2019 年第三季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2019 年第三季度报告 1 / 23 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示..................................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................................................................................. 3 三、 重要事项..................................................................................................................................... 6 四、 附录............................................................................................................................................. 8 2 / 23 2019 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 上年度末 本报告期末比上年度 本报告期末 调整后 调整前 末增减(%) 总资产 227,671,753 226,428,520 225,025,836 0.55 归属于上市公司股 58,501,070 52,396,107 52,031,011 11.65 东的净资产 上年初至上年报告期末 年初至报告期 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 末(1-9 月) 调整后 调整前 经营活动产生的现 14,880,446 13,666,911 13,569,861 8.88 金流量净额 年初至报告期 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 末 (1-9 月) (%) (1-9 月) 调整后 调整前 营业收入 67,457,282 65,064,071 64,314,049 3.68 归属于上市公司股 2,512,578 1,570,608 1,525,739 59.97 东的净利润 归属于上市公司股 2,434,511 1,494,620 1,494,620 62.88 东的扣除非经常性 损益的净利润 3 / 23 2019 年第三季度报告 加权平均净资产收 4.86 3.62 3.52 增加 1.24 个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.217 0.159 0.155 36.48 股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末 项目 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 -11,526 -44,825 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符 29,436 167,215 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 - 576 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 8,614 8,614 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 - 201 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1 9 对外委托贷款取得的损益 3,840 11,235 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,910 -12,392 少数股东权益影响额(税后) -6,577 -23,176 所得税影响额 -8,786 -29,390 合计 26,912 78,067 4 / 23 2019 年第三季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 123,862 前十名股东持股情况 质押或冻 股东名称 比例 持有有限售条 结情况 期末持股数量 股东性质 (全称) (%) 件股份数量 股份 数 状态 量 中国华电集团公司 4,620,061,224 46.84 1,150,000,000 无 - 国有法人 香港中央结算有限公司 1,789,875,204 18.15 未知 境外法人 山东发展投资控股集团有限公司 800,766,729 8.12 无 - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 4.03 无 - 未知 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 无 - 国有法人 中国工艺集团有限公司 91,000,000 0.92 无 - 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 0.79 无 - 国有法人 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 0.76 无 - 国有法人 全国社保基金一零三组合 59,993,392 0.61 无 - 未知 全国社保基金四一二组合 46,572,300 0.47 无 - 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 人民币普通股 3,384,199,224 中国华电集团有限公司 3,470,061,224 境外上市外资股 85,862,000 人民币普通股 78,302,333 香港中央结算(代理人)有限公司 1,789,875,204 境外上市外资股 1,711,572,871 山东发展投资控股集团有限公司 800,766,729 人民币普通股 800,766,729 中国证券金融股份有限公司 397,071,140 人民币普通股 397,071,140 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国工艺集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 上海电气集团股份有限公司 75,000,005 人民币普通股 75,000,005 全国社保基金一零三组合 59,993,392 人民币普通股 59,993,392 全国社保基金四一二组合 46,572,300 人民币普通股 46,572,300 5 / 23 2019 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1.