现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1900206000 |
1409820000 |
963853000 |
3747758000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
96979722000 |
63046576000 |
34638936000 |
134951312000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5484676000 |
3599814000 |
1860813000 |
8162074000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
72652548000 |
47927631000 |
25820945000 |
103930209000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2487908000 |
1665297000 |
1088056000 |
4759430000 |
| 经营活动现金流出小计 |
85001099000 |
56064070000 |
30269488000 |
121699666000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11978623000 |
6982506000 |
4369448000 |
13251646000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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96412000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
64656000 |
61521000 |
986000 |
133964000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
134491000 |
97866000 |
20450000 |
658303000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1215522000 |
881599000 |
422031000 |
1750455000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5265356000 |
3409236000 |
1600797000 |
10488433000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
96466000 |
80898000 |
29975000 |
170082000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5531274000 |
3503182000 |
1630772000 |
11042296000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4315752000 |
-2621583000 |
-1208741000 |
-9291841000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
73818296000 |
45331849000 |
18223459000 |
92324231000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
75920694000 |
47398847000 |
20227857000 |
114614356000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77421777000 |
49101463000 |
22401829000 |
112225599000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
86897000 |
36279000 |
4797000 |
167370000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
83135287000 |
51662957000 |
23848561000 |
119311499000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7214593000 |
-4264110000 |
-3620704000 |
-4697143000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
448278000 |
96813000 |
-459997000 |
-737338000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3773879000 |
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4808007000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5103279000 |
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9977843000 |
| 无形资产摊销 |
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134952000 |
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261591000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-388580000 |
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-104867000 |
| 固定资产报废损失 |
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4078000 |
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5333000 |
| 财务费用 |
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1639143000 |
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3617958000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2219223000 |
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-3776454000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-1042939000 |
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-574384000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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789891000 |
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649154000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-1423657000 |
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-2644942000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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288031000 |
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85039000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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6982506000 |
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13251646000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5267090000 |
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5170277000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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5170277000 |
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5907615000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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96813000 |
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-737338000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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13211000 |
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34454000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94896851000 |
61520947000 |
33646075000 |
130577807000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
182665000 |
115809000 |
29008000 |
625747000 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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96412000 |
