2016 年第三季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示..................................................................................................................................... 3 二、 本公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 3 三、 重要事项..................................................................................................................................... 6 四、 附录........................................................................................................................................... 10 2 / 23 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人(会计主管人 员)王开喜先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 本公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 203,358,296 206,655,196 -1.60 归属于上市公司股东的净资产 42,991,155 42,368,831 1.47 年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减 (1-9 月) 上年报告期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 17,257,163 24,002,503 -28.10 年初至报告期末 上年初至 比上年同期增减 (1-9 月) 上年报告期末 (%) (1-9 月) 营业收入 45,880,503 51,446,864 -10.82 归属于上市公司股东的净利润 3,718,428 6,068,588 -38.73 归属于上市公司股东的扣除非 3,443,268 5,695,203 -39.54 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 8.69 18.45 减少 9.76 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.377 0.679 -44.48 3 / 23 2016 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -5,813 -8,053 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 107,895 326,913 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 312 881 对外委托贷款取得的损益 3,389 10,102 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,742 118,013 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 607 所得税影响额 -25,770 -84,985 少数股东权益影响额(税后) -22,722 -88,318 合计 96,033 275,160 4 / 23 2016 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 149,108 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结 股东 (全称) (%) 条件股份数 情况 性质 量 股份 数 状态 量 中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 国有 无 法人 香港中央结算(代理人)有限公司 1,711,288,950 17.35 - 境外 未知 法人 山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 8.12 - 国有 未知 法人 中国证券金融股份有限公司 283,150,639 2.87 - 其他 未知 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 - 未知 其他 中国银河证券股份有限公司 103,200,000 1.05 - 未知 其他 东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95 - 未知 其他 上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 0.94 - 未知 其他 中国工艺(集团)公司 91,000,000 0.92 - 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 0.79 - 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国华电集团公司 3,258,923,853 人民币普通股 3,173,061,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,711,288,950 境外上市外资股 1,711,288,950 山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 283,150,639 人民币普通股 283,150,639 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国银河证券股份有限公司 103,200,000 人民币普通股 103,200,000 东兴证券股份有限公司 93,500,000 人民币普通股 93,500,000 上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 人民币普通股 92,800,000 中国工艺(集团)公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 5 / 23 2016 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 本公司前三季度的营业收入为人民币 458.81 亿元,同比减少约 10.82%,主要原因是上网电价 下调的影响。 2. 本公司前三季度的营业成本为人民币 338.61 亿元,同比减少约 2.64%,主要原因是燃料价格 同比下降的影响。 3. 本公司前三季度的营业税金及附加为人民币 5.80 亿元,同比增加约 10.65%,主要原因是缴纳 工业企业结构调整专项资金的影响。 4. 本公司前三季度的财务费用为人民币 36.96 亿元,同比减少约 20.09%,主要原因是借款利率 下调及损益化借款减少的影响。 5. 