本公司前三季度的营业收入为人民币 674.57 亿元,同比增加 3.68%,主要原因是发电供热量 增加及税率调整的影响。 2.本公司前三季度的营业成本为人民币 582.83 亿元,同比增加 2.58%,主要原因是发电供热量 增加及新机组投产的影响。 3.本公司前三季度的投资收益为人民币 5.33 亿元,同比减少 33.33%,主要原因是参股煤矿投资 收益同比降低的影响。 4.本公司前三季度度营业利润为人民币 41.28 亿元,同比增加 50.16%;净利润为人民币 33.94 亿 元,同比增加 65.99%;归属于母公司股东的净利润为人民币 25.13 亿元,同比增加 59.97%,剔除 永续债等权益工具持有人享有的收益人民币 3.72 亿元,实际为人民币 21.41 亿元,同比增加 36.28%。 5.截至第三季度末,本公司预付款项为人民币7.72亿元,较期初增加139.53%。主要原因是预付 燃料款、材料款增加的影响。 6.截至第三季度末,本公司在建工程为人民币 173.45 亿元,较期初减少 34.52%,主要原因是新 机组投产转资的影响。 7.截至第三季度末,本公司合同负债为人民币 4.35 亿元,较期初减少 68.64%,主要原因是供暖 季结束后,预收热费减少的影响。 8.截至第三季度末,本公司长期应付款为人民币 5.68 亿元,较期初减少 80.92%,主要原因是执 行新租赁准则调整至“租赁负债”的影响。 9.截至第三季度末,本公司其他权益工具为人民币 140.04 亿元,较期初增加 53.74%,主要原因 是增发永续中票的影响。 10.本公司前三季度投资活动的流出净额约为人民币 69.88 亿元,流出净额同比减少人民币 40.19 亿元,主要原因是基建、技改工程支出减少的影响。 6 / 23 2019 年第三季度报告 11.本公司前三季度筹资活动的流出净额为人民币 57.33 亿元,流出净额同比增加 28.6 亿元,主 要原因是资本性支出减少及企业盈利增加的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 王绪祥先生 日期 2019 年 10 月 24 日 7 / 23 2019 年第三季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2018 年 12 月 31 日 项目 2019 年 9 月 30 日 (重述后) 流动资产: 货币资金 8,921,380 6,741,217 应收票据 1,222,701 1,158,974 应收账款 9,746,752 9,603,350 预付款项 771,859 322,239 其他应收款 2,049,385 2,096,007 其中:应收利息 - - 应收股利 684,479 777,593 存货 3,718,909 3,446,131 一年内到期的非流动资产 58,485 58,493 其他流动资产 2,002,679 2,591,526 流动资产合计 28,492,150 26,017,937 非流动资产: 债权投资 269,427 254,442 长期股权投资 11,541,698 11,083,694 其他非流动金融资产 292,630 280,330 固定资产 148,255,369 143,986,869 在建工程 17,344,921 26,489,025 使用权资产 3,422,228 - 无形资产 13,708,283 13,844,523 商誉 1,056,931 1,056,931 递延所得税资产 607,691 405,598 其他非流动资产 2,680,425 3,009,171 非流动资产合计 199,179,603 200,410,583 资产总计 227,671,753 226,428,520 流动负债: 短期借款 25,269,291 27,036,947 交易性金融负债 - 64,496 应付票据 841,967 574,031 8 / 23 2019 年第三季度报告 应付账款 17,234,512 18,712,046 合同负债 435,470 1,388,505 应付职工薪酬 793,029 239,471 应交税费 1,315,293 1,617,327 其他应付款 5,349,521 5,259,327 其中:应付利息 380,399 525,952 应付股利 505,023 331,176 一年内到期的非流动负债 12,035,890 14,303,043 其他流动负债 7,074,494 7,226,464 流动负债合计 70,349,467 76,421,657 非流动负债: 长期借款 66,786,279 66,755,274 应付债券 8,484,100 7,477,547 租赁负债 2,084,005 - 长期应付款 568,148 2,978,375 长期应付职工薪酬 17,430 18,087 预计负债 124,683 117,625 递延收益 3,827,369 3,808,030 递延所得税负债 1,681,735 1,810,074 非流动负债合计 83,573,749 82,965,012 负债合计 153,923,216 159,386,669 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 14,003,542 9,108,775 其中:优先股 - - 永续债 14,003,542 9,108,775 资本公积 13,163,567 13,476,371 其他综合收益 -18,961 -40,405 专项储备 270,842 226,327 盈余公积 3,155,727 3,155,727 未分配利润 18,063,376 16,606,335 归属于母公司所有者权益(或股东权 58,501,070 52,396,107 益)合计 少数股东权益 15,247,467 14,645,744 所有者权益(或股东权益)合计 73,748,537 67,041,851 负债和所有者权益(或股东权益) 227,671,753 226,428,520 总计 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 9 / 23 2019 年第三季度报告 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 1,172,896 552,760 应收票据 50,220 58,670 应收账款 576,239 773,259 预付款项 24,604 29,934 其他应收款 13,806,505 13,413,808 其中:应收利息 - - 应收股利 1,362,051 1,294,268 存货 504,176 533,957 一年内到期的非流动资产 73,946 73,953 其他流动资产 204,983 261,581 流动资产合计 16,413,569 15,697,922 非流动资产: 债权投资 360,329 338,260 长期股权投资 51,930,868 50,019,722 其他非流动金融资产 27,500 27,200 固定资产 16,118,189 16,097,872 在建工程 1,980,200 2,494,116 使用权资产 137,198 - 无形资产 915,669 937,490 商誉 12,111 12,111 其他非流动资产 385,018 481,056 非流动资产合计 71,867,082 70,407,827 资产总计 88,280,651 86,105,749 流动负债: 短期借款 7,260,000 9,369,000 交易性金融负债 - 64,496 应付账款 2,441,442 2,994,102 合同负债 16,505 142,333 应付职工薪酬 119,046 43,080 应交税费 78,757 87,071 其他应付款 1,298,771 1,305,079 其中:应付利息 194,285 333,698 应付股利 216,156 - 一年内到期的非流动负债 2,502,904 4,938,655 其他流动负债 6,564,969 7,186,606 10 / 23 2019 年第三季度报告 流动负债合计 20,282,394 26,130,422 非流动负债: 长期借款 9,691,459 8,832,469 应付债券 8,484,100 7,477,547 租赁负债 86,719 - 长期应付款 54,551 46,255 递延收益 65,557 71,955 递延所得税负债 53,385 53,385 非流动负债合计 18,435,771 16,481,611 负债合计 38,718,165 42,612,033 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 14,003,542 9,108,775 其中:优先股 永续债 14,003,542 9,108,775 资本公积 13,565,080 13,497,737 其他综合收益 -17,795 -37,919 专项储备 155,695 145,647 盈余公积 3,155,727 3,155,727 未分配利润 8,837,260 7,760,772 所有者权益(或股东权益)合计 49,562,486 43,493,716 负债和所有者权益(或股东权益) 88,280,651 86,105,749 总计 法定代表人:王绪祥先生 会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 11 / 23 2019 年第三季度报告 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2018 年第三 2019 年前三季 2018 年前三 2019 年第三季 项目 季度(7-9 月 度(1-9 月) 季度(1-9 月 度(7-9 月) 重述后) 重述后) 一、营业总收入 23,316,324 23,132,545 67,457,282 65,064,071 其中:营业收入 23,316,324 23,132,545 67,457,282 65,064,071 二、营业总成本 22,148,919 22,294,376 64,121,359 63,105,712 其中:营业成本 20,098,697 20,077,523 58,283,329 56,819,451 税金及附加 299,802 308,565 810,093 840,702 管理费用 467,539 533,798 1,121,425 1,394,299 财务费用 1,282,881 1,374,490 3,906,512 4,051,260 加:其他收益 59,991 65,011 268,014 274,088 投资收益(损失以“-” 203,549 398,944 532,762 799,049 号填列) 其中:对联营企业和合 194,744 149,565 515,986 538,438 营企业的投资收益 公允价值变动收益(损 - - 201 -22,696 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 1 -260,355 -9,241 -259,848 “-”号填列) 资产减值损失(损失以 - - 19 - “-”号填列) 资产处置收益(损失以 -95 - 102 - “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号 1,430,851 1,041,769 4,127,780 2,748,952 填列) 加:营业外收入 26,366 18,748 147,794 69,504 减:营业外支出 27,645 23,653 125,821 99,492 四、利润总额(亏损总额以“-” 1,429,572 1,036,864 4,149,753 2,718,964 号填列) 减:所得税费用 209,440 212,456 755,455 674,080 五、净利润(净亏损以“-”号 1,220,132 824,408 3,394,298 2,044,884 填列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏 1,220,132 824,408 3,394,298 2,044,884 损以“-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏 - - - - 损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类 12 / 23 2019 年第三季度报告 1.