华电国际电力股份有限公司 2009 年第一季度报告600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600027 华电国际电力股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人云公民、主管会计工作负责人祝方新及会计机构负责人(会计主管人员)陈存来声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(千元) 89,912,956.00 84,641,527.00 6.19 所有者权益(或股东权益)(千元) 11,272,198.00 11,018,036.00 2.31 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.87 1.83 2.31 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) 2,056,850.00 483.33 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 483.33 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 190,929.00 190,929.00 221.23 基本每股收益(元) 0.0317 0.0317 221.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0316 0.0316 249.70 稀释每股收益(元) 0.0317 0.0317 221.23 全面摊薄净资产收益率(%) 1.69 1.69 增加1.15 个百分 点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 1.69 1.69 增加1.34 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额: 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (千元) 非流动资产处置损益 210 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 1,441 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -383 少数股东权益影响额 -273 所得税影响额 -480 合计 515600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 187,033 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 香港中央结算(代理人) 有限公司 1,424,349,900 境外上市外资股 山东省国际信托有限公 司 553,637,021 人民币普通股 山东鲁能发展集团有限 公司 66,411,468 人民币普通股 中国华电集团公司 60,088,467 人民币普通股 枣庄市基本建设投资公 司 18,800,018 人民币普通股 中国建设银行-华宝兴 业行业精选股票型证券 投资基金 16,942,655 人民币普通股 中国建设银行-银华富 裕主题股票型证券投资 基金 16,061,174 人民币普通股 交通银行-易方达科讯 股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 中国银行-嘉实稳健开 放式证券投资基金 14,673,804 人民币普通股 中国农业银行-华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 14,635,532 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、公司资产构成情况 (1)公司一季度末应收票据及应收账款为29.26 亿元,较期初增长48.6%,主要原因是应收电热费增 加。 (2)公司一季度末预付帐款为7.76 亿元,较期初增长356.62%,主要原因是向煤炭供应商预付燃煤 款增加。 (3)公司一季度末存货为12.13 亿元,较期初降低31.95%,主要原因是燃煤库存减少及煤炭价格下 降。 (4)公司一季度末长期股权投资为42.30 亿元,较期初增长58.86%,主要原因是公司本期非同一控 制下合并河北华瑞能源集团有限公司。 (5)公司一季度末短期融资券为0 亿元,较期初降低100%,主要原因是公司本季度归还到期的短期 融资券。 (6)公司一季度末应交税费为4.48 亿元,较期初增长168.54%,主要原因是一季度实现盈利应交所 得税及燃煤预结算导致应交增值税增加。 (7)公司一季度末应付债券为29.64 亿元,较期初增长100%,主要原因是公司本季度发行中期票据。 2、公司利润构成情况 (1)公司一季度营业利润为3.19 亿元,同比增长517.62%;归属于母公司所有者的净利润为1.91 亿 元,同比增长221.23%;每股收益为0.0317 元。公司营业利润、净利润大幅增长的主要原因是公司上 网电价较同期增长。600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 由石家庄热电公司控股开发的河北华电石家庄裕华热电有限公司2×30 万千瓦机组,第二台机组于 2009 年4 月23 日完成了国家规定的168 小时试运行。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (1)、中国华电持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,在36 个月内不上市交易。另外, 中国华电持有的1.96 亿股配售A 股及其在本次股权分置改革中获得支付的5,880 万股股票也将遵守同 样的承诺。报告期内,中国华电切实履行了上述承诺。 (2)、在公司股权分置改革方案实施完成后的两个月内,中国华电将择机增持公司流通A 股,投入资 金不超过人民币3 亿元,增持规模不超过1.2 亿股;在增持计划实施期间,以及在增持公司社会公众 股份计划完成后的六个月内不出售增持的股份,并履行相关的信息披露义务。报告期内,中国华电切 实履行了上述承诺。 (3)、当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电将积极促成公司管理 层激励计划。目前正在研究中。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司已经制定了分红政策,并相应修订了公司章程,明确了现金分红政策。由于公司2008 年度业绩出 现亏损,2008 年度未进行利润分配。 华电国际电力股份有限公司 法定代表人:云公民 2009 年4 月28 日600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,889,194 1,874,096 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 86,731 19,106 应收账款 2,839,592 1,950,192 预付款项 776,171 169,985 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 382,307 209,920 买入返售金融资产 存货 1,212,691 1,782,160 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 399,538 550,658 流动资产合计 8,586,224 6,556,117 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 40,085 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,229,780 2,662,709 