2021 年第一季度报告 公司代码:600027 公司简称:华电国际 华电国际电力股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................................................................................. 3 二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3 三、 重要事项............................................................................................................................. 5 四、 附录..................................................................................................................................... 7 2 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人丁焕德先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人(会计主管人员) 丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 总资产 233,892,659 234,611,122 -0.31 归属于上市公司股东的净资产 73,226,300 72,088,981 1.58 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增减 末 报告期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,002,784 6,443,604 -37.88 年初至报告期 上年初至上年 比上年同期增减 末 报告期末 (%) 营业收入 29,263,011 22,116,437 32.31 归属于上市公司股东的净利润 1,198,855 1,189,361 0.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,111,231 1,127,712 -1.46 益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 1.96 2.13 减少 0.17 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.095 0.099 -4.04 3 2021 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 1,683 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 61,833 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 894 对外委托贷款取得的损益 3,757 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,425 少数股东权益影响额(税后) -13,367 所得税影响额 -21,601 合计 87,624 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位:股 股东总数(户) 126,933 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 期末持股 比例 限售条 情况 股东 股东名称(全称) 数量 (%) 件股份 股份 性质 数量 数量 状态 国有 中国华电集团有限公司 4,620,061,224 46.84 - 无 - 法人 境外 香港中央结算(代理人)有限公司 1,813,000,863 18.38 - 未知 法人 国有 山东发展投资控股集团有限公司 757,226,729 7.68 - 无 - 法人 中国证券金融股份有限公司 383,961,140 3.89 - 无 - 未知 国有 申能股份有限公司 142,800,000 1.45 - 无 - 法人 国有 中国工艺集团有限公司 91,000,000 0.92 - 无 - 法人 国有 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 0.79 - 无 - 法人 国有 湖北能源集团股份有限公司 56,594,410 0.57 - 无 - 法人 4 2021 年第一季度报告 财通基金-宁波银行-信达国萃股权 投资基金(上海)合伙企业(有限合 43,780,292 0.44 - 无 - 未知 伙) 富诚海富资管-山东发展投资控股集 团有限公司-富诚海富通新逸二号单 43,540,000 0.44 - 无 - 未知 一资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国华电集团有限公司 人民币普通股 4,534,199,224 4,620,061,224 境外上市外资股 85,862,000 香港中央结算(代理人)有限公司 人民币普通股 101,836,042 1,813,000,863 境外上市外资股 1,711,164,821 山东发展投资控股集团有限公司 757,226,729 人民币普通股 757,226,729 中国证券金融股份有限公司 383,961,140 人民币普通股 383,961,140 申能股份有限公司 142,800,000 人民币普通股 142,800,000 中国工艺集团有限公司 91,000,000 人民币普通股 91,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 77,978,400 人民币普通股 77,978,400 湖北能源集团股份有限公司 56,594,410 人民币普通股 56,594,410 财通基金-宁波银行-信达国萃股权投 43,780,292 人民币普通股 43,780,292 资基金(上海)合伙企业(有限合伙) 富诚海富资管-山东发展投资控股集团 有限公司-富诚海富通新逸二号单一资 43,540,000 人民币普通股 43,540,000 产管理计划 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、本公司第一季度的营业收入约为人民币292.63亿元,同比增加32.31%,主要原因发电量增加的 影响。 2、本公司第一季度的营业成本约为人民币258.66亿元,同比增加40.06%,主要原因是煤价上涨以 及发电量增加的影响。 3、本公司第一季度其他收益约为人民币1.30亿元,同比增加50.56%,主要原因是供热补贴增加的 影响。 5 2021 年第一季度报告 4、本公司第一季度利润总额约为人民币21.63亿元,同比增长4.40%;净利润约为人民币17.01亿 元,同比增长6.37%;归属于母公司股东的净利润约为人民币11.99亿元,同比增加0.80%,剔除永 续债等权益工具持有人享有的收益人民币2.61亿元,实际约为人民币9.38亿元,同比减少4.27%。 5、本公司第一季度经营活动产生的现金流入净额约为人民币40.03亿元,同比降低37.88%,主要 原因是煤炭采购价格上涨的影响。 6、本公司第一季度投资活动产生的现金流出净额约为人民币30.73亿元,去年同期的流出净额约 为人民币22.39亿元,主要原因是资本性支出增加的影响。 7、本公司第一季度筹资活动产生的现金流出净额约为人民币11.35亿元,去年同期的流出净额约 为人民币17.95亿元,主要原因是公司效益增加,借款减少的影响。