华电国际电力股份有限公司 600027 2014 年第一季度报告 0 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................... 5 四、 附录....................................................................................................................................... 7 1 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计 主管人员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 178,497,640.00 172,817,845.00 3.29 归属于上市公司股东的净资产 24,169,131.00 22,960,403.00 5.26 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-3 月) (1-3 月) 经营活动产生的现金流量净额 6,225,044.00 6,278,101.00 -0.85 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 17,051,550.00 16,528,316.00 3.17 归属于上市公司股东的净利润 1,200,759.00 812,748.00 47.74 归属于上市公司股东的扣除非 1,191,363.00 800,557.00 48.82 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 5.10 4.12 增加 0.98 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.16 0.11 45.45 稀释每股收益(元/股) 0.16 0.11 45.45 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 本期金额 项目 (1-3 月) 非流动资产处置损益 1,958 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 7,010 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,032 所得税影响额 -1,912 少数股东权益影响额(税后) 5,372 合计 9,396 3 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 169,951 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 股份数量 (%) 量 中国华电集团公司 国有法人 44.19 3,256,923,853 60,000,000 无 香港中央结算(代理人)有限公 境外法人 19.22 1,416,998,350 0 未知 司 山东省国际信托有限公司 国有法人 10.86 800,766,729 0 未知 上海电气集团股份有限公司 未知 1.63 120,000,000 0 未知 青岛国信发展(集团)有限责任 未知 1.09 80,000,000 0 未知 公司 青岛华通国有资本运营(集团) 未知 0.95 70,000,000 0 未知 有限责任公司 山东鲁能发展集团有限公司 未知 0.90 66,411,468 0 未知 中国建设银行-鹏华价值优势 未知 0.81 60,025,081 0 未知 股票型证券投资基金 航天神舟投资管理有限公司 未知 0.54 39,931,599 0 未知 中国工商银行-诺安价值增长 未知 0.47 35,000,000 0 未知 股票证券投资基金 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 股份种类及数量 流通股的数量 人民币普通股 3,111,061,853 中国华电集团公司 3,196,923,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,416,998,350 境外上市外资股 山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 上海电气集团股份有限公司 120,000,000 人民币普通股 青岛国信发展(集团)有限责任公司 80,000,000 人民币普通股 青岛华通国有资本运营(集团)有限责 70,000,000 人民币普通股 任公司 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证 60,025,081 人民币普通股 券投资基金 航天神舟投资管理有限公司 39,931,599 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券 35,000,000 人民币普通股 投资基金 4 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目: 1.于一季度末,本公司的货币资金为人民币 74.19 亿元,比期初增加 151.22%,主要是本公司 银行存款增加的影响。 2.于一季度末,本公司的应收票据为人民币 15.38 亿元,比期初增加 45.93%,主要是本公司当 年银行承兑汇票增加的影响。 3.于一季度末,本公司工程物资为人民币 2.40 亿元,比期初减少 69.23%,主要是本公司当年 部分在建项目工程物资领用安装的影响。 4.于一季度末,本公司工程及工程物资预付款为人民币 33.70 亿元,比期初增加 145.26%,主 要是本公司当年部分在建项目按工程合同进度支付预付款的影响。 5.于一季度末,本公司递延所得税资产为人民币 1.31 亿元,比期初减少 50.14%,主要是本公 司当年盈利转回以前年度亏损计提的递延所得税资产的影响。 6.于一季度末,本公司预收款项为人民币 2.09 亿元,比期初减少 79.56%,主要是供热期结束, 本公司预收热款减少的影响。 7.于一季度末,本公司应付股利为人民币 0.92 亿元,比期初增加 613.27%,主要是本公司所属 的子公司宣告分红的影响。 8.于一季度末,本公司长期应付款为人民币 25.05 亿元,比期初增加 32.28%,主要是本公司融 资租赁款增加的影响。 利润表项目: 9.本公司第一季度的营业收入为人民币 170.52 亿元,同比增加 3.17%,主要是本公司发电量增 加的影响。 10.本公司第一季度的投资收益为人民币 1.46 亿元,同比增加 56.51%,主要是本公司投资参股 的发电企业盈利增加的影响。 11.