本公司前三季度的投资收益为人民币 1.11 亿元,同比减少约 67.49%,主要原因是本公司所参 股的煤矿等企业利润减少的影响。 6. 本公司前三季度的营业外收入为人民币 4.72 亿元,同比增加约 91.14%,主要原因是本公司获 得政府补助增加的影响。 7. 本公司前三季度的营业外支出为人民币 2,806 万元,同比下降约 73.12%,主要原因是本公司 一家控股子公司——华电宁夏灵武发电有限公司不再交纳电力价格调节基金的影响。 8. 本公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 37.18 亿元,同比减少约 38.73%,主 要原因是上网电价下调的影响。 9. 截至第三季度末,本公司的应收票据为人民币 7.22 亿元,比期初减少约 51.16%,主要原因是 电厂票据到期托收及背书转出增加。 10. 截至第三季度末,本公司的工程物资为人民币 1.87 亿元,比期初减少约 55.44%,主要 原因是基建项目建设出库领用的影响。 6 / 23 2016 年第三季度报告 11. 截至第三季度末,本公司的短期借款为人民币 90.57 亿元,比期初减少约 31.19%,主要 原因是短期借款到期偿还的影响。 12. 截至第三季度末,本公司的预收款项为人民币 2.13 亿元,比期初减少约 84.45%,主要 原因是供暖期结束预收热费减少的影响。 13. 截至第三季度末,本公司的应付职工薪酬为人民币 5.11 亿元,比期初增加约 153.30%, 主要原因是本公司及子公司计提的职工薪酬尚未支付。 14. 截至第三季度末,本公司的应交税费为人民币 8.50 亿元,比期初减少约 48.45%,主要 原因是缴纳税金的影响。 15. 截至第三季度末,本公司的应付利息为人民币 4.26 亿元,比期初减少约 33.07%,主要 原因是中期票据和私募债券到期,利息支付的影响。 16. 截至第三季度末,本公司的应付股利为人民币 5.11 亿元,比期初减少约 66.87%,主要 原因是支付股利的影响。 17. 截至第三季度末,本公司的其他流动负债为人民币 227.16 亿元,比期初增加约 44.17%, 主要原因是超短期融资券增加的影响。 18. 截至第三季度末,本公司的专项储备为人民币 1.20 亿元,比期初增加约 36.30%,主要 原因是煤矿计提维简费影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 第一、本公司持股 84.31%的华电龙口发电股份有限公司计划建设的华电龙口四期第一台 660 兆瓦 热电联产机组扩建工程项目已经获得山东省发展和改革委员会的核准。该项目预计静态投资约人 民币 32.26 亿元,建成运营后有利于满足龙口市经济社会发展和民生供热需求,提高能源利用效 率和集中供暖普及率。 第二、华电湖北发电有限公司投资建设的湖北华电武穴风力发电有限公司 54 兆瓦风力发电机组、 湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 30 兆瓦太阳能发电机组以及湖北华电枣阳光伏发电有限公 司 30 兆瓦太阳能发电机组已投入商业运行。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是 是否 承诺 承诺 否 及时 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 背景 类型 有 严格 履 履行 7 / 23 2016 年第三季度报告 行 期 限 与股 其他 中国华 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式 该承诺长期有效 否 是 改相 电集团 颁布并实施后,中国华电将积极促成本公司管理层 并正在履行。 关的 公司 激励计划。 承诺 (“中国 华电”) 与再 股份 中国华 自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本公司非公 承诺时间:自 是 是 融资 限售 电 开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得出售。 2014 年 7 月 18 相关 日;承诺期限: 的承 72 个月。 诺 股份 中国华 自 2015 年 9 月 8 日起,中国华电认购本公司非公 承诺时间:自 是 是 限售 电 开发行的 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月内不 2015 年 9 月 8 日; 得出售。 承诺期限:36 个 月。 其他 解决 中国华 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实 承诺时间:2014 否 是 承诺 同业 电 质性同业竞争的原则,原则上以省(或区域)为单 年 8 月;履行期 竞争 位,将同一省内(或区域内)的相关资产注入本公 限:满足资产注 司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、 入条件后三年 资本市场认可程度,积极稳步推进。中国华电将在 内。 每年财务决算后,对非上市常规能源发电资产是否 符合注入条件进行核查,并进行披露。中国华电将 在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后 三年内,完成向本公司的注资工作。 盈利 本公司 广夏(银川)实业股份有限公司(“银广夏”,现 承诺履行期间: 是 是 预测 已更名为“宁夏西部创业实业股份有限公司”(“西 自 2016 年 2 月 1 及补 部创业”))在发行股份及支付现金购买资产完成 日至 2019 年 5 月 偿 后的连续三个会计年度净利润合计不低于 10 亿 31 日。 元,若实际利润数低于 10 亿元的,包括本公司在 内的宁夏宁东铁路股份有限公司(“宁东铁路”) 原股东应当在第三个会计年度审计报告出具之日 起 30 日内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金 向银广夏补足该等差额部分,各原股东之间不承担 连带责任。 股份 本公司 通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股份,自 承诺履行期间: 是 是 限售 完成登记之日起三十六个月内不予转让。 自 2016 年 2 月 1 日至 2019 年 2 月 2 日。 其他 本公司 银广夏重组完成后,本公司成为西部创业股东,承 承诺履行期间: 否 是 诺规范将来与西部创业可能产生的关联交易。 自 2016 年 2 月 1 日起。 