2017 年第三季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 4 三、 重要事项..................................................................................................................................... 7 四、 附录........................................................................................................................................... 11 2 / 21 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人田洪宝先生及会计机构负责人(会计主管 人员)王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 3 / 21 2017 年第三季度报告 二、 本公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 209,731,470 210,111,953 (0.18) 归属于上市公司股东的净资产 41,107,879 42,619,387 (3.55) 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末 (%) (1-9 月) 经营活动产生的现金流量净额 9,546,074 17,257,163 (44.68) 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减 (1-9 月) 告期末 (%) (1-9 月) 营业收入 58,093,184 45,880,503 26.62 归属于上市公司股东的净利润 (237,396) 3,718,428 (106.38) 归属于上市公司股东的扣除非经 189,489 3,443,268 (94.50) 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) (0.57) 8.69 减少 9.26 个百分点 基本每股收益(元/股) (0.024) 0.377 (106.37) 4 / 21 2017 年第三季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 项目 年初至报告期末金额(1-9 月) (7-9 月) 非流动资产处置损益 (14,521) (6,279) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 73,149 129,148 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 对外委托贷款取得的损益 3,578 10,767 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,536 98,638 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (699,116) (692,812) 所得税影响额 88,245 50,255 少数股东权益影响额(税后) (6,602) (16,602) 合计 (529,731) (426,885) 5 / 21 2017 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 140,598 前十名股东持股情况 质押或冻结 股东名称 比例 持有有限售条 情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份 数量 状态 中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,361,137,371 无 国有法人 香港中央结算(代理人) 1,710,636,950 17.34 未知 境外法人 有限公司 山 东 省 国 际 信 托 股 份有 800,766,729 8.12 无 国有法人 限公司 中 国 证 券 金 融 股 份 有限 359,845,438 3.65 无 未知 公司 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 无 国有法人 中 国 银 河 证 券 股 份 有限 110,842,266 1.12 无 未知 公司 东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95 无 未知 中国工艺(集团)公司 91,000,000 0.92 无 未知 全 国 社 保 基 金 一 零 三组 79,999,906 0.81 无 未知 合 中 央 汇 金 资 产 管 理 有限 77,978,400 0.79 无 未知 责任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 人民币普通股 3,173,061,853 中国华电集团公司 3,258,923,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,710,636,950 境外上市外资股 1,710,636,950 山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 359,845,438 人民币普通股 359,845,438 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国银河证券股份有限公司 110,842,266 人民币普通股 110,842,266 东兴证券股份有限公司 93,500,000 人民币普通股 93,500,000 中国工艺(集团)公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 全国社保基金一零三组合 79,999,906 人民币普通股 79,999,906 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 6 / 21 2017 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.本公司前三季度的营业收入为人民币580.93亿元,同比增长26.62%,主要原因是煤炭贸易收入 增加的影响。 2.本公司前三季度的营业成本为人民币519.86亿元,同比增长53.53%。