关于华电国际电力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：华电国际电力股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于华电国际电力股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
用 名称 的利息 原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成 往来性
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资
来 名称 公司的关系 的利息 原因 质
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 中国华电科工 控股股东、实 预付工程 经 营 性
预付款项 254,189 334,904 - 431,009 158,084
企业 集团有限公司 际控制人的附 款、设备 往来
属企业 款
国电南京自动 控股股东、实 预付工程
经 营 性
化股份有限公 际控制人的附 预付款项 26,382 14,012 - 35,519 4,875 款、设备
往来
司 属企业 款
预付工程
控股股东、实
中国华电集团 款、设备 经营性往
际控制人的附 预付款项 2,025 750 - 2,475 300
物资有限公司 款、投标 来
属企业
保证金
华电电力科学 控股股东、实 预付工程
经营性往
研究院有限公 际控制人的附 预付款项 6 1,296 - 1,122 180 款、设备
来
司 属企业 款
华电电力科学 控股股东、实
预付培训 经营性往
研究院有限公 际控制人的附 预付款项 - 70 - 1 69
费 来
司 属企业
中国华电集团 控股股东、实
预付天然 经营性往
清洁能源有限 际控制人的附 预付款项 37,109 126,626 - 155,225 8,510
气款 来
公司 属企业
控股股东、实
华电煤业集团 预付燃煤 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 25,000 - - 25,000
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
华电山西能源 预付燃煤 经营性往
际控制人的附 预付款项 44,094 226,739 - 166,147 104,686
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
中国华电香港 预付燃煤 经营性往
际控制人的附 预付款项 8,012 - - 8,012 -
有限公司 款 来
属企业
中国华电集团 控股股东、实
预付培训 经营性往
高级培训中心 际控制人的附 预付款项 7 384 - 365 26
费 来
有限公司 属企业
国电南京自动 控股股东、实
预付技术 经营性往
化股份有限公 际控制人的附 预付款项 45 291 - 197 139
服务费 来
司 属企业
控股股东、实
华电融资租赁 预付手续 经营性往
际控制人的附 预付款项 3,857 - - 3,857 -
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中国华电集团 预付设备 经营性往
际控制人的附 预付款项 59 - - 59 -
物资有限公司 费 来
属企业
中国华电集团 控股股东、实
预付燃煤 经营性往
有限公司燃料 际控制人的附 预付款项 - 573,172 - - 573,172
款 来
分公司 属企业
控股股东、实 预付科技
中国华电科工 经营性往
际控制人的附 预付款项 2,487 3,314 - 2,491 3,310 项目技改
集团有限公司 来
属企业 及培训费
控股股东、实
北京华滨物业 预付物业 经营性往
际控制人的附 预付款项 363 - - 363 -
管理有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中国华电集团 预付手续 经营性往
际控制人的附 预付款项 2,993 11,031 - 11,760 2,264
财务有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
中国华电集团 预付手续 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 60 - 50 10
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
华电江苏能源 预付材料 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 1,466 - 372 1,094
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
华电四川发电 预付培训 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 18 - - 18
有限公司 费 来
属企业
福建华电福瑞 控股股东、实 应收储能
经营性往
能源发展有限 际控制人的附 预付款项 - 2,103 - - 2,103 容量指标
来
公司 属企业 款
福建华电福瑞 控股股东、实
应收设备 经营性往
能源发展有限 际控制人的附 预付款项 487,556 44,956 - 266,447 266,065
及工程款 来
公司 属企业
国电南京自动 控股股东、实
应收监理 经营性往
化股份有限公 际控制人的附 应收账款 1,200 - - - 1,200
费 来
司 属企业
湖南华电湘潭 控股股东、实
应收培训 经营性往
新能源有限公 际控制人的附 应收账款 835 - - 835 -
费 来
司 属企业
控股股东、实
华电江苏能源 应收售煤 经营性往
际控制人的附 应收账款 176,445 2,300 - 178,745 -
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
华电金山能源 应收监理 经营性往
际控制人的附 应收账款 212 - - - 212
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
华电煤业集团 应收监理 经营性往
际控制人的附 应收账款 50 - - - 50
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
华电煤业集团 应收售煤 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 120,146 - 119,720 426
有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
华电山西能源 应收修理 经营性往
际控制人的附 应收账款 215 - - 215 -
有限公司 费 来
属企业
控股股东、实
华电四川发电 应收运维 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 4,604 - 67 4,537
有限公司 服务费 来
属企业
陕西华电神木 控股股东、实
应收监理 经营性往
新能源有限公 际控制人的附 应收账款 - 1 - - 1
费 来
司 属企业
中国华电集团 控股股东、实
