600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
华电国际电力股份有限公司
600027
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示................................................................................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 4
三、 重要事项................................................................................................................................. 6
四、 附录......................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事亲自或委托其他董事出席董事会审议季度报告，其中陈飞虎先生委托陈建华先生
出席会议。
1.3 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）
王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 169,694,655 164,571,149 3.11
归属于上市公司股东的
21,750,020 19,301,932 12.68
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
18,310,312 8,163,808 124.29
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 49,302,480 43,253,063 13.99
归属于上市公司股东的
2,922,996 415,405 603.65
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,140,759 254,319 1,134.97
利润
加权平均净资产收益率
14.20 2.45 增加 11.75 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.397 0.060 561.67
稀释每股收益（元/股） 0.397 0.060 561.67
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -216,471 -218,057
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
78,660 107,343
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,592 42,933
和支出
电力价格调节基金 -32,980 -86,526
固定资年限变更对折旧费用的影响 13,321 -170,308
处置长期股权投资产生的投资收益 270 270
所得税影响额 25,447 68,682
少数股东权益影响额（税后） 20,379 37,900
合计 -112,966 -217,763
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 167,083
前十名股东持股情况
持股 持有有限
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 质押或冻结的股份数量
(%) 份数量
中国华电集团公司 国有法人 44.19 3,256,923,853 60,000,000 无
香港中央结算（代
境外法人 19.23 1,417,268,350 0 未知
理人）有限公司
山东省国际信托有
国有法人 10.86 800,766,729 0 未知
限公司
上海电气集团股份
未知 1.63 120,000,000 0 未知
有限公司
青岛国信发展（集
未知 1.09 80,000,000 0 未知
团）有限责任公司
青岛华通国有资本
运营（集团）有限 未知 0.95 70,000,000 0 未知
责任公司
山东鲁能发展集团
未知 0.90 66,411,468 0 未知
有限公司
中国建设银行－鹏
华价值优势股票型 未知 0.79 58,025,164 0 未知
证券投资基金
上海景林景通股权
未知 0.76 56,000,000 0 未知
投资中心
中国工商银行－诺
安价值增长股票证 未知 0.72 52,950,181 0 未知
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
人民币普通股 3,111,061,853
中国华电集团公司 3,196,923,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,417,268,350 境外上市外资股
山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股
上海电气集团股份有限公司 120,000,000 人民币普通股
青岛国信发展（集团）有限责任公司 80,000,000 人民币普通股
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任
70,000,000 人民币普通股
公司
山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证
58,025,164 人民币普通股
券投资基金
上海景林景通股权投资中心 56,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券
52,950,181 人民币普通股
投资基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、于本报告期末，本公司的货币资金约为人民币 48.46 亿元，较期初增加 56.19%，主要是本公
司银行存款增加的影响。
2、于本报告期末，本公司的其他应收款约为人民币 5.28 亿元，较期初减少 62.32%，主要是本
公司当年收回处置宁夏发电集团有限责任公司股权处置款的影响。
3、于本报告期末，本公司的工程及工程物资预付款约为人民币 40.18 亿元，较期初增加 130.75%，
主要是本公司当年基建项目及技改工程投资的影响。
4、于本报告期末，本公司应付账款及应付票据约为人民币 122.40 亿元，较期初增加 31.70%，
主要是本公司应付工程款、物资款及燃煤款增加的影响。
5、于本报告期末，本公司长期应付款约为人民币 18.78 亿元，较期初增加 42.32%，主要是本公
司融资租赁款增加的影响。
6、年初至报告期末，本公司的营业收入约为人民币 493.02 亿元，同比增长 13.99%，主要是本
公司上网电量增加的影响。
7、年初至报告期末，本公司的营业税金及附加约为人民币 3.41 亿元，同比增长 94.37%，主要
是本公司当年实际缴纳的增值税增加的影响。
8、年初至报告期末，本公司的投资收益约为人民币 3.31 亿元，同比下降 32.18%，主要原因是
本公司权益法核算的煤矿企业盈利降低影响投资收益降低。
9、年初至报告期末，本公司营业外收支净额约为人民币-1.41 亿元，同比下降 143.95%，主要是
本公司本期取得的政府补助收益减少及技改固定资产处置报废的影响。
10、年初至报告期末，本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别约为人民
币 52.08 亿元、人民币 40.28 亿元及人民币 29.23 亿元，同比分别增长 485.84%、499.88%及
603.65%，主要原因是本公司上网电量增加和电煤价格降低的影响。
