华电国际电力股份有限公司
2009 年第一季度报告600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600027 华电国际电力股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人云公民、主管会计工作负责人祝方新及会计机构负责人（会计主管人员）陈存来声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 89,912,956.00 84,641,527.00 6.19
所有者权益（或股东权益）(千元) 11,272,198.00 11,018,036.00 2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.87 1.83 2.31
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,056,850.00 483.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 483.33
报告期
年初至报告期
期末
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 190,929.00 190,929.00 221.23
基本每股收益(元) 0.0317 0.0317 221.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0316 0.0316 249.70
稀释每股收益(元) 0.0317 0.0317 221.23
全面摊薄净资产收益率(%) 1.69 1.69
增加1.15 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.69 1.69
增加1.34 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（千元）
非流动资产处置损益 210
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,441
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -383
少数股东权益影响额 -273
所得税影响额 -480
合计 515600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 187,033
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
香港中央结算（代理人）
有限公司
1,424,349,900 境外上市外资股
山东省国际信托有限公
司
553,637,021 人民币普通股
山东鲁能发展集团有限
公司
66,411,468 人民币普通股
中国华电集团公司 60,088,467 人民币普通股
枣庄市基本建设投资公
司
18,800,018 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴
业行业精选股票型证券
投资基金
16,942,655 人民币普通股
中国建设银行－银华富
裕主题股票型证券投资
基金
16,061,174 人民币普通股
交通银行－易方达科讯
股票型证券投资基金
15,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开
放式证券投资基金
14,673,804 人民币普通股
中国农业银行－华夏平
稳增长混合型证券投资
基金
14,635,532 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产构成情况
（1）公司一季度末应收票据及应收账款为29.26 亿元，较期初增长48.6%，主要原因是应收电热费增
加。
（2）公司一季度末预付帐款为7.76 亿元，较期初增长356.62%，主要原因是向煤炭供应商预付燃煤
款增加。
（3）公司一季度末存货为12.13 亿元，较期初降低31.95%，主要原因是燃煤库存减少及煤炭价格下
降。
（4）公司一季度末长期股权投资为42.30 亿元，较期初增长58.86%，主要原因是公司本期非同一控
制下合并河北华瑞能源集团有限公司。
（5）公司一季度末短期融资券为0 亿元，较期初降低100%，主要原因是公司本季度归还到期的短期
融资券。
（6）公司一季度末应交税费为4.48 亿元，较期初增长168.54%，主要原因是一季度实现盈利应交所
得税及燃煤预结算导致应交增值税增加。
（7）公司一季度末应付债券为29.64 亿元，较期初增长100%，主要原因是公司本季度发行中期票据。
2、公司利润构成情况
（1）公司一季度营业利润为3.19 亿元，同比增长517.62%；归属于母公司所有者的净利润为1.91 亿
元，同比增长221.23%；每股收益为0.0317 元。公司营业利润、净利润大幅增长的主要原因是公司上
网电价较同期增长。600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由石家庄热电公司控股开发的河北华电石家庄裕华热电有限公司2×30 万千瓦机组，第二台机组于
2009 年4 月23 日完成了国家规定的168 小时试运行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）、中国华电持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不上市交易。另外，
中国华电持有的1.96 亿股配售A 股及其在本次股权分置改革中获得支付的5,880 万股股票也将遵守同
样的承诺。报告期内，中国华电切实履行了上述承诺。
（2）、在公司股权分置改革方案实施完成后的两个月内，中国华电将择机增持公司流通A 股，投入资
金不超过人民币3 亿元，增持规模不超过1.2 亿股；在增持计划实施期间，以及在增持公司社会公众
股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。报告期内，中国华电切
实履行了上述承诺。
（3）、当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电将积极促成公司管理
层激励计划。目前正在研究中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已经制定了分红政策，并相应修订了公司章程，明确了现金分红政策。由于公司2008 年度业绩出
现亏损，2008 年度未进行利润分配。
华电国际电力股份有限公司
法定代表人:云公民
2009 年4 月28 日600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,889,194 1,874,096
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,731 19,106
应收账款 2,839,592 1,950,192
预付款项 776,171 169,985
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 382,307 209,920
买入返售金融资产
存货 1,212,691 1,782,160
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 399,538 550,658
流动资产合计 8,586,224 6,556,117
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 40,085
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,229,780 2,662,709
投资性房地产
固定资产 61,616,358 60,814,906
在建工程 7,353,157 8,203,492
工程物资 3,027,180 6,882
工程及工程物资预付款 3,463,781 4,880,180
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,198,193 1,194,301
开发支出
商誉 94,550 53,522
长期待摊费用
递延所得税资产 242,727 269,418
其他非流动资产 60,921
非流动资产合计 81,326,732 78,085,410
资产总计 89,912,956.00 84,641,527
流动负债：600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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短期借款 13,829,168 12,006,134
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,658,746 1,654,763
应付账款 5,173,305 3,463,748
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 272,221 209,807
应交税费 447,906 166,786
应付利息
应付股利
其他应付款 2,744,082 2,967,348
应付短期融资券 2,605,798
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,086,133 4,677,441
其他流动负债
流动负债合计 28,211,561 27,751,825
非流动负债：
长期借款 41,817,730 40,370,043
应付债券 2,964,246
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 926,676 809,884
其他非流动负债 294,393 246,882
非流动负债合计 46,003,045 41,426,809
负债合计 74,214,606 69,178,634
股东权益：
股本 6,021,084 6,021,084
资本公积 1,567,034 1,503,793
减：库存股
盈余公积 1,472,609 1,472,609
一般风险准备
未分配利润 2,211,471 2,020,550
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,272,198 11,018,036
少数股东权益 4,426,152 4,444,857
股东权益合计 15,698,350 15,462,893
负债和股东权益合计 89,912,956 84,641,527
公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,062,169 780,288
交易性金融资产
应收票据 3,894 4,749
应收账款 116,052 1,645
预付款项 401,207 18,712
应收利息
应收股利
其他应收款 520,191 501,591
存货 294,940 397,799
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,907 54,871
流动资产合计 2,422,360 1,759,655
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,174,655 12,239,506
投资性房地产
固定资产 9,050,246 9,254,800
在建工程 756,195 745,682
工程物资 759,376
