证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2022-056
中远海运能源运输股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将中远海运能源运输
股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312 号）核准，公司以非公开发行股份方
式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股 730,659,024 股，每股发行价格为人民
币 6.98 元/股，募集资金总额为人民币 5,099,999,987.52 元，扣除各项发行费用
23,993,881.71 元，实际募集资金净额为人民币 5,076,006,105.81 元。上述募集资
金已于 2020 年 3 月 10 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就
募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2020]12332 号）《验资报告》，
确认募集资金到账。
公司已按 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
1
相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专
项账户用于存放上述募集资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 5,109,720,191.58
元，其中 2022 年上半年实际使用人民币 0 元，公司已于 2022 年 3 月份将募集资
金项目结项，并将节余募集资金人民币 9,110,862.67 元永久补充流动资金。
单位：人民币 元
时间 募集资金专户发生情况
2021 年 12 月 31 日募集资金净额 8,872,953.30
减：2022 年 1-6 月募投项目支出 0
2022 年 1-6 月手续费支出 387.22
加：2022 年 1-6 月专户利息收入 238,296.59
减：销户转出 9,110,862.67
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 0
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东
的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事
会审议通过。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规
及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安
证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于 2020 年
3 月 26 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监
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管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，
不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。
2020 年 7 月 21 日，公司召开 2020 年第十次董事会会议，审议通过了《关
于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意将
本公司非公开发行募集资金投资项目中的 9 艘在建油轮以造船合同买方主体变
更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集
资金管理和使用，保护投资者的权益，公司与全资子公司海南中远海运能源运输
有限公司、开户银行、保荐机构于 2020 年 8 月 28 日签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》，新增募集资金账户 1360000100001302780。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币 元
序号 公司名称
开户银行 银行账号 余额
1 中远海运能源运 136000010000126881
中国进出口银行 0
输股份有限公司 6
2 海南中远海运能 136000010000130278
中国进出口银行 0
源运输有限公司 0
合计 0
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次非公开发行实际募集资金净额为 5,076,006,105.81 元，少于拟投入
的募集资金金额 5,400,000,000.00 元，根据公司股东大会审议通过的《中远海能
非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》，若本次募集资金净额低于上述项目拟
投入募集金额，不足部分公司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资
金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的
具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对
募集资金投资项目的募集资金投入金额做出如下相应调整：
3
单位：人民币万元
项目 2017 年 10 月 30 日 拟投入
序号 项目名称
投资总额 后拟投入金额 募集资金
新购 14 艘油轮 585,148 1 585,148 468,822
其中：4 艘 VLCC 原油轮 248,432 248,432 197,151
1 3 艘苏伊士型原油轮 122,964 122,964 99,210
3 艘阿芙拉型原油轮 96,432 96,432 77,804
2 艘阿芙拉型成品油轮 65,896 65,896 53,167
2 艘巴拿马型原油轮 51,424 51,424 41,490
购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万
2 68,371 47,498 38,778
吨级）
合计 653,519 632,646 507,601
注 1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于 2019 年 12 月 27 日签订船舶
建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮
T300K-91 上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资 600 万美元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 5,109,720,191.58
元，其中 2022 年上半年实际使用人民币 0 元。公司报告期募集资金的具体使用
情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会
议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金 1,455,910,804.41 元置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费用的自筹资金
11,748,497.96 元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了
《关于中远海运能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020BJA130368 号），保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于 2020 年 4
月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临 2020-018）。
4
2020 年，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金 1,455,910,804.41 元。
2021 年及 2022 年上半年，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本次非公开发行不存在超募资金。
（七）结余募集资金使用情况
2022 年 2 月 28 日，公司非公开发行 A 股股票的募集资金投资项目已实施完
成。公司已于 2022 年 3 月 23 日将募集资金账户余额 9,110,862.67 元全部补充流
动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。鉴于募集资金专户节余资
金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于 5%，根据《上海证券交易所股票
上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募
集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐
机构、监事会发表意见。
2022 年 3 月 23 日，公司已对上述募集资金专户予以注销。
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中远海运能源运输股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司 单位：人民币 万元
募集资金总额 507,601 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 510,972
0
总额比例
承诺投资项目 已变更项 募集资 调整后 截至期 本年度 截至期 截至期末累计 截至期末投入 项目 本年度实 是否达到 项目可行
目，含部 金承诺 投资总 末承诺 投入金 末累计 投入金额与承 进度（%）(4) 达到 现的效益 预计效益 性是否发
分变更 投资总 额 投入金 额 投入金 诺投入金额的 ＝(2)/(1) 预定 （毛利） 生重大变
（如有） 额 额(1) 额(2) 差额(3)＝(2)- 可使 化
(1) 用状
态日
期
4 艘 VLCC 原油轮 不适用 197,151 197,151 197,151 0 198,523 1,372 100.70 注1 - 不适用 否
3 艘苏伊士型原油轮 不适用 99,210 99,210 99,210 0 99,210 100.00 注2 - 不适用 否
3 艘阿芙拉型原油轮 不适用 77,804 77,804 77,804 0 79,804 2,000 102.57 注3 - 不适用 否
2 艘阿芙拉型成品油轮 不适用 53,167 53,167 53,167 0 53,167 100.00 注4 - 不适用 否
2 艘巴拿马型原油轮 不适用 41,490 41,490 41,490 0 41,490 100.00 注5 - 不适用 否
购付 2 艘巴拿马型油轮
不适用 38,778 38,778 38,778 0 38,778 100.00 注6 - 不适用 否
（7.2 万吨级）
合计 — 507,601 507,601 507,601 0 510,972 3,372 — — - — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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1、截至 2017 年 10 月 30 日，购付 2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）项目公司先期已投入金额为 20,873
万元；
募集资金投资项目 2、2020 年 4 月 7 日，公司 2020 年第三次董事会会议、2020 年第二次监事会会议审议通过《关于使用
先期投入及置换情况 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行 A 股股票募集资金
1,455,910,804.41 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,444,162,306.45 元及已支付发行费
用的自筹资金 11,748,497.96 元。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截止2022年6月30日，募集资金余额0.00元，公司已注销募集资金账户。
募集资金其他使用情况 不适用
其中：4 艘 VLCC 原油轮截至期末投入进度 100.70%，系使用募集资金利息 1372 万元支付造船进度款。
3 艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度 102.57%，系使用募集资金利息 2000 万元支付造船进度款。
注 1：4 艘 VLCC 原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为 2020 年 9 月、2020 年 11 月、2021 年 2 月及 2022 年 2 月；
注 2：3 艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 8 月、2020 年 12 月及 2021 年 1 月；
注 3：3 艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为 2019 年 12 月、2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 4：2 艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为 2020 年 11 月及 2021 年 1 月；
注 5：2 艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为 2020 年 4 月及 2020 年 7 月；
注 6：2 艘巴拿马型油轮（7.2 万吨级）的实际交船时间分别为 2017 年 12 月及 2018 年 3 月。
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