华电国际电力股份有限公司
600027
2012 年第一季度报告
600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管
人员）王会萍女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 158,839,420.00 148,560,618.00 6.92
所有者权益（或股东权益）(千元) 16,305,198.00 16,114,295.00 1.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.41 2.38 1.18
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,649,545.00 165.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.39 165.85
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 200,897.00 200,897.00 不适用
基本每股收益（元/股） 0.030 0.030 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.026 0.026 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.030 不适用
加权平均净资产收益率（%） 1.24 1.24 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.09 1.09 不适用
率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -228
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 15,070
补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,003
所得税影响额 -8,006
少数股东权益影响额（税后） -4,211
合计 24,628
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 188,645
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
人民币普通股 2,961,061,853
中国华电集团公司 3,046,923,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,408,207,000 境外上市外资股
山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股
青岛国信发展（集团）有限责任公司 80,000,000 人民币普通股
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 70,000,000 人民币普通股
山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股
航天神舟投资管理有限公司 56,999,900 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 51,658,548 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 44,142,972 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票
37,839,308 人民币普通股
型证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 财务状况变动情况
① 于 2012 年 3 月 31 日，本公司应付短期融资券为 51.09 亿元，较年初增加 43.86%，主要
是本公司本期发行短期融资券 15 亿元。
② 于 2012 年 3 月 31 日，本公司应付账款为 78.56 亿元，较年初增加 44.99%，主要是本公
司规模扩大，应付燃料款及工程款等增加。
③ 于 2012 年 3 月 31 日，本公司预收账款为 3.5 亿元，较年初减少 55.81%，主要是供暖期
结束，预收热费减少。
④ 于 2012 年 3 月 31 日，本公司应付债券为 88.52 亿元，较年初增加 129.12%，主要是本
3
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公司本期发行私募债券 50 亿元。
（2） 损益变动情况
① 本公司第一季度财务费用为 15.51 亿元，较上年同期增长 49.24%，主要是本公司规模扩
大、新投产机组损益化及贷款利率增长等影响。
② 本公司第一季度实现利润总额 3.03 亿元，归属于母公司净利润 2.01 亿元，分别较上年
同期增加 6.1 亿元、4.66 亿元，主要原因是本公司规模扩大、发电量增加及 2011 年度电
价调整翘尾影响。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据计划，本公司将向不超过 10 名合资格投资者（包括中国华电集团公司）发行最多不超
过 6 亿股新 A 股，发行价为每股不低于人民币 3.00 元，且不低于定价基准日前 20 个交易日
本公司 A 股股票交易均价的 90%。拟募集资金不超过人民币 19 亿元，主要用于华电莱州发
电有限公司、华电莱州港务有限公司及河北峰源实业有限公司等项目。有关本次非公开发行
A 股股票的申请，已于 2012 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通
过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
有关股权分置改革的承诺：
当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电集团公司将积极促
成本公司管理层激励计划。
目前，对于此项承诺，中国华电集团公司正在积极研究。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 3 月 28 日，本公司六届董事会第八次会议通过本公司 2011 年利润分配议案。鉴于
本公司扣除非经常性损益后的每股净利润为人民币-0.128 元，因此本公司董事会建议不进行
2011 年度现金分红。该议案在本公司 2011 年度股东大会审议批准后方可实施。
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法定代表人:云公民先生
2012 年 4 月 24 日
4
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,808,219 2,482,815
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 379,535 315,651
应收账款 5,968,429 4,925,610
预付款项 1,235,866 965,444
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 953,205 777,665
买入返售金融资产
存货 2,785,327 2,777,508
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 619,572 765,862
流动资产合计 20,750,153 13,010,555
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 41,319 39,506
持有至到期投资
长期应收款 176,365 176,365
长期股权投资 10,901,469 10,726,075
投资性房地产
固定资产 88,642,430 89,252,428
在建工程 15,734,208 14,164,759
工程物资 283,796 160,856
工程及工程物资预付款 6,283,633 5,126,817
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,240,290 13,287,396
开发支出
5
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商誉 790,157 790,157
长期待摊费用
递延所得税资产 395,488 444,484
