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公司公告

南方航空:2015年第三季度报告2015-10-31  

						                           2015 年第三季度报告



公司代码:600029                                 公司简称:南方航空




                   中国南方航空股份有限公司




                     2015 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人司献民先生、主管会计工作负责人谭万庚先生及会计机构负责人(会计主管人员)

    肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                 单位:百万元   币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                          本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                             183,862                       189,697                -3.08
归属于上市公司股东的               39,808                        35,554                 11.96
净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流               19,481                        10,513                 85.30
量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                          (1-9 月)                  (1-9 月)                 (%)
营业收入                           85,328                        81,827                  4.28
归属于上市公司股东的                 4,656                         1,256               270.70
净利润
归属于上市公司股东的                 4,393                         1,084               305.26
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                 12.33                         3.63                  8.70
(%)
基本每股收益(元/股)                0.47                          0.13                261.54
稀释每股收益(元/股)                0.47                          0.13                261.54


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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                 单位:百万元 币种:人民币
                              本期金额           年初至报告期末金额           说明
         项目
                            (7-9 月)              (1-9 月)
非流动资产处置损益                        -10                      16
单独进行减值测试的                                                    1
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其                        188                     417
他营业外收入和支出
所得税影响额                               -23                    -87
少数股东权益影响额                         -60                    -84
(税后)
         合计                               95                    263




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            359,163
                                      前十名股东持股情况
    股东名称         期末持股数量       比例     持有有限售     质押或冻结情况        股东性质
    (全称)                            (%)      条件股份数     股份      数量
                                                     量         状态
中国南方航空集团     4,039,228,665      41.14               0    无              0    国有法人
公司
香港中央结算(代     1,748,983,987      17.81               0   未知       未知       境外法人
理人)有限公司
南龙控股有限公司     1,033,650,000      10.53               0    无              0    国有法人
中国证券金融股份       293,546,458        2.99              0   未知       未知       国有法人
有限公司
中航鑫港担保有限         80,000,000       0.81              0   未知       未知      境内非国有法
公司                                                                                     人
中央汇金投资有限         64,510,900       0.66              0   未知       未知       国有法人
责任公司
香港中央结算有限         49,854,835       0.51              0   未知       未知       境外法人
公司
中国航空集团有限         49,253,400       0.50              0   未知       未知       国有法人
公司
中国银河证券股份         31,997,315       0.33              0   未知       未知      境内非国有法
有限公司                                                                                 人
赵晓东                   31,500,026       0.32              0   未知       未知      境内自然人

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                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                        通股的数量                种类               数量
中国南方航空集团公司                      4,039,228,665       人民币普通股        4,039,228,665
香港中央结算(代理人)有限公司            1,748,983,987    境外上市外资股         1,748,983,987
南龙控股有限公司                          1,033,650,000    境外上市外资股         1,033,650,000
中国证券金融股份有限公司                    293,546,458       人民币普通股          293,546,458
中航鑫港担保有限公司                        80,000,000        人民币普通股          80,000,000
中央汇金投资有限责任公司                    64,510,900        人民币普通股          64,510,900
香港中央结算有限公司                        49,854,835        人民币普通股          49,854,835
中国航空集团有限公司                        49,253,400        人民币普通股          49,253,400
中国银河证券股份有限公司                    31,997,315        人民币普通股          31,997,315
赵晓东                                      31,500,026        人民币普通股          31,500,026
上述股东关联关系或一致行动的说     南龙控股有限公司为中国南方航空集团公司在香港的全资
明                                 子公司。本公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中
                                   央结算(代理人)有限公司持有的 H 股中包括南航集团在香
                                   港的四级境外子公司亚旅实业有限公司持有的 31,120,000
                                   股本公司 H 股股票。
表决权恢复的优先股股东及持股数     不适用
量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