11、年初至报告期末，本公司经营活动产生的现金流入净额约为人民币 183.10 亿元，同比增长
124.29%，主要是本公司上网电量增加和电煤价格降低等因素的影响。
12．年初至报告期末，本公司筹资活动产生的现金流出净额约为人民币 79.90 亿元，同比减少
228.55%，主要是报告期内本公司净借款减少的影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司于 2013 年 10 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了本公司将以人民
币 3.12 元/股向中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）发行 11.5 亿股新 A 股的议案，预
计募集资金总额约人民币 35.88 亿元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于补充本公司的流
动资金。本次发行尚需经本公司临时股东大会及有关监管机构的批准后方可实施。
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有关事项详情，请参见本公司日期 2013 年 10 月 16 日的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否 是否
背景 类型 间及期 有履 及时
限 行期 严格
限 履行
与股 其他 中国华电 当国家关于上市公司管理层激励的相关 该承诺 否 是
改相 法规正式颁布并实施后，中国华电将积极 长期有
关的 促成本公司管理层激励计划。 效并正
承诺 在履
行。
与再 股份 中国华电 自 2012 年 7 月 3 日起，中国华电认购本 承诺时 是 是
融资 限售 公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 间：自
相关 个月内不上市交易。 2012 年
的承 7月3
诺 日起；
承诺期
限：36
个月。
其他 解决 中国华电 1、中国华电确定本公司作为中国华电整 承诺时 是 是
承诺 同业 合常规能源发电资产（不包括福建省内的 间：
竞争 常规能源资产或项目（含煤电和水电业 2012 年
务、资产及项目））的最终整合平台和发 2月2
展常规能源发电业务的核心企业；2、对 日；承
于中国华电拥有的非上市常规能源发电 诺期
资产（不包括福建省内的常规能源资产或 限：5
项目（含煤电和水电业务、资产及项目））， 年。
中国华电承诺用 5 年左右时间，将该等资
产在符合上市条件时注入本公司，并给予
本公司常规能源发电项目开发、收购的优
先选择权，以支持本公司持续、稳定发展；
3、中国华电将继续履行之前已作出的支
持下属上市公司发展的各项承诺。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:云公民先生
2013 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,845,767 3,102,559
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 548,799 634,417
应收账款 6,411,639 6,613,709
预付款项 1,159,991 928,111
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,093 66,940
其他应收款 527,931 1,401,057
买入返售金融资产
存货 2,826,250 3,383,132
一年内到期的非流动资产 37,677 42,094
其他流动资产 810,525 986,754
流动资产合计 17,169,672 17,158,773
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 33,910 38,958
持有至到期投资
长期应收款 121,896 144,880
长期股权投资 10,757,213 10,304,950
投资性房地产
固定资产 105,281,037 106,881,257
在建工程 14,168,537 11,670,930
工程物资 435,751 13,631
工程及工程物资预付款 4,018,428 1,741,454
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,941,903 13,427,253
开发支出
商誉 864,063 873,186
长期待摊费用
递延所得税资产 310,463 363,770
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其他非流动资产 1,591,782 1,952,107
非流动资产合计 152,524,983 147,412,376
资产总计 169,694,655 164,571,149
流动负债：
短期借款 15,408,000 19,491,832
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 728,912 449,120
应付账款 11,511,277 8,844,820
预收款项 589,179 925,907
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 585,017 109,538
应交税费 954,241 689,469
应付利息 496,872 602,853
应付股利 78,200 14,319
其他应付款 3,599,670 2,853,502
应付短期融资券 14,624,172 11,664,380
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,549,488 10,766,787
其他流动负债
流动负债合计 60,125,028 56,412,527
非流动负债：
长期借款 59,213,897 64,173,923
应付债券 11,857,321 10,352,593
长期应付款 1,878,173 1,319,670
专项应付款 10,839 12,223
预计负债
递延所得税负债 2,670,824 2,652,423
其他非流动负债 2,208,586 2,002,894
非流动负债合计 77,839,640 80,513,726
负债合计 137,964,668 136,926,253
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,371,084 7,371,084
资本公积 5,742,521 5,749,735
减：库存股
专项储备 95,983 40,876
盈余公积 1,554,113 1,554,113
一般风险准备
10
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未分配利润 6,986,319 4,586,124
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 21,750,020 19,301,932
少数股东权益 9,979,967 8,342,964
所有者权益合计 31,729,987 27,644,896
负债和所有者权益总计 169,694,655 164,571,149
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 921,884 747,136
交易性金融资产
应收票据 200
应收账款 723,658 801,032
预付款项 226,186 148,651
应收利息
应收股利 66,230 78,431
其他应收款 8,516,362 7,162,580
存货 377,371 295,418