归属于母公司股东的 849,704 575,729 2,512,578 1,570,608 净利润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损 370,428 248,679 881,720 474,276 以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 - - 22,187 -8,578 归属母公司所有者的其他综 - - 21,444 -8,291 合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益 - - - - 的其他综合收益 (二)将重分类进损益的 - - 21,444 -8,291 其他综合收益 1.权益法下可转损益的 - - 21,444 -8,291 其他综合收益 归属于少数股东的其他综合 - - 743 -287 收益的税后净额 七、综合收益总额 1,220,132 824,408 3,416,485 2,036,306 归属于母公司所有者的综合 849,704 575,729 2,534,022 1,562,317 收益总额 归属于少数股东的综合收益 370,428 248,679 882,463 473,989 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.069 0.058 0.217 0.159 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:8,614 千元, 上期被合并方 实现的净利润为: 54,345 千元。 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 13 / 23 2019 年第三季度报告 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季 项目 度(7-9 月) 度(7-9 月) 度(1-9 月) 度(1-9 月) 一、营业收入 3,111,635 3,475,961 9,237,619 8,841,221 减:营业成本 2,751,947 3,029,749 8,202,276 7,839,039 税金及附加 56,295 51,280 137,413 130,326 管理费用 90,777 103,972 214,474 266,639 财务费用 241,378 389,874 801,843 1,207,477 加:其他收益 5,390 3,540 16,889 16,736 投资收益(损失以“-” 1,303,465 338,352 2,220,018 1,144,146 号填列) 其中:对联营企业和合 145,651 137,988 384,122 488,036 营企业的投资收益 公允价值变动收益(损 - - 201 -69,972 失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以 - -111,822 - -253,659 “-”号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号 1,280,093 131,156 2,118,721 234,991 填列) 加:营业外收入 192 1,250 1,419 2,363 减:营业外支出 10,424 3,959 20,612 14,939 三、利润总额(亏损总额以“-” 1,269,861 128,447 2,099,528 222,415 号填列) 减:所得税费用 - - - -732 四、净利润(净亏损以“-”号 1,269,861 128,447 2,099,528 223,147 填列) (一)持续经营净利润(净 1,269,861 128,447 2,099,528 223,147 亏损以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净 - - - - 亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 20,124 -7,780 (一)不能重分类进损益的 - - - - 其他综合收益 (二)将重分类进损益的其 - - 20,124 -7,780 他综合收益 1.权益法下可转损益的其 - - 20,124 -7,780 他综合收益 六、综合收益总额 1,269,861 128,447 2,119,652 215,367 七、每股收益: 14 / 23 2019 年第三季度报告 (一)基本每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) (二)稀释每股收益(元/ 不适用 不适用 不适用 不适用 股) 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 15 / 23 2019 年第三季度报告 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月重述后) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 74,784,541 73,457,810 收到的税费返还 46,417 39,466 收到其他与经营活动有关的现金 2,177,460 1,347,455 经营活动现金流入小计 77,008,418 74,844,731 购买商品、接受劳务支付的现金 53,079,765 52,508,038 支付给职工及为职工支付的现金 3,805,819 3,312,631 支付的各项税费 3,982,562 3,739,484 支付其他与经营活动有关的现金 1,259,826 1,617,667 经营活动现金流出小计 62,127,972 61,177,820 经营活动产生的现金流量净额 14,880,446 13,666,911 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,318 179,764 取得投资收益收到的现金 251,786 305,919 处置固定资产、无形资产和其他长期资 121,445 32,378 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 101,927 249,506 投资活动现金流入小计 486,476 767,567 购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,261,666 11,463,907 产支付的现金 投资支付的现金 189,782 20,754 支付其他与投资活动有关的现金 23,209 290,318 投资活动现金流出小计 7,474,657 11,774,979 