    况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表变动项目:
                                                                   单位:百万元    币种:人民币
                本报告期     上年度期末    增减比例
    项目                                                             变动主要原因
                  末余额       余额          (%)
货币资金            5,504        18,306      -69.93    主要为本报告期内归还贷款所致
其他应收款         3,267          2,474        32.05   主要为本报告期内购买飞机意向金增加
                                                       所致
应交税费               621          436        42.43   主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业
                                                       所得税增加所致
其他流动负债             -        3,000      -100.00   主要为本报告期归还短期融资券

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长期借款           26,317          42,066         -37.44       主要为本报告期内新增贷款减少及提前
                                                               归还贷款所致
未分配利润         14,252             9,989           42.68    主要为本报告期内盈利所致


3.1.2 合并利润表变动项目:
                                                                          单位:百万元    币种:人民币
                 本报告期     上年同期金        增减比例
     项目                                                                      变动主要原因
                   金额           额              (%)
营业税金及附           208             158            31.65    主要为本报告期航空业务毛利率提高,相
加                                                             应缴纳的增值税附加增加所致
                     5,789            2,387       142.52       主要为本报告期内人民币兑美元汇率走
财务费用
                                                               低导致汇兑损失所致
                       612             345            77.39    主要为本报告期内航空业务投资单位盈
投资收益
                                                               利增强所致
营业外收入           2,137            1,530           39.67    主要为本报告期内政府补助增加所致
所得税费用           1,610             445        261.80       主要为本报告期内利润增加所致


3.1.3 合并现金流量表变动项目:
                                                                          单位:百万元    币种:人民币
                        本报告期        上年同期        增减比例
        项目                                                                     变动主要原因
                          金额            金额            (%)
                             2,692            1,811           48.65   主要为本报告期航空业务毛利率提
支付的各项税费
                                                                      高所致
子公司吸收少数股东           1,360                -       100.00      主要为少数股东对河南、江西公司
投资收到的现金                                                        进行投资所致
取得借款收到的现金           10,978       27,544          -60.14      主要为本报告期减少新增贷款所致
收到其他与筹资活动             324                -       100.00      主要为本报告期收回出质的银行存
有关的现金                                                            款所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

本公司控股股东南航集团在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下:




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1.股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,南航集团支持南方航空制
订并实施管理层股权激励制度。此承诺已及时严格履行。

2. 本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任何
质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向
本公司做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。

3. 南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签
订一份分立协定(该协定于 1997 年 5 月 22 日修订)。根据分立协议,南航集团与本公司同意就
有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债
务及费用等,向对方做出赔偿。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。

4. 在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中,本公司购入的南航食品公司
有房屋建筑物 8 项,合计建筑面积 8,013.99 平方米;培训中心房屋建筑物 11 项,合计建筑面积
13,948.25 平方米,因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此,南航集团出具承诺函,承诺:
(1)上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕;(2)办证过程中发生的费用,由南航集团承
担并支付;(3)南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失,包括但不限于:
A、未取得权证对生产带来的损失,B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团
在办理过程中因种种原因发生了延误,致使上述权证的办理工作在一直未能完成。根据南航集团
最近向本公司出具的承诺函,南航集团承诺 2016 年 12 月 31 日之前完成办理工作,并愿意承担因
承诺事项对南方航空造成的一切损失。

由于产权变更需符合国家及地方的法律法规,并涉及政府审批等一系列程序,南航集团一直在与
政府进行积极沟通,但截至报告期末,上述承诺还未完全履行完毕。此项承诺履行的时间及期限
为 2016 年 12 月 31 日。

5. 关于本公司与南航财务签订的《金融服务框架协议》的相关承诺:A、南航财务是依据《企业
集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司,主要为集团成员单位提供存
贷款等财务管理服务,相关资金仅在集团成员单位之间流动;B、南航财务所有业务活动均遵照相
关法律法规的规定,运作情况良好,南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续
运营过程中,财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作;C、南方航空与南航财务的
相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序,进行自主决策,
南航集团不干预南方航空的相关决策;D、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面
均独立于南航集团,南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权,不干预南方航空的日常商
业运作。此项承诺时间及期限为长期,已得到严格履行。

