中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三季度报告
公司代码：600026 公司简称：中远海能
中远海运能源运输股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 4
三、 重要事项..................................................................................................................................... 7
四、 附录........................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄小文、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人（会计主管人员）李丽莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 本公司于 2016 年上半年实施重大资产重组，向中国远洋运输（集团）总公司收购其持有的大
连远洋运输有限公司 100%股权，向中远散货运输（集团）有限公司出售本公司持有的中海散货
运输有限公司 100%股权。
根据《资产购买及出售协议》的约定，本集团 2016 年上半年的经营成果及权益变动包括了
中海散货运输有限公司于 2016 年上半年因亏损或其他原因造成的权益减少以及本集团出售中海
散货运输有限公司产生的投资收益。
由于本公司收购的大连远洋运输有限公司为受同一方最终控制的公司，按照《企业会计准则
第 33 号——合并财务报表》的第三十二条的相关规定，本集团 2016 年上半年的经营成果及权益
变动已包括了大连远洋运输有限公司于 2016 年上半年因盈利或其他原因造成的权益增加。
因此整体而言，与 2016 年上半年相比，本集团 2017 年上半年经营范围不包括干散货运输业务，
而油品运输业务和液化天然气运输业务的经营范围与 2016 年上半年相同。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 61,229,209,162.90 58,309,476,458.96 58,021,823,220.44 5.01
归属于上市公司股东的净资产 27,433,212,945.47 27,413,506,294.14 27,413,089,453.28 0.07
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净额 2,419,616,973.24 14,950,219,401.65 14,903,995,800.26 -83.82
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 7,275,509,434.22 10,832,221,787.72 10,715,772,117.93 -32.83
归属于上市公司股东的净利润 1,247,612,119.07 2,219,826,491.23 2,224,067,921.69 -43.80
归属于上市公司股东的扣除非
1,113,080,447.71 775,733,230.83 775,733,230.83 43.49
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 3.00 个
4.53 7.53 7.25
百分点
基本每股收益（元/股） 0.3094 0.5505 0.5516 -43.80
稀释每股收益（元/股） 0.3094 0.5505 0.5516 -43.80
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处臵损益 -16,627.12 -40,422.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 368,772,427.83 369,081,407.14
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安臵职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 731,270.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,274,963.44 -169,291,763.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -2,395,669.88 -2,401,900.10
所得税影响额 -63,112,304.63 -63,986,919.77
合计 315,522,789.64 134,091,671.36
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 123,920
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 比例
期末持股数量 售条件股 股份 股东性质
（全称） (%) 数量
份数量 状态
中国海运（集团）总公司 1,536,924,595 38.12 0 无 国有法人
HKSCC NOMINEES 1,284,850,996 31.87 0 境外法人
未知
LIMITED
中央汇金资产管理有限责 92,709,700 2.30 0 国有法人
无
任公司
中国证券金融股份有限公 27,849,641 0.69 0 国有法人
无
司
嘉实基金－农业银行－嘉 24,879,500 0.62 0 其他
无
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广 24,879,500 0.62 0 其他
无
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中 24,879,500 0.62 0 其他
无
欧中证金融资产管理计划
黄佩玲 12,824,424 0.32 0 无 境内自然人
南方基金－农业银行－南 12,596,453 0.31 0 其他
无
方中证金融资产管理计划
彭贺庆 12,335,930 0.31 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国海运（集团）总公司 1,536,924,595 人民币普通股 1,536,924,595
HKSCC NOMINEES LIMITED 1,284,850,996 境外上市外资股 1,284,850,996
中央汇金资产管理有限责任公司 92,709,700 人民币普通股 92,709,700
中国证券金融股份有限公司 27,849,641 人民币普通股 27,849,641
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资 24,879,500 24,879,500
人民币普通股
产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资 24,879,500 24,879,500
人民币普通股
产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资 24,879,500 24,879,500
人民币普通股
产管理计划
黄佩玲 12,824,424 人民币普通股 12,824,424
南方基金－农业银行－南方中证金融资 12,596,453 12,596,453
人民币普通股
产管理计划
彭贺庆 12,335,930 人民币普通股 12,335,930
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）于 2017 年 9 月 30 日，中国海运（集团）总公司及其
附属公司通过中金公司－建设银行－中金瑞和集合资产管
理计划持有本公司 7,000,000 股 A 股股票，通过国泰君安证
券资管－兴业银行－国泰君安君享新利六号集合资产管理
计划持有本公司 2,065,494 股 A 股股票，通过兴业全球基金
－上海银行－中国海运（集团）总公司持有本公司 8,641,504
股 A 股股票，因此中国海运（集团）总公司及其附属公司
于报告期末合计持有本公司 1,554,631,593 股 A 股股票，占
本公司股份总数的 38.56%。
（2）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前
十名无限售条件股东相同，本公司第一名股东与第二至第十
