华电国际电力股份有限公司 600027 2012 年第一季度报告 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管 人员)王会萍女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(千元) 158,839,420.00 148,560,618.00 6.92 所有者权益(或股东权益)(千元) 16,305,198.00 16,114,295.00 1.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.41 2.38 1.18 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,649,545.00 165.85 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.39 165.85 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 200,897.00 200,897.00 不适用 基本每股收益(元/股) 0.030 0.030 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.026 0.026 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.030 0.030 不适用 加权平均净资产收益率(%) 1.24 1.24 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.09 1.09 不适用 率(%) 2 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -228 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 15,070 补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,003 所得税影响额 -8,006 少数股东权益影响额(税后) -4,211 合计 24,628 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 188,645 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 人民币普通股 2,961,061,853 中国华电集团公司 3,046,923,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,408,207,000 境外上市外资股 山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 青岛国信发展(集团)有限责任公司 80,000,000 人民币普通股 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 70,000,000 人民币普通股 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 航天神舟投资管理有限公司 56,999,900 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 51,658,548 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 44,142,972 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票 37,839,308 人民币普通股 型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 财务状况变动情况 ① 于 2012 年 3 月 31 日,本公司应付短期融资券为 51.09 亿元,较年初增加 43.86%,主要 是本公司本期发行短期融资券 15 亿元。 ② 于 2012 年 3 月 31 日,本公司应付账款为 78.56 亿元,较年初增加 44.99%,主要是本公 司规模扩大,应付燃料款及工程款等增加。 ③ 于 2012 年 3 月 31 日,本公司预收账款为 3.5 亿元,较年初减少 55.81%,主要是供暖期 结束,预收热费减少。 ④ 于 2012 年 3 月 31 日,本公司应付债券为 88.52 亿元,较年初增加 129.12%,主要是本 3 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 公司本期发行私募债券 50 亿元。 (2) 损益变动情况 ① 本公司第一季度财务费用为 15.51 亿元,较上年同期增长 49.24%,主要是本公司规模扩 大、新投产机组损益化及贷款利率增长等影响。 ② 本公司第一季度实现利润总额 3.03 亿元,归属于母公司净利润 2.01 亿元,分别较上年 同期增加 6.1 亿元、4.66 亿元,主要原因是本公司规模扩大、发电量增加及 2011 年度电 价调整翘尾影响。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据计划,本公司将向不超过 10 名合资格投资者(包括中国华电集团公司)发行最多不超 过 6 亿股新 A 股,发行价为每股不低于人民币 3.00 元,且不低于定价基准日前 20 个交易日 本公司 A 股股票交易均价的 90%。拟募集资金不超过人民币 19 亿元,主要用于华电莱州发 电有限公司、华电莱州港务有限公司及河北峰源实业有限公司等项目。有关本次非公开发行 A 股股票的申请,已于 2012 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通 过。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 有关股权分置改革的承诺: 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电集团公司将积极促 成本公司管理层激励计划。 目前,对于此项承诺,中国华电集团公司正在积极研究。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2012 年 3 月 28 日,本公司六届董事会第八次会议通过本公司 2011 年利润分配议案。鉴于 本公司扣除非经常性损益后的每股净利润为人民币-0.128 元,因此本公司董事会建议不进行 2011 年度现金分红。该议案在本公司 2011 年度股东大会审议批准后方可实施。 华电国际电力股份有限公司 法定代表人:云公民先生 2012 年 4 月 24 日 4 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,808,219 2,482,815 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 379,535 315,651 应收账款 5,968,429 4,925,610 预付款项 1,235,866 965,444 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 953,205 777,665 买入返售金融资产 存货 2,785,327 2,777,508 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 619,572 765,862 流动资产合计 20,750,153 13,010,555 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 41,319 39,506 持有至到期投资 长期应收款 176,365 176,365 长期股权投资 10,901,469 10,726,075 投资性房地产 固定资产 88,642,430 89,252,428 在建工程 15,734,208 14,164,759 工程物资 283,796 160,856 工程及工程物资预付款 6,283,633 5,126,817 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,240,290 13,287,396 开发支出 5 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 商誉 790,157 790,157 长期待摊费用 递延所得税资产 395,488 444,484 其他非流动资产 