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,397 139,304
流动资产合计 10,967,288 9,372,552
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 443,483 414,947
长期股权投资 39,299,969 36,501,622
投资性房地产
固定资产 7,535,934 8,070,992
在建工程 1,120,784 800,635
工程物资 18
工程及工程物资预付款 577,745 291,570
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,098 123,309
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1,041 385,174
11
600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
非流动资产合计 49,107,183 46,600,360
资产总计 60,074,471 55,972,912
流动负债：
短期借款 6,283,789 9,190,790
交易性金融负债
应付票据
应付账款 734,714 253,778
预收款项 2,121 20,888
应付职工薪酬 119,105 23,340
应交税费 64,389 87,325
应付利息 275,646 350,931
应付股利
其他应付款 1,248,446 879,844
应付短期融资券 14,624,172 11,664,380
一年内到期的非流动负债 3,494,930 948,439
其他流动负债
流动负债合计 26,847,312 23,419,715
非流动负债：
长期借款 3,551,314 4,729,414
应付债券 11,857,321 10,352,593
长期应付款
专项应付款 5,655 5,656
预计负债
递延所得税负债 46,121 46,121
其他非流动负债 20,701 21,314
非流动负债合计 15,481,112 15,155,098
负债合计 42,328,424 38,574,813
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 7,371,084 7,371,084
资本公积 5,487,470 5,488,119
减：库存股
专项储备 35,236 408
盈余公积 1,554,113 1,554,113
一般风险准备
未分配利润 3,298,144 2,984,375
所有者权益（或股东权益）合计 17,746,047 17,398,099
负债和所有者权益（或股东权益）总计 60,074,471 55,972,912
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
4.2
合并利润表
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目
（7－9 月） （7－9 月） 期末金额（1-9 告期期末金额
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月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,702,778 13,695,144 49,302,480 43,253,063
其中：营业收入 17,702,778 13,695,144 49,302,480 43,253,063
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,386,018 13,426,706 44,283,716 43,173,621
其中：营业成本 13,307,011 11,409,957 38,033,619 37,138,405
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 128,263 63,864 340,858 175,368
销售费用
管理费用 461,273 412,872 1,399,365 1,169,069
财务费用 1,498,065 1,540,013 4,518,468 4,690,779
资产减值损失 -8,594 -8,594
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
128,910 83,131 330,912 487,913
列）
其中：对联营企业和合营企
128,644 79,615 328,749 480,090
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
2,445,670 351,569 5,349,676 567,355
列）
加：营业外收入 101,684 146,135 197,967 417,931
减：营业外支出 271,049 89,075 339,353 96,257
其中：非流动资产处置损失 206,102 0 210,905 266
四、利润总额（亏损总额以“－”
2,276,305 408,629 5,208,290 889,029
号填列）
减：所得税费用 525,514 118,343 1,180,573 217,610
五、净利润（净亏损以“－”号填
1,750,791 290,286 4,027,717 671,419
列）
归属于母公司所有者的净利润 1,228,420 145,465 2,922,996 415,405
少数股东损益 522,371 144,821 1,104,721 256,014
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.02 0.40 0.06
（二）稀释每股收益 0.17 0.02 0.40 0.06
七、其他综合收益 1,362 -1,098 -3,785 -70
八、综合收益总额 1,752,153 289,188 4,023,932 671,349
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600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所有者的综合收
1,229,782 144,147 2,919,211 415,092
益总额
归属于少数股东的综合收益总
522,371 145,041 1,104,721 256,257
额
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司利润表
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 2,552,601 2,117,795 6,753,229 6,787,151
减：营业成本 2,044,444 1,819,533 5,612,045 5,959,348
营业税金及附加 24,361 14,119 68,624 40,026
销售费用
管理费用 90,927 110,410 305,630 307,708
财务费用 395,994 421,701 1,150,362 1,360,951
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
531,993 51,681 1,046,892 377,096
列）
其中：对联营企业和合营企
269,731 40,180 99,807 352,735
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
528,868 -196,287 663,460 -503,786
列）
加：营业外收入 170,753 8,585 175,388 16,959
减：营业外支出 45,893 162 45,959 382