扣除煤炭贸易成本后,本 公司燃料成本同比增加57.76%,主要是煤价同比上升的影响。 3.本公司前三季度资产减值损失为人民币6.99亿元,主要原因是本公司下属煤矿(即:内蒙古阿拉 善盟顺舸矿业集团顺舸矿业有限责任公司)关停计提资产减值的影响。 4.本公司前三季度投资收益为人民币4.20亿元,同比增长278.64%,主要原因是参股煤矿收益增加 的影响。 5.本公司前三季度利润总额为人民币4.78亿元,同比减少93.00%,主要原因是煤炭采购价格大幅 上涨而上网电价调整不匹配的影响。 6.本公司前三季度所得税费用为人民币3.93亿元,同比减少76.61%,主要原因是本公司利润下降 的影响。 7.本公司前三季度归属于母公司所有者的净亏损为人民币2.37亿元,同比减少106.38%,主要原因 是煤炭采购价格大幅上涨而上网电价调整不匹配的影响。 8.截至第三季度末,本公司递延所得税资产为人民币3.10亿元,比期初增长51.85%,主要原因是 对未来5年内的可弥补亏损计提递延所得税资产增加的影响。 9.截至第三季度末,本公司短期借款为人民币332.01亿元,比期初增长130.46%,主要原因是债券 市场成本升高,增加借款归还债券的影响。 10.截至第三季度末,本公司应付票据为人民币10.19亿元,比期初减少57.19%,主要原因是应付 票据到期解付的影响。 11.截至第三季度末,本公司预收款项为人民币3.50亿元,比期初减少73.78%,主要原因是供暖季 结束后,预收热费减少的影响。 7 / 21 2017 年第三季度报告 12.截至第三季度末,本公司应付股利为人民币2.90亿元,比期初减少59.15%,主要原因是支付分 红的影响。 13.截至第三季度末,本公司一年内到期的非流动负债为人民币149.37亿元,比期初增长33.38%, 主要原因是一年内到期应付债券增加的影响。 14.截至第三季度末,本公司其他流动负债为人民币30.68亿元,比期初减少84.49%,主要原因是 债券市场成本高,增加短期借款归还债券的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 8 / 21 2017 年第三季度报告 3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 是否 是否 承诺 承诺 承诺时间及 有履 及时 承诺背景 承诺方 类型 内容 期限 行期 严格 限 履行 当国家关于上市公司管理层激励的相关法规 该承诺长期 否 是 与股改相 正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本 有效并正在 其他 中国华电 关的承诺 公司管理层激励计划。 履行。 自 2014 年 7 月 18 日起,中国华电认购本公 承诺时间: 是 是 司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月 自 2014 年 7 股份限 内不得出售。 月 18 日;承 中国华电 售 诺期限:72 个月。 与再融资 相关的承 自 2015 年 9 月 8 日起,中国华电认购本公司 承诺时间: 是 是 诺 非公开发行的 211,137,371 股 A 股股票在 36 自 2015 年 9 股份限 个月内不得出售。 月 8 日;承 中国华电 售 诺期限:36 个月。 中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免 承诺时间: 否 是 发生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或 2014 年 8 区域)为单位,将同一省内(或区域内)的 月;履行期 相关资产注入本公司。具体操作方案将根据 限:满足资 中国华电相关资产状况、资本市场认可程度, 产注入条件 解决同 其他承诺 中国华电 积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算 后三年内。 业竞争 后,对非上市常规能源发电资产是否符合注 入条件进行核查,并进行披露。中国华电将 在非上市常规能源发电资产满足资产注入条 件后三年内,完成向本公司的注资工作。 广夏(银川)实业股份有限公司(简称“银广 承诺履行期 是 是 夏”,现已更名为“宁夏西部创业实业股份有 间:自 2016 限公司”(简称“西部创业”))在发行股份及 年2月1日 盈利预 支付现金购买资产完成后的连续三个会计年 至 2019 年 5 其他承诺 测及补 本公司 度净利润合计不低于 10 亿元,若实际利润数 月 31 日 偿 低于 10 亿元的,包括本公司在内的宁夏宁东 铁路股份有限公司(“宁东铁路”)原股东应当 在第三个会计年度审计报告出具之日起 30 日 9 / 21 2017 年第三季度报告 内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金向 银广夏补足该等差额部分,各原股东之间不 承担连带责任。 通过资产重组取得的银广夏 71,084,524 股股 承诺履行期 是 是 份,自完成登记之日起三十六个月内不予转 间:自 2016 股份限 让。 年2月1日 其他承诺 本公司 售 至 2019 年 2 月2日 银广夏重组完成后,本公司成为西部创业股 承诺履行期 否 是 东,承诺规范将来与西部创业可能产生的关 间:自 2016 其他承诺 其他 本公司 联交易。 年2月1日 起 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用 □不适用 受电煤价格较高的影响,本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比的下降 幅度将超过50%。 