其他非流动资产 1,600,112 1,381,220
非流动资产合计 138,089,267 135,550,063
资产总计 158,839,420 148,560,618
流动负债：
短期借款 27,516,037 26,719,139
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,034,386 1,265,832
应付账款 7,856,488 5,418,714
预收款项 349,578 791,135
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 123,617 116,261
应交税费 376,635 446,633
应付利息 389,841 421,332
应付股利 11,744 11,744
其他应付款 4,286,989 5,069,988
应付短期融资券 5,109,007 3,551,384
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 9,837,716 10,362,977
其他流动负债
流动负债合计 56,892,038 54,175,139
非流动负债：
长期借款 64,237,627 61,734,471
应付债券 8,852,234 3,863,579
长期应付款 1,532,478 1,224,301
专项应付款 6,500 6,500
预计负债
递延所得税负债 2,318,288 2,376,916
其他非流动负债 1,103,322 1,523,562
非流动负债合计 78,050,449 70,729,329
负债合计 134,942,487 124,904,468
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,771,084 6,771,084
6
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资本公积 4,606,023 4,617,401
减：库存股
专项储备 4,652 3,268
盈余公积 1,547,510 1,547,510
一般风险准备
未分配利润 3,375,929 3,175,032
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,305,198 16,114,295
少数股东权益 7,591,735 7,541,855
所有者权益合计 23,896,933 23,656,150
负债和所有者权益总计 158,839,420 148,560,618
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女
士
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,205,019 421,704
交易性金融资产
应收票据 300 100
应收账款 779,365 858,753
预付款项 175,777 167,407
应收利息
应收股利 15,108 15,108
其他应收款 3,765,335 3,009,424
存货 489,924 434,782
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,084 139,705
流动资产合计 9,581,912 5,046,983
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 372,301 361,018
长期股权投资 33,399,174 32,796,233
投资性房地产
固定资产 7,879,396 8,022,590
在建工程 713,829 684,102
工程物资
工程及工程物资预付款 144,868 123,028
7
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,336 131,512
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 659,982 604,253
非流动资产合计 43,309,997 42,734,847
资产总计 52,891,909 47,781,830
流动负债：
短期借款 14,708,750 13,756,302
交易性金融负债
应付票据 320,000
应付账款 438,393 104,873
预收款项 6,956
应付职工薪酬 16,568 19,898
应交税费 35,266 63,478
应付利息 117,888 173,984
应付股利
其他应付款 1,044,583 2,377,742
应付短期融资券 5,109,007 3,551,384
一年内到期的非流动负债 3,429,803 2,908,861
其他流动负债
流动负债合计 24,900,258 23,283,478
非流动负债：
长期借款 3,539,836 4,915,216
应付债券 8,852,234 3,863,579
长期应付款
专项应付款 6,500 6,500
预计负债
递延所得税负债 46,791 46,791
其他非流动负债 22,460 22,187
非流动负债合计 12,467,821 8,854,273
负债合计 37,368,079 32,137,751
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,771,084 6,771,084
资本公积 4,397,724 4,400,536
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,547,510 1,547,510
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一般风险准备
未分配利润 2,807,512 2,924,949
所有者权益（或股东权益）合计 15,523,830 15,644,079
负债和所有者权益（或股东权益）总计 52,891,909 47,781,830
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女
士
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 15,825,342 13,736,926
其中：营业收入 15,825,342 13,736,926
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,808,937 14,300,482
其中：营业成本 13,783,149 12,858,807
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 63,626 44,873
销售费用
管理费用 411,379 354,406
财务费用 1,550,783 1,039,108
资产减值损失 3,288
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 227,842 182,417
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 224,203 181,547
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 244,247 -381,139
加：营业外收入 61,002 78,820
减：营业外支出 2,394 5,140
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 302,855 -307,459
减：所得税费用 50,391 -13,003
9
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 252,464 -294,456
归属于母公司所有者的净利润 200,897 -264,637
少数股东损益 51,567 -29,819
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 -0.039
（二）稀释每股收益 0.030 -0.039
七、其他综合收益 2,529 1,129
八、综合收益总额 254,993 -293,327
归属于母公司所有者的综合收益总额 203,387 -263,508
归属于少数股东的综合收益总额 51,606 -29,819
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女
士
