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公司公告

华电国际:一季度报告全文2021-04-30  

                                                   2021 年第一季度报告



公司代码:600027                                 公司简称:华电国际




                   华电国际电力股份有限公司
                     2021 年第一季度报告




                                    1
                                                 2021 年第一季度报告




                                                           目录
一、   重要提示............................................................................................................................. 3

二、   公司基本情况..................................................................................................................... 3

三、   重要事项............................................................................................................................. 5

四、   附录..................................................................................................................................... 7




                                                                2
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一、 重要提示

1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3    公司负责人丁焕德先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员)

      丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4    本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1    主要财务数据
                                                                   单位:千元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年
                                           本报告期末         上年度末
                                                                              度末增减(%)
总资产                                       233,892,659      234,611,122                -0.31
归属于上市公司股东的净资产                    73,226,300       72,088,981                 1.58
                                          年初至报告期      上年初至上年     比上年同期增减
                                              末              报告期末             (%)
经营活动产生的现金流量净额                     4,002,784        6,443,604               -37.88
                                          年初至报告期      上年初至上年     比上年同期增减
                                              末              报告期末           (%)
营业收入                                      29,263,011       22,116,437                32.31
归属于上市公司股东的净利润                     1,198,855        1,189,361                 0.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损             1,111,231        1,127,712                -1.46
益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                            1.96            2.13   减少 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)                               0.095           0.099                -4.04




                                               3
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                                 项目                                        本期金额
非流动资产处置损益                                                                              1,683
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策                             61,833
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                 894
对外委托贷款取得的损益                                                                          3,757
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           54,425
少数股东权益影响额(税后)                                                                    -13,367
所得税影响额                                                                                  -21,601
                                 合计                                                          87,624



2.2    截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况

      表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                                126,933
                                  前十名股东持股情况
                                                                持有有       质押或冻结
                                        期末持股      比例      限售条           情况           股东
           股东名称(全称)
                                          数量        (%)       件股份       股份               性质
                                                                                    数量
                                                                  数量       状态
                                                                                                国有
中国华电集团有限公司                4,620,061,224     46.84              -   无           -
                                                                                                法人
                                                                                                境外
香港中央结算(代理人)有限公司      1,813,000,863     18.38              -   未知
                                                                                                法人
                                                                                                国有
山东发展投资控股集团有限公司            757,226,729      7.68            -   无           -
                                                                                                法人
中国证券金融股份有限公司                383,961,140      3.89            -   无           -     未知
                                                                                                国有
申能股份有限公司                        142,800,000      1.45            -   无           -
                                                                                                法人
                                                                                                国有
中国工艺集团有限公司                     91,000,000      0.92            -   无           -
                                                                                                法人
                                                                                                国有
中央汇金资产管理有限责任公司             77,978,400      0.79            -   无           -
                                                                                                法人
                                                                                                国有
湖北能源集团股份有限公司                 56,594,410      0.57            -   无           -
                                                                                                法人




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财通基金-宁波银行-信达国萃股权
投资基金(上海)合伙企业(有限合        43,780,292        0.44           -   无         -   未知
伙)
富诚海富资管-山东发展投资控股集
团有限公司-富诚海富通新逸二号单        43,540,000        0.44           -   无         -   未知
一资产管理计划
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件                  股份种类及数量
                                         流通股的数量                种类               数量
中国华电集团有限公司                                              人民币普通股    4,534,199,224
                                           4,620,061,224
                                                                 境外上市外资股     85,862,000
香港中央结算(代理人)有限公司                                    人民币普通股     101,836,042
                                           1,813,000,863
                                                                 境外上市外资股   1,711,164,821
山东发展投资控股集团有限公司                 757,226,729          人民币普通股     757,226,729
中国证券金融股份有限公司                     383,961,140          人民币普通股     383,961,140
申能股份有限公司                             142,800,000          人民币普通股     142,800,000
中国工艺集团有限公司                             91,000,000       人民币普通股      91,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司                     77,978,400       人民币普通股      77,978,400
湖北能源集团股份有限公司                         56,594,410       人民币普通股      56,594,410
财通基金-宁波银行-信达国萃股权投
                                                 43,780,292       人民币普通股      43,780,292
资基金(上海)合伙企业(有限合伙)
富诚海富资管-山东发展投资控股集团
有限公司-富诚海富通新逸二号单一资               43,540,000       人民币普通股      43,540,000
产管理计划



2.3    截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股

      情况表



三、 重要事项

3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、本公司第一季度的营业收入约为人民币292.63亿元,同比增加32.31%,主要原因发电量增加的
影响。