6. 2015 年 7 月 8 日, 针对股票市场的异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对
公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护投资者利益,中国南方航空集团公司
承诺:(1)在股市异常波动期间,不减持所持公司股份;(2)将根据市场情况,在法律、法规允许
的范围内,适时采取措施增持公司股票;(3)继续支持上市公司的经营发展,帮助上市公司提升业
绩,不断提高投资者回报水平。此项承诺时间及期限为长期,正在履行中。




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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用



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                                                       公司名称
                                                                  司
                                                  法定代表人      司献民
                                                           日期   2015 年 10 月 30 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司

                                          单位:百万元        币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                                      5,504                    18,306
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                      3,145                      2,705
  预付款项                                                      1,022                      1,104
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                                          9                         4
  其他应收款                                                    3,267                      2,474
  买入返售金融资产
  存货                                                          1,758                      1,661
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  1,307                      1,586
    流动资产合计                                              16,012                     27,840
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                                239                       240
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                  3,505                      2,937
  投资性房地产                                                    521                       459
  固定资产                                                    142,664                    134,001
  在建工程                                                    15,706                     19,247

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  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               2,646     2,544
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                             657      733
  递延所得税资产                                         1,157     1,045
  其他非流动资产                                           755      651
    非流动资产合计                                     167,850   161,857
      资产总计                                         183,862   189,697
流动负债:
  短期借款                                               7,224     7,243
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                 200       11
  应付账款                                             12,052    11,211
  预收款项                                               6,141     6,101
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                           2,529     2,405
  应交税费                                                 621      436
  应付利息                                                 340      471
  应付股利
  其他应付款                                             4,588     5,320
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                               16,028    17,888
  其他流动负债                                                     3,000
    流动负债合计                                       49,723    54,086
非流动负债:
  长期借款                                             26,317    42,066
  应付债券
  其中:优先股
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         永续债
  长期应付款                                                  50,720                     43,919
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                        12                         25
  递延收益                                                      3,136                      2,831
  递延所得税负债                                                  926                       873
  其他非流动负债                                                2,054                      1,623
    非流动负债合计                                            83,165                     91,337
      负债合计                                                132,888                    145,423
所有者权益
  股本                                                          9,818                      9,818
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                    14,388                     14,388
  减:库存股
  其他综合收益                                                    44                         53
  专项储备
  盈余公积                                                      1,306                      1,306
  一般风险准备
  未分配利润                                                  14,252                       9,989
  归属于母公司所有者权益合计                                  39,808                     35,554
  少数股东权益                                                11,166                       8,720
    所有者权益合计                                            50,974                     44,274
      负债和所有者权益总计                                    183,862                    189,697
法定代表人:司献民       主管会计工作负责人:谭万庚   会计机构负责人:肖立新



                                       母公司资产负债表
                                       2015 年 9 月 30 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                             单位:百万元      币种:人民币   审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                                     2,092                     10,755
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                     2,743                       2,232
  预付款项                                                       550                        743

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  应收利息
  应收股利                                                            4
  其他应收款                                             1,188     4,616
  存货                                                   1,232     1,179
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           1,271     1,434
    流动资产合计                                         9,076   20,963
非流动资产:
  可供出售金融资产                                         138      140
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           8,145     6,255
  投资性房地产                                             284      229
  固定资产                                             112,039   105,214
  在建工程                                               9,118   11,960
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                               1,437     1,491
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                             316      342
  递延所得税资产                                         1,116     1,004
  其他非流动资产                                           612      600
    非流动资产合计                                     133,205   127,235
      资产总计                                         142,281   148,198
流动负债:
  短期借款                                               5,760     5,993
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               9,010     8,292
  预收款项                                               5,389     5,413
  应付职工薪酬                                           1,837     1,814
  应交税费                                                 135      303
  应付利息                                                 267      417
  应付股利
  其他应付款                                             7,615     6,221
  划分为持有待售的负债
                                       12 / 20
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  一年内到期的非流动负债                                   13,464                  15,167
  其他流动负债                                                                      3,000
    流动负债合计                                           43,477                  46,620
非流动负债:
  长期借款                                                 20,428                  30,844
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               42,643                  38,357
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                     10                      23
  递延收益                                                  2,615                   2,441
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                            1,531                   1,184
    非流动负债合计                                         67,227                  72,849
      负债合计                                          110,704                   119,469
所有者权益:
  股本                                                      9,818                   9,818
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                                 14,100                  14,100
  减:库存股
  其他综合收益                                                 21                      28
  专项储备
  盈余公积                                                  1,306                   1,306
  未分配利润                                                6,332                   3,477
    所有者权益合计                                         31,577                  28,729
      负债和所有者权益总计                              142,281                   148,198
法定代表人:司献民   主管会计工作负责人:谭万庚    会计机构负责人:肖立新



