华电国际电力股份有限公司 600027 2010 年第一季度报告600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人云公民、主管会计工作负责人陈存来及会计机构负责人(会计主管人员)王会萍声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(千元) 104,575,709.00 100,477,801.00 4.08 所有者权益(或股东权益)(千元) 15,778,423.00 15,684,800.00 0.60 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.33 2.32 0.60 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,562,538.00 -24.03 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.23 -32.45 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 77,238.00 77,238.00 -59.55 基本每股收益(元/股) 0.0114 0.0114 -64.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.0092 0.0092 -70.86 稀释每股收益(元/股) 0.0114 0.0114 -64.02 加权平均净资产收益率(%) 0.49 0.49 减少1.22 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 0.40 0.40 减少1.31 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 589 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 26,775 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,327 所得税影响额 -3,346 少数股东权益影响额(税后) -11,453 合计 14,892600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 211,072 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 中国华电集团公司 3,046,923,853 人民币普通股 2,961,061,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人) 有限公司 1,423,434,900 境外上市外资股 山东省国际信托有限公 司 800,766,729 人民币普通股 山东鲁能发展集团有限 公司 66,411,468 人民币普通股 枣庄市基本建设投资公 司 18,800,018 人民币普通股 吉少清 9,112,832 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,847,098 人民币普通股 中国建设银行-华富竞 争力优选混合型证券投 资基金 6,568,734 人民币普通股 中国工商银行-南方稳 健成长贰号证券投资基 金 6,051,000 人民币普通股 中国工商银行-南方稳 健成长证券投资基金 5,471,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)本公司一季度末应付账款54.28 亿元,较期初增长45.85%,主要原因是应付燃煤款、工程完工 应付工程和设备尾款增加。 (2)本公司一季度末预收账款0.13 亿元,较期初减少83.89%,主要原因是居民供热期结束,预收热 费减少。 (3)本公司一季度营业成本为97.13 亿元,较上年同期增长37.59%,主要原因是煤炭价格上涨,燃 煤成本增加。 (4)本公司一季度投资收益为1.08 亿,较上年同期增长122.86%,主要原因是本公司投资的合营联 营单位盈利能力提高及参股的煤炭企业增加收益。 (5)本公司一季度营业外收入0.31 亿元,较上年同期增长1347.5%,主要是本公司当年收到的政府 补贴。 (6)本公司一季度利润总额为0.13 亿元,同比减少95.82%;归属于母公司的净利润为0.77 亿元, 同比减少59.55%,本公司利润总额、净利润降低的主要原因是煤炭价格上涨,燃煤成本增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司于2006 年实施股权分置改革,控股股东中国华电集团公司承诺:当国家关于上市公司管理层激 励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电集团公司将积极促成本公司管理层激励计划。600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 4 目前,对于此项承诺,中国华电集团公司正在积极研究。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用 鉴于煤价上涨,国家目前的电价调整政策的推出具有不确定性,本公司无法就下一报告期的盈利状况 作出准确判断。 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2010 年3 月26 日,本公司五届董事会第十五次会议通过本公司2009 年利润分配议案,建议2009 年 度派发股息每股人民币0.035 元(以总股本6,771,084,200 股为基数),总额合计约人民币2.37 亿元。 该议案在本公司2009 年度股东大会审议批准后方可实施。 华电国际电力股份有限公司 法定代表人:云公民 2010 年4 月28 日600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,805,125 1,243,806 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 315,051 324,616 应收账款 3,484,203 3,258,610 预付款项 550,399 482,153 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 14,252 其他应收款 300,552 241,991 买入返售金融资产 存货 1,633,905 1,346,169 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 762,878 660,747 流动资产合计 8,866,365 7,558,092 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 51,618 58,288 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,295,066 4,739,637 投资性房地产 固定资产 67,435,479 63,763,462 在建工程 9,508,107 12,570,492 工程物资 30,831 22,000 工程及工程物资预付款 7,966,784 6,723,503 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,931,108 2,926,488 开发支出 商誉 107,686 107,686 长期待摊费用 递延所得税资产 336,768 285,257 其他非流动资产 2,045,897 1,722,896 非流动资产合计 95,709,344 92,919,709600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 6 资产总计 104,575,709 100,477,801 流动负债: 短期借款 17,729,638 16,793,380 