2016 年第三季度报告
公司代码：600027 公司简称：华电国际
华电国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示..................................................................................................................................... 3
二、 本公司主要财务数据和股东变化 ............................................................................................. 3
三、 重要事项..................................................................................................................................... 6
四、 附录........................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人
员）王开喜先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 本公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 203,358,296 206,655,196 -1.60
归属于上市公司股东的净资产 42,991,155 42,368,831 1.47
年初至报告期末 上年初至
比上年同期增减
（1-9 月） 上年报告期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 17,257,163 24,002,503 -28.10
年初至报告期末 上年初至
比上年同期增减
（1-9 月） 上年报告期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 45,880,503 51,446,864 -10.82
归属于上市公司股东的净利润 3,718,428 6,068,588 -38.73
归属于上市公司股东的扣除非 3,443,268 5,695,203 -39.54
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.69 18.45 减少 9.76 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.377 0.679 -44.48
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,813 -8,053
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 107,895 326,913
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 312 881
对外委托贷款取得的损益 3,389 10,102
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,742 118,013
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 607
所得税影响额 -25,770 -84,985
少数股东权益影响额（税后） -22,722 -88,318
合计 96,033 275,160
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 149,108
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结 股东
（全称） (%) 条件股份数 情况 性质
量 股份 数
状态 量
中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 国有
无
法人
香港中央结算（代理人）有限公司 1,711,288,950 17.35 - 境外
未知
法人
山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 8.12 - 国有
未知
法人
中国证券金融股份有限公司 283,150,639 2.87 - 其他
未知
申能股份有限公司 142,800,000 1.45 - 未知 其他
中国银河证券股份有限公司 103,200,000 1.05 - 未知 其他
东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95 - 未知 其他
上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 0.94 - 未知 其他
中国工艺（集团）公司 91,000,000 0.92 - 未知 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 0.79 - 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国华电集团公司 3,258,923,853 人民币普通股 3,173,061,853
境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司 1,711,288,950 境外上市外资股 1,711,288,950
山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729
中国证券金融股份有限公司 283,150,639 人民币普通股 283,150,639
申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000
中国银河证券股份有限公司 103,200,000 人民币普通股 103,200,000
东兴证券股份有限公司 93,500,000 人民币普通股 93,500,000
上海喜仕达电子技术有限公司 92,800,000 人民币普通股 92,800,000
中国工艺（集团）公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1． 本公司前三季度的营业收入为人民币 458.81 亿元，同比减少约 10.82%，主要原因是上网电价
下调的影响。
2． 本公司前三季度的营业成本为人民币 338.61 亿元，同比减少约 2.64%，主要原因是燃料价格
同比下降的影响。
3． 本公司前三季度的营业税金及附加为人民币 5.80 亿元，同比增加约 10.65%，主要原因是缴纳
工业企业结构调整专项资金的影响。
4． 本公司前三季度的财务费用为人民币 36.96 亿元，同比减少约 20.09%，主要原因是借款利率
下调及损益化借款减少的影响。
5． 本公司前三季度的投资收益为人民币 1.11 亿元，同比减少约 67.49%，主要原因是本公司所参
股的煤矿等企业利润减少的影响。
6． 本公司前三季度的营业外收入为人民币 4.72 亿元，同比增加约 91.14%，主要原因是本公司获
得政府补助增加的影响。
7． 本公司前三季度的营业外支出为人民币 2,806 万元，同比下降约 73.12%，主要原因是本公司
一家控股子公司——华电宁夏灵武发电有限公司不再交纳电力价格调节基金的影响。
8． 本公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 37.18 亿元，同比减少约 38.73%，主
要原因是上网电价下调的影响。
9． 截至第三季度末，本公司的应收票据为人民币 7.22 亿元，比期初减少约 51.16%，主要原因是
电厂票据到期托收及背书转出增加。
10． 截至第三季度末，本公司的工程物资为人民币 1.87 亿元，比期初减少约 55.44%，主要
原因是基建项目建设出库领用的影响。
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11． 截至第三季度末，本公司的短期借款为人民币 90.57 亿元，比期初减少约 31.19%，主要
原因是短期借款到期偿还的影响。
12． 截至第三季度末，本公司的预收款项为人民币 2.13 亿元，比期初减少约 84.45%，主要
原因是供暖期结束预收热费减少的影响。
13． 截至第三季度末，本公司的应付职工薪酬为人民币 5.11 亿元，比期初增加约 153.30%，
主要原因是本公司及子公司计提的职工薪酬尚未支付。
14． 截至第三季度末，本公司的应交税费为人民币 8.50 亿元，比期初减少约 48.45%，主要
原因是缴纳税金的影响。
15． 截至第三季度末，本公司的应付利息为人民币 4.26 亿元，比期初减少约 33.07%，主要
原因是中期票据和私募债券到期，利息支付的影响。
16． 截至第三季度末，本公司的应付股利为人民币 5.11 亿元，比期初减少约 66.87%，主要
原因是支付股利的影响。
17． 截至第三季度末，本公司的其他流动负债为人民币 227.16 亿元，比期初增加约 44.17%，
主要原因是超短期融资券增加的影响。
18． 截至第三季度末，本公司的专项储备为人民币 1.20 亿元，比期初增加约 36.30%，主要
原因是煤矿计提维简费影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
第一、本公司持股 84.31%的华电龙口发电股份有限公司计划建设的华电龙口四期第一台 660 兆瓦