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,374,761 2,176,627
减：营业成本 2,118,251 2,140,017
营业税金及附加 13,127 10,164
销售费用
管理费用 97,019 82,851
财务费用 447,733 275,081
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 183,793 138,295
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 180,154 137,425
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -117,576 -193,191
加：营业外收入 344 396
减：营业外支出 205 1,220
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -117,437 -194,015
减：所得税费用 0 3
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -117,437 -194,018
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0173 -0.0287
（二）稀释每股收益 -0.0173 -0.0287
六、其他综合收益 1,060 0
七、综合收益总额 -116,377 -194,018
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女
10
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士
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,180,227 14,520,055
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 242 5,400
收到其他与经营活动有关的现金 184,413 149,285
经营活动现金流入小计 17,364,882 14,674,740
购买商品、接受劳务支付的现金 12,486,898 12,255,377
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 566,509 519,513
支付的各项税费 877,262 612,307
支付其他与经营活动有关的现金 784,668 290,917
经营活动现金流出小计 14,715,337 13,678,114
经营活动产生的现金流量净额 2,649,545 996,626
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000 31,560
取得投资收益收到的现金 59,667 1,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
50 7,698
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016
收到其他与投资活动有关的现金 113,157 28,828
投资活动现金流入小计 179,890 69,783
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3,391,920 2,375,406
的现金
投资支付的现金 1,014,851 434,706
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,191 4,987
投资活动现金流出小计 4,407,962 2,815,099
投资活动产生的现金流量净额 -4,228,072 -2,745,316
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 76,988
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 76,988
取得借款收到的现金 19,853,063 15,827,140
发行债券收到的现金 4,985,000
收到其他与筹资活动有关的现金 456,239 206,219
筹资活动现金流入小计 25,294,302 16,110,347
偿还债务支付的现金 15,250,756 8,975,363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,753,838 1,233,352
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,381 6,256
支付其他与筹资活动有关的现金 152,309 328,095
筹资活动现金流出小计 17,156,903 10,536,810
筹资活动产生的现金流量净额 8,137,399 5,573,537
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,558,872 3,824,847
加：期初现金及现金等价物余额 2,111,725 1,235,758
六、期末现金及现金等价物余额 8,670,597 5,060,605
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女
士
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,827,193 2,500,986
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,320 63,966
经营活动现金流入小计 2,839,513 2,564,952
购买商品、接受劳务支付的现金 2,527,722 2,230,809
支付给职工以及为职工支付的现金 132,453 121,739
支付的各项税费 153,007 138,223
支付其他与经营活动有关的现金 411,411 112,618
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600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 3,224,593 2,603,389
经营活动产生的现金流量净额 -385,080 -38,437
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,347
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016
收到其他与投资活动有关的现金 8,201 2,209
投资活动现金流入小计 47,564 2,209
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
125,442 117,793
的现金
投资支付的现金 1,852,321 584,414
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15 1,884
投资活动现金流出小计 1,977,778 704,091
投资活动产生的现金流量净额 -1,930,214 -701,882
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,284,794 6,422,778
发行债券收到的现金 4,985,000
收到其他与筹资活动有关的现金 4 23
筹资活动现金流入小计 14,269,798 6,422,801
偿还债务支付的现金 7,694,267 3,436,051
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465,721 305,893
支付其他与筹资活动有关的现金 11,201 6,854
筹资活动现金流出小计 8,171,189 3,748,798
筹资活动产生的现金流量净额 6,098,609 2,674,003
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,783,315 1,933,684
加：期初现金及现金等价物余额 421,704 156,819
六、期末现金及现金等价物余额 4,205,019 2,090,503
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
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