2014 年第三季度报告 华电国际电力股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 22 2014 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................................................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................................................................. 3 三、 重要事项 ..................................................................................................................................... 6 四、 附录........................................................................................................................................... 10 2 / 22 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人 员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 185,316,483 172,817,845 7.23 归属于上市公司股东的净资产 30,014,020 22,960,403 30.72 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 18,158,172 18,310,312 -0.83 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末 (%) (1-9 月) 营业收入 50,731,250 49,302,480 2.90 归属于上市公司股东的净利润 4,251,377 2,922,996 45.45 归属于上市公司股东的扣除非 4,189,506 3,140,759 33.39 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 16.62 14.20 2.42 基本每股收益(元/股) 0.547 0.397 37.78 3 / 22 2014 年第三季度报告 稀释每股收益(元/股) 0.547 0.397 37.78 扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 年初至报告 说 本期金额 项目 期末金额 明 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 -4,172 -13 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 27,166 74,659 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 62 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,749 -8,926 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -3,101 -15,105 4 / 22 2014 年第三季度报告 少数股东权益影响额(税后) 7,098 11,194 合计 16,242 61,871 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 144,746 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 质押或冻 股东 (全称) 股份数量 结情况 性质 股份 数 状态 量 中国华电集 1,150,000,000 4,406,923,853 50.04 1,210,000,000 无 国有 团公司 法人 香港中央结 292,345,600 1,710,141,950 19.42 0 未知 境外 算(代理人) 法人 有限公司 山东省国际 0 800,766,729 9.09 0 未知 国有 信托有限公 法人 司 上海电气集 -4,686,400 115,313,600 1.31 0 未知 未知 团股份有限 公司 青岛国信发 0 80,000,000 0.91 0 未知 未知 展(集团)有 限责任公司 青岛华通国 0 70,000,000 0.79 0 未知 未知 有资本运营 (集团)有限 责任公司 山东鲁能发 0 66,411,468 0.75 0 未知 未知 展集团有限 公司 中国建设银 -1,502,379 55,522,702 0.63 0 未知 未知 行-鹏华价 值优势股票 型证券投资 基金 国泰君安证 3,136,065 51,281,480 0.58 0 未知 未知 券股份有限 公司 5 / 22 2014 年第三季度报告 航天神舟投 0 39,931,599 0.45 0 未知 未知 资管理有限 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类及数量 件流通股的数 数量 种类 量 中国华电集团公司 3,196,923,853 人民币普通股 3,111,061,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,710,141,950 境外上市外资股 山东省国际信托有限公司 800,766,729 人民币普通股 上海电气集团股份有限公司 115,313,600 人民币普通股 青岛国信发展(集团)有限责任公司 80,000,000 人民币普通股 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 70,000,000 人民币普通股 山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投 55,522,702 人民币普通股 资基金 国泰君安证券股份有限公司 51,281,480 人民币普通股 航天神舟投资管理有限公司 39,931,599 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 截至本报告期末,本公司的货币资金为人民币70.69亿元,较期初增加139.37%,主要原因是本 公司银行存款增加的影响。 2. 截至本报告期末,本公司的其他应收款为人民币8.64亿元,较期初增加41.24%,主要原因是本 公司规模扩大的影响。 3. 截至本报告期末,本公司的工程及工程物资预付款为人民币42.84亿元,较期初增加211.76%, 主要原因是本公司当年部分在建项目按工程合同进度支付预付款的影响。 4. 截至本报告期末,本公司的递延所得税资产为人民币1.47亿元,较期初减少43.93%,主要原因 是本公司盈利转回亏损计提的递延所得税资产。 5. 截至本报告期末,本公司的应付票据为人民币18.30亿元,较期初增加148.99%,主要原因是本 公司规模扩大及采用银行承兑汇票支付煤款增加的影响。 