热电联产机组扩建工程项目已经获得山东省发展和改革委员会的核准。该项目预计静态投资约人
民币 32.26 亿元，建成运营后有利于满足龙口市经济社会发展和民生供热需求，提高能源利用效
率和集中供暖普及率。
第二、华电湖北发电有限公司投资建设的湖北华电武穴风力发电有限公司 54 兆瓦风力发电机组、
湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 30 兆瓦太阳能发电机组以及湖北华电枣阳光伏发电有限公
司 30 兆瓦太阳能发电机组已投入商业运行。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 是否
承诺 承诺 否 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
背景 类型 有 严格
履 履行
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行
期
限
与股 其他 中国华 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式 该承诺长期有效 否 是
改相 电集团 颁布并实施后，中国华电将积极促成本公司管理层 并正在履行。
关的 公司 激励计划。
承诺 (“中国
华电”)
与再 股份 中国华 自 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本公司非公 承诺时间：自 是 是
融资 限售 电 开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得出售。 2014 年 7 月 18
相关 日；承诺期限：
的承 72 个月。
诺 股份 中国华 自 2015 年 9 月 8 日起，中国华电认购本公司非公 承诺时间：自 是 是
限售 电 开发行的 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月内不 2015 年 9 月 8 日；
得出售。 承诺期限：36 个
月。
其他 解决 中国华 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实 承诺时间：2014 否 是
承诺 同业 电 质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单 年 8 月；履行期
竞争 位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公 限：满足资产注
司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、 入条件后三年
资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在 内。
每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否
符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将
在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后
三年内，完成向本公司的注资工作。
盈利 本公司 广夏（银川）实业股份有限公司（“银广夏”，现 承诺履行期间： 是 是
预测 已更名为“宁夏西部创业实业股份有限公司”（“西 自 2016 年 2 月 1
及补 部创业”））在发行股份及支付现金购买资产完成 日至 2019 年 5 月
偿 后的连续三个会计年度净利润合计不低于 10 亿 31 日。
元，若实际利润数低于 10 亿元的，包括本公司在
内的宁夏宁东铁路股份有限公司(“宁东铁路”)
原股东应当在第三个会计年度审计报告出具之日
起 30 日内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金
向银广夏补足该等差额部分，各原股东之间不承担
连带责任。
股份 本公司 通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股份，自 承诺履行期间： 是 是
限售 完成登记之日起三十六个月内不予转让。 自 2016 年 2 月 1
日至 2019 年 2 月
2 日。
其他 本公司 银广夏重组完成后，本公司成为西部创业股东，承 承诺履行期间： 否 是
诺规范将来与西部创业可能产生的关联交易。 自 2016 年 2 月 1
日起。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电国际电力股份有限公司
法定代表人 赵建国先生
日期 2016 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,321,470 9,584,650
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 721,793 1,478,010
应收账款 7,326,511 7,901,918
预付款项 417,747 418,533
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 663,978 690,316
其他应收款 1,017,401 805,315
买入返售金融资产
存货 1,833,781 2,052,855
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 40,654 10,000
其他流动资产 1,190,760 1,034,354
流动资产合计 20,534,095 23,975,951
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 391,426 398,604
持有至到期投资
长期应收款 270,902 290,825
长期股权投资 9,499,074 9,845,218
投资性房地产
固定资产 133,684,458 135,901,635
在建工程 17,583,535 15,598,842
工程物资 187,073 419,817
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工程及工程物资预付款 4,556,102 3,532,183
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,380,056 13,425,900
开发支出
商誉 1,072,920 1,072,920
长期待摊费用
递延所得税资产 198,307 206,805
其他非流动资产 2,000,348 1,986,496
非流动资产合计 182,824,201 182,679,245
资产总计 203,358,296 206,655,196
流动负债：
短期借款 9,056,749 13,161,595
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,366,617 1,577,396
应付账款 13,403,588 14,900,162
预收款项 213,277 1,371,305
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 510,695 201,619
应交税费 849,603 1,648,195
应付利息 425,565 635,846
应付股利 511,437 1,543,662
其他应付款 4,519,684 4,621,544
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,744,796 11,726,516
其他流动负债 22,715,671 15,756,069
流动负债合计 62,317,682 67,143,909
非流动负债：
长期借款 63,040,407 63,830,878
应付债券 11,567,316 11,058,239
其中：优先股
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永续债
长期应付款 3,216,955 3,165,849
长期应付职工薪酬 23,583 24,692
专项应付款 6,215 7,006
预计负债 97,677 93,375
递延收益 3,124,046 3,035,442
递延所得税负债 2,388,188 2,396,146
其他非流动负债
非流动负债合计 83,464,387 83,611,627
负债合计 145,782,069 150,755,536
所有者权益
股本 9,862,977 9,862,977
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,150,509 13,295,746
减：库存股
其他综合收益 2,435 24,885
专项储备 120,390 88,325
盈余公积 2,521,414 2,521,414
一般风险准备
未分配利润 17,333,430 16,575,484
归属于母公司所有者权益合计 42,991,155 42,368,831
少数股东权益 14,585,072 13,530,829
所有者权益合计 57,576,227 55,899,660
负债和所有者权益总计 203,358,296 206,655,196
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,761,323 4,450,017