2、本公司第一季度的营业成本约为人民币258.66亿元,同比增加40.06%,主要原因是煤价上涨以
及发电量增加的影响。

3、本公司第一季度其他收益约为人民币1.30亿元,同比增加50.56%,主要原因是供热补贴增加的
影响。


                                             5
                                   2021 年第一季度报告



4、本公司第一季度利润总额约为人民币21.63亿元,同比增长4.40%;净利润约为人民币17.01亿
元,同比增长6.37%;归属于母公司股东的净利润约为人民币11.99亿元,同比增加0.80%,剔除永
续债等权益工具持有人享有的收益人民币2.61亿元,实际约为人民币9.38亿元,同比减少4.27%。

5、本公司第一季度经营活动产生的现金流入净额约为人民币40.03亿元,同比降低37.88%,主要
原因是煤炭采购价格上涨的影响。

6、本公司第一季度投资活动产生的现金流出净额约为人民币30.73亿元,去年同期的流出净额约
为人民币22.39亿元,主要原因是资本性支出增加的影响。

7、本公司第一季度筹资活动产生的现金流出净额约为人民币11.35亿元,去年同期的流出净额约
为人民币17.95亿元,主要原因是公司效益增加,借款减少的影响。



3.2    重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

      警示及原因说明
□适用 √不适用


                                                 公司名称     华电国际电力股份有限公司
                                                 法定代表人                      丁焕德
                                                 日期                 2021 年 4 月 29 日




                                            6
                                    2021 年第一季度报告




四、 附录

4.1    财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            6,457,212                   6,679,081
  应收票据                                                      -                    27,393
  应收账款                                           11,057,890                  10,110,108
  应收款项融资                                        1,919,915                   1,581,942
  预付款项                                                749,808                   842,651
  其他应收款                                          1,381,770                   1,310,857
  存货                                                1,943,847                   2,347,465
  一年内到期的非流动资产                                  172,912                   157,890
  其他流动资产                                        1,707,232                   1,798,558
      流动资产合计                                   25,390,586                  24,855,945
非流动资产:
  债权投资                                                155,045                   170,066
  长期股权投资                                       12,194,258                  12,006,552
  其他非流动金融资产                                      318,753                   307,890
  投资性房地产                                             55,191                    32,283
  固定资产                                          159,895,210                 156,043,229
  在建工程                                           17,032,856                  22,409,048
  使用权资产                                          2,277,919                   2,290,514
  无形资产                                           11,910,817                  11,886,373
  商誉                                                    864,415                   864,415
  递延所得税资产                                          913,518                   787,431
  其他非流动资产                                      2,884,091                   2,957,376
      非流动资产合计                                208,502,073                 209,755,177
        资产总计                                    233,892,659                 234,611,122
流动负债:
  短期借款                                           21,215,448                  20,778,711
  应付票据                                                204,190                   368,597
  应付账款                                           16,030,701                  17,132,682
  合同负债                                                405,183                 1,939,642
  应付职工薪酬                                            421,677                   231,515
  应交税费                                            1,602,020                   1,705,488
  其他应付款                                          5,279,134                   5,443,515
                                             7
                                  2021 年第一季度报告



  一年内到期的非流动负债                           10,155,652             11,437,402
  其他流动负债                                           50,676                  91,869
     流动负债合计                                  55,364,681             59,129,421
非流动负债:
  长期借款                                         65,517,435             64,402,760
  应付债券                                         10,496,005             10,495,397
  租赁负债                                          1,215,580              1,175,083
  长期应付款                                            382,545              409,717
  长期应付职工薪酬                                       15,538                  15,538
  预计负债                                              236,717              236,717
  递延收益                                          4,156,276              4,186,370
  递延所得税负债                                    1,571,275              1,595,125
     非流动负债合计                                83,591,371             82,516,707
       负债合计                                   138,956,052            141,646,128
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                9,862,977              9,862,977
  其他权益工具                                     24,857,083             24,645,175
  其中:永续债                                     24,857,083             24,645,175
  资本公积                                         13,542,737             13,542,737
  其他综合收益                                          -12,979              -12,978
  专项储备                                              277,743              289,688
  盈余公积                                          3,819,537              3,819,537
  未分配利润                                       20,879,202             19,941,845
  归属于母公司所有者权益(或股                     73,226,300             72,088,981
东权益)合计
  少数股东权益                                     21,710,307             20,876,013
     所有者权益(或股东权益)合                    94,936,607             92,964,994
计
      负债和所有者权益(或股东                    233,892,659            234,611,122
权益)总计