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 赵建国先生 日期 2017 年 10 月 27 日 10 / 21 2017 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,835,377 6,463,739 应收票据 921,159 1,177,119 应收账款 7,637,962 6,077,765 预付款项 428,738 386,743 应收股利 689,963 667,766 其他应收款 885,938 1,003,824 存货 3,016,032 2,737,360 一年内到期的非流动资产 96,539 96,552 其他流动资产 1,986,004 2,449,818 流动资产合计 22,497,712 21,060,686 非流动资产: 可供出售金融资产 290,994 281,657 长期应收款 216,343 216,316 长期股权投资 10,699,620 9,394,373 固定资产 135,730,896 139,394,815 在建工程 19,551,173 17,913,358 工程物资 591,291 658,065 工程及工程物资预付款 3,090,646 3,691,516 无形资产 13,275,946 13,783,160 商誉 1,056,909 1,056,909 递延所得税资产 310,316 204,359 其他非流动资产 2,419,624 2,456,739 非流动资产合计 187,233,758 189,051,267 资产总计 209,731,470 210,111,953 流动负债: 短期借款 33,201,410 14,406,290 应付票据 1,019,331 2,381,024 应付账款 15,444,146 18,417,654 预收款项 349,554 1,333,140 11 / 21 2017 年第三季度报告 应付职工薪酬 230,502 195,436 应交税费 510,763 715,432 应付利息 533,417 552,416 应付股利 289,533 708,751 其他应付款 4,677,809 4,460,080 一年内到期的非流动负债 14,936,679 11,198,693 其他流动负债 3,068,413 19,785,514 流动负债合计 74,261,557 74,154,430 非流动负债: 长期借款 62,944,235 59,694,089 应付债券 10,053,755 11,053,323 长期应付款 2,371,831 3,052,501 长期应付职工薪酬 21,477 23,418 专项应付款 6,215 6,215 预计负债 107,795 100,845 递延收益 3,352,043 3,374,268 递延所得税负债 1,954,366 2,218,341 非流动负债合计 80,811,717 79,523,000 负债合计 155,073,274 153,677,430 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 资本公积 13,149,632 13,150,902 其他综合收益 (3,763) (3,055) 专项储备 197,375 127,704 盈余公积 2,945,426 2,932,780 未分配利润 14,956,232 16,548,079 归属于母公司所有者权益合计 41,107,879 42,619,387 少数股东权益 13,550,317 13,815,136 所有者权益合计 54,658,196 56,434,523 负债和所有者权益总计 209,731,470 210,111,953 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 12 / 21 2017 年第三季度报告 母公司资产负债表 2017 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 917,552 1,991,778 应收票据 42,902 11,968 应收账款 1,100,142 477,713 预付款项 30,832 6,722 应收股利 1,317,556 1,992,211 其他应收款 11,618,902 15,268,983 存货 344,741 400,293 其他流动资产 415,753 451,303 流动资产合计 15,788,380 20,600,971 非流动资产: 可供出售金融资产 26,500 26,500 长期应收款 318,450 310,592 长期股权投资 46,528,648 44,598,398 固定资产 16,403,215 15,768,033 在建工程 1,088,972 1,468,958 工程物资 3,910 382,816 工程及工程物资预付款 510,015 434,427 无形资产 495,013 461,509 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 408,866 509,502 非流动资产合计 65,795,700 63,972,846 资产总计 81,584,080 84,573,817 流动负债: 短期借款 16,048,556 4,498,556 应付账款 2,066,336 2,910,103 预收款项 10,844 72,529 应付职工薪酬 38,670 31,030 应交税费 22,483 37,544 应付利息 350,508 400,652 其他应付款 1,539,584 1,505,248 一年内到期的非流动负债 8,171,168 2,606,726 其他流动负债 3,048,303 19,774,196 流动负债合计 31,296,452 31,836,584 非流动负债: 长期借款 6,709,127 7,662,085 应付债券 10,053,755 11,053,323 13 / 21 2017 年第三季度报告 专项应付款 5,656 5,656 递延收益 68,364 68,569 递延所得税负债 54,118 54,118 非流动负债合计 16,891,020 18,843,751 负债合计 48,187,472 50,680,335 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 资本公积 13,488,344 13,489,771 其他综合收益 (17,814) (14,097) 专项储备 142,356 93,065 盈余公积 2,945,426 2,932,780 未分配利润 6,975,319 7,528,986 所有者权益合计 33,396,608 33,893,482 负债和所有者权益总计 81,584,080 84,573,817 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 14 / 21 2017 年第三季度报告 合并利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 (1-9 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 月) (1-9 月) 一、营业总收入 21,444,971 16,323,753 58,093,184 45,880,503 其中:营业收入 21,444,971 16,323,753 58,093,184 45,880,503 二、营业总成本 21,217,702 14,352,226 