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,944 250
应收账款 752,093 610,378
预付款项 8,688 4,793
应收利息
应收股利 1,171,073 3,882,133
其他应收款 16,523,630 9,414,503
存货 283,480 253,286
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132,573 41,053
流动资产合计 21,654,804 18,656,413
非流动资产：
可供出售金融资产 130,109 130,109
持有至到期投资
长期应收款 374,685 355,227
长期股权投资 44,542,850 43,466,988
投资性房地产
固定资产 10,088,263 10,486,447
在建工程 5,867,512 3,296,389
工程物资 50,086 262,343
工程及工程物资预付款 853,156 1,109,938
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 161,562 171,528
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 509,052 415,132
非流动资产合计 62,589,386 59,706,212
资产总计 84,244,190 78,362,625
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2016 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 2,430,000 3,960,481
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 - 151,000
应付账款 1,953,704 1,462,833
预收款项 2,825 3,601
应付职工薪酬 107,654 30,394
应交税费 64,888 72,244
应付利息 259,112 470,494
应付股利
其他应付款 1,405,295 1,182,887
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,555,281 3,950,716
其他流动负债 22,715,671 15,756,069
流动负债合计 31,494,430 27,040,719
非流动负债：
长期借款 8,453,758 7,768,976
应付债券 11,069,003 10,560,939
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 5,656 5,656
预计负债
递延收益 56,902 53,438
递延所得税负债 49,032 49,032
其他非流动负债
非流动负债合计 19,634,351 18,438,041
负债合计 51,128,781 45,478,760
所有者权益：
股本 9,862,977 9,862,977
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,489,771 13,635,097
减：库存股
其他综合收益 -7,613 8,404
专项储备 81,688 70,387
盈余公积 2,521,414 2,521,414
未分配利润 7,167,172 6,785,586
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2016 年第三季度报告
所有者权益合计 33,115,409 32,883,865
负债和所有者权益总计 84,244,190 78,362,625
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
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2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 16,323,753 17,191,227 45,880,503 51,446,864
其中：营业收入 16,323,753 17,191,227 45,880,503 51,446,864
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,352,226 13,390,060 39,607,310 41,575,551
其中：营业成本 12,398,943 11,152,503 33,861,482 34,778,524
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 222,516 166,626 579,900 524,088
销售费用
管理费用 497,832 559,995 1,471,079 1,581,143
财务费用 1,233,247 1,510,936 3,695,730 4,625,078
资产减值损失 -312 -881 66,718
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 6,088 105,411 110,829 340,922
列）
其中：对联营企业和合营企 -654 91,979 66,517 300,377
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,977,615 3,906,578 6,384,022 10,212,235
加：营业外收入 153,653 91,693 471,770 246,822
其中：非流动资产处置利得 1,357 11,712 8,496 18,740
减：营业外支出 10,512 40,403 28,059 104,377
其中：非流动资产处置损失 7,170 2 16,549 919
四、利润总额（亏损总额以“－”号 2,120,756 3,957,868 6,827,733 10,354,680
填列）
减：所得税费用 511,879 863,887 1,682,048 2,314,922
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2016 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,608,877 3,093,981 5,145,685 8,039,758
归属于母公司所有者的净利润 1,082,966 2,256,153 3,718,428 6,068,588
少数股东损益 525,911 837,828 1,427,257 1,971,170
六、其他综合收益的税后净额 -592 -12,773 -23,041 10,392
归属母公司所有者的其他综合收 -592 -12,773 -22,450 9,901
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的 -592 -12,773 -22,450 9,901
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以 -17,067 14,159
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价 -592 -12,773 -5,383 -4,258
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益 -591 491
的税后净额
七、综合收益总额 1,608,285 3,081,208 5,122,644 8,050,150
归属于母公司所有者的综合收益 1,082,374 2,243,380 3,695,978 6,078,489
总额
归属于少数股东的综合收益总额 525,911 837,828 1,426,666 1,971,661
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.110 0.246 0.377 0.679
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,199,148 2,299,462 5,909,516 6,373,274
减：营业成本 1,810,486 1,419,710 4,660,838 4,238,811
营业税金及附加 23,371 22,603 64,436 74,175
销售费用
管理费用 100,324 110,816 321,999 299,095
财务费用 299,729 386,941 884,840 1,066,264
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 543,489 322,089 3,327,907 4,275,799
号填列）
其中：对联营企业和合 -53,400 4,865 -189,620 -31,408
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 508,727 681,481 3,305,310 4,970,728
填列）
加：营业外收入 23,541 3,664 35,277 20,011
其中：非流动资产处置 116 370 3,051 2,784
利得
减：营业外支出 9 636 108 2,894
其中：非流动资产处置 9 - 41 570
