中国南方航空股份有限公司 600029 2012 年第三季度报告 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 ..................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................. 2 §3 重要事项 ..................................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................................. 7 1 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰 波先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理卢宏业先生声明:保证本季度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(百万元) 143,842 129,260 11.28 所有者权益(或股东权益)(百万元) 32,772 32,078 2.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.34 3.27 2.14 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 11,568 -0.87 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.18 -0.87 年初至报告 报告期 本报告期比上年 期期末 (7-9 月) 同期增减(%) (1-9 月) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 2,216 2,665 -29.25 基本每股收益(元/股) 0.23 0.27 -29.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.22 0.26 - 27.95 股) 稀释每股收益(元/股) 0.23 0.27 -29.25 加权平均净资产收益率(%) 7.00 8.19 减少 3 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.95 7.94 减少 2.8 个百分点 益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:百万元 币种:人民币 2 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 非经常性损益项目(百万元) 年初至报告期期末(1-9 月) 非流动资产处臵损益 15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122 以上各项对税务的影响 -28 少数股东权益影响额(税后) -28 合计 81 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 275,898 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 中国南方航空集团公司 4,021,150,000 人民币普通股 香港中央结算(代理人)有限公司 1,750,207,298 境外上市外资股 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 安徽海螺创业投资有限责任公司 176,600,000 人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 159,000,000 人民币普通股 芜湖瑞健投资咨询有限公司 149,200,000 人民币普通股 赵晓东 113,296,604 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 80,000,000 人民币普通股 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 78,200,000 人民币普通股 -022L-CT001 沪 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险 40,321,492 人民币普通股 产品-005L-CT001 沪 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表主要变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 项目 增减比例 变动主要原因 余额 余额 主要为 2012 年 1-9 月子公司收回 其他流动资产 - 3,533 -100% 2011 年银行理财产品投资所致。 主要为 2012 年 1-9 月新增短期借 短期借款 11,575 6,925 67% 款增加所致。 应付融资租赁 主要为 2012 年 1-9 月本集团以融 19,103 14,053 36% 款 资租赁方式引进飞机增加所致。 3 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.1.2 合并利润表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 本报告期金额 上年同期金额 项目 增减比例 变动主要原因 (2012 年 7-9 月) (2011 年 7-9 月) 主要为本报告期内人 财务费用(收 民币对美元出现贬值 益以“-”号填 518 -764 -168% 而上年同期人民币对 列) 美元升值所致。 主要为本报告期内联 投资收益 274 43 537% 营及合营公司净利润 增加所致。 主要由于本报告期处 营业外收入 198 321 -38% 臵资产收益较上年同 期减少所致。 年初至报告期末 上年初至上年期末 增减比 项目 金额 金额 变动主要原因 例 (2012 年 1-9 月) (2011 年 1-9 月) 主要为 2012 年 1-9 月人 财务费用(收 民币对美元出现贬值而 益以“-”号填 1,431 -1,499 -195% 上年同期为人民币对美 列) 元升值所致。 主要为 2012 年 1-9 月联 投资收益 465 193 141% 营及合营公司净利润增 加所致。 3.1.3 合并现金流量表主要变动项目 单位:百万元 币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年期 项目 金额 末金额 增减 变动主要原因 (2012 年 1-9 月) (2011 年 1-9 月) 比例 收到其他与经营活动 主要为收到政府补贴 1,073 718 49% 有关的现金 增加所致。 处臵固定资产、无形 主要为 2012 年 1-9 月 资产和其他长期资产 384 890 -57% 处臵飞机数量较上年 收回的现金净额 同期减少所致。 主要为 2012 年 1-9 月 收到的其他与投资活 3,726 20,097 -81% 子公司银行理财产品 动有关的现金 投资减少所致。 主要为上年同期本公 支付的其他与投资活 - 20,962 -100% 司子公司购买银行理 动有关的现金 财产品所致。 主要为新增借款增加 取得借款收到的现金 24,754 12,940 91% 所致。 子公司吸收少数股东 主要为上年同期子公 140 1,500 -91% 投资收到的现金 司厦门航空有限公司 4 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 收到河北航空投资集 团有限公司增资款所 致。 主要为 2012 年 1-9 月到期借款及应付 偿还债务支付的现金 20,850 8,951 133% 融资租赁款增加所 致。 主要为本报告期内本 分配股利、利润或偿 3,303 1,015 225% 公司支付 2011 年普通 付利息支付的现金 股股利所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司董事会于 2012 年 6 月 11 日审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发行股票 事宜,并于 2012 年 8 月 10 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行事 宜正在进行中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 (1)南航集团持有的南方航空股份自公司股权分臵改革方案实施之 日起三十六个月内不上市交易或转让;(2)将在南方航空 2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票,以使南方航 以上承诺已 股改承诺 空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于 50%,即 2007-2009 年 履行。 三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于 50%;(3)股权分臵改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求 的前提下,南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。 本公司控股股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009 年 8 月 21 日 发行时所 以上承诺已 认购本公司非公开发行的 721,150,000 股 H 股,并承诺自发行结束之 作承诺 履行。 日起十二个月不进行转让。 1、本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协议》,根据 该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租 用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做 出赔偿。 2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与 其他对公 负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议(该协议于 1997 年 5 月 司中小股 以上承诺正 22 日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关南航集团 东所作承 在履行中。 与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承 诺 担的索偿、债务及费用等,向对方做出赔偿。 