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华电国际电力股份有限公司 法定代表人 丁焕德 日期 2021 年 4 月 29 日 6 2021 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 6,457,212 6,679,081 应收票据 - 27,393 应收账款 11,057,890 10,110,108 应收款项融资 1,919,915 1,581,942 预付款项 749,808 842,651 其他应收款 1,381,770 1,310,857 存货 1,943,847 2,347,465 一年内到期的非流动资产 172,912 157,890 其他流动资产 1,707,232 1,798,558 流动资产合计 25,390,586 24,855,945 非流动资产: 债权投资 155,045 170,066 长期股权投资 12,194,258 12,006,552 其他非流动金融资产 318,753 307,890 投资性房地产 55,191 32,283 固定资产 159,895,210 156,043,229 在建工程 17,032,856 22,409,048 使用权资产 2,277,919 2,290,514 无形资产 11,910,817 11,886,373 商誉 864,415 864,415 递延所得税资产 913,518 787,431 其他非流动资产 2,884,091 2,957,376 非流动资产合计 208,502,073 209,755,177 资产总计 233,892,659 234,611,122 流动负债: 短期借款 21,215,448 20,778,711 应付票据 204,190 368,597 应付账款 16,030,701 17,132,682 合同负债 405,183 1,939,642 应付职工薪酬 421,677 231,515 应交税费 1,602,020 1,705,488 其他应付款 5,279,134 5,443,515 7 2021 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 10,155,652 11,437,402 其他流动负债 50,676 91,869 流动负债合计 55,364,681 59,129,421 非流动负债: 长期借款 65,517,435 64,402,760 应付债券 10,496,005 10,495,397 租赁负债 1,215,580 1,175,083 长期应付款 382,545 409,717 长期应付职工薪酬 15,538 15,538 预计负债 236,717 236,717 递延收益 4,156,276 4,186,370 递延所得税负债 1,571,275 1,595,125 非流动负债合计 83,591,371 82,516,707 负债合计 138,956,052 141,646,128 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 24,857,083 24,645,175 其中:永续债 24,857,083 24,645,175 资本公积 13,542,737 13,542,737 其他综合收益 -12,979 -12,978 专项储备 277,743 289,688 盈余公积 3,819,537 3,819,537 未分配利润 20,879,202 19,941,845 归属于母公司所有者权益(或股 73,226,300 72,088,981 东权益)合计 少数股东权益 21,710,307 20,876,013 所有者权益(或股东权益)合 94,936,607 92,964,994 计 负债和所有者权益(或股东 233,892,659 234,611,122 权益)总计 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 8 2021 年第一季度报告 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 943,174 936,839 应收票据 - 27,393 应收账款 517,919 416,881 应收款项融资 518,351 275,280 预付款项 22,267 26,213 其他应收款 15,607,628 15,496,050 存货 360,145 350,715 一年内到期的非流动资产 188,372 173,351 其他流动资产 246,465 253,028 流动资产合计 18,404,321 17,955,750 非流动资产: 债权投资 228,352 241,333 长期股权投资 55,996,951 55,560,659 其他非流动金融资产 52,426 45,898 投资性房地产 23,153 固定资产 16,210,895 15,647,720 在建工程 4,276,130 4,998,500 使用权资产 192,252 53,594 无形资产 983,578 958,361 递延所得税资产 361,072 361,092 其他非流动资产 531,596 521,727 非流动资产合计 78,856,405 78,388,884 资产总计 97,260,726 96,344,634 流动负债: 短期借款 6,774,999 5,452,397 应付账款 2,537,886 2,502,848 合同负债 16,053 60,569 应付职工薪酬 54,546 49,862 应交税费 46,094 68,316 其他应付款 1,071,917 1,088,744 一年内到期的非流动负债 3,376,493 3,795,898 其他流动负债 10,715 12,649 流动负债合计 13,888,703 13,031,283 非流动负债: 长期借款 10,358,962 10,454,164 9 2021 年第一季度报告 应付债券 10,496,005 10,495,397 租赁负债 124,210 36,721 长期应付款 33,044 35,311 递延收益 78,126 78,891 非流动负债合计 21,090,347 21,100,484 负债合计 34,979,050 34,131,767 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,862,977 9,862,977 其他权益工具 24,857,083 24,645,175 其中:永续债 24,857,083 24,645,175 资本公积 13,565,303 13,565,303 其他综合收益 -11,824 -11,824 专项储备 149,042 149,042 盈余公积 3,819,537 3,819,537 未分配利润 10,039,558 10,182,657 所有者权益(或股东权益)合 62,281,676 62,212,867 计 负债和所有者权益(或股东 97,260,726 96,344,634 权益)总计 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 10 2021 年第一季度报告 合并利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业总收入 29,263,011 22,116,437 其中:营业收入 29,263,011 22,116,437 二、营业总成本 27,477,545 20,333,791 其中:营业成本 25,866,233 18,467,914 税金及附加 257,971 277,938 管理费用 342,662 351,200 研发费用 1,992 财务费用 1,008,687 1,236,739 加:其他收益 130,052 86,377 投资收益(损失以“-”号填列) 190,783 173,855 其中:对联营企业和合营企业的投 187,706 159,764 资收益 信用减值损失(损失以“-”号填列) 894 64 资产处置收益(损失以“-”号填列) - -14 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,107,195 2,042,928 加:营业外收入 77,242 34,910 减:营业外支出 21,095 5,650 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,163,342 2,072,188 减:所得税费用 461,949 472,628 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,701,393 1,599,560 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 1,701,393 1,599,560 填列) 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 - - 填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏 1,198,855 1,189,361 损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 502,538 410,199 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收 - - 益的税后净额 (二)归属于少数股东的其他综合收益 - - 