投资性房地产 固定资产 61,616,358 60,814,906 在建工程 7,353,157 8,203,492 工程物资 3,027,180 6,882 工程及工程物资预付款 3,463,781 4,880,180 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,198,193 1,194,301 开发支出 商誉 94,550 53,522 长期待摊费用 递延所得税资产 242,727 269,418 其他非流动资产 60,921 非流动资产合计 81,326,732 78,085,410 资产总计 89,912,956.00 84,641,527 流动负债:600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 6 短期借款 13,829,168 12,006,134 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,658,746 1,654,763 应付账款 5,173,305 3,463,748 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 272,221 209,807 应交税费 447,906 166,786 应付利息 应付股利 其他应付款 2,744,082 2,967,348 应付短期融资券 2,605,798 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 4,086,133 4,677,441 其他流动负债 流动负债合计 28,211,561 27,751,825 非流动负债: 长期借款 41,817,730 40,370,043 应付债券 2,964,246 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 926,676 809,884 其他非流动负债 294,393 246,882 非流动负债合计 46,003,045 41,426,809 负债合计 74,214,606 69,178,634 股东权益: 股本 6,021,084 6,021,084 资本公积 1,567,034 1,503,793 减:库存股 盈余公积 1,472,609 1,472,609 一般风险准备 未分配利润 2,211,471 2,020,550 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 11,272,198 11,018,036 少数股东权益 4,426,152 4,444,857 股东权益合计 15,698,350 15,462,893 负债和股东权益合计 89,912,956 84,641,527 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季 度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,062,169 780,288 交易性金融资产 应收票据 3,894 4,749 应收账款 116,052 1,645 预付款项 401,207 18,712 应收利息 应收股利 其他应收款 520,191 501,591 存货 294,940 397,799 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,907 54,871 流动资产合计 2,422,360 1,759,655 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,174,655 12,239,506 投资性房地产 固定资产 9,050,246 9,254,800 在建工程 756,195 745,682 工程物资 759,376 工程及工程物资预付款 340,902 978,992 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,708 164,384 开发支出 商誉 12,111 12,111 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 24,254,193 23,395,475 资产总计 26,676,553 25,155,130 流动负债: 短期借款 6,025,768 5,267,684 交易性金融负债 应付票据 1,302,999 1,322,974 应付账款 118,486 163,207 预收款项 应付职工薪酬 36,589 35,652 应交税费 124,990 26,877 应付利息 应付股利600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 8 其他应付款 2,138,169 1,568,552 应付短期融资券 2,605,798 一年内到期的非流动负债 931,363 813,652 其他流动负债 流动负债合计 10,678,364 11,804,396 非流动负债: 长期借款 1,495,108 1,832,213 应付债券 2,964,247 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 41,007 41,007 其他非流动负债 6,500 6,500 非流动负债合计 4,506,862 1,879,720 负债合计 15,185,226 13,684,116 股东权益: 股本 6,021,084 6,021,084 资本公积 1,512,482 1,489,496 减:库存股 盈余公积 1,472,609 1,472,609 未分配利润 2,485,152 2,487,825 外币报表折算差额 股东权益合计 11,491,327 11,471,014 负债和股东权益合计 26,676,553 25,155,130 法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报 告 9 4.2 合并利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 8,473,619 7,439,204 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 8,202,822 7,437,144 其中:营业成本 7,059,326 6,584,086 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 90,282 70,380 销售费用 管理费用 278,000 180,692 财务费用 775,214 601,986 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 48,326 49,610 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 48,326 27,670 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 319,123 51,670 加:营业外收入 2,144 7,904 减:营业外支出 876 1,167 其中:非流动资产处置净损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 320,391 58,407 减:所得税费用 82,602 -9,227 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 237,789 67,634 归属于母公司所有者的净利润 190,929 59,437 少数股东损益 46,860 8,197 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.0317 0.0099 (二)稀释每股收益 0.0317 0.0099 