其中：非流动资产处置损失 45,785 0 45,797 189
三、利润总额（亏损总额以“－”
653,728 -187,864 792,889 -487,209
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
653,728 -187,864 792,889 -487,209
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益 653,728 -973 792,889 -363
七、综合收益总额 653,728 -188,837 792,889 -487,572
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
14
600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,927,291 50,571,271
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,111 6,078
收到其他与经营活动有关的现金 782,497 518,126
经营活动现金流入小计 57,719,899 51,095,475
购买商品、接受劳务支付的现金 31,361,543 36,735,575
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,277,776 1,866,950
支付的各项税费 4,278,891 2,260,630
支付其他与经营活动有关的现金 1,491,377 2,068,512
经营活动现金流出小计 39,409,587 42,931,667
经营活动产生的现金流量净额 18,310,312 8,163,808
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 820,915 49,746
取得投资收益收到的现金 174,501 81,269
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
17,542 228,606
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 520,637 337,949
投资活动现金流入小计 1,533,595 697,570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
9,326,850 10,951,730
的现金
投资支付的现金 738,149 1,698,692
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 37,119 2,397
投资活动现金流出小计 10,102,118 12,652,819
15
600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -8,568,523 -11,955,249
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 636,953 2,204,910
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 636,953 1,827,262
取得借款收到的现金 24,428,857 53,702,794
发行债券收到的现金 22,925,000 6,462,500
收到其他与筹资活动有关的现金 46,898 928,108
筹资活动现金流入小计 48,037,708 63,298,312
偿还债务支付的现金 50,257,601 51,417,788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,731,840 5,183,613
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 191,073 6,845
支付其他与筹资活动有关的现金 38,081 481,686
筹资活动现金流出小计 56,027,522 57,083,087
筹资活动产生的现金流量净额 -7,989,814 6,215,225
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,751,975 2,423,784
加：期初现金及现金等价物余额 3,060,074 2,111,725
六、期末现金及现金等价物余额 4,812,049 4,535,509
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,857,697 8,144,984
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 314,922 172,039
经营活动现金流入小计 8,172,619 8,317,023
购买商品、接受劳务支付的现金 4,316,016 5,755,762
支付给职工以及为职工支付的现金 535,229 457,012
支付的各项税费 613,785 422,517
支付其他与经营活动有关的现金 378,239 911,324
经营活动现金流出小计 5,843,269 7,546,615
经营活动产生的现金流量净额 2,329,350 770,408
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,250,915 41,334
取得投资收益收到的现金 984,986 42,847
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
49 3,953
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 204,678 38,237
投资活动现金流入小计 4,440,628 126,371
16
600027 华电国际电力股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,016,152 624,763
的现金
投资支付的现金 6,533,268 6,724,714
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,549,420 7,349,477
投资活动产生的现金流量净额 -3,108,792 -7,223,106
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,835,873
取得借款收到的现金 8,866,471 26,498,572
发行债券收到的现金 22,925,000 6,462,500
收到其他与筹资活动有关的现金 400 500
筹资活动现金流入小计 31,791,871 34,797,445
偿还债务支付的现金 28,889,248 25,916,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,941,687 1,250,069
支付其他与筹资活动有关的现金 6,746 21,420
筹资活动现金流出小计 30,837,681 27,187,917
筹资活动产生的现金流量净额 954,190 7,609,528
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 174,748 1,156,830
加：期初现金及现金等价物余额 747,136 421,704
六、期末现金及现金等价物余额 921,884 1,578,534
公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士
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