的税后净额 七、综合收益总额 1,701,393 1,599,560 (一)归属于母公司所有者的综合收益 1,198,855 1,189,361 总额 11 2021 年第一季度报告 (二)归属于少数股东的综合收益总额 502,538 410,199 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.095 0.099 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 12 2021 年第一季度报告 母公司利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业收入 3,103,389 2,274,790 减:营业成本 2,865,539 2,054,615 税金及附加 38,471 32,286 管理费用 67,980 65,843 财务费用 143,405 191,166 加:其他收益 3,013 5,282 投资收益(损失以“-”号填列) 120,382 110,506 其中:对联营企业和合营企业的投 116,625 106,707 资收益 信用减值损失(损失以“-”号填列) 160 - 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 111,549 46,668 加:营业外收入 7,124 17,121 减:营业外支出 270 1,013 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 118,403 62,776 减:所得税费用 20 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 118,383 62,776 (一)持续经营净利润(净亏损以“-” 118,383 62,776 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以“-” - - 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 118,383 62,776 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 (二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 13 2021 年第一季度报告 合并现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 29,947,225 25,755,953 收到的税费返还 15,294 121 收到其他与经营活动有关的现金 737,593 416,780 经营活动现金流入小计 30,700,112 26,172,854 购买商品、接受劳务支付的现金 22,398,763 15,741,504 支付给职工及为职工支付的现金 1,626,151 1,341,307 支付的各项税费 1,741,761 1,610,579 支付其他与经营活动有关的现金 930,653 1,035,860 经营活动现金流出小计 26,697,328 19,729,250 经营活动产生的现金流量净额 4,002,784 6,443,604 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 - 10,312 取得投资收益收到的现金 17,023 30,657 处置固定资产、无形资产和其他长 1,065 18,658 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 75,681 38,493 投资活动现金流入小计 93,769 98,120 购建固定资产、无形资产和其他长 3,085,800 2,330,296 期资产支付的现金 投资支付的现金 63,416 - 支付其他与投资活动有关的现金 17,124 6,768 投资活动现金流出小计 3,166,340 2,337,064 投资活动产生的现金流量净额 -3,072,571 -2,238,944 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 232,514 6,549,620 其中:子公司吸收少数股东投资收 232,514 1,549,620 到的现金 取得借款收到的现金 12,820,861 16,887,177 收到其他与筹资活动有关的现金 70 筹资活动现金流入小计 13,053,445 23,436,797 偿还债务支付的现金 12,951,089 23,822,031 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,191,740 1,398,697 现金 其中:子公司支付给少数股东的股 25,156 67,040 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 45,251 11,206 14 2021 年第一季度报告 筹资活动现金流出小计 14,188,080 25,231,934 筹资活动产生的现金流量净额 -1,134,635 -1,795,137 四、汇率变动对现金及现金等价物的 - 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -204,422 2,409,523 加:期初现金及现金等价物余额 6,498,457 6,465,560 六、期末现金及现金等价物余额 6,294,035 8,875,083 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 15 2021 年第一季度报告 母公司现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,045,583 2,423,482 收到的税费返还 1,114 82 收到其他与经营活动有关的现金 149,578 170,627 经营活动现金流入小计 3,196,275 2,594,191 购买商品、接受劳务支付的现金 2,152,034 1,565,795 支付给职工及为职工支付的现金 361,449 298,004 支付的各项税费 145,811 141,917 支付其他与经营活动有关的现金 58,654 320,565 经营活动现金流出小计 2,717,948 2,326,281 经营活动产生的现金流量净额 478,327 267,910 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 801,381 178,532 取得投资收益收到的现金 113,746 127,614 处置固定资产、无形资产和其他长 109 61 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 30,803 9,312 投资活动现金流入小计 946,039 315,519 购建固定资产、无形资产和其他长 589,578 428,056 期资产支付的现金 投资支付的现金 1,237,414 562,808 支付其他与投资活动有关的现金 6,834 2,490 投资活动现金流出小计 1,833,826 993,354 投资活动产生的现金流量净额 -887,787 -677,835 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 5,000,000 取得借款收到的现金 3,521,558 5,488,611 筹资活动现金流入小计 3,521,558 10,488,611 偿还债务支付的现金 2,741,424 9,755,429 分配股利、利润或偿付利息支付的 341,789 356,292 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 22,550 2,534 筹资活动现金流出小计 3,105,763 10,114,255 筹资活动产生的现金流量净额 415,795 374,356 四、汇率变动对现金及现金等价物的 - 影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,335 -35,569 16 2021 年第一季度报告 加:期初现金及现金等价物余额 933,830 986,596 六、期末现金及现金等价物余额 940,165 951,027 公司负责人:丁焕德先生 主管会计工作负责人:冯荣先生 会计机构负责人:丁圣民先生 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 17