6. 截至本报告期末,本公司的长期应付款为人民币31.15亿元,较期初增加64.53%,主要原因是 本公司融资租款增加的影响。 7. 截至本报告期末,本公司的资本公积为人民币92.63亿元,较期初增加46.30%,主要原因是本 公司股票增发溢价的影响。 6 / 22 2014 年第三季度报告 8. 截至本报告期末,本公司的专项储备为人民币1.54亿元,较期初增加153.73%,主要原因是本 公司及参股煤矿根据产量提取的专项储备增加的影响。 9. 前三季度,本公司的营业收入为人民币507.31亿元,比去年同期上升约2.90%,主要原因是发 电量增加的影响。 10.前三季度,本公司的营业成本为人民币378.77亿元,比去年同期下降约0.41%,主要原因是煤 炭价格下跌的影响。 11.前三季度,本公司的投资收益为人民币5.37亿元,比去年同期上升约62.21%,主要原因是本 公司参股企业盈利增加的影响。 12.前三季度,本公司的营业外支出为人民币1.27亿元,比去年同期下降约62.53%,主要原因是 本公司资产处置减少的影响。 13.前三季度,本公司的营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币68.88 亿元、人民币69.63亿元和人民币42.51亿元,同比分别增长约28.75%、33.70%和45.45%,主 要原因是煤价降低及发电量增加,本公司主营业务的盈利能力提升的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1)本公司与中国核能电力股份有限公司(“中国核能”)、河北建投能源投资股份有限公司 (“河北建投”)共同设立了中核华电河北核电有限公司,其注册资本为人民币 1,000 万元。本 公司、中国核能与河北建投在中核华电河北核电有限公司的持股比例分别为 39%、51%、10%。 中核华电河北核电有限公司主要开展了河北沧州核电项目(“沧州核电项目”)的前期工作。 沧州核电项目是河北省第一个核电项目,一期工程规划建设两台 1,000 兆瓦级的 AP1000 压水 堆核电机组,远期规划共计建设六台核电机组。目前,沧州核电项目已纳入国家核电中长期发展 规划,并被国家和河北省列为治理京津冀大气污染防治措施的重点项目。沧州核电项目尚需获得 国家发展和改革委员会的核准。 2)本公司全资持有的天津华电福源热电有限公司所建设的第一台 200 兆瓦燃气发电机组已于 近期投入商业运营,第二台机组正在建设过程中。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时 是否 是否 背景 类型 间及期 有履 及时 限 行期 严格 限 履行 与股 其他 中国华电 当国家关于上市公司管理层激励的相关 该承诺 否 是 改相 法规正式颁布并实施后,中国华电将积极 长期有 关的 促成本公司管理层激励计划。 效并正 承诺 在履 7 / 22 2014 年第三季度报告 行。 与再 股份 中国华电 自 2012 年 7 月 3 日起,中国华电认购本 承诺时 是 是 融资 限售 公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 间:自 相关 个月内不得转让。 2012 年 的承 7月3 诺 日起; 承诺期 限:36 个月。 与再 股份 中国华电 自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本 承诺时 是 是 融资 限售 公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 间:自 相关 个月内不得转让。 2014 年 的承 7 月 18 诺 日起; 承诺期 限:72 个月。 其他 解决 中国华电 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避 承诺时 否 是 承诺 同业 免发生实质性同业竞争的原则,原则上以 间: 竞争 省(或区域)为单位,将同一省内(或区 2014 年 域内)的相关资产注入本公司。具体操作 8 月;期 方案将根据中国华电相关资产状况、资本 限:满 市场认可程度,积极稳步推进。中国华电 足资产 将在每年财务决算后,对非上市常规能源 注入条 发电资产是否符合注入条件进行核查,并 件后三 进行披露。中国华电将在非上市常规能源 年内 发电资产满足资产注入条件后三年内,完 成向本公司的注资工作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响 √适用 □不适用 8 / 22 2014 年第三季度报告 根据财政部 2014 年 3 月和 6 月颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)、《企 业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(修 订)的要求,本公司按照新的会计政策追溯调整了资产负债表相关项目,会计政策的变更对本公司 的主要影响包括: 一、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,本公司修改了财务报 表项目的列报,将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的 9 家参股单位的长期股权投资归类为可供出售金融资产,并相应调整比 较报表的列示。该项调整影响本公司 2014 年合并财务报表年初资产负债表可供出售金融资产项目 增加人民币 3.33 亿元,长期股权投资减少人民币 3.33 亿元。 二、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,投资方对于被投资单 位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账 面价值并计入所有者权益。本公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响本公司按照本准则的 要求进行了追溯调整,影响本公司 2014 年合并财务报表年初未分配利润减少人民币 5.55 亿元, 盈余公积减少人民币 0.14 亿元,资本公积增加人民币 5.69 亿元。 除上述主要影响外,执行新会计准则对本公司 2014 年财务报表无其他重大影响。 3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二) √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日 单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益 (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 华电煤业集团有限 股权被动稀释 567,896 -567,896 567,896 -567,896 公司 华电置业有限公司 股权被动稀释 974 -974 974 -974 合计 - 568,870 -568,870 568,870 -568,870 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,投资方对于被投资单位除净 损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值 并计入所有者权益。