3、在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中, 本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项,合计建筑面积 8,013.99 平方米;培训中心房屋建筑物 11 项,合计建筑面积 13,948.25 平方米, 因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承诺函, 5 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 承诺:(1)上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕;(2) 办证过程中发生的费用,由南航集团承担并支付;(3)南航集团对上 述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于: A、未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险 导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误,致 使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团最近向本公司 出具的承诺函,南航集团承诺 2012 年 12 月 31 日之前完成办理工作, 并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。 4、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的 相关承诺:a、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相 关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成员单位提供存贷 款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动; b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定,运作情况良 好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营 过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作; c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法 律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,南航集团不 干预南方航空的相关决策; d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于 南航集团,南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不干预 南方航空的日常商业运作。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司 2011 年度分红派息方案为:向全体股东分派现金股利人民币 1,963,513,400 元, 按公司总股本 9,817,567,000 股计算,每 10 股分配现金股利人民币 2 元(含税)。本公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 7 月实施完毕。 中国南方航空股份有限公司 法定代表人:司献民 2012 年 10 月 26 日 6 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 14,126 9,935 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,331 2,186 预付款项 853 711 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 13 4 其他应收款 1,829 1,498 买入返售金融资产 存货 1,730 1,618 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,533 流动资产合计 20,882 19,485 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 63 64 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,254 1,920 投资性房地产 484 454 固定资产 98,967 87,152 在建工程 16,680 15,844 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,261 2,034 开发支出 商誉 7 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 长期待摊费用 406 384 递延所得税资产 1,157 1,340 其他非流动资产 688 583 非流动资产合计 122,960 109,775 资产总计 143,842 129,260 流动负债: 短期借款 11,575 6,925 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50 应付账款 11,635 9,870 预收款项 5,264 5,299 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,923 2,319 应交税费 1,168 1,355 应付利息 133 160 应付股利 其他应付款 3,769 3,880 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 12,733 13,648 其他流动负债 流动负债合计 48,200 43,506 非流动负债: 长期借款 31,453 29,037 应付债券 长期应付款 20,115 15,231 专项应付款 预计负债 64 89 递延所得税负债 737 615 其他非流动负债 3,849 3,143 非流动负债合计 56,218 48,115 负债合计 104,418 91,621 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,406 14,407 减:库存股 8 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 专项储备 盈余公积 924 924 一般风险准备 未分配利润 7,624 6,929 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 32,772 32,078 少数股东权益 6,652 5,561 所有者权益合计 39,424 37,639 负债和所有者权益总计 143,842 129,260 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 7,864 6,202 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,078 2,008 预付款项 630 514 应收利息 1 4 应收股利 其他应收款 1,297 1,166 存货 1,357 1,272 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 13,227 11,166 非流动资产: 可供出售金融资产 23 21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,257 3,974 投资性房地产 230 158 固定资产 80,935 71,817 在建工程 13,053 11,590 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 9 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 无形资产 1,441 1,573 开发支出 商誉 长期待摊费用 368 354 递延所得税资产 1,113 1,293 其他非流动资产 599 518 非流动资产合计 102,019 91,298 资产总计 115,246 102,464 流动负债: 短期借款 9,721 4,108 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,844 7,346 预收款项 4,657 4,694 应付职工薪酬 1,266 1,642 应交税费 794 616 应付利息 99 107 应付股利 其他应付款 5,038 4,544 一年内到期的非流动负债 11,209 12,090 其他流动负债 流动负债合计 41,628 35,147 非流动负债: 长期借款 23,711 22,483 应付债券 长期应付款 19,066 14,135 专项应付款 预计负债 63 86 递延所得税负债 其他非流动负债 3,476 2,871 非流动负债合计 46,316 39,575 负债合计 87,944 74,722 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 9,818 9,818 资本公积 14,108 14,118 减:库存股 专项储备 盈余公积 924 924 一般风险准备 未分配利润 2,452 2,882 所有者权益(或股东权益)合计 27,302 27,742 负债和所有者权益(或股东权益)总 115,246 102,464 10 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 计 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 4.2 合并利润表 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上年年初 年初至报告 本期金额 上期金额 至报告期 项目 期期末金额 (7-9 月) (7-9 月) 期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 29,844 27,271 77,872 69,685 其中:营业收入 29,844 27,271 77,872 69,685 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 26,938 23,201 74,935 63,064 其中:营业成本 22,646 20,608 63,938 55,910 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 843 773 2,165 1,942 销售费用 2,054 1,865 5,285 4,808 管理费用 877 719 2,115 1,903 