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季 度报告 10 母公司利润表 2009 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,739,290 2,052,457 减:营业成本 1,505,661 1,795,511 营业税金及附加 24,556 21,709 销售费用 管理费用 79,855 71,956 财务费用 149,729 64,249 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 17,821 70,255 其中:对联营企业和合营企业的投资 收益 17,821 27,670 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,690 169,287 加:营业外收入 21 5 减:营业外支出 63 其中:非流动资产处置净损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -2,669 169,229 减:所得税费用 24,763 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,669 144,466 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季 度报告 11 4.3 合并现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 8,937,305 8,041,618 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,726 收到其他与经营活动有关的现金 116,962 40,994 经营活动现金流入小计 9,057,993 8,082,612 购买商品、接受劳务支付的现金 5,719,901 6,240,169 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 384,492 367,527 支付的各项税费 706,338 951,578 支付其他与经营活动有关的现金 190,412 170,735 经营活动现金流出小计 7,001,143 7,730,009 经营活动产生的现金流量净额 2,056,850 352,603 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 45,080 429 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 214 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19,038 10,684 投资活动现金流入小计 64,332 11,113 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,362,077 3,196,174 投资支付的现金 516,182 461,814 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,031 12,578 投资活动现金流出小计 2,879,290 3,670,566 投资活动产生的现金流量净额 -2,814,958 -3,659,453 三、筹资活动产生的现金流量:600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 12 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 14,534,154 16,476,340 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 111,814 122,812 筹资活动现金流入小计 14,654,968 16,599,152 偿还债务支付的现金 11,841,262 11,813,748 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 986,330 680,014 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,080 支付其他与筹资活动有关的现金 45,170 400,882 筹资活动现金流出小计 12,872,762 12,894,644 筹资活动产生的现金流量净额 1,773,206 3,704,508 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,015,098 397,658 加:期初现金及现金等价物余额 1,874,096 1,537,291 六、期末现金及现金等价物余额 2,889,194 1,934,949 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来 母公司现金流量表 2009 年1—3 月 编制单位: 华电国际电力股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,856,400 1,919,505 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 155,143 21,495 经营活动现金流入小计 2,011,543 1,941,000 购买商品、接受劳务支付的现金 1,552,187 1,918,470 支付给职工以及为职工支付的现金 114,263 113,131 支付的各项税费 157,949 285,422 支付其他与经营活动有关的现金 78,855 749,252 经营活动现金流出小计 1,903,254 3,066,275 经营活动产生的现金流量净额 108,289 -1,125,275 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,887 12,320 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 59,260 4,261 投资活动现金流入小计 62,147 16,581 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 121,311 584,543 投资支付的现金 513,365 616,314 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 710 8,997 投资活动现金流出小计 635,386 1,209,854 投资活动产生的现金流量净额 -573,239 -1,193,273600027 华电国际电力股份有限公司2009 年第一季度报告 13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,076,654 10,488,340 收到其他与筹资活动有关的现金 48,616 筹资活动现金流入小计 7,125,270 10,488,340 偿还债务支付的现金 6,096,654 8,552,334 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 239,073 101,620 支付其他与筹资活动有关的现金 42,712 30,388 筹资活动现金流出小计 6,378,439 8,684,342 筹资活动产生的现金流量净额 746,831 1,803,997 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 281,881 -514,550 加:期初现金及现金等价物余额 780,288 1,077,874 六、期末现金及现金等价物余额 1,062,169 563,324 公司法定代表人: 云公民 主管会计工作负责人:祝方新 会计机构负责人:陈存来