2018 年第一季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 17 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................. 6 四、 附录..................................................................................................................................... 8 2 / 17 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 王开喜先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 216,098,916 216,278,588 -0.08 归属于上市公司股东的 42,450,328 41,758,901 1.66 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 5,367,078 2,302,424 133.11 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 22,471,788 19,109,043 17.60 归属于上市公司股东的 687,321 11,836 5,707.04 净利润 归属于上市公司股东的 657,586 -48,966 不适用 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 1.63 0.03 增加 1.60 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.070 0.001 6,900.00 3 / 17 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -707 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 35,424 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 3,501 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,800 少数股东权益影响额(税后) -6,857 所得税影响额 -11,426 合计 29,735 4 / 17 2018 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 135,858 前十名股东持股情况 质押或冻 期末持股 持有有限售条 结情况 股东 股东名称(全称) 比例(%) 数量 件股份数量 股份 数 性质 状态 量 中国华电集团有限公司 4,620,061,224 46.84% 1,361,137,371 - 国有 无 法人 香港中央结算(代理人)有限公 1,710,982,950 17.35% - 境外 未知 司 法人 山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 8.12% - - 国有 无 法人 中国证券金融股份有限公司 359,845,438 3.65% - 无 - 未知 申能股份有限公司 142,800,000 1.45% - - 国有 无 法人 东兴证券股份有限公司 93,500,000 0.95% - 无 - 未知 中国工艺集团有限公司 91,000,000 0.92% - 无 - 未知 全国社保基金一零三组合 89,999,906 0.91% - 无 - 未知 中央汇金资产管理有限责任公 77,978,400 0.79% - - 未知 无 司 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 0.76% - - 国有 无 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国华电集团有限公司 4,620,061,224 人民币普通股 3,173,061,853 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 1,710,982,950 境外上市外资股 1,710,982,950 山东省国际信托股份有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 359,845,438 人民币普通股 359,845,438 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 东兴证券股份有限公司 93,500,000 人民币普通股 93,500,000 中国工艺集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 全国社保基金一零三组合 89,999,906 人民币普通股 89,999,906 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005 5 / 17 2018 年第一季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 会计政策变更 中国财政部于 2017 年陆续修订了《企业会计准则第 14 号—收入》(“新收入准则”)、《企业会 计 准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计 准 则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(后四项准则简称为“新金融 工具准则”)。按照该等准则的要求,本公司作为 A+H 上市公司,自 2018 年 1 月 1 日开始采用该 五项新修订会计准则并变更相关会计政策。 报告期内,根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征,将以前年度分类为“可供出售金融资产” 的权益投资改按以公允价值计量,其变动计入当期损益。 除上述主要影响外,执行新会计准则对本公司 2018 年一季度财务报表无其他重大影响。 3.1.2 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 1.本公司第一季度的营业收入为人民币 224.72 亿元,同比增加 17.60%,主要原因是发电业务及 煤炭贸易收入增加的影响。 2.本公司第一季度的营业成本为人民币 197.75 亿元,同比增加 13.79%,主要原因是燃料成本及 煤炭销售成本增加的影响。 3.本公司第一季度的税金及附加为人民币 2.79 亿元,同比增加 45.13%,主要原因是根据国家政 策,原水资源费、排污费改按水资源税、环保税缴纳的影响。 4.本公司第一季度的财务费用为人民币 13.01 亿元,同比增加 9.91%,主要原因是带息负债及资 金成本率增加的影响。 5.本公司第一季度的投资收益为人民币 2.01 亿元,同比增加 20.42%,主要原因是参股煤矿收益 增加的影响。 6.本公司第一季度的所得税费用为人民币 2.54 亿元,同比增加 67.75%,主要原因是本公司盈利 增加的影响。 7.本公司第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 6.87 亿元,同比增加 5,707.04%,主要 原因是发电量增加及燃煤发电机组上网电价升高的影响。 6 / 17 2018 年第一季度报告 8.本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额为人民币 53.67 亿元,同比增加 133.11%,主要 原因是发电、供热及煤炭销售收入增加的影响。 9.