投资活动产生的现金流量净额 -6,988,181 -11,007,412 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,106,454 5,406,540 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 106,454 421,540 现金 取得借款收到的现金 55,375,679 60,000,086 筹资活动现金流入小计 60,482,133 65,406,626 偿还债务支付的现金 59,678,878 62,941,986 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,964,001 5,280,322 其中:子公司支付给少数股东的股利、 457,964 184,061 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 572,633 58,138 16 / 23 2019 年第三季度报告 筹资活动现金流出小计 66,215,512 68,280,446 筹资活动产生的现金流量净额 -5,733,379 -2,873,820 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 2,158,886 -214,321 加:期初现金及现金等价物余额 6,701,418 7,438,585 六、期末现金及现金等价物余额 8,860,304 7,224,264 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 17 / 23 2019 年第三季度报告 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 10,054,825 10,066,295 收到的税费返还 8 62 收到其他与经营活动有关的现金 501,723 315,870 经营活动现金流入小计 10,556,556 10,382,227 购买商品、接受劳务支付的现金 7,073,851 6,588,861 支付给职工及为职工支付的现金 851,854 741,961 支付的各项税费 337,657 306,625 支付其他与经营活动有关的现金 284,834 342,631 经营活动现金流出小计 8,548,196 7,980,078 经营活动产生的现金流量净额 2,008,360 2,402,149 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 5,126,956 957,280 取得投资收益收到的现金 1,951,455 497,424 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,094 189 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,290 297,191 投资活动现金流入小计 7,095,795 1,752,084 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,186,818 1,474,328 产支付的现金 投资支付的现金 6,654,692 2,461,361 支付其他与投资活动有关的现金 - 114,667 投资活动现金流出小计 7,841,510 4,050,356 投资活动产生的现金流量净额 -745,715 -2,298,272 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 5,000,000 4,985,000 取得借款收到的现金 28,131,079 31,096,229 筹资活动现金流入小计 33,131,079 36,081,229 偿还债务支付的现金 31,385,665 35,176,621 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,319,226 2,040,329 支付其他与筹资活动有关的现金 68,697 23,265 筹资活动现金流出小计 33,773,588 37,240,215 筹资活动产生的现金流量净额 -642,509 -1,158,986 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 620,136 -1,055,109 18 / 23 2019 年第三季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 552,760 1,971,054 六、期末现金及现金等价物余额 1,172,896 915,945 法定代表人:王绪祥先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 19 / 23 2019 年第三季度报告 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关 项目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 2018 年 12 月 31 日 项目 2019 年 1 月 1 日 调整数 (重述后) 流动资产: 货币资金 6,741,217 6,741,217 - 应收票据 1,158,974 1,158,974 - 应收账款 9,603,350 9,603,350 - 预付款项 322,239 320,387 -1,852 其他应收款 2,096,007 2,096,007 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 777,593 777,593 - 存货 3,446,131 3,446,131 - 一年内到期的非流动资产 58,493 58,493 - 其他流动资产 2,591,526 2,591,526 - 流动资产合计 26,017,937 26,016,085 -1,852 非流动资产: 债权投资 254,442 254,442 - 长期股权投资 11,083,694 11,083,694 - 其他非流动金融资产 280,330 280,330 - 固定资产 143,986,869 139,234,637 -4,752,232 在建工程 26,489,025 26,489,025 - 使用权资产 - 5,182,078 5,182,078 无形资产 13,844,523 13,777,733 -66,790 商誉 1,056,931 1,056,931 - 