                                       合并利润表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                         单位:百万元   币种:人民币   审计类型:未经审计
                                                             年初至报告期    上年年初至报
                              本期金额        上期金额
             项目                                              期末金额      告期期末金额
                              (7-9 月)      (7-9 月)
                                                               (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业总收入                       32,001        31,615           85,328         81,827
其中:营业收入                       32,001        31,615           85,328         81,827

                                         13 / 20
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       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                  30,902          28,949     80,669   81,400
其中:营业成本                  23,940          25,714     67,503   71,160
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净
额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加               77               56      208      158
       销售费用                  1,528           2,119      5,100    5,797
       管理费用                    761               670    2,060    1,892
       财务费用                  4,595               390    5,789    2,387
       资产减值损失                   1                        9        6
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”       172               265      612     345
号填列)
      其中:对联营企业和合         172               255      600      331
营企业的投资收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”       1,271           2,931      5,271     772
号填列)
  加:营业外收入                   800               418    2,137    1,530
       其中:非流动资产处置           1              76       45       107
利得
  减:营业外支出                    21               11       50       29
       其中:非流动资产处置         11                 4      29        5
损失
四、利润总额(亏损总额以         2,050           3,338      7,358    2,273
“-”号填列)
  减:所得税费用                   399               742    1,610      445
五、净利润(净亏损以“-”       1,651           2,596      5,748    1,828
号填列)
  归属于母公司所有者的净利       1,174           2,274      4,656    1,256
润
  少数股东损益                     477               322    1,092      572

                                     14 / 20
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六、其他综合收益的税后净额             -26                10             -13            16
  归属母公司所有者的其他综             -18                10              -9            15
合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进
损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损             -18                10              -9            15
益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单              -2                 3              -8              6
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公             -16                 7              -1              9
允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的
有效部分
      5.外币财务报表折算差
额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合              -8                                -4             1
收益的税后净额
七、综合收益总额                     1,625             2,606            5,735         1,844
  归属于母公司所有者的综合           1,156             2,284            4,647         1,271
收益总额
  归属于少数股东的综合收益             469               322            1,088          573
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)           0.12              0.23            0.47          0.13
  (二)稀释每股收益(元/股)           0.12              0.23            0.47          0.13
法定代表人:司献民   主管会计工作负责人:谭万庚    会计机构负责人:肖立新



                                      母公司利润表
                                     2015 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                        单位:百万元     币种:人民币    审计类型:未经审计



                                         15 / 20
                                     2015 年第三季度报告



                                                                    年初至报告期   上年年初至报
                                 本期金额          上期金额
            项目                                                      期末金额     告期期末金额
                                 (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                      (1-9 月)     (1-9 月)
一、营业收入                          23,068            24,122            61,224         61,952
  减:营业成本                        17,351            19,777            48,894         54,711
       营业税金及附加                     34                 33              100             94
       销售费用                        1,243               1,629           3,830          4,463
       管理费用                          529                 494           1,377          1,369
       财务费用                        3,853                 384           4,900          2,198
       资产减值损失                                                            6              6
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”             171                 257             582            327
号填列)
      其中:对联营企业和合               170                 250             581            319
营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”               229               2,062           2,699           -562
号填列)
  加:营业外收入                         451                 376           1,453          1,190
       其中:非流动资产处置                   1              76               36            105
利得
  减:营业外支出                          14                    8             36             23
       其中:非流动资产处置                   7                 4             19              5
损失
三、利润总额(亏损总额以“-”           666               2,430           4,116            605
号填列)
    减:所得税费用                       124                 546             868             61
四、净利润(净亏损以“-”               542               1,884           3,248            544
号填列)
五、其他综合收益的税后净额               -11                    6             -7              9
  (一)以后不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益               -11                    6             -7              9
的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位                                   -2               -5              1
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允               -11                    8             -2              8
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价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有
效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                           531               1,890            3,241          553
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)
法定代表人:司献民        主管会计工作负责人:谭万庚   会计机构负责人:肖立新