工程及工程物资预付款 340,902 978,992
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,708 164,384
开发支出
商誉 12,111 12,111
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 24,254,193 23,395,475
资产总计 26,676,553 25,155,130
流动负债：
短期借款 6,025,768 5,267,684
交易性金融负债
应付票据 1,302,999 1,322,974
应付账款 118,486 163,207
预收款项
应付职工薪酬 36,589 35,652
应交税费 124,990 26,877
应付利息
应付股利600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
8
其他应付款 2,138,169 1,568,552
应付短期融资券 2,605,798
一年内到期的非流动负债 931,363 813,652
其他流动负债
流动负债合计 10,678,364 11,804,396
非流动负债：
长期借款 1,495,108 1,832,213
应付债券 2,964,247
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,007 41,007
其他非流动负债 6,500 6,500
非流动负债合计 4,506,862 1,879,720
负债合计 15,185,226 13,684,116
股东权益：
股本 6,021,084 6,021,084
资本公积 1,512,482 1,489,496
减：库存股
盈余公积 1,472,609 1,472,609
未分配利润 2,485,152 2,487,825
外币报表折算差额
股东权益合计 11,491,327 11,471,014
负债和股东权益合计 26,676,553 25,155,130
法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,473,619 7,439,204
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,202,822 7,437,144
其中：营业成本 7,059,326 6,584,086
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 90,282 70,380
销售费用
管理费用 278,000 180,692
财务费用 775,214 601,986
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,326 49,610
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
48,326 27,670
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 319,123 51,670
加：营业外收入 2,144 7,904
减：营业外支出 876 1,167
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 320,391 58,407
减：所得税费用 82,602 -9,227
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,789 67,634
归属于母公司所有者的净利润 190,929 59,437
少数股东损益 46,860 8,197
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0317 0.0099
（二）稀释每股收益 0.0317 0.0099
公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季
度报告
10
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,739,290 2,052,457
减：营业成本 1,505,661 1,795,511
营业税金及附加 24,556 21,709
销售费用
管理费用 79,855 71,956
财务费用 149,729 64,249
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,821 70,255
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
17,821 27,670
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,690 169,287
加：营业外收入 21 5
减：营业外支出 63
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,669 169,229
减：所得税费用 24,763
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,669 144,466
公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季
度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,937,305 8,041,618
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,726
收到其他与经营活动有关的现金 116,962 40,994
经营活动现金流入小计 9,057,993 8,082,612
购买商品、接受劳务支付的现金 5,719,901 6,240,169
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 384,492 367,527
支付的各项税费 706,338 951,578
支付其他与经营活动有关的现金 190,412 170,735
经营活动现金流出小计 7,001,143 7,730,009
经营活动产生的现金流量净额 2,056,850 352,603
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 45,080 429
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
214
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,038 10,684
投资活动现金流入小计 64,332 11,113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,362,077 3,196,174
投资支付的现金 516,182 461,814
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,031 12,578
投资活动现金流出小计 2,879,290 3,670,566
投资活动产生的现金流量净额 -2,814,958 -3,659,453
三、筹资活动产生的现金流量：600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 14,534,154 16,476,340
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 111,814 122,812
筹资活动现金流入小计 14,654,968 16,599,152
偿还债务支付的现金 11,841,262 11,813,748
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986,330 680,014
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10,080
支付其他与筹资活动有关的现金 45,170 400,882
筹资活动现金流出小计 12,872,762 12,894,644
筹资活动产生的现金流量净额 1,773,206 3,704,508
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,015,098 397,658
加：期初现金及现金等价物余额 1,874,096 1,537,291
六、期末现金及现金等价物余额 2,889,194 1,934,949
公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 华电国际电力股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,856,400 1,919,505
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 155,143 21,495
经营活动现金流入小计 2,011,543 1,941,000
购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,187 1,918,470
支付给职工以及为职工支付的现金 114,263 113,131
支付的各项税费 157,949 285,422
支付其他与经营活动有关的现金 78,855 749,252
经营活动现金流出小计 1,903,254 3,066,275
经营活动产生的现金流量净额 108,289 -1,125,275
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,887 12,320
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 59,260 4,261
投资活动现金流入小计 62,147 16,581
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
121,311 584,543
投资支付的现金 513,365 616,314
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 710 8,997
投资活动现金流出小计 635,386 1,209,854
投资活动产生的现金流量净额 -573,239 -1,193,273600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,076,654 10,488,340
收到其他与筹资活动有关的现金 48,616
筹资活动现金流入小计 7,125,270 10,488,340
偿还债务支付的现金 6,096,654 8,552,334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,073 101,620
支付其他与筹资活动有关的现金 42,712 30,388
筹资活动现金流出小计 6,378,439 8,684,342
筹资活动产生的现金流量净额 746,831 1,803,997
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 281,881 -514,550
加：期初现金及现金等价物余额 780,288 1,077,874
六、期末现金及现金等价物余额 1,062,169 563,324
公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来