本公司第一季度的利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 20.23 亿元、人民币 15.18 亿元和人民币 12.01 亿元,分别同比增加 48.00%、41.96%和 47.74%,主要 是由于本公司发电量增加及煤价降低,主营业务盈利能力提升的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 5 600027 华电国际电力股份有限公司 2014 年第一季度报告 于 2013 年 10 月 16 日,本公司第六届董事会第十八次会议审议通过,计划以人民币 3.12 元/股 的价格向中国华电增发 11.5 亿股新 A 股,中国华电以现金形式认购,募集资金总额不超过人民 币 35.88 亿元,扣除发行费用后将全部用于补充本公司的流动资金。该项发行议案于 2013 年 12 月 6 日获得本公司临时股东大会审议通过,并将发行资料于 2013 年 12 月 18 日报送至中国证券 监督管理委员会。目前,该发行计划正处于中国证监会的审核过程当中。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承 诺 承 承诺方 承诺内容 承诺时间 是否 是否 背景 诺 及期限 有履 及时 类 行期 严格 型 限 履行 与 股 其 中国华 当国家关于上市公司管理层激励的相关 该承诺长 否 是 改 相 他 电 法规正式颁布并实施后,中国华电将积极 期有效并 关 的 促成本公司管理层激励计划。 正 在 履 承诺 行。 与 再 股 中国华 自 2012 年 7 月 3 日起,中国华电认购本 自 2012 年 是 是 融 资 份 电 公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 7 月 3 日 相 关 限 个月内不上市交易。 起;承诺 的 承 售 期 限 : 36 诺 个月。 其 他 解 中国华 1、中国华电确定本公司作为中国华电整 承 诺 时 是 是 承诺 决 电 合常规能源发电资产(不包括福建省内的 间 : 2014 同 常规能源资产或项目(含煤电和水电业 年 3 月; 业 务、资产及项目))的最终整合平台和发 承 诺 期 竞 展常规能源发电业务的核心企业;2、对 限:3 年。 争 于中国华电拥有的非上市常规能源发电 资产(不包括福建省内的常规能源资产或 项目(含煤电和水电业务、资产及项目)), 中国华电承诺用 3 年左右时间,将该等资 产在符合上市条件时注入本公司,并给予 本公司常规能源发电项目开发、收购的优 先选择权,以支持本公司持续、稳定发展; 3、中国华电将继续履行之前已作出的支 持下属上市公司发展的各项承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 华电国际电力股份有限公司 法定代表人:李庆奎先生 2014 年 4 月 29 日 6 四、 附录 合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,419,415 2,953,299 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,538,294 1,054,155 应收账款 7,308,375 7,348,570 预付款项 512,649 709,363 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 180,716 186,842 其他应收款 726,019 611,901 买入返售金融资产 存货 2,571,673 3,156,314 一年内到期的非流动资产 9,750 其他流动资产 682,541 891,586 流动资产合计 20,949,432 16,912,030 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 29,888 30,282 持有至到期投资 长期应收款 112,656 105,530 长期股权投资 10,792,361 10,645,619 投资性房地产 固定资产 109,736,016 110,463,122 在建工程 15,627,950 14,703,640 7 工程物资 240,470 781,502 工程及工程物资预付款 3,370,031 1,374,046 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,954,223 14,985,399 开发支出 商誉 859,508 859,508 长期待摊费用 递延所得税资产 130,771 262,292 其他非流动资产 1,694,334 1,694,875 非流动资产合计 157,548,208 155,905,815 资产总计 178,497,640 172,817,845 流动负债: 短期借款 18,098,779 15,066,948 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 733,558 734,798 应付账款 12,820,686 11,365,382 预收款项 208,761 1,021,317 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 303,934 125,073 应交税费 915,856 742,130 应付利息 549,811 657,604 应付股利 92,055 12,906 其他应付款 3,789,906 3,727,320 应付短期融资券 19,392,267 17,250,400 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,722,134 11,415,209 8 其他流动负债 流动负债合计 65,627,747 62,119,087 非流动负债: 长期借款 58,227,878 58,110,540 应付债券 11,860,119 11,866,318 长期应付款 2,504,817 1,893,591 专项应付款 12,231 12,266 预计负债 81,655 80,050 递延所得税负债 2,804,961 2,777,119 其他非流动负债 2,433,295 2,418,731 非流动负债合计 77,924,956 77,158,615 负债合计 143,552,703 139,277,702 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,371,084 7,371,084 资本公积 5,762,732 5,763,028 减:库存股 专项储备 68,876 60,611 盈余公积 1,624,040 1,624,040 一般风险准备 未分配利润 9,342,399 8,141,640 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 24,169,131 22,960,403 少数股东权益 10,775,806 10,579,740 所有者权益合计 34,944,937 33,540,143 负债和所有者权益总计 178,497,640 172,817,845 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 9 母公司资产负债表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,748,215 