58,265,244 39,607,310 其中:营业成本 18,565,873 12,398,943 51,986,463 33,861,482 税金及附加 223,417 311,193 679,735 723,083 管理费用 450,860 409,155 1,201,372 1,327,896 财务费用 1,278,880 1,233,247 3,699,002 3,695,730 资产减值损失(转回以 698,672 (312) 698,672 (881) “-”号填列) 投资收益 124,094 6,088 419,640 110,829 其中:对联营企业和合 116,718 (654) 397,845 66,517 营企业的投资收益 其他收益 81,916 - 136,122 - 三、营业利润 433,279 1,977,615 383,702 6,384,022 加:营业外收入 45,919 153,653 203,775 471,770 其中:非流动资产处置 1,747 1,357 15,174 8,496 利得 减:营业外支出 34,370 10,512 109,815 28,059 其中:非流动资产处置 16,268 7,170 21,453 16,549 损失 四、利润总额 444,828 2,120,756 477,662 6,827,733 减:所得税费用 207,638 511,879 393,362 1,682,048 五、净利润(净亏损以“-”号 237,190 1,608,877 84,300 5,145,685 填列) 归属于母公司所有者的净利 (25,536) 1,082,966 (237,396) 3,718,428 润 少数股东损益 262,726 525,911 321,696 1,427,257 六、其他综合收益的税后净额 946 (592) (845) (23,041) 归属母公司所有者的其他综 946 (592) (708) (22,450) 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进 - - - - 损益的其他综合收益 (二)以后将重分类进损 946 (592) (708) (22,450) 益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单 - - (3,961) (17,067) 15 / 21 2017 年第三季度报告 位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 946 (592) 3,253 (5,383) 允价值变动损益 归属于少数股东的其他综合 - - (137) (591) 收益的税后净额 七、综合收益总额 238,136 1,608,285 83,455 5,122,644 归属于母公司所有者的综合 (24,590) 1,082,374 (238,104) 3,695,978 收益总额 归属于少数股东的综合收益 262,726 525,911 321,559 1,426,666 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (0.003) 0.110 (0.024) 0.377 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 16 / 21 2017 年第三季度报告 母公司利润表 2017 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额 上期金额 项目 期末金额 告期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 2,924,315 2,199,148 7,594,277 5,909,516 减:营业成本 2,572,260 1,810,486 7,218,352 4,660,838 税金及附加 29,323 38,127 87,729 89,460 管理费用 89,962 85,568 279,068 296,975 财务费用 353,363 299,729 977,910 884,840 资产减值损失 541,538 - 541,538 - 投资收益(损失以“-”号填 438,616 543,489 2,210,898 3,327,907 列) 其中:对联营企业和合营企 105,400 (53,400) 381,428 (189,620) 业的投资收益 其他收益 15,281 - 17,429 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) (208,234) 508,727 718,007 3,305,310 加:营业外收入 142 23,541 3,286 35,277 其中:非流动资产处置利得 128 116 1,409 3,051 减:营业外支出 9,099 9 47,408 108 其中:非流动资产处置损失 32 9 145 41 三、利润总额(亏损总额以“-”号 (217,191) 532,259 673,885 3,340,479 填列) 减:所得税费用 - - - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) (217,191) 532,259 673,885 3,340,479 五、其他综合收益的税后净额 - - (3,717) (16,017) (一)以后不能重分类进损益的 - - - - 其他综合收益 (二)以后将重分类进损益的其 - - (3,717) (16,017) 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 - - (3,717) (16,017) 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 六、综合收益总额 (217,191) 532,259 670,168 3,324,462 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 17 / 21 2017 年第三季度报告 合并现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 66,196,803 52,198,717 收到的税费返还 52,023 10,628 收到其他与经营活动有关的现金 1,111,525 1,028,966 经营活动现金流入小计 67,360,351 53,238,311 购买商品、接受劳务支付的现金 49,465,861 24,468,123 