公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生




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                                    母公司资产负债表
                                    2021 年 3 月 31 日
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                    2021 年 3 月 31 日           2020 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                943,174                   936,839
  应收票据                                                      -                    27,393
  应收账款                                                517,919                   416,881
  应收款项融资                                            518,351                   275,280
  预付款项                                                 22,267                    26,213
  其他应收款                                          15,607,628                 15,496,050
  存货                                                    360,145                   350,715
  一年内到期的非流动资产                                  188,372                   173,351
  其他流动资产                                            246,465                   253,028
    流动资产合计                                      18,404,321                 17,955,750
非流动资产:
  债权投资                                                228,352                   241,333
  长期股权投资                                        55,996,951                 55,560,659
  其他非流动金融资产                                       52,426                    45,898
  投资性房地产                                             23,153
  固定资产                                            16,210,895                 15,647,720
  在建工程                                             4,276,130                  4,998,500
  使用权资产                                              192,252                    53,594
  无形资产                                                983,578                   958,361
  递延所得税资产                                          361,072                   361,092
  其他非流动资产                                          531,596                   521,727
    非流动资产合计                                    78,856,405                 78,388,884
      资产总计                                        97,260,726                 96,344,634
流动负债:
  短期借款                                             6,774,999                  5,452,397
  应付账款                                             2,537,886                  2,502,848
  合同负债                                                 16,053                    60,569
  应付职工薪酬                                             54,546                    49,862
  应交税费                                                 46,094                    68,316
  其他应付款                                           1,071,917                  1,088,744
  一年内到期的非流动负债                               3,376,493                  3,795,898
  其他流动负债                                             10,715                    12,649
    流动负债合计                                      13,888,703                 13,031,283
非流动负债:
  长期借款                                            10,358,962                 10,454,164

                                             9
                                  2021 年第一季度报告



  应付债券                                         10,496,005             10,495,397
  租赁负债                                              124,210                  36,721
  长期应付款                                             33,044                  35,311
  递延收益                                               78,126                  78,891
     非流动负债合计                                21,090,347             21,100,484
       负债合计                                    34,979,050             34,131,767
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                9,862,977              9,862,977
  其他权益工具                                     24,857,083             24,645,175
  其中:永续债                                     24,857,083             24,645,175
  资本公积                                         13,565,303             13,565,303
  其他综合收益                                          -11,824              -11,824
  专项储备                                              149,042              149,042
  盈余公积                                          3,819,537              3,819,537
  未分配利润                                       10,039,558             10,182,657
     所有者权益(或股东权益)合                    62,281,676             62,212,867
计
      负债和所有者权益(或股东                     97,260,726             96,344,634
权益)总计


公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生




                                          10
                                       2021 年第一季度报告




                                          合并利润表
                                        2021 年 1—3 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                                单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                           2021 年第一季度           2020 年第一季度
一、营业总收入                                               29,263,011            22,116,437
其中:营业收入                                               29,263,011            22,116,437
二、营业总成本                                               27,477,545            20,333,791
其中:营业成本                                               25,866,233            18,467,914
      税金及附加                                               257,971                277,938
      管理费用                                                 342,662                351,200
      研发费用                                                   1,992
      财务费用                                                1,008,687             1,236,739
  加:其他收益                                                 130,052                 86,377
      投资收益(损失以“-”号填列)                           190,783                173,855
      其中:对联营企业和合营企业的投                           187,706                159,764
资收益
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                            894                      64
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                              -                     -14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            2,107,195             2,042,928
  加:营业外收入                                                77,242                 34,910
  减:营业外支出                                                21,095                  5,650
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        2,163,342             2,072,188
  减:所得税费用                                               461,949                472,628
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            1,701,393             1,599,560
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                        1,701,393             1,599,560
填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号                                -                       -
填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏                          1,198,855             1,189,361
损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                      502,538                410,199
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合收                                  -                       -
益的税后净额
  (二)归属于少数股东的其他综合收益                                  -                       -
的税后净额
七、综合收益总额                                              1,701,393             1,599,560
  (一)归属于母公司所有者的综合收益                          1,198,855             1,189,361
总额
                                               11
                                 2021 年第一季度报告



  (二)归属于少数股东的综合收益总额                   502,538               410,199
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                              0.095                    0.099
  (二)稀释每股收益(元/股)                            不适用                    不适用