应收监理 经营性往
发电运营有限 际控制人的附 应收账款 900 - - - 900
费 来
公司 属企业
中国华电集团 控股股东、实
应收售煤 经营性往
发电运营有限 际控制人的附 应收账款 33 313,176 - 143,530 169,679
款 来
公司 属企业
控股股东、实
中国华电集团 应收服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 393 - - 393
物资有限公司 费 来
属企业
中国华电集团 控股股东、实
应收运营 经营性往
有限公司燃料 际控制人的附 应收账款 - 69,981 - 10,600 59,381
费 来
分公司 属企业
控股股东、实
中国华电科工 应收设备 经营性往
际控制人的附 应收账款 52,855 214 - 8,232 44,837
集团有限公司 及工程款 来
属企业
控股股东、实
中国华电科工 应收质保 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 534 - 501 33
集团有限公司 金 来
属企业
福建华电福瑞 控股股东、实
其他应收 应收股权 经营性往
能源发展有限 际控制人的附 933,480 147,114 - 946,157 134,437
款 转让款 来
公司 属企业
应 收 设
福建华电福瑞 控股股东、实
其他应收 备、股权 经营性往
能源发展有限 际控制人的附 243,259 - - 243,259 -
款 款、服务 来
公司 属企业
费
福建华电福瑞 控股股东、实
其他应收 应收股权 经营性往
能源发展有限 际控制人的附 3,777 - - 3,777 -
款 款 来
公司 属企业
湖南华电湘潭 控股股东、实
其他应收 应收项目 经营性往
新能源有限公 际控制人的附 18,504 - - 18,504 -
款 前期费 来
司 属企业
控股股东、实
中国华电集团 其他应收 经营性往
际控制人的附 1,369 2,751 - 3,061 1,059 应收利息
财务有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
华电山西能源 其他应收 应收检修 经营性往
际控制人的附 1,194 - - 1,194 -
有限公司 款 费 来
属企业
控股股东、实
华电四川发电 其他应收 应收服务 经营性往
际控制人的附 81 - - 81 -
有限公司 款 费 来
属企业
中国华电集团 控股股东、实
其他应收 应收项目 经营性往
清洁能源有限 际控制人的附 1,789 - - 1,789 -
款 前期费 来
公司 属企业
控股股东、实
中国华电集团 其他应收 应收保证 经营性往
际控制人的附 - 60 - - 60
物资有限公司 款 金 来
属企业
控股股东、实
中国华电集团 其他应收 应收管理 经营性往
际控制人的附 6,500 - - 6,500 -
有限公司 款 费 来
属企业
控股股东、实
中国华电集团 其他应收 应收服务 经营性往
际控制人的附 822 22 - 844 -
有限公司 款 费 来
属企业
控股股东、实 应收水电
中国华电科工 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 97 - 76 21 费、培训
集团有限公司 款 来
属企业 费
控股股东、实 其他反映
中国华电集团 经营性往
际控制人的附 占用实质 5,376,276 523,539,363 70,098 522,739,965 6,245,772 银行存款
财务有限公司 来
属企业 科目
上市公司的子公 安徽华电六安 子公司及其控 其他应收 统借统还 非 经 营
220,690 70,000 8,344 8,260 290,774
司及其附属企业 电厂有限公司 制的法人 款 及利息 性往来
安徽华电芜湖 子公司及其控 其他应收 统借统还 非 经 营
382,277 100,000 14,393 14,146 482,524
发电有限公司 制的法人 款 及利息 性往来
广东华电清远 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
187,188 - 5,990 6,009 187,169
能源有限公司 制的法人 款 及利息 往来
广东华电韶关 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
170,671 - 5,695 5,352 171,014
热电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
广东华电深圳 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 310,000 10,312 10,028 310,284
能源有限公司 制的法人 款 及利息 往来
杭州华电半山 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
301,256 - 9,920 9,845 301,331
发电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
河北华电石家
子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
庄鹿华热电有 220,228 - 7,252 7,270 220,210
制的法人 款 及利息 往来
限公司
河北华电石家
子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
庄热电有限公 100,892 - 3,069 2,834 101,127
制的法人 款 及利息 往来
司
河北华电石家
子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
庄裕华热电有 198,375 - 6,595 6,491 198,479
制的法人 款 及利息 往来
限公司
湖南华电常德 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 471,150 9,168 2,025 478,293
发电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
湖南华电长沙 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 198,850 3,517 3,038 199,329
发电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电安徽能源 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 100,000 7 100,007 -
销售有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电广东能源 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
30,003 - 25 30,028 -
销售有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电河南能源 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