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” 532,259 684,509 3,340,479 4,987,845
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 532,259 684,509 3,340,479 4,987,845
填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - -16,017 13,280
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 - - -16,017 13,280
的其他综合收益
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2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位 - - -16,017 13,280
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 532,259 684,509 3,324,462 5,001,125
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
（二）稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用
股)
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
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2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,198,717 59,745,283
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,628 13,918
收到其他与经营活动有关的现金 1,028,966 1,233,848
经营活动现金流入小计 53,238,311 60,993,049
购买商品、接受劳务支付的现金 24,468,123 25,019,225
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,184,693 3,024,317
支付的各项税费 7,050,338 7,350,949
支付其他与经营活动有关的现金 1,277,994 1,596,055
经营活动现金流出小计 35,981,148 36,990,546
经营活动产生的现金流量净额 17,257,163 24,002,503
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000 4,310
取得投资收益收到的现金 382,795 405,332
处置固定资产、无形资产和其他长期资 139,687 9,788
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 581,955 468,700
投资活动现金流入小计 1,106,437 888,130
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2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,579,975 8,559,252
产支付的现金
投资支付的现金 79,005 75,744
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 181,628 136,957
投资活动现金流出小计 10,840,608 8,771,953
投资活动产生的现金流量净额 -9,734,171 -7,883,823
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 375,524 7,150,505
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 375,524 101,047
现金
取得借款收到的现金 19,293,430 30,012,191
发行债券收到的现金 24,412,752 25,411,750
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,081,706 62,574,446
偿还债务支付的现金 44,661,723 58,256,221
支付同一控制下企业合并对价 - 3,078,082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918,037 9,589,071
其中：子公司支付给少数股东的股利、 1,777,297 1,531,228
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,856 84,403
筹资活动现金流出小计 53,622,616 71,007,777
筹资活动产生的现金流量净额 -9,540,910 -8,433,331
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,017,918 7,685,349
加：期初现金及现金等价物余额 9,238,080 5,785,551
六、期末现金及现金等价物余额 7,220,162 13,470,900
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
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2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,445,122 7,244,503
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 230,610 759,226
经营活动现金流入小计 6,675,732 8,003,729
购买商品、接受劳务支付的现金 2,980,881 3,409,325
支付给职工以及为职工支付的现金 678,392 629,936
支付的各项税费 599,047 673,179
支付其他与经营活动有关的现金 226,968 486,959
经营活动现金流出小计 4,485,288 5,199,399
经营活动产生的现金流量净额 2,190,444 2,804,330
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,819,755 2,674,400
取得投资收益收到的现金 5,499,818 4,573,188
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,013 4,432
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 644,213 210,014
投资活动现金流入小计 11,966,799 7,462,034
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,723,591 2,126,682
产支付的现金
投资支付的现金 13,663,517 3,431,775
取得子公司及其他营业单位支付的现 3,470,092
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,500 5,543
投资活动现金流出小计 16,390,608 9,034,092
投资活动产生的现金流量净额 -4,423,809 -1,572,058
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,056,999
取得借款收到的现金 27,678,325 36,535,191
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 27,678,325 43,592,190
偿还债务支付的现金 22,639,983 34,918,799
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,480,969 4,209,121
支付其他与筹资活动有关的现金 12,702 11,355
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2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 27,133,654 39,139,275
筹资活动产生的现金流量净额 544,671 4,452,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,688,694 5,685,187
加：期初现金及现金等价物余额 4,450,017 1,559,719
六、期末现金及现金等价物余额 2,761,323 7,244,906
法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生会计机构负责人：王开喜先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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