公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生




                                         12
                                       2021 年第一季度报告




                                         母公司利润表
                                        2021 年 1—3 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2021 年第一季度       2020 年第一季度
一、营业收入                                                 3,103,389          2,274,790
  减:营业成本                                               2,865,539          2,054,615
      税金及附加                                               38,471             32,286
      管理费用                                                 67,980             65,843
      财务费用                                                143,405            191,166
  加:其他收益                                                  3,013              5,282
      投资收益(损失以“-”号填列)                          120,382            110,506
      其中:对联营企业和合营企业的投                          116,625            106,707
资收益
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                           160                   -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            111,549             46,668
  加:营业外收入                                                7,124             17,121
  减:营业外支出                                                  270              1,013
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        118,403             62,776
    减:所得税费用                                                 20                   -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            118,383             62,776
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”                        118,383             62,776
号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”                               -                  -
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                           -                  -
六、综合收益总额                                              118,383             62,776
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  不适用             不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                                  不适用             不适用

公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生




                                               13
                                   2021 年第一季度报告




                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—3 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         29,947,225             25,755,953
  收到的税费返还                                           15,294                      121
  收到其他与经营活动有关的现金                            737,593                416,780
   经营活动现金流入小计                                30,700,112             26,172,854
  购买商品、接受劳务支付的现金                         22,398,763             15,741,504
  支付给职工及为职工支付的现金                           1,626,151             1,341,307
  支付的各项税费                                         1,741,761             1,610,579
  支付其他与经营活动有关的现金                            930,653              1,035,860
   经营活动现金流出小计                                26,697,328             19,729,250
      经营活动产生的现金流量净额                         4,002,784             6,443,604
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                             -                10,312
  取得投资收益收到的现金                                   17,023                 30,657
  处置固定资产、无形资产和其他长                            1,065                 18,658
期资产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             75,681                 38,493
   投资活动现金流入小计                                    93,769                 98,120
  购建固定资产、无形资产和其他长                         3,085,800             2,330,296
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                           63,416                         -
  支付其他与投资活动有关的现金                             17,124                     6,768
   投资活动现金流出小计                                  3,166,340             2,337,064
      投资活动产生的现金流量净额                       -3,072,571              -2,238,944
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                      232,514              6,549,620
  其中:子公司吸收少数股东投资收                          232,514              1,549,620
到的现金
  取得借款收到的现金                                   12,820,861             16,887,177
  收到其他与筹资活动有关的现金                                 70
   筹资活动现金流入小计                                13,053,445             23,436,797
  偿还债务支付的现金                                   12,951,089             23,822,031
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         1,191,740             1,398,697
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                           25,156                 67,040
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                             45,251                 11,206
                                           14
                                   2021 年第一季度报告



   筹资活动现金流出小计                              14,188,080            25,231,934
      筹资活动产生的现金流量净额                     -1,134,635            -1,795,137
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                                    -
影响
五、现金及现金等价物净增加额                             -204,422           2,409,523
  加:期初现金及现金等价物余额                           6,498,457          6,465,560
六、期末现金及现金等价物余额                             6,294,035          8,875,083

公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生




                                           15
                                   2021 年第一季度报告




                                  母公司现金流量表
                                    2021 年 1—3 月
编制单位:华电国际电力股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                       2021年第一季度              2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           3,045,583             2,423,482
  收到的税费返还                                            1,114                       82
  收到其他与经营活动有关的现金                            149,578                170,627
   经营活动现金流入小计                                  3,196,275             2,594,191
  购买商品、接受劳务支付的现金                           2,152,034             1,565,795
  支付给职工及为职工支付的现金                            361,449                298,004
  支付的各项税费                                          145,811                141,917
  支付其他与经营活动有关的现金                             58,654                320,565
   经营活动现金流出小计                                  2,717,948             2,326,281
  经营活动产生的现金流量净额                              478,327                267,910
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      801,381                178,532
  取得投资收益收到的现金                                  113,746                127,614
  处置固定资产、无形资产和其他长                              109                       61
期资产收回的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                             30,803                     9,312
   投资活动现金流入小计                                   946,039                315,519
  购建固定资产、无形资产和其他长                          589,578                428,056
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         1,237,414               562,808
  支付其他与投资活动有关的现金                              6,834                     2,490
   投资活动现金流出小计                                  1,833,826               993,354
      投资活动产生的现金流量净额                         -887,787               -677,835
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             -             5,000,000
  取得借款收到的现金                                     3,521,558             5,488,611
   筹资活动现金流入小计                                  3,521,558            10,488,611
  偿还债务支付的现金                                     2,741,424             9,755,429
  分配股利、利润或偿付利息支付的                          341,789                356,292
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                             22,550                     2,534
   筹资活动现金流出小计                                  3,105,763            10,114,255
      筹资活动产生的现金流量净额                          415,795                374,356
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                                          -
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                6,335                -35,569
                                           16
                                  2021 年第一季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                          933,830              986,596
六、期末现金及现金等价物余额                            940,165              951,027

公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生



4.2   2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用



4.3   2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4   审计报告
□适用 √不适用




                                          17