8 / 23 2016 年第三季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 赵建国先生 日期 2016 年 10 月 25 日 9 / 23 2016 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,321,470 9,584,650 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 721,793 1,478,010 应收账款 7,326,511 7,901,918 预付款项 417,747 418,533 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 663,978 690,316 其他应收款 1,017,401 805,315 买入返售金融资产 存货 1,833,781 2,052,855 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 40,654 10,000 其他流动资产 1,190,760 1,034,354 流动资产合计 20,534,095 23,975,951 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 391,426 398,604 持有至到期投资 长期应收款 270,902 290,825 长期股权投资 9,499,074 9,845,218 投资性房地产 固定资产 133,684,458 135,901,635 在建工程 17,583,535 15,598,842 工程物资 187,073 419,817 10 / 23 2016 年第三季度报告 工程及工程物资预付款 4,556,102 3,532,183 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,380,056 13,425,900 开发支出 商誉 1,072,920 1,072,920 长期待摊费用 递延所得税资产 198,307 206,805 其他非流动资产 2,000,348 1,986,496 非流动资产合计 182,824,201 182,679,245 资产总计 203,358,296 206,655,196 流动负债: 短期借款 9,056,749 13,161,595 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,366,617 1,577,396 应付账款 13,403,588 14,900,162 预收款项 213,277 1,371,305 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 510,695 201,619 应交税费 849,603 1,648,195 应付利息 425,565 635,846 应付股利 511,437 1,543,662 其他应付款 4,519,684 4,621,544 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,744,796 11,726,516 其他流动负债 22,715,671 15,756,069 流动负债合计 62,317,682 67,143,909 非流动负债: 长期借款 63,040,407 63,830,878 应付债券 11,567,316 11,058,239 其中:优先股 11 / 23 2016 年第三季度报告 永续债 长期应付款 3,216,955 3,165,849 长期应付职工薪酬 23,583 24,692 专项应付款 6,215 7,006 预计负债 97,677 93,375 递延收益 3,124,046 3,035,442 递延所得税负债 2,388,188 2,396,146 其他非流动负债 非流动负债合计 83,464,387 83,611,627 负债合计 145,782,069 150,755,536 所有者权益 股本 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,150,509 13,295,746 减:库存股 其他综合收益 2,435 24,885 专项储备 120,390 88,325 盈余公积 2,521,414 2,521,414 一般风险准备 未分配利润 17,333,430 16,575,484 归属于母公司所有者权益合计 42,991,155 42,368,831 少数股东权益 14,585,072 13,530,829 所有者权益合计 57,576,227 55,899,660 负债和所有者权益总计 203,358,296 206,655,196 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 12 / 23 2016 年第三季度报告 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,761,323 4,450,017 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 21,944 250 应收账款 752,093 610,378 预付款项 8,688 4,793 应收利息 应收股利 1,171,073 3,882,133 其他应收款 16,523,630 9,414,503 存货 283,480 253,286 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 132,573 41,053 流动资产合计 21,654,804 18,656,413 非流动资产: 可供出售金融资产 130,109 130,109 持有至到期投资 长期应收款 374,685 355,227 长期股权投资 44,542,850 43,466,988 投资性房地产 固定资产 10,088,263 10,486,447 在建工程 5,867,512 3,296,389 工程物资 50,086 262,343 工程及工程物资预付款 853,156 1,109,938 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 161,562 171,528 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 509,052 415,132 非流动资产合计 62,589,386 59,706,212 资产总计 84,244,190 78,362,625 13 / 23 2016 年第三季度报告 流动负债: 短期借款 2,430,000 3,960,481 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 - 151,000 应付账款 1,953,704 1,462,833 预收款项 2,825 3,601 应付职工薪酬 107,654 30,394 应交税费 64,888 72,244 应付利息 259,112 470,494 应付股利 其他应付款 1,405,295 1,182,887 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,555,281 3,950,716 其他流动负债 22,715,671 15,756,069 流动负债合计 31,494,430 27,040,719 非流动负债: 长期借款 8,453,758 7,768,976 应付债券 11,069,003 10,560,939 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 5,656 5,656 预计负债 递延收益 56,902 53,438 递延所得税负债 49,032 49,032 其他非流动负债 非流动负债合计 19,634,351 18,438,041 负债合计 51,128,781 45,478,760 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 13,489,771 13,635,097 减:库存股 其他综合收益 -7,613 8,404 专项储备 81,688 70,387 盈余公积 2,521,414 