                                         合并现金流量表
                                         2015 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                            单位:百万元       币种:人民币    审计类型:未经审计
                   项目                      年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期末
                                                   (1-9 月)                  金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  91,369                    82,544
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                     383                      580
  收到其他与经营活动有关的现金                                   1,710                      1,624
      经营活动现金流入小计                                      93,462                    84,748
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  56,893                    59,047
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金

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  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         13,202    12,162
  支付的各项税费                                           2,692    1,811
  支付其他与经营活动有关的现金                             1,194    1,215
    经营活动现金流出小计                                 73,981    74,235
      经营活动产生的现金流量净额                         19,481    10,513
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     72        85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         134      287
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                               162      204
    投资活动现金流入小计                                     368      576
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       5,344    5,135
产支付的现金
  投资支付的现金                                             38
  子公司购买少数股东权益支付的现金                           69
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   5,451    5,135
      投资活动产生的现金流量净额                         -5,083    -4,559
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                       1,360
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                       1,360
现金
  取得借款收到的现金                                     10,978    27,544
  发行债券收到的现金                                                6,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                               324
    筹资活动现金流入小计                                 12,662    33,544
  偿还债务支付的现金                                     37,226    31,746
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       2,344    2,100
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                           2        2
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      1,060
    筹资活动现金流出小计                                 39,570    34,906
      筹资活动产生的现金流量净额                         -26,908   -1,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         27         2

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五、现金及现金等价物净增加额                             -12,483                     4,594
  加:期初现金及现金等价物余额                            17,868                   12,170
六、期末现金及现金等价物余额                                5,385                  16,764
法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚       会计机构负责人:肖立新



                                     母公司现金流量表
                                       2015 年 1—9 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                         单位:百万元    币种:人民币   审计类型:未经审计
               项目                       年初至报告期期末金额     上年年初至报告期期末
                                                (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            63,272                   63,505
  收到的税费返还                                             319                      580
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,619                    1,059
    经营活动现金流入小计                                  65,210                   65,144
  购买商品、接受劳务支付的现金                            36,738                   46,431
  支付给职工以及为职工支付的现金                           9,892                    9,178
  支付的各项税费                                           1,239                    1,037
  支付其他与经营活动有关的现金                               725                      834
    经营活动现金流出小计                                  48,594                   57,480
  经营活动产生的现金流量净额                              16,616                    7,664
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                      58                      104
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                       3,089                      283
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                77                      103
    投资活动现金流入小计                                   3,224                      490
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       3,284                    2,511
产支付的现金
  投资支付的现金                                           1,366
  子公司购买少数股东权益支付的现金                                                      5
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   4,650                    2,516
      投资活动产生的现金流量净额                          -1,426                   -2,026
三、筹资活动产生的现金流量:

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  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      7,570             22,713
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               6,000
    筹资活动现金流入小计                                  7,570             28,713
  偿还债务支付的现金                                     29,448             28,364
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      1,997              1,912
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 31,445             30,276
      筹资活动产生的现金流量净额                         -23,875            -1,563
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         14                  5
五、现金及现金等价物净增加额                             -8,671              4,080
  加:期初现金及现金等价物余额                           10,662              5,468
六、期末现金及现金等价物余额                               1,991             9,548
法定代表人:司献民 主管会计工作负责人:谭万庚      会计机构负责人:肖立新




4.2 审计报告
□适用 √不适用




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