公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响公司 2014 年合并财务报表留存 收益减少人民币 5.69 亿元,资本公积增加人民币 5.69 亿元。 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 李庆奎先生 日期 2014 年 10 月 28 日 9 / 22 2014 年第三季度报告 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,069,301 2,953,299 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,017,718 1,054,155 应收账款 6,515,573 7,348,570 预付款项 732,351 709,363 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 151,159 186,842 其他应收款 864,276 611,901 买入返售金融资产 存货 3,260,330 3,156,314 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 626,453 891,586 流动资产合计 20,237,161 16,912,030 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 366,724 363,176 持有至到期投资 长期应收款 154,294 105,530 长期股权投资 10,678,461 10,312,725 投资性房地产 固定资产 115,669,114 110,463,122 10 / 22 2014 年第三季度报告 在建工程 14,966,368 14,703,640 工程物资 421,859 781,502 工程及工程物资预付款 4,283,786 1,374,046 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15,573,675 14,985,399 开发支出 商誉 862,570 859,508 长期待摊费用 递延所得税资产 147,055 262,292 其他非流动资产 1,955,416 1,694,875 非流动资产合计 165,079,322 155,905,815 资产总计 185,316,483 172,817,845 流动负债: 短期借款 18,522,744 15,066,948 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,829,565 734,798 应付账款 12,708,508 11,365,382 预收款项 396,206 1,021,317 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 528,917 125,073 应交税费 891,978 742,130 应付利息 515,411 657,604 应付股利 18,054 12,906 其他应付款 4,410,390 3,727,320 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付短期融资券 13,123,433 17,250,400 11 / 22 2014 年第三季度报告 一年内到期的非流动负债 10,880,596 11,415,209 其他流动负债 流动负债合计 63,825,802 62,119,087 非流动负债: 长期借款 62,420,690 58,110,540 应付债券 9,444,231 11,866,318 长期应付款 3,115,474 1,893,591 专项应付款 11,667 12,266 预计负债 84,857 80,050 递延所得税负债 2,851,599 2,777,119 其他非流动负债 2,513,668 2,418,731 非流动负债合计 80,442,186 77,158,615 负债合计 144,267,988 139,277,702 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 8,807,290 7,371,084 资本公积 9,263,249 6,331,898 减:库存股 专项储备 153,788 60,611 盈余公积 1,610,084 1,610,084 一般风险准备 未分配利润 10,179,609 7,586,726 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 30,014,020 22,960,403 合计 少数股东权益 11,034,475 10,579,740 所有者权益合计 41,048,495 33,540,143 负债和所有者权益总 185,316,483 172,817,845 计 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 12 / 22 2014 年第三季度报告 母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,050,191 371,814 交易性金融资产 应收票据 4,000 200 应收账款 826,501 710,228 预付款项 6,164 27,380 应收利息 应收股利 155,748 168,572 其他应收款 9,175,994 9,263,355 存货 444,421 370,431 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 104,438 82,328 流动资产合计 12,767,457 10,994,308 非流动资产: 可供出售金融资产 130,109 130,109 持有至到期投资 长期应收款 223,914 266,516 长期股权投资 42,654,052 39,928,091 投资性房地产 固定资产 7,802,161 7,784,282 在建工程 2,353,464 1,607,249 工程物资 248,737 3,583 工程及工程物资预付款 936,062 778,549 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,585 115,567 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 13 / 22 2014 年第三季度报告 其他非流动资产 94,822 26,673 非流动资产合计 54,565,017 50,652,730 资产总计 67,332,474 61,647,038 流动负债: 短期借款 9,123,664 5,562,356 交易性金融负债 应付票据 430,788 应付账款 1,286,153 838,533 预收款项 3,025 4,202 应付职工薪酬 75,543 24,688 应交税费 65,189 43,089 应付利息 328,239 433,790 应付股利 其他应付款 1,205,141 1,283,564 应付短期融资券 13,123,433 17,250,400 一年内到期的非流动负债 5,000,497 3,094,091 其他流动负债 