2,521,414 未分配利润 7,167,172 6,785,586 14 / 23 2016 年第三季度报告 所有者权益合计 33,115,409 32,883,865 负债和所有者权益总计 84,244,190 78,362,625 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 15 / 23 2016 年第三季度报告 合并利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 16,323,753 17,191,227 45,880,503 51,446,864 其中:营业收入 16,323,753 17,191,227 45,880,503 51,446,864 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 14,352,226 13,390,060 39,607,310 41,575,551 其中:营业成本 12,398,943 11,152,503 33,861,482 34,778,524 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 222,516 166,626 579,900 524,088 销售费用 管理费用 497,832 559,995 1,471,079 1,581,143 财务费用 1,233,247 1,510,936 3,695,730 4,625,078 资产减值损失 -312 -881 66,718 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 6,088 105,411 110,829 340,922 列) 其中:对联营企业和合营企 -654 91,979 66,517 300,377 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,977,615 3,906,578 6,384,022 10,212,235 加:营业外收入 153,653 91,693 471,770 246,822 其中:非流动资产处置利得 1,357 11,712 8,496 18,740 减:营业外支出 10,512 40,403 28,059 104,377 其中:非流动资产处置损失 7,170 2 16,549 919 四、利润总额(亏损总额以“-”号 2,120,756 3,957,868 6,827,733 10,354,680 填列) 减:所得税费用 511,879 863,887 1,682,048 2,314,922 16 / 23 2016 年第三季度报告 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,608,877 3,093,981 5,145,685 8,039,758 归属于母公司所有者的净利润 1,082,966 2,256,153 3,718,428 6,068,588 少数股东损益 525,911 837,828 1,427,257 1,971,170 六、其他综合收益的税后净额 -592 -12,773 -23,041 10,392 归属母公司所有者的其他综合收 -592 -12,773 -22,450 9,901 益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的 -592 -12,773 -22,450 9,901 其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以 -17,067 14,159 后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -592 -12,773 -5,383 -4,258 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 -591 491 的税后净额 七、综合收益总额 1,608,285 3,081,208 5,122,644 8,050,150 归属于母公司所有者的综合收益 1,082,374 2,243,380 3,695,978 6,078,489 总额 归属于少数股东的综合收益总额 525,911 837,828 1,426,666 1,971,661 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.110 0.246 0.377 0.679 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 17 / 23 2016 年第三季度报告 母公司利润表 2016 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,199,148 2,299,462 5,909,516 6,373,274 减:营业成本 1,810,486 1,419,710 4,660,838 4,238,811 营业税金及附加 23,371 22,603 64,436 74,175 销售费用 管理费用 100,324 110,816 321,999 299,095 财务费用 299,729 386,941 884,840 1,066,264 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-” 543,489 322,089 3,327,907 4,275,799 号填列) 其中:对联营企业和合 -53,400 4,865 -189,620 -31,408 营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号 508,727 681,481 3,305,310 4,970,728 填列) 加:营业外收入 23,541 3,664 35,277 20,011 其中:非流动资产处置 116 370 3,051 2,784 利得 减:营业外支出 9 636 108 2,894 其中:非流动资产处置 9 - 41 570 损失 三、利润总额(亏损总额以“-” 532,259 684,509 3,340,479 4,987,845 号填列) 减:所得税费用 四、净利润(净亏损以“-”号 532,259 684,509 3,340,479 4,987,845 填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - -16,017 13,280 (一)以后不能重分类进损 益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益 - - -16,017 13,280 的其他综合收益 18 / 23 2016 年第三季度报告 1.