递延所得税资产 405,598 405,598 - 其他非流动资产 3,009,171 3,009,171 - 非流动资产合计 200,410,583 200,773,639 363,056 资产总计 226,428,520 226,789,724 361,204 流动负债: 短期借款 27,036,947 27,036,947 - 交易性金融负债 64,496 64,496 - 应付票据 574,031 574,031 应付账款 18,712,046 18,679,000 -33,046 合同负债 1,388,505 1,388,505 应付职工薪酬 239,471 239,471 应交税费 1,617,327 1,617,327 20 / 23 2019 年第三季度报告 其他应付款 5,259,327 5,259,327 其中:应付利息 525,952 525,952 应付股利 331,176 331,176 一年内到期的非流动负债 14,303,043 14,384,382 81,339 其他流动负债 7,226,464 7,226,464 - 流动负债合计 76,421,657 76,469,950 48,293 非流动负债: 长期借款 66,755,274 66,755,274 应付债券 7,477,547 7,477,547 租赁负债 - 2,705,869 2,705,869 长期应付款 2,978,375 585,417 -2,392,958 长期应付职工薪酬 18,087 18,087 - 预计负债 117,625 117,625 - 递延收益 3,808,030 3,808,030 - 递延所得税负债 1,810,074 1,810,074 - 非流动负债合计 82,965,012 83,277,923 312,911 负债合计 159,386,669 159,747,873 361,204 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 - 其他权益工具 9,108,775 9,108,775 - 其中:优先股 - - - 永续债 9,108,775 9,108,775 - 资本公积 13,476,371 13,476,371 - 其他综合收益 -40,405 -40,405 - 专项储备 226,327 226,327 - 盈余公积 3,155,727 3,155,727 - 未分配利润 16,606,335 16,606,335 - 归属于母公司所有者权益(或 52,396,107 52,396,107 - 股东权益)合计 少数股东权益 14,645,744 14,645,744 - 所有者权益(或股东权益) 67,041,851 67,041,851 - 合计 负债和所有者权益(或股 226,428,520 226,789,724 361,204 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 21 / 23 2019 年第三季度报告 母公司资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 552,760 552,760 - 应收票据 58,670 58,670 - 应收账款 773,259 773,259 - 预付款项 29,934 29,934 - 其他应收款 13,413,808 13,413,808 - 其中:应收利息 - - - 应收股利 1,294,268 1,294,268 - 存货 533,957 533,957 - 一年内到期的非流动资产 73,953 73,953 - 其他流动资产 261,581 261,581 - 流动资产合计 15,697,922 15,697,922 - 非流动资产: 债权投资 338,260 338,260 - 长期股权投资 50,019,722 50,019,722 - 其他非流动金融资产 27,200 27,200 - 固定资产 16,097,872 16,097,872 - 在建工程 2,494,116 2,494,116 - 使用权资产 - 187,844 187,844 无形资产 937,490 937,490 - 商誉 12,111 12,111 - 其他非流动资产 481,056 481,056 - 非流动资产合计 70,407,827 70,595,671 187,844 资产总计 86,105,749 86,293,593 187,844 流动负债: 短期借款 9,369,000 9,369,000 - 交易性金融负债 64,496 64,496 - 应付票据及应付账款 2,994,102 2,994,102 - 合同负债 142,333 142,333 - 应付职工薪酬 43,080 43,080 - 应交税费 87,071 87,071 - 其他应付款 1,305,079 1,305,079 - 其中:应付利息 333,698 333,698 - 应付股利 - - 一年内到期的非流动负债 4,938,655 5,004,707 66,052 其他流动负债 7,186,606 7,186,606 - 流动负债合计 26,130,422 26,196,474 66,052 非流动负债: 长期借款 8,832,469 8,832,469 - 22 / 23 2019 年第三季度报告 应付债券 7,477,547 7,477,547 - 租赁负债 - 121,792 121,792 长期应付款 46,255 46,255 - 递延收益 71,955 71,955 - 递延所得税负债 53,385 53,385 - 非流动负债合计 16,481,611 16,603,403 121,792 负债合计 42,612,033 42,799,877 187,844 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 - 其他权益工具 9,108,775 9,108,775 - 其中:优先股 - - - 永续债 9,108,775 9,108,775 - 资本公积 13,497,737 13,497,737 - 其他综合收益 -37,919 -37,919 - 专项储备 145,647 145,647 - 盈余公积 3,155,727 3,155,727 - 未分配利润 7,760,772 7,760,772 - 所有者权益(或股东权益) 43,493,716 43,493,716 - 合计 负债和所有者权益(或股 86,105,749 86,293,593 187,844 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 23 / 23