流动负债合计 30,641,672 28,534,713 非流动负债: 长期借款 3,967,034 3,530,217 应付债券 9,444,231 11,866,318 长期应付款 专项应付款 5,656 5,656 预计负债 递延所得税负债 46,121 46,121 其他非流动负债 27,924 23,327 非流动负债合计 13,490,966 15,471,639 负债合计 44,132,638 44,006,352 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 8,807,290 7,371,084 资本公积 8,981,702 6,016,095 减:库存股 专项储备 76,193 23,344 盈余公积 1,610,084 1,610,084 一般风险准备 未分配利润 3,724,567 2,620,079 14 / 22 2014 年第三季度报告 所有者权益(或股东权益)合计 23,199,836 17,640,686 负债和所有者权益(或股 67,332,474 61,647,038 东权益)总计 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 15 / 22 2014 年第三季度报告 合并利润表 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 16,946,820 17,702,778 50,731,250 49,302,480 其中:营业收入 16,946,820 17,702,778 50,731,250 49,302,480 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 14,603,162 15,386,018 44,380,278 44,283,716 其中:营业成本 12,421,875 13,307,011 37,876,986 38,033,619 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 134,744 128,263 418,449 340,858 销售费用 管理费用 448,644 461,273 1,353,697 1,399,365 财务费用 1,597,899 1,498,065 4,731,208 4,518,468 资产减值损失 -8,594 -62 -8,594 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 250,363 128,910 536,771 330,912 号填列) 其中:对联营企业和合 250,363 128,644 534,721 328,749 营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 2,594,021 2,445,670 6,887,743 5,349,676 16 / 22 2014 年第三季度报告 列) 加:营业外收入 70,805 101,684 202,682 197,967 减:营业外支出 55,229 271,049 127,161 339,353 其中:非流动资产处置损 9,713 206,102 9,780 210,905 失 四、利润总额(亏损总额以“-” 2,609,597 2,276,305 6,963,264 5,208,290 号填列) 减:所得税费用 589,867 525,514 1,515,388 1,180,573 五、净利润(净亏损以“-”号填 2,019,730 1,750,791 5,447,876 4,027,717 列) 归属于母公司所有者的净 1,573,268 1,228,420 4,251,377 2,922,996 利润 少数股东损益 446,462 522,371 1,196,499 1,104,721 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.184 0.167 0.547 0.397 (二)稀释每股收益(元/股) 0.184 0.167 0.547 0.397 七、其他综合收益 2,425 1,362 2,999 -3,785 八、综合收益总额 2,022,155 1,752,153 5,450,875 4,023,932 归属于母公司所有者的综 1,575,693 1,229,782 4,254,365 2,919,211 合收益总额 归属于少数股东的综合收 446,462 522,371 1,196,510 1,104,721 益总额 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 17 / 22 2014 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,520,800 2,552,601 7,368,211 6,753,229 减:营业成本 1,877,661 2,044,444 5,684,959 5,612,045 营业税金及附加 21,883 24,361 75,853 68,624 销售费用 管理费用 82,881 90,927 292,909 305,630 财务费用 402,748 395,994 1,256,078 1,150,362 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 422,387 531,993 2,697,761 1,046,892 号填列) 其中:对联营企业和 121,691 26,731 181,925 99,807 合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填 558,014 528,868 2,756,173 663,460 列) 加:营业外收入 5,992 170,753 10,128 175,388 减:营业外支出 1,301 45,893 3,319 45,959 其中:非流动资产处置 20 45,785 33 45,797 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 562,705 653,728 2,762,982 792,889 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号填 562,705 653,728 2,762,982 792,889 列) 五、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 六、其他综合收益 307 七、综合收益总额 562,705 653,728 2,763,289 792,889 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 18 / 22 2014 年第三季度报告 合并现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 金额 期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 58,641,995 56,927,291 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,587 