名股东之间不存在关联关系，未知第二名股东至第十名股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2016 年 1-6 月，本集团仍在经营干散货业务，并于2016年6月底出售了干散货业务（已终止经营
业务），出售干散货业务的收益扣减干散货业务的经营亏损构成了2016年1-6月本集团已终止经营
业务归属于上市公司股东的净利润约为人民币7.30亿元。剔除上述因素影响，2017年1-9月本集团
持续经营的油气运输业务归属于上市公司股东的净利润约为人民币12.48亿元，同比减少约16.2%，
主要原因是上半年外贸油运各船型市场日收益水平同比下跌约40%-60%。
资产负债表项目 2017.9.30 2016.12.31 变动幅度 大幅变动原因
其他应收款 597,895,541.59 341,579,532.62 75.04% 说明（1）
其他应付款 185,473,481.47 650,011,572.42 -71.47% 说明（2）
其他综合收益 -95,369,216.93 361,936,767.08 -126.35% 说明（3）
说明：
（1）其他应收款较期初增加 75.04%，主要系新增联营合营公司往来款所致；
（2）其他应付款较期初减少 71.47%，主要系本期支付中海散货运输有限公司亏损补偿款所致；
（3）其他综合收益较期初减少 126.35%，主要系本期汇率变动，外币折算减少其他综合收益所致；
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利润表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 大幅变动原因
营业收入 7,275,509,434.22 10,832,221,787.72 -32.83%
营业成本 5,398,592,752.28 8,228,305,427.64 -34.39%
管理费用 355,517,357.95 508,094,658.60 -30.03% 说明（4）
财务费用 553,413,406.23 933,217,786.21 -40.70%
投资收益 319,554,723.64 1,279,465,628.96 -75.02%
说明（4）：营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、投资收益较去年同期大幅减少，主要是
去年1-6月本集团仍在经营干散货业务，已经于2016年下半年处臵所致。
现金流量表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动幅度 大幅变动原因
经营活动产生的
2,419,616,973.24 14,950,219,401.65 -83.82% 说明（5）
现金流量净额
投资活动产生的
-5,604,056,206.55 5,080,636,448.33 -210.30% 说明（6）
现金流量净额
筹资活动产生的
3,245,883,472.34 -15,440,575,024.96 121.02% 说明（7）
现金流量净额
说明（5）：经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 83.82%，主要系去年 1-6 月本集团仍
在经营干散货业务，经营业务规模较本年大；
说明（6）：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 210.30%，主要系本期购建船舶款增加
所致；
说明（7）：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.02%，主要系本期新增大量借款所
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2017年10月30日召开二〇一七年第十次董事会会议，审议并通过了《关于公司2017
年非公开发行A股股票方案的议案》等一系列议案，详情请见公司将于近期发布的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中远海运能源运输股份有限公司
法定代表人 黄小文
日期 2017 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,317,118,927.20 6,409,203,363.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,939,192.29 74,076,177.86
应收账款 901,184,067.68 1,142,070,492.43
预付款项 472,741,143.64 427,021,914.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,497,804.18 1,883,436.94
应收股利 10,962,527.84 1,225,556.33
其他应收款 597,895,541.59 341,579,532.62
买入返售金融资产
存货 608,412,517.80 456,983,984.09
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 26,646,277.03 18,899,240.36
其他流动资产 85,343,011.84 147,540,937.18
流动资产合计 9,059,741,011.09 9,020,484,635.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 363,055,024.50 279,761,297.31
持有至到期投资
长期应收款 1,812,654,066.41 1,453,585,051.23
长期股权投资 4,066,558,216.88 3,999,963,858.09
投资性房地产 1,104,907,492.36 1,104,907,492.36
固定资产 40,809,054,802.07 33,334,557,038.24
在建工程 3,822,871,697.88 8,917,825,126.78
工程物资
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项目 期末余额 年初余额
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,828,133.53 86,610,076.87
开发支出
商誉 58,168,418.21 58,168,418.21
长期待摊费用 867,494.61 1,355,949.47
递延所得税资产 50,502,805.36 52,257,514.65
其他非流动资产
非流动资产合计 52,169,468,151.81 49,288,991,823.21
资产总计 61,229,209,162.90 58,309,476,458.96
流动负债：
短期借款 2,413,400,834.86 1,872,990,050.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,218,804,617.90 1,353,797,492.51
预收款项 101,824,183.19 218,889,646.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,500,582.41 183,689,404.20
应交税费 33,064,885.75 159,242,785.99
应付利息 192,351,562.79 101,782,383.36
应付股利 19,639,394.81 19,639,394.81
其他应付款 185,473,481.47 650,011,572.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,448,800,603.43 2,753,894,652.31
其他流动负债
流动负债合计 7,710,860,146.61 7,313,937,382.98
非流动负债：
长期借款 19,207,861,507.78 16,953,208,990.99
应付债券 3,984,810,237.71 3,982,045,490.54
其中：优先股
永续债
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项目 期末余额 年初余额
长期应付款 1,139,375,832.89 1,049,819,591.86
长期应付职工薪酬 149,361,419.83 156,165,181.83
专项应付款
预计负债 460,807,555.77 495,337,579.16
递延收益 7,298.51
递延所得税负债 333,864,928.71 295,965,365.70