1,600,112 1,381,220 非流动资产合计 138,089,267 135,550,063 资产总计 158,839,420 148,560,618 流动负债: 短期借款 27,516,037 26,719,139 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,034,386 1,265,832 应付账款 7,856,488 5,418,714 预收款项 349,578 791,135 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 123,617 116,261 应交税费 376,635 446,633 应付利息 389,841 421,332 应付股利 11,744 11,744 其他应付款 4,286,989 5,069,988 应付短期融资券 5,109,007 3,551,384 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 9,837,716 10,362,977 其他流动负债 流动负债合计 56,892,038 54,175,139 非流动负债: 长期借款 64,237,627 61,734,471 应付债券 8,852,234 3,863,579 长期应付款 1,532,478 1,224,301 专项应付款 6,500 6,500 预计负债 递延所得税负债 2,318,288 2,376,916 其他非流动负债 1,103,322 1,523,562 非流动负债合计 78,050,449 70,729,329 负债合计 134,942,487 124,904,468 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,771,084 6,771,084 6 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 资本公积 4,606,023 4,617,401 减:库存股 专项储备 4,652 3,268 盈余公积 1,547,510 1,547,510 一般风险准备 未分配利润 3,375,929 3,175,032 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 16,305,198 16,114,295 少数股东权益 7,591,735 7,541,855 所有者权益合计 23,896,933 23,656,150 负债和所有者权益总计 158,839,420 148,560,618 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女 士 母公司资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 4,205,019 421,704 交易性金融资产 应收票据 300 100 应收账款 779,365 858,753 预付款项 175,777 167,407 应收利息 应收股利 15,108 15,108 其他应收款 3,765,335 3,009,424 存货 489,924 434,782 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 151,084 139,705 流动资产合计 9,581,912 5,046,983 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 372,301 361,018 长期股权投资 33,399,174 32,796,233 投资性房地产 固定资产 7,879,396 8,022,590 在建工程 713,829 684,102 工程物资 工程及工程物资预付款 144,868 123,028 7 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,336 131,512 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 659,982 604,253 非流动资产合计 43,309,997 42,734,847 资产总计 52,891,909 47,781,830 流动负债: 短期借款 14,708,750 13,756,302 交易性金融负债 应付票据 320,000 应付账款 438,393 104,873 预收款项 6,956 应付职工薪酬 16,568 19,898 应交税费 35,266 63,478 应付利息 117,888 173,984 应付股利 其他应付款 1,044,583 2,377,742 应付短期融资券 5,109,007 3,551,384 一年内到期的非流动负债 3,429,803 2,908,861 其他流动负债 流动负债合计 24,900,258 23,283,478 非流动负债: 长期借款 3,539,836 4,915,216 应付债券 8,852,234 3,863,579 长期应付款 专项应付款 6,500 6,500 预计负债 递延所得税负债 46,791 46,791 其他非流动负债 22,460 22,187 非流动负债合计 12,467,821 8,854,273 负债合计 37,368,079 32,137,751 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,771,084 6,771,084 资本公积 4,397,724 4,400,536 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,547,510 1,547,510 8 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 一般风险准备 未分配利润 2,807,512 2,924,949 所有者权益(或股东权益)合计 15,523,830 15,644,079 负债和所有者权益(或股东权益)总计 52,891,909 47,781,830 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女 士 4.2 合并利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 15,825,342 13,736,926 其中:营业收入 15,825,342 13,736,926 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,808,937 14,300,482 其中:营业成本 13,783,149 12,858,807 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 63,626 44,873 销售费用 管理费用 411,379 354,406 财务费用 1,550,783 1,039,108 资产减值损失 3,288 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 227,842 182,417 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 224,203 181,547 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 244,247 -381,139 加:营业外收入 61,002 78,820 减:营业外支出 2,394 5,140 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 302,855 -307,459 减:所得税费用 50,391 -13,003 9 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 252,464 -294,456 归属于母公司所有者的净利润 200,897 -264,637 少数股东损益 51,567 -29,819 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.030 -0.039 (二)稀释每股收益 0.030 -0.039 七、其他综合收益 2,529 1,129 八、综合收益总额 254,993 -293,327 归属于母公司所有者的综合收益总额 203,387 -263,508 归属于少数股东的综合收益总额 51,606 -29,819 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女 