支付给职工以及为职工支付的现金 3,242,818 3,184,693 支付的各项税费 3,454,005 7,050,338 支付其他与经营活动有关的现金 1,651,593 1,277,994 经营活动现金流出小计 57,814,277 35,981,148 经营活动产生的现金流量净额 9,546,074 17,257,163 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 21,247 2,000 取得投资收益收到的现金 292,345 382,795 处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,903 139,687 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 263,968 581,955 投资活动现金流入小计 659,463 1,106,437 购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,428,484 10,579,975 产支付的现金 投资支付的现金 858,955 79,005 支付其他与投资活动有关的现金 225,614 181,628 投资活动现金流出小计 10,513,053 10,840,608 投资活动产生的现金流量净额 (9,853,590) (9,734,171) 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 161,571 375,524 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 161,571 375,524 现金 取得借款收到的现金 45,031,725 19,293,430 发行债券收到的现金 8,500,000 24,412,752 筹资活动现金流入小计 53,693,296 44,081,706 偿还债务支付的现金 46,412,516 44,661,723 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,470,426 8,918,037 其中:子公司支付给少数股东的股利、 770,026 1,777,297 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 94,973 42,856 18 / 21 2017 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 52,977,915 53,622,616 筹资活动产生的现金流量净额 715,381 (9,540,910) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 407,865 (2,017,918) 加:期初现金及现金等价物余额 6,358,618 9,238,080 六、期末现金及现金等价物余额 6,766,483 7,220,162 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 19 / 21 2017 年第三季度报告 母公司现金流量表 2017 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 7,851,420 6,445,122 收到其他与经营活动有关的现金 249,783 230,610 经营活动现金流入小计 8,101,203 6,675,732 购买商品、接受劳务支付的现金 6,564,403 2,980,881 支付给职工以及为职工支付的现金 723,293 678,392 支付的各项税费 322,807 599,047 支付其他与经营活动有关的现金 296,285 226,968 经营活动现金流出小计 7,906,788 4,485,288 经营活动产生的现金流量净额 194,415 2,190,444 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,162,357 5,819,755 取得投资收益收到的现金 2,253,407 5,499,818 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,302 3,013 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 14,281 - 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 455,481 644,213 投资活动现金流入小计 8,886,828 11,966,799 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,624,781 2,723,591 产支付的现金 投资支付的现金 4,104,593 13,663,517 支付其他与投资活动有关的现金 9,962 3,500 投资活动现金流出小计 5,739,336 16,390,608 投资活动产生的现金流量净额 3,147,492 (4,423,809) 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 16,495,510 27,678,325 发行债券收到的现金 8,500,000 - 筹资活动现金流入小计 24,995,510 27,678,325 偿还债务支付的现金 26,305,480 22,639,983 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,031,544 4,480,969 支付其他与筹资活动有关的现金 74,619 12,702 筹资活动现金流出小计 29,411,643 27,133,654 筹资活动产生的现金流量净额 (4,416,133) 544,671 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 (1,074,226) (1,688,694) 20 / 21 2017 年第三季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 1,991,778 4,450,017 六、期末现金及现金等价物余额 917,552 2,761,323 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:田洪宝先生 会计机构负责人:王会萍女士 4.2 审计报告 □适用 √不适用 21 / 21