其他非流动负债 603,846,583.99 474,988,203.50
非流动负债合计 25,879,928,066.68 23,407,537,702.09
负债合计 33,590,788,213.29 30,721,475,085.07
所有者权益
股本 4,032,032,861.00 4,032,032,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,580,544,622.33 7,576,579,290.64
减：库存股
其他综合收益 -95,369,216.93 361,936,767.08
专项储备 39,796,570.44 48,275,142.27
盈余公积 2,877,436,346.44 2,877,436,346.44
一般风险准备
未分配利润 12,998,771,762.19 12,517,245,886.71
归属于母公司所有者权益合计 27,433,212,945.47 27,413,506,294.14
少数股东权益 205,208,004.14 174,495,079.75
所有者权益合计 27,638,420,949.61 27,588,001,373.89
负债和所有者权益总计 61,229,209,162.90 58,309,476,458.96
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,667,841,713.09 2,648,015,576.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 38,394.90
应收利息 141,819,542.60 57,985,525.11
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项目 期末余额 年初余额
应收股利 200,000,000.00
其他应收款 2,714,327,776.93 2,654,296,293.95
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,103,724.38 12,030,525.86
流动资产合计 5,732,092,757.00 5,372,366,316.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 7,500,000,000.00 7,000,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 16,789,966,168.88 16,591,945,762.49
投资性房地产 1,227,748,666.00 1,227,748,666.00
固定资产 62,184,905.32 63,736,180.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 637,234.28 2,548,937.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 25,580,536,974.48 24,885,979,546.09
资产总计 31,312,629,731.48 30,258,345,862.61
流动负债：
短期借款 1,000,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 2,945,570.60 26,807,380.62
应交税费 430,373.74 10,996,660.72
应付利息 130,600,684.93 53,104,383.56
应付股利
其他应付款 2,138,813,589.53 2,527,010,034.85
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他流动负债
流动负债合计 3,272,790,218.80 2,617,918,459.75
非流动负债：
长期借款
应付债券 3,984,810,237.71 3,982,045,490.54
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 176,405,189.58 173,476,028.10
其他非流动负债
非流动负债合计 4,161,215,427.29 4,155,521,518.64
负债合计 7,434,005,646.09 6,773,439,978.39
所有者权益：
股本 4,032,032,861.00 4,032,032,861.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,845,301,736.32 7,844,457,084.62
减：库存股
其他综合收益 273,538,865.56 271,137,193.06
专项储备
盈余公积 2,877,436,346.44 2,877,436,346.44
未分配利润 8,850,314,276.07 8,459,842,399.10
所有者权益合计 23,878,624,085.39 23,484,905,884.22
负债和所有者权益总计 31,312,629,731.48 30,258,345,862.61
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
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中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 2,166,306,454.32 2,203,179,385.04 7,275,509,434.22 10,832,221,787.72
其中：营业收入 2,166,306,454.32 2,203,179,385.04 7,275,509,434.22 10,832,221,787.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,217,336,211.08 2,035,183,995.63 6,355,516,439.53 9,742,680,562.64
其中：营业成本 1,870,009,390.16 1,684,351,474.22 5,398,592,752.28 8,228,305,427.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,146,883.46 1,258,580.96 30,285,965.66 18,019,384.48
销售费用 5,504,000.35 4,416,836.39 19,378,665.72 55,079,065.80
管理费用 130,580,315.34 130,207,773.28 355,517,357.95 508,094,658.60
财务费用 211,188,909.62 215,044,921.25 553,413,406.23 933,217,786.21
资产减值损失 -7,093,287.85 -95,590.47 -1,671,708.31 -35,760.09
加：公允价值变动收益（损
6,691,634.31 3,750,354.72
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
110,892,814.60 139,084,316.51 319,554,723.64 1,279,465,628.96
号填列）
其中：对联营企业和合
102,852,029.33 102,115,877.61 311,955,798.69 277,106,582.09
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 6,470,000.00 45,510,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号
66,333,057.84 313,771,340.23 1,285,057,718.33 2,372,757,208.76
填列）
加：营业外收入 378,775,317.50 212,824,888.05 386,330,538.11 233,337,261.98
其中：非流动资产处臵
141,405.69 141,405.69
利得
减：营业外支出 -2,396,852.34 86,215,355.92 186,439,911.77 215,714,755.33
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中远海运能源运输股份有限公司 2017 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