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,496,078 1,357,201 应付账款 5,427,738 3,721,368 预收款项 13,222 82,077 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 199,695 219,284 应交税费 176,885 266,928 应付利息 165,900 225,166 应付股利 其他应付款 1,994,035 1,983,416 应付短期融资券 3,027,577 3,002,923 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,298,931 4,563,896 其他流动负债 流动负债合计 34,529,699 32,215,639 非流动负债: 长期借款 44,156,501 42,439,349 应付债券 2,973,240 2,971,022 长期应付款 406,626 426,626 专项应付款 29,220 29,220 预计负债 递延所得税负债 1,130,730 1,145,797 其他非流动负债 405,040 405,048 非流动负债合计 49,101,357 47,417,062 负债合计 83,631,056 79,632,701 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,771,084 6,771,084 资本公积 4,274,514 4,258,129 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,486,013 1,486,013 一般风险准备 未分配利润 3,246,812 3,169,574 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 15,778,423 15,684,800 少数股东权益 5,166,230 5,160,300 所有者权益合计 20,944,653 20,845,100 负债和所有者权益总计 104,575,709 100,477,801 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 162,038 193,186 交易性金融资产 应收票据 1,000 1,581 应收账款 733,521 550,287 预付款项 160,301 86,213 应收利息 应收股利 其他应收款 1,091,732 627,402 存货 379,531 288,298 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,138 43,265 流动资产合计 2,558,261 1,790,232 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,933,073 19,284,079 投资性房地产 固定资产 8,810,262 9,018,696 在建工程 780,616 767,835 工程物资 工程及工程物资预付款 833,371 808,165 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 154,992 158,710 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 449,044 439,043 非流动资产合计 30,973,469 30,488,639 资产总计 33,531,730 32,278,871 流动负债: 短期借款 6,715,969 5,381,093 交易性金融负债 应付票据 884,798 884,014 应付账款 164,517 187,991 预收款项 11,162 应付职工薪酬 25,168 36,910 应交税费 29,722 58,347600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 8 应付利息 24,644 102,045 应付股利 其他应付款 544,085 585,941 应付短期融资券 3,027,577 3,002,923 一年内到期的非流动负债 579,094 817,002 其他流动负债 流动负债合计 11,995,574 11,067,428 非流动负债: 长期借款 3,440,432 3,099,915 应付债券 2,973,240 2,971,022 长期应付款 专项应付款 6,500 6,500 预计负债 递延所得税负债 40,000 40,000 其他非流动负债 19,772 19,998 非流动负债合计 6,479,944 6,137,435 负债合计 18,475,518 17,204,863 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,771,084 6,771,084 资本公积 4,229,134 4,208,451 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,486,013 1,486,013 一般风险准备 未分配利润 2,569,981 2,608,460 所有者权益(或股东权益)合计 15,056,212 15,074,008 负债和所有者权益(或股东权益)总计33,531,730 32,278,871 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 10,609,211 8,473,619 其中:营业收入 10,609,211 8,473,619 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,734,408 8,202,822 其中:营业成本 9,712,720 7,059,326 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 41,346 90,282 销售费用 管理费用 257,553 278,000 财务费用 729,150 775,214 资产减值损失 -6,361 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 107,699 48,326 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 95,851 48,326 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -17,498 319,123 加:营业外收入 31,035 2,144 减:营业外支出 129 876 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 13,408 320,391 减:所得税费用 -41,198 82,602 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 54,606 237,789 归属于母公司所有者的净利润 77,238 190,929 少数股东损益 -22,632 46,860 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0114 0.0317 (二)稀释每股收益 0.0114 0.0317 七、其他综合收益 -5,002 28,131 八、综合收益总额 49,604 265,920 归属于母公司所有者的综合收益总额 72,236 218,527 归属于少数股东的综合收益总额 -22,632 47,393 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 10 母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,033,920 1,739,290 减:营业成本 1,873,531 1,505,661 营业税金及附加 9,067 