本公司第一季度投资活动产生的现金净流出额为人民币 35.26 亿元,同比增加 57.03%,主要 原因是基建、技改工程支出增加的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 赵建国先生 日期 2018 年 4 月 27 日 7 / 17 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 8,086,296 7,482,162 应收票据 1,605,233 1,348,677 应收账款 8,888,774 9,162,820 预付款项 413,379 222,389 应收股利 691,429 750,848 其他应收款 814,809 757,874 存货 2,297,183 2,871,233 一年内到期的非流动资产 157,650 157,879 其他流动资产 2,386,539 2,297,688 流动资产合计 25,341,292 25,051,570 非流动资产: 可供出售金融资产 241,554 241,554 长期应收款 155,014 155,032 长期股权投资 11,021,422 10,820,254 固定资产 138,143,398 138,886,798 在建工程 20,016,978 19,413,775 工程物资 1,330,226 1,284,812 工程及工程物资预付款 2,512,167 2,998,069 无形资产 13,465,489 13,475,990 商誉 1,056,909 1,056,909 递延所得税资产 349,597 310,521 其他非流动资产 2,464,870 2,583,304 非流动资产合计 190,757,624 191,227,018 资产总计 216,098,916 216,278,588 流动负债: 短期借款 25,600,636 31,697,106 应付票据 1,454,218 1,346,564 应付账款 16,615,659 16,731,283 预收款项 230,661 1,358,617 应付职工薪酬 227,890 199,206 应交税费 1,082,488 1,012,815 应付利息 747,852 709,807 应付股利 338,182 364,560 8 / 17 2018 年第一季度报告 其他应付款 3,965,872 4,057,664 一年内到期的非流动负债 13,406,839 16,716,752 其他流动负债 9,400,062 6,122,951 流动负债合计 73,070,359 80,317,325 非流动负债: 长期借款 68,553,966 62,209,160 应付债券 10,062,380 10,058,115 长期应付款 2,533,808 2,624,369 长期应付职工薪酬 20,484 20,858 专项应付款 6,215 6,215 预计负债 111,741 108,912 递延收益 3,539,688 3,607,903 递延所得税负债 1,896,517 1,904,238 非流动负债合计 86,724,799 80,539,770 负债合计 159,795,158 160,857,095 所有者权益 股本 9,862,977 9,862,977 资本公积 13,149,632 13,149,632 其他综合收益 -25,043 -25,043 专项储备 206,260 202,154 盈余公积 3,079,863 3,079,863 未分配利润 16,176,639 15,489,318 归属于母公司所有者权益合计 42,450,328 41,758,901 少数股东权益 13,853,430 13,662,592 所有者权益合计 56,303,758 55,421,493 负债和所有者权益总计 216,098,916 216,278,588 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 9 / 17 2018 年第一季度报告 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,451,939 1,971,054 应收票据 51,450 29,570 应收账款 1,118,717 1,230,621 预付款项 14,409 8,636 应收股利 993,495 1,023,495 其他应收款 11,949,788 11,865,362 存货 415,624 419,336 其他流动资产 441,548 412,318 流动资产合计 16,436,970 16,960,392 非流动资产: 可供出售金融资产 26,900 26,900 长期应收款 246,881 244,318 长期股权投资 48,713,080 48,000,015 固定资产 16,254,077 16,549,285 在建工程 1,614,451 1,189,182 工程物资 153,510 263,948 工程及工程物资预付款 286,627 437,497 无形资产 531,884 538,878 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 455,536 509,800 非流动资产合计 68,295,057 67,771,934 资产总计 84,732,027 84,732,326 流动负债: 短期借款 8,897,209 13,537,209 应付账款 3,102,646 2,586,866 预收款项 46,249 132,925 应付职工薪酬 33,917 26,779 应交税费 65,281 67,379 应付利息 573,593 538,673 其他应付款 1,117,886 1,222,212 一年内到期的非流动负债 5,920,688 8,877,790 其他流动负债 9,174,904 6,094,580 流动负债合计 28,932,373 33,084,413 非流动负债: 长期借款 11,572,357 7,391,702 应付债券 10,062,380 10,058,115 10 / 17 2018 年第一季度报告 专项应付款 5,656 5,656 递延收益 66,591 67,485 递延所得税负债 54,118 54,118 非流动负债合计 21,761,102 17,577,076 负债合计 50,693,475 50,661,489 所有者权益: 股本 9,862,977 9,862,977 资本公积 13,488,344 13,488,344 其他综合收益 -23,503 -23,503 专项储备 151,794 151,794 盈余公积 3,079,863 3,079,863 未分配利润 7,479,077 7,511,362 所有者权益合计 34,038,552 34,070,837 负债和所有者权益总计 84,732,027 84,732,326 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 11 / 17 2018 年第一季度报告 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 22,471,788 19,109,043 其中:营业收入 22,471,788 19,109,043 二、营业总成本 21,711,947 19,114,306 其中:营业成本 19,774,956 17,379,156 税金及附加 279,441 192,539 管理费用 356,259 358,631 财务费用 1,301,291 1,183,980 投资收益(损失以“-”号填列) 200,864 166,799 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 197,364 155,924 其他收益 79,007 64,055 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,039,712 225,591 加:营业外收入 25,262 14,681 减:营业外支出 16,054 6,128 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,048,920 234,144 减:所得税费用 253,846 151,320 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 795,074 82,824 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 795,074 82,824 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) - - (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 107,753 70,988 2.