371,814 交易性金融资产 应收票据 300 200 应收账款 928,955 710,228 预付款项 22,990 27,380 应收利息 应收股利 543,435 168,572 其他应收款 8,740,257 9,263,355 存货 406,063 370,431 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 103,357 82,328 流动资产合计 12,493,572 10,994,308 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 272,251 266,516 长期股权投资 41,424,305 40,058,200 投资性房地产 固定资产 7,676,249 7,784,282 在建工程 1,655,273 1,607,249 工程物资 9,663 3,583 工程及工程物资预付款 1,016,966 778,549 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,814 115,567 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 25,752 26,673 10 非流动资产合计 52,205,384 50,652,730 资产总计 64,698,956 61,647,038 流动负债: 短期借款 8,283,752 5,562,356 交易性金融负债 应付票据 52,963 应付账款 712,245 838,533 预收款项 3,055 4,202 应付职工薪酬 33,469 24,688 应交税费 49,670 43,089 应付利息 283,200 433,790 应付股利 其他应付款 1,118,935 1,283,564 应付短期融资券 19,392,267 17,250,400 一年内到期的非流动负债 911,152 3,094,091 其他流动负债 流动负债合计 30,840,708 28,534,713 非流动负债: 长期借款 3,682,603 3,530,217 应付债券 11,860,119 11,866,318 长期应付款 专项应付款 5,656 5,656 预计负债 递延所得税负债 46,121 46,121 其他非流动负债 25,960 23,327 非流动负债合计 15,620,459 15,471,639 负债合计 46,461,167 44,006,352 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 7,371,084 7,371,084 资本公积 5,487,618 5,487,618 减:库存股 专项储备 23,344 23,344 盈余公积 1,624,040 1,624,040 一般风险准备 未分配利润 3,731,703 3,134,600 所有者权益(或股东权益)合计 18,237,789 17,640,686 11 负债和所有者权益(或股东权益)总计 64,698,956 61,647,038 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 12 合并利润表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 17,051,550 16,528,316 其中:营业收入 17,051,550 16,528,316 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,182,483 15,268,026 其中:营业成本 13,067,424 13,054,799 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 166,384 129,296 销售费用 管理费用 433,113 547,010 财务费用 1,515,562 1,536,921 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 146,271 93,456 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 146,271 93,456 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,015,338 1,353,746 加:营业外收入 42,507 47,307 减:营业外支出 34,512 33,931 其中:非流动资产处置损失 12 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,023,333 1,367,122 减:所得税费用 505,291 297,774 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,518,042 1,069,348 归属于母公司所有者的净利润 1,200,759 812,748 少数股东损益 317,283 256,600 六、每股收益: 13 (一)基本每股收益 0.16 0.11 (二)稀释每股收益 0.16 0.11 七、其他综合收益 -296 -1,361 八、综合收益总额 1,517,746 1,067,987 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,200,463 811,387 归属于少数股东的综合收益总额 317,283 256,600 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 14 母公司利润表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,400,584 2,130,956 减:营业成本 1,915,235 1,795,895 营业税金及附加 26,702 27,108 销售费用 管理费用 91,149 96,960 财务费用 407,591 380,924 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 634,968 97,330 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 30,105 47,330 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 594,875 -72,601 加:营业外收入 2,233 442 减:营业外支出 5 17 其中:非流动资产处置损失 12 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 597,103 -72,176 减:所得税费用 0 0 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 597,103 -72,176 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 