其中：非流动资产处臵
16,627.12 286,499.53 40,422.79 3,112,282.30
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
447,505,227.68 440,380,872.36 1,484,948,344.67 2,390,379,715.41
号填列）
减：所得税费用 9,473,087.58 38,760,986.41 138,423,871.79 143,572,420.06
五、净利润（净亏损以“－”号
438,032,140.10 401,619,885.95 1,346,524,472.88 2,246,807,295.35
填列）
归属于母公司所有者的净利
396,007,134.95 399,451,570.63 1,247,612,119.07 2,219,826,491.23
润
少数股东损益 42,025,005.15 2,168,315.32 98,912,353.81 26,980,804.12
六、其他综合收益的税后净额 -260,190,516.70 -71,368,850.49 -508,102,079.97 -288,835,698.37
归属母公司所有者的其他综
-213,200,500.25 -53,561,032.67 -457,305,984.01 -48,835,222.88
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
530,000.00
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
530,000.00
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
-213,200,500.25 -53,561,032.67 -457,305,984.01 -49,365,222.88
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他 -20,566,519.98 7,667,195.09 -69,183,594.78 13,500,715.63
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
7,267,410.69 31,893,115.80
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
-49,352,628.10 -13,133,389.52 -69,727,618.92 -162,257,873.45
有效部分
5.外币财务报表折算差
-150,548,762.86 -48,094,838.24 -350,287,886.11 99,391,934.94
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
-46,990,016.45 -17,807,817.82 -50,796,095.96 -240,000,475.49
收益的税后净额
七、综合收益总额 177,841,623.40 330,251,035.46 838,422,392.91 1,957,971,596.98
归属于母公司所有者的综合
182,806,634.70 345,890,537.96 790,306,135.06 2,170,991,268.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益 -4,965,011.30 -15,639,502.50 48,116,257.85 -213,019,671.37
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年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0994 0.1005 0.3094 0.5505
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0994 0.1005 0.3094 0.5505
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,234,358.32 元,上期被合
并方实现的净利润为：6,023,798.34 元。
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 7,529,223.46 8,701,410.22 22,360,739.16 22,496,331.65
减：营业成本
税金及附加 70,631.97 35,315.96 2,214,532.61 4,622,885.75
销售费用 4,970,704.84 3,527,439.57 19,378,665.72 4,640,548.86
管理费用 26,088,824.62 -4,736,983.65 47,008,069.71 80,785,860.00
财务费用 25,076,106.37 72,170,062.15 72,469,123.31 306,915,329.34
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-1,062,307.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
96,248,682.52 101,411,079.53 1,296,000,481.98 -1,982,099,687.16
列）
其中：对联营企业和合营企
13,180,780.52 11,150,368.89 37,067,650.19 29,366,951.77
业的投资收益
其他收益 440,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,571,638.18 38,054,348.72 1,177,730,829.79 -2,356,567,979.46
加：营业外收入 -14,323,547.75 -14,243,547.75 79,900.82
其中：非流动资产处臵利得
减：营业外支出 1,504.00 4,000,000.00 11,685.87
其中：非流动资产处臵损失 2,926.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,248,090.43 38,052,844.72 1,159,487,282.04 -2,356,499,764.51
列）
减：所得税费用 976,391.83 -2,218,478.61 2,929,161.48 25,418,975.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,271,698.60 40,271,323.33 1,156,558,120.56 -2,381,918,740.40
五、其他综合收益的税后净额 -203,495.27 3,182,581.68 2,401,672.50
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年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-203,495.27 3,182,581.68 2,401,672.50
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中 -203,495.27 3,182,581.68 2,401,672.50
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,068,203.33 43,453,905.01 1,158,959,793.06 -2,381,918,740.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,858,576,217.27 10,853,500,400.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处臵以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 89,530,291.54 197,097,248.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,230,521,623.91 13,053,707,105.64
经营活动现金流入小计 9,178,628,132.72 24,104,304,755.19