10,111 收到其他与经营活动有关的现金 1,901,071 782,497 经营活动现金流入小计 60,551,653 57,719,899 购买商品、接受劳务支付的现金 33,146,392 31,361,543 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,644,688 2,277,776 支付的各项税费 5,330,555 4,278,891 支付其他与经营活动有关的现金 1,271,846 1,491,377 经营活动现金流出小计 42,393,481 39,409,587 经营活动产生的现金流量净额 18,158,172 18,310,312 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 820,915 取得投资收益收到的现金 442,946 174,501 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 7,235 17,542 19 / 22 2014 年第三季度报告 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 427,736 520,637 投资活动现金流入小计 877,917 1,533,595 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 13,278,781 9,326,850 现金 投资支付的现金 84,741 310,339 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 218,702 427,810 支付其他与投资活动有关的现金 257,212 37,119 投资活动现金流出小计 13,839,436 10,102,118 投资活动产生的现金流量净额 -12,961,519 -8,568,523 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,536,020 636,953 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 124,150 636,953 取得借款收到的现金 35,129,352 24,428,857 发行债券收到的现金 18,984,500 22,925,000 收到其他与筹资活动有关的现金 46,898 筹资活动现金流入小计 58,649,872 48,037,708 偿还债务支付的现金 51,764,515 50,257,601 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,964,597 5,731,840 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 867,858 191,073 支付其他与筹资活动有关的现金 87,828 38,081 筹资活动现金流出小计 59,816,940 56,027,522 筹资活动产生的现金流量净额 -1,167,068 -7,989,814 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,029,585 1,751,975 加:期初现金及现金等价物余额 2,920,016 3,060,074 六、期末现金及现金等价物余额 6,949,601 4,812,049 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 20 / 22 2014 年第三季度报告 母公司现金流量表 2014 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末 上年年初至报告 金额 期期末金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,386,453 7,857,697 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,631,655 314,922 经营活动现金流入小计 10,018,108 8,172,619 购买商品、接受劳务支付的现金 4,670,458 4,316,016 支付给职工以及为职工支付的现金 608,494 535,229 支付的各项税费 604,741 613,785 支付其他与经营活动有关的现金 278,320 378,239 经营活动现金流出小计 6,162,013 5,843,269 经营活动产生的现金流量净额 3,856,095 2,329,350 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,712,320 3,250,915 取得投资收益收到的现金 2,640,250 984,986 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 3,698 49 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 281,025 204,678 投资活动现金流入小计 7,637,293 4,440,628 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 1,756,830 1,016,152 金 投资支付的现金 7,784,077 6,097,215 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 225,000 436,053 支付其他与投资活动有关的现金 2,743 投资活动现金流出小计 9,768,650 7,549,420 投资活动产生的现金流量净额 -2,131,357 -3,108,792 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,411,870 取得借款收到的现金 12,498,699 8,866,471 发行债券收到的现金 18,984,500 22,925,000 21 / 22 2014 年第三季度报告 收到其他与筹资活动有关的现金 400 筹资活动现金流入小计 35,895,069 31,791,871 偿还债务支付的现金 32,421,652 28,889,248 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,505,286 1,941,687 支付其他与筹资活动有关的现金 14,492 6,746 筹资活动现金流出小计 35,941,430 30,837,681 筹资活动产生的现金流量净额 -46,361 954,190 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,678,377 174,748 加:期初现金及现金等价物余额 371,814 747,136 六、期末现金及现金等价物余额 2,050,191 921,884 法定代表人:李庆奎先生 主管会计工作负责人:陈存来先生 会计机构负责人:王会萍女士 4.2 审计报告 若季度报告经过注册会计师审计,则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用 22 / 22