597,103 -72,176 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 15 合并现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 18,815,802 18,007,910 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,011 2,752 收到其他与经营活动有关的现金 507,468 117,802 经营活动现金流入小计 19,326,281 18,128,464 购买商品、接受劳务支付的现金 9,970,550 9,236,761 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 860,470 695,647 支付的各项税费 1,809,969 1,522,918 支付其他与经营活动有关的现金 460,248 395,037 经营活动现金流出小计 13,101,237 11,850,363 经营活动产生的现金流量净额 6,225,044 6,278,101 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 840,915 取得投资收益收到的现金 6,126 65,847 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,360 145 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到其他与投资活动有关的现金 47,730 59,337 投资活动现金流入小计 56,216 966,244 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,163,219 3,192,500 投资支付的现金 22,500 573,973 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 21,777 3,498 投资活动现金流出小计 3,207,496 3,769,971 投资活动产生的现金流量净额 -3,151,280 -2,803,727 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 37,188 98,280 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 37,188 98,280 取得借款收到的现金 11,312,203 7,158,581 发行债券收到的现金 3,478,000 4,987,000 收到其他与筹资活动有关的现金 17,468 筹资活动现金流入小计 14,827,391 12,261,329 偿还债务支付的现金 11,720,679 12,911,611 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,690,249 1,871,837 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 80,140 8,243 支付其他与筹资活动有关的现金 27,052 13,908 筹资活动现金流出小计 13,437,980 14,797,356 筹资活动产生的现金流量净额 1,389,411 -2,536,027 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,463,175 938,347 加:期初现金及现金等价物余额 2,920,016 3,060,074 六、期末现金及现金等价物余额 7,383,191 3,998,421 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 17 母公司现金流量表 2014 年 1—3 月 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,557,248 2,572,735 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 35,942 19,977 经营活动现金流入小计 2,593,190 2,592,712 购买商品、接受劳务支付的现金 1,736,981 698,917 支付给职工以及为职工支付的现金 195,778 156,383 支付的各项税费 238,060 257,892 支付其他与经营活动有关的现金 113,617 101,872 经营活动现金流出小计 2,284,436 1,215,064 经营活动产生的现金流量净额 308,754 1,377,648 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 631,000 866,915 取得投资收益收到的现金 230,000 119,328 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,920 49 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 24,240 37,080 投资活动现金流入小计 887,160 1,023,372 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 529,496 287,336 投资支付的现金 1,426,500 1,102,761 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,955,996 1,390,097 投资活动产生的现金流量净额 -1,068,836 -366,725 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,443,725 1,717,000 发行债券收到的现金 3,478,000 4,987,000 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 7,921,725 6,704,000 偿还债务支付的现金 5,264,232 7,019,472 18 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 518,786 671,592 支付其他与筹资活动有关的现金 2,224 1,822 筹资活动现金流出小计 5,785,242 7,692,886 筹资活动产生的现金流量净额 2,136,483 -988,886 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,376,401 22,037 加:期初现金及现金等价物余额 371,814 747,136 六、期末现金及现金等价物余额 1,748,215 769,173 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 19