士 母公司利润表 2012 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,374,761 2,176,627 减:营业成本 2,118,251 2,140,017 营业税金及附加 13,127 10,164 销售费用 管理费用 97,019 82,851 财务费用 447,733 275,081 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 183,793 138,295 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 180,154 137,425 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -117,576 -193,191 加:营业外收入 344 396 减:营业外支出 205 1,220 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -117,437 -194,015 减:所得税费用 0 3 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -117,437 -194,018 五、每股收益: (一)基本每股收益 -0.0173 -0.0287 (二)稀释每股收益 -0.0173 -0.0287 六、其他综合收益 1,060 0 七、综合收益总额 -116,377 -194,018 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女 10 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 士 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 17,180,227 14,520,055 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 242 5,400 收到其他与经营活动有关的现金 184,413 149,285 经营活动现金流入小计 17,364,882 14,674,740 购买商品、接受劳务支付的现金 12,486,898 12,255,377 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 566,509 519,513 支付的各项税费 877,262 612,307 支付其他与经营活动有关的现金 784,668 290,917 经营活动现金流出小计 14,715,337 13,678,114 经营活动产生的现金流量净额 2,649,545 996,626 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,000 31,560 取得投资收益收到的现金 59,667 1,697 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 50 7,698 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016 收到其他与投资活动有关的现金 113,157 28,828 投资活动现金流入小计 179,890 69,783 11 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 3,391,920 2,375,406 的现金 投资支付的现金 1,014,851 434,706 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,191 4,987 投资活动现金流出小计 4,407,962 2,815,099 投资活动产生的现金流量净额 -4,228,072 -2,745,316 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 76,988 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 76,988 取得借款收到的现金 19,853,063 15,827,140 发行债券收到的现金 4,985,000 收到其他与筹资活动有关的现金 456,239 206,219 筹资活动现金流入小计 25,294,302 16,110,347 偿还债务支付的现金 15,250,756 8,975,363 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,753,838 1,233,352 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 2,381 6,256 支付其他与筹资活动有关的现金 152,309 328,095 筹资活动现金流出小计 17,156,903 10,536,810 筹资活动产生的现金流量净额 8,137,399 5,573,537 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,558,872 3,824,847 加:期初现金及现金等价物余额 2,111,725 1,235,758 六、期末现金及现金等价物余额 8,670,597 5,060,605 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女 士 母公司现金流量表 2012 年 1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,827,193 2,500,986 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,320 63,966 经营活动现金流入小计 2,839,513 2,564,952 购买商品、接受劳务支付的现金 2,527,722 2,230,809 支付给职工以及为职工支付的现金 132,453 121,739 支付的各项税费 153,007 138,223 支付其他与经营活动有关的现金 411,411 112,618 12 600027 华电国际电力股份有限公司 2012 年第一季度报告 经营活动现金流出小计 3,224,593 2,603,389 经营活动产生的现金流量净额 -385,080 -38,437 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 37,347 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,016 收到其他与投资活动有关的现金 8,201 2,209 投资活动现金流入小计 47,564 2,209 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 125,442 117,793 的现金 投资支付的现金 1,852,321 584,414 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15 1,884 投资活动现金流出小计 1,977,778 704,091 投资活动产生的现金流量净额 -1,930,214 -701,882 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,284,794 6,422,778 发行债券收到的现金 4,985,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4 23 筹资活动现金流入小计 14,269,798 6,422,801 偿还债务支付的现金 7,694,267 3,436,051 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465,721 305,893 支付其他与筹资活动有关的现金 11,201 6,854 筹资活动现金流出小计 8,171,189 3,748,798 筹资活动产生的现金流量净额 6,098,609 2,674,003 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,783,315 1,933,684 加:期初现金及现金等价物余额 421,704 156,819 六、期末现金及现金等价物余额 4,205,019 2,090,503 公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 13