24,556 销售费用 管理费用 87,398 79,855 财务费用 167,914 149,729 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 64,674 17,821 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 64,674 17,821 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -39,316 -2,690 加:营业外收入 857 21 减:营业外支出 20 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -38,479 -2,669 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -38,479 -2,669 五、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0057 -0.0004 (二)稀释每股收益 -0.0057 -0.0004 六、其他综合收益 0 6,372 七、综合收益总额 -38,479 3,703 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 11 4.3 合并现金流量表 2010 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,820,318 8,937,305 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,855 3,726 收到其他与经营活动有关的现金 23,151 116,962 经营活动现金流入小计 11,846,324 9,057,993 购买商品、接受劳务支付的现金 8,968,525 5,719,901 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 458,967 384,492 支付的各项税费 635,413 706,338 支付其他与经营活动有关的现金 220,881 190,412 经营活动现金流出小计 10,283,786 7,001,143 经营活动产生的现金流量净额 1,562,538 2,056,850 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,257 45,080 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,239 214 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,515 19,038 投资活动现金流入小计 26,011 64,332 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,983,780 2,362,077 投资支付的现金 833,700 516,182 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 46,933 1,031 投资活动现金流出小计 2,864,413 2,879,290 投资活动产生的现金流量净额 -2,838,402 -2,814,958 三、筹资活动产生的现金流量:600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 12 吸收投资收到的现金 62,380 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,380 取得借款收到的现金 10,829,490 14,534,154 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 337,516 111,814 筹资活动现金流入小计 11,229,386 14,645,968 偿还债务支付的现金 8,190,423 11,841,262 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 914,702 986,330 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 298,612 45,170 筹资活动现金流出小计 9,403,737 12,872,762 筹资活动产生的现金流量净额 1,825,649 1,773,206 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 549,785 1,015,098 加:期初现金及现金等价物余额 1,241,900 1,874,096 六、期末现金及现金等价物余额 1,791,685 2,889,194 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍600027 华电国际电力股份有限公司2010 年第一季度报告 13 母公司现金流量表 2010 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,389 1,856,400 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 15,892 155,143 经营活动现金流入小计 2,185,281 2,011,543 购买商品、接受劳务支付的现金 1,800,129 1,552,187 支付给职工以及为职工支付的现金 142,163 114,263 支付的各项税费 124,119 157,949 支付其他与经营活动有关的现金 83,000 78,855 经营活动现金流出小计 2,149,411 1,903,254 经营活动产生的现金流量净额 35,870 108,289 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,887 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 1,166 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,612 59,260 投资活动现金流入小计 2,778 62,147 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 93,759 121,311 投资支付的现金 594,320 513,365 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 420,018 710 投资活动现金流出小计 1,108,097 635,386 投资活动产生的现金流量净额 -1,105,319 -573,239 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 3,603,890 7,076,654 收到其他与筹资活动有关的现金 68 48,616 筹资活动现金流入小计 3,603,958 7,125,270 偿还债务支付的现金 2,146,250 6,096,654 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 219,420 239,073 支付其他与筹资活动有关的现金 199,987 42,712 筹资活动现金流出小计 2,565,657 6,378,439 筹资活动产生的现金流量净额 1,038,301 746,831 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,148 281,881 加:期初现金及现金等价物余额 193,186 780,288 六、期末现金及现金等价物余额 162,038 1,062,169 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:陈存来 会计机构负责人:王会萍