财务费用 518 -764 1,431 -1,499 资产减值损失 1 加:公允价值变动收益(损失 13 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 274 43 465 193 列) 其中:对联营企业和合营企 272 42 377 157 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 3,180 4,113 3,402 6,827 列) 加:营业外收入 198 321 1,166 1,170 减:营业外支出 1 31 59 84 11 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 其中:非流动资产处臵损失 1 29 12 68 四、利润总额(亏损总额以“-” 3,377 4,403 4,509 7,913 号填列) 减:所得税费用 740 800 890 1,164 五、净利润(净亏损以“-”号填 2,637 3,603 3,619 6,749 列) 归属于母公司所有者的净利润 2,216 3,132 2,665 5,887 少数股东损益 421 471 954 862 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.23 0.32 0.27 0.60 (二)稀释每股收益 0.23 0.32 0.27 0.60 七、其他综合收益 -6 -8 -1 -9 八、综合收益总额 2,631 3,595 3,618 6,740 归属于母公司所有者的综合收 2,211 3,126 2,665 5,880 益总额 归属于少数股东的综合收益总 420 469 953 860 额 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 母公司利润表 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告 上年年初至 本期金额 上期金额 项目 期期末金额 报告期期末 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) 金额(1-9 月) 一、营业收入 22,638 20,759 58,951 53,182 减:营业成本 17,623 16,062 49,789 43,501 营业税金及附加 606 562 1,544 1,408 销售费用 1,681 1,478 4,349 3,890 管理费用 528 445 1,420 1,321 财务费用 462 -618 1,222 -1,251 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失 13 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 269 191 366 342 列) 其中:对联营企业和合营企 269 38 366 149 业的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填 2,007 3,021 993 4,668 列) 加:营业外收入 173 292 941 1,091 12 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 减:营业外支出 1 26 31 77 其中:非流动资产处臵损失 1 25 11 63 三、利润总额(亏损总额以“-” 2,179 3,287 1,903 5,682 号填列) 减:所得税费用 478 527 369 663 四、净利润(净亏损以“-”号填 1,701 2,760 1,534 5,019 列) 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 -3 -3 1 -5 七、综合收益总额 1,698 2,757 1,535 5,014 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 4.3 合并现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告期期 项目 末金额(1-9 月) 末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 78,104 70,792 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处臵交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,073 718 经营活动现金流入小计 79,177 71,510 购买商品、接受劳务支付的现金 54,357 47,389 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 13 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,810 8,386 支付的各项税费 3,040 3,714 支付其他与经营活动有关的现金 402 352 经营活动现金流出小计 67,609 59,841 经营活动产生的现金流量净额 11,568 11,669 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4 取得投资收益收到的现金 78 54 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回 384 890 的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 收到其他与投资活动有关的现金 3,726 20,097 投资活动现金流入小计 4,193 21,045 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 12,314 13,292 的现金 投资支付的现金 37 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17 支付其他与投资活动有关的现金 20,962 投资活动现金流出小计 12,331 34,291 投资活动产生的现金流量净额 -8,138 -13,246 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 140 1,500 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 140 1,500 取得借款收到的现金 24,754 12,940 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 92 筹资活动现金流入小计 24,986 14,440 偿还债务支付的现金 20,850 8,951 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,303 1,015 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1 113 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 24,153 9,966 筹资活动产生的现金流量净额 833 4,474 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,263 2,897 加:期初现金及现金等价物余额 9,863 10,404 六、期末现金及现金等价物余额 14,126 13,301 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 14 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 母公司现金流量表 2012 年 1—9 月 编制单位: 中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期 上年年初至报告期 项目 末金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 59,929 54,060 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 488 622 经营活动现金流入小计 60,417 54,682 购买商品、接受劳务支付的现金 42,236 38,068 支付给职工以及为职工支付的现金 7,156 6,010 支付的各项税费 1,636 2,674 支付其他与经营活动有关的现金 278 268 经营活动现金流出小计 51,306 47,020 经营活动产生的现金流量净额 9,111 7,662 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4 取得投资收益收到的现金 75 54 处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回 83 788 的现金净额 处臵子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 74 49 投资活动现金流入小计 232 895 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 8,522 8,699 的现金 投资支付的现金 97 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 12 投资活动现金流出小计 8,522 8,808 投资活动产生的现金流量净额 -8,290 -7,913 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 21,813 8,871 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 21,813 8,871 偿还债务支付的现金 17,982 7,863 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,990 743 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,972 8,606 15 600029 中国南方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 841 265 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,662 14 加:期初现金及现金等价物余额 6,202 7,336 六、期末现金及现金等价物余额 7,864 7,350 公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人:总经理谭万庚先生、财务总监徐 杰波先生 会计机构负责人:财务部总经理卢宏业先生 16