归属于母公司股东的净利润 687,321 11,836 六、其他综合收益的税后净额 - 2,721 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 2,721 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 - - 益 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - 2,721 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - - 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - 2,721 七、综合收益总额 795,074 85,545 归属于母公司所有者的综合收益总额 687,321 14,557 归属于少数股东的综合收益总额 107,753 70,988 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.070 0.001 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 12 / 17 2018 年第一季度报告 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,954,142 2,285,407 减:营业成本 2,648,351 2,340,027 税金及附加 41,847 24,195 管理费用 81,192 82,087 财务费用 382,718 296,286 投资收益(损失以“-”号填列) 166,666 195,284 其中:对联营企业和合营企业的投资收 163,165 122,664 益 其他收益 1,908 1,443 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -31,392 -260,461 加:营业外收入 142 1,450 减:营业外支出 1,034 800 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -32,284 -259,811 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -32,284 -259,811 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 -32,284 -259,811 列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 - - 列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -32,284 -259,811 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 13 / 17 2018 年第一季度报告 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,997,694 21,954,549 收到的税费返还 14,748 1,123 收到其他与经营活动有关的现金 211,934 247,285 经营活动现金流入小计 26,224,376 22,202,957 购买商品、接受劳务支付的现金 17,950,678 17,208,265 支付给职工以及为职工支付的现金 1,152,089 1,141,793 支付的各项税费 1,305,433 1,022,737 支付其他与经营活动有关的现金 449,098 527,738 经营活动现金流出小计 20,857,298 19,900,533 经营活动产生的现金流量净额 5,367,078 2,302,424 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,900 2,000 取得投资收益收到的现金 60,175 83,664 处置固定资产、无形资产和其他长期资 18,654 10,118 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 29,071 32,004 投资活动现金流入小计 113,800 127,786 购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,506,340 2,134,974 产支付的现金 投资支付的现金 2,878 155,000 支付其他与投资活动有关的现金 130,824 83,349 投资活动现金流出小计 3,640,042 2,373,323 投资活动产生的现金流量净额 -3,526,242 -2,245,537 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 81,950 38,343 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 81,950 38,343 现金 取得借款收到的现金 19,003,500 23,760,118 收到其他与筹资活动有关的现金 154 - 筹资活动现金流入小计 19,085,604 23,798,461 偿还债务支付的现金 19,040,669 23,457,215 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,395,792 1,537,857 其中:子公司支付给少数股东的股利、 26,377 84,916 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,538 23,971 筹资活动现金流出小计 20,450,999 25,019,043 14 / 17 2018 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -1,365,395 -1,220,582 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 475,441 -1,163,695 加:期初现金及现金等价物余额 7,416,801 6,358,618 六、期末现金及现金等价物余额 7,892,242 5,194,923 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 15 / 17 2018 年第一季度报告 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,342,146 2,496,387 收到的税费返还 62 - 收到其他与经营活动有关的现金 50,826 33,180 经营活动现金流入小计 3,393,034 2,529,567 购买商品、接受劳务支付的现金 1,706,704 1,883,093 支付给职工以及为职工支付的现金 267,659 252,449 支付的各项税费 112,467 78,787 支付其他与经营活动有关的现金 79,347 73,042 经营活动现金流出小计 2,166,177 2,287,371 经营活动产生的现金流量净额 1,226,857 242,196 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 613,500 4,020,018 取得投资收益收到的现金 30,000 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资 - 605 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 135,676 242,004 投资活动现金流入小计 779,176 4,262,627 购建固定资产、无形资产和其他长期资 516,800 517,416 产支付的现金 投资支付的现金 1,290,200 1,678,457 支付其他与投资活动有关的现金 21 9,448 投资活动现金流出小计 1,807,021 2,205,321 投资活动产生的现金流量净额 -1,027,845 2,057,306 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 9,399,652 12,690,469 筹资活动现金流入小计 9,399,652 12,690,469 偿还债务支付的现金 9,704,198 15,608,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 408,473 611,788 支付其他与筹资活动有关的现金 5,110 18,888 筹资活动现金流出小计 10,117,781 16,238,676 筹资活动产生的现金流量净额 -718,129 -3,548,207 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -519,117 -1,248,705 加:期初现金及现金等价物余额 1,971,054 1,991,778 六、期末现金及现金等价物余额 1,451,937 743,073 法定代表人:赵建国先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:王开喜先生 16 / 17 2018 年第一季度报告 4.2 审计报告 □适用 √不适用 17 / 17