权益法下在被投资单位 - - -16,017 13,280 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 532,259 684,509 3,324,462 5,001,125 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 19 / 23 2016 年第三季度报告 合并现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 52,198,717 59,745,283 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,628 13,918 收到其他与经营活动有关的现金 1,028,966 1,233,848 经营活动现金流入小计 53,238,311 60,993,049 购买商品、接受劳务支付的现金 24,468,123 25,019,225 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,184,693 3,024,317 支付的各项税费 7,050,338 7,350,949 支付其他与经营活动有关的现金 1,277,994 1,596,055 经营活动现金流出小计 35,981,148 36,990,546 经营活动产生的现金流量净额 17,257,163 24,002,503 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,000 4,310 取得投资收益收到的现金 382,795 405,332 处置固定资产、无形资产和其他长期资 139,687 9,788 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 581,955 468,700 投资活动现金流入小计 1,106,437 888,130 20 / 23 2016 年第三季度报告 购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,579,975 8,559,252 产支付的现金 投资支付的现金 79,005 75,744 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 181,628 136,957 投资活动现金流出小计 10,840,608 8,771,953 投资活动产生的现金流量净额 -9,734,171 -7,883,823 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 375,524 7,150,505 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 375,524 101,047 现金 取得借款收到的现金 19,293,430 30,012,191 发行债券收到的现金 24,412,752 25,411,750 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 44,081,706 62,574,446 偿还债务支付的现金 44,661,723 58,256,221 支付同一控制下企业合并对价 - 3,078,082 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918,037 9,589,071 其中:子公司支付给少数股东的股利、 1,777,297 1,531,228 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 42,856 84,403 筹资活动现金流出小计 53,622,616 71,007,777 筹资活动产生的现金流量净额 -9,540,910 -8,433,331 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,017,918 7,685,349 加:期初现金及现金等价物余额 9,238,080 5,785,551 六、期末现金及现金等价物余额 7,220,162 13,470,900 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 21 / 23 2016 年第三季度报告 母公司现金流量表 2016 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,445,122 7,244,503 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 230,610 759,226 经营活动现金流入小计 6,675,732 8,003,729 购买商品、接受劳务支付的现金 2,980,881 3,409,325 支付给职工以及为职工支付的现金 678,392 629,936 支付的各项税费 599,047 673,179 支付其他与经营活动有关的现金 226,968 486,959 经营活动现金流出小计 4,485,288 5,199,399 经营活动产生的现金流量净额 2,190,444 2,804,330 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,819,755 2,674,400 取得投资收益收到的现金 5,499,818 4,573,188 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,013 4,432 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 644,213 210,014 投资活动现金流入小计 11,966,799 7,462,034 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,723,591 2,126,682 产支付的现金 投资支付的现金 13,663,517 3,431,775 取得子公司及其他营业单位支付的现 3,470,092 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 3,500 5,543 投资活动现金流出小计 16,390,608 9,034,092 投资活动产生的现金流量净额 -4,423,809 -1,572,058 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 7,056,999 取得借款收到的现金 27,678,325 36,535,191 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 27,678,325 43,592,190 偿还债务支付的现金 22,639,983 34,918,799 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,480,969 4,209,121 支付其他与筹资活动有关的现金 12,702 11,355 22 / 23 2016 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 27,133,654 39,139,275 筹资活动产生的现金流量净额 544,671 4,452,915 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,688,694 5,685,187 加:期初现金及现金等价物余额 4,450,017 1,559,719 六、期末现金及现金等价物余额 2,761,323 7,244,906 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:陈存来先生会计机构负责人:王开喜先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 23 / 23