中 远 海 运 能 源 运 输 股 份 有 限 公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 天 职 业 字 [2018]666-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 附件 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中远海运能源运输股份有限公司 单位:人民币千元 2017年期初 2017年度占用累 上市公司核算的会计 2017年度占用资金的 2017年度偿还累计 2017年期末占 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用资金余 计发生金额 占用形成原因 占用性质 科目 利息(如有) 发生金额 用资金余额 额 (不含利息) 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 2017年期初 2017年度占用累 上市公司核算的会计 2017年度占用资金的 2017年度偿还累计 2017年期末占 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 占用资金余 计发生金额 往来形成原因 往来性质 科目 利息(如有) 发生金额 用资金余额 额 (不含利息) 中远海运(香港)有限公司 受同一公司控制 应收账款 1,471 1,471 正常经营 经营性资金往来 中远海运散货运输有限公司 受同一公司控制 应收账款 455 933 1,388 正常经营 经营性资金往来 中远船务工程集团有限公司 受同一公司控制 应收账款 910 910 正常经营 经营性资金往来 中国船舶燃料有限责任公司 受同一公司控制 应收账款 1,939 1,196 743 正常经营 经营性资金往来 中远海运控股股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 8 491 499 正常经营 经营性资金往来 中远佐敦船舶涂料(香港)有限公司 受同一单位共同控制或重大影响 应收账款 396 396 正常经营 经营性资金往来 中国宁波外轮代理有限公司 受同一公司控制 应收账款 109 109 正常经营 经营性资金往来 中远海运特种运输股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 935 827 108 正常经营 经营性资金往来 中石化中海船舶燃料供应有限公司 受同一公司控制 应收账款 96 96 正常经营 经营性资金往来 中国海运日本株式会社 受同一公司控制 应收账款 51 51 正常经营 经营性资金往来 大股东及其附属企业 中远海运国际(新加坡)有限公司 受同一公司控制 应收账款 2,744 2,744 正常经营 经营性资金往来 中远海运发展股份有限公司 受同一公司控制 应收账款 36 36 正常经营 经营性资金往来 南通迪施有限公司 受同一公司控制 应收账款 3 3 正常经营 经营性资金往来 中远海运船员管理有限公司 受同一公司控制 其他应收款 4,631 459 5,090 正常经营 经营性资金往来 中远海运散货运输有限公司 受同一公司控制 其他应收款 298 298 正常经营 经营性资金往来 中远海运控股股份有限公司 受同一公司控制 其他应收款 29 29 正常经营 经营性资金往来 中远海运(东南亚)有限公司 受同一公司控制 其他应收款 1 1 正常经营 经营性资金往来 中国海运(阿联酋)代理有限公司 受同一单位共同控制或重大影响 应收账款 354 354 正常经营 经营性资金往来 中联理货有限公司 受同一单位共同控制或重大影响 应收账款 5 5 正常经营 经营性资金往来 上市公司的子公司及其附 属企业 法定代表人:黄小文 主管会计工作的负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉 2 附件 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中远海运能源运输股份有限公司 单位:人民币千元 2017年期初 2017年度占用累 上市公司核算的会计 2017年度占用资金的 2017年度偿还累计 2017年期末占 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 占用资金余 计发生金额 往来形成原因 往来性质 科目 利息(如有) 发生金额 用资金余额 额 (不含利息) 中国液化天然气运输(控股)有限公司 为其合营企业 其他应收款 146,887 110,193 36,694 正常经营 经营性资金往来 上海北海船务股份有限公司 为其联营企业 其他应收款 19 19 正常经营 经营性资金往来 海洋石油(洋浦)船务有限公司 为其合营企业 应收账款 65 65 正常经营 经营性资金往来 华洋海运有限责任公司 为其合营企业 应收账款 57 57 正常经营 经营性资金往来 ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 其他应收款 6,696 18,039 24,735 注1 资金往来 ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 其他应收款 6,698 8,965 15,663 注1 资金往来 ARCTIC PURPLE LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 其他应收款 3,606 2,247 5,853 注1 资金往来 其他关联方及其附属企业 AQUARIUS LNG SHIPPING LIMITED 为其联营企业 长期应收款 103,913 8,746 95,167 注1 资金往来 ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 长期应收款 666,729 179,924 846,653 注1 资金往来 ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 长期应收款 119,927 520,409 640,336 注1 资金往来 ARCTIC PURPLE LNG SHIPPING LIMITED 为其合营企业 长期应收款 228,675 4,631 224,044 注1 资金往来 ARIES LNG SHIPPING LIMITED 为其联营企业 长期应收款 120,958 21,616 99,342 注1 资金往来 CAPRICORN LNG SHIPPING LIMITED 为其联营企业 长期应收款 118,712 18,990 99,722 注1 资金往来 GEMINI LNG SHIPPING LIMITED 为其联营企业 长期应收款 113,571 931 114,502 注1 资金往来 总计 1,647,242 706,887 169,101 2,214,280 注1:资金往来发生原因主要系中远海运能源运输股份有限公司与联营公司对方股东约定,双方为了支持联营公司营运共同向联营公司提供资金支持。 法定代表人:黄小文 主管会计工作的负责人:项永民 会计机构负责人:李丽莉 3