51,005 50,000 24 51,019 50,010
销售有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电莱州发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
952,950 200,000 32,986 32,195 1,153,741
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电龙口发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
582,038 421,000 20,128 194,291 828,875
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电漯河发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
315,152 210,000 10,363 10,087 525,428
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电青岛发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
350,362 200,000 12,980 11,572 551,770
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电渠东发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
360,508 - 11,791 11,904 360,395
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电滕州新源 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
350,826 - 11,247 11,231 350,842
热电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电潍坊发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
901,274 653,800 20,660 870,556 705,178
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电新乡发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
276,005 - 9,134 9,068 276,071
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电湛江发电 子公司及其控 其他应收 586,067 11,600 26,946 13,607 611,006 委托贷款 非经营性
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电章丘发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
301,248 163,200 12,100 11,521 465,027
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电浙江龙游 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
30,028 - 885 890 30,023
热电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电淄博热电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
402,286 - 12,514 12,366 402,434
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
华电邹县发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 256,000 3,259 2,116 257,143
有限公司 制的法人 款 及利息 往来
统借统还
内蒙古华通瑞
子公司及其控 其他应收 及利息 非经营性
盛能源有限公 299,051 199,743 15,556 184,210 330,140
制的法人 款 委托贷款 往来
司
及利息
广东华电坪石 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
300,741 - 9,757 9,479 301,019
发电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
四川广安发电 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
100,107 - 3,425 3,430 100,102
有限责任公司 制的法人 款 及利息 往来
四川华电泸定 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
582,877 732,820 33,403 19,031 1,330,069
水电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
四川华电杂谷
子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
脑水电开发有 2,634,394 2,058,000 90,433 1,717,874 3,064,953
制的法人 款 及利息 往来
限责任公司
四川凉山水洛
子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
河电力开发有 247,732 680,000 24,194 23,120 928,806
制的法人 款 及利息 往来
限公司
天津华电福源 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
- 30,000 214 - 30,214
热电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
天津华电南疆 子公司及其控 其他应收 统借统还 非经营性
150,159 - 5,138 5,144 150,153
热电有限公司 制的法人 款 及利息 往来
关联自然人 非经营
性往来
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及其 其他反映
中核华电河北 上市公司联营 委托贷款 非 经 营
附属企业 占用实质 327,945 73,408 15,770 89,217 327,906
核电有限公司 企业 及利息 性往来
科目
其他关联方及其 陕西省煤炭运 往来方为上市 预付款项 53,316 458,280 - 448,357 63,239 预付燃煤 经营性
附属企业 销（集团）有 公司的关联法 款 往来
限责任公司 人
总计 / / / 11,914,335 7,189,571 467,194 3,499,261 16,071,839 / /