） 22 -891,783.12 4.现金流量套期损益的有效部分 52 0.00
资产减值损失 23 0.00 5.外币财务报表折算差额 53 0.00
其他 24 0.00 七、综合收益总额 54 39,666,676.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 25 0.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 55 39,666,676.31
投资收益（损失以“-”号填列） 26 0.00 *归属于少数股东的综合收益总额 56 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27 0.00 八、每股收益： 57 ——
△汇兑收益（损失以“-”号填列） 28 0.00 基本每股收益 58 0.0000
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29 39,732,750.45 稀释每股收益 59 0.0000
加：营业外收入 30 0.00 60
注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。
现金流量表（本位币）
编制单位：中海发展(香港)航运有限公司 金额单位：元
项目 行次 本年累计 项目 行次 本年累计
一、经营活动产生的现金流量： 1 —— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 2 411,298,305.59 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 32 0.00
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 投资活动现金流入小计 33 13,220,399.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 0.00
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 投资支付的现金 35 260,792,389.50
△收到再保险业务现金净额 7 0.00 △质押贷款净增加额 36 0.00
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 0.00
△处置交易性金融资产净增加额 9 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 38 0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 投资活动现金流出小计 39 260,792,389.50
△拆入资金净增加额 11 0.00 投资活动产生的现金流量净额 40 -247,571,990.00
△回购业务资金净增加额 12 0.00 三、筹资活动产生的现金流量： 41 ——
收到的税费返还 13 0.00 吸收投资收到的现金 42 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 14 122,075,864.86 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 0.00
经营活动现金流入小计 15 533,374,170.45 取得借款所收到的现金 44 1,361,459,309.25
购买商品、接收劳务支付的现金 16 291,536,265.82 △发行债券收到的现金 45 0.00
△客户贷款及垫款净增加额 17 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 18 0.00 筹资活动现金流入小计 47 1,361,459,309.25
△支付原保险合同赔付款项的现金 19 0.00 偿还债务所支付的现金 48 1,056,365,161.58
△支付利息、手续费及佣金的现金 20 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 43,007,564.88
△支付保单红利的现金 21 0.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 22 37,079,508.98 支付其他与筹资活动有关的现金 51 862,103.61
支付的各项税费 23 0.00 筹资活动现金流出小计 52 1,100,234,830.07
支付其他与经营活动有关的现金 24 115,197,940.22 筹资活动产生的现金流量净额 53 261,224,479.18
经营活动现金流出小计 25 443,813,715.02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 -3,527,325.39
经营活动产生的现金流量净额 26 89,560,455.43 五、现金及现金等价物净增加额 55 99,685,619.22
二、投资活动产生的现金流量： 27 —— 加：期初现金及现金等价物余额 56 617,091,423.05
收回投资收到的现金 28 13,220,399.50 六、期末现金及现金等价物余额 57 716,777,042.27
取得投资收益收到的现金 29 0.00 58
注：加△楷体项目为金融类企业专用。