购买商品、接受劳务支付的现金 4,139,903,811.23 5,720,100,770.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,240,952,143.18 1,435,119,512.60
支付的各项税费 365,122,216.49 493,914,466.68
支付其他与经营活动有关的现金 1,013,032,988.58 1,504,950,603.62
经营活动现金流出小计 6,759,011,159.48 9,154,085,353.54
经营活动产生的现金流量净额 2,419,616,973.24 14,950,219,401.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,090,153.92 5,754,973,897.21
取得投资收益收到的现金 222,057,950.11 1,005,271,388.45
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
148,543.69 56,991.16
净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,250,431,088.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 273,296,647.72 15,010,733,364.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,927,972,022.11 1,683,835,537.40
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项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
投资支付的现金 610,238,021.53 7,042,419,259.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 339,142,810.63 1,203,842,119.76
投资活动现金流出小计 5,877,352,854.27 9,930,096,916.58
投资活动产生的现金流量净额 -5,604,056,206.55 5,080,636,448.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,407,534.78 449,097.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,407,534.78
取得借款收到的现金 8,135,176,750.17 2,764,451,522.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 19,981,324.92
筹资活动现金流入小计 8,136,584,284.95 2,784,881,945.13
偿还债务支付的现金 3,678,350,630.29 16,719,495,781.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,135,694,730.57 1,405,125,428.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 19,635,853.05 11,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 76,655,451.75 100,835,760.16
筹资活动现金流出小计 4,890,700,812.61 18,225,456,970.09
筹资活动产生的现金流量净额 3,245,883,472.34 -15,440,575,024.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130,539,728.19 112,358,017.33
五、现金及现金等价物净增加额 -69,095,489.16 4,702,638,842.35
加：期初现金及现金等价物余额 6,383,660,211.45 4,879,308,489.33
六、期末现金及现金等价物余额 6,314,564,722.29 9,581,947,331.68
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,360,739.16 22,496,331.65
收到的税费返还 41,052.25 39,900.82
收到其他与经营活动有关的现金 503,657,816.86 6,546,474,637.60
经营活动现金流入小计 526,059,608.27 6,569,010,870.07
购买商品、接受劳务支付的现金 1,216,348.78 770,371.58
支付给职工以及为职工支付的现金 70,197,760.89 23,102,521.15
支付的各项税费 13,620,020.82 37,001,537.99
支付其他与经营活动有关的现金 641,187,602.60 181,677,048.68
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项目 年初至报告期期 上年年初至报告期
末金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
经营活动现金流出小计 726,221,733.09 242,551,479.40
经营活动产生的现金流量净额 -200,162,124.82 6,326,459,390.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,066,312,000.00
取得投资收益收到的现金 992,663,469.62 710,878,028.78
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,332,385,800.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 992,663,469.62 10,109,575,828.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246,392.92
投资支付的现金 657,706,432.00 7,629,408,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 339,142,810.63
投资活动现金流出小计 997,095,635.55 7,629,408,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,432,165.93 2,480,167,028.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,143,854,000.00
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 1,143,854,000.00
偿还债务支付的现金 6,122,945,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 766,786,243.59 740,344,077.20
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 766,786,243.59 6,863,289,077.20
筹资活动产生的现金流量净额 233,213,756.41 -5,719,435,077.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,793,329.27 -2,034,760.74
五、现金及现金等价物净增加额 19,826,136.39 3,085,156,581.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,648,015,576.70 375,220,780.02
六、期末现金及现金等价物余额 2,667,841,713.09 3,460,377,361.53
法定代表人：黄小文主管会计工作负责人：项永民会计机构负责人：李丽莉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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