2018 年第一季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 23 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 9 2 / 23 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机 构负责人(会计主管人员)副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务 报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 220,025 218,329 0.78 归属于上市公司 52,871 49,594 6.61 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 4,516 2,819 2,857 60.20 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 34,101 30,973 30,969 10.10 归属于上市公司 2,544 1,550 1,550 64.13 股东的净利润 归属于上市公司 2,383 1,411 1,411 68.89 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.97 3.53 3.53 增加 1.44 个百分点 收益率(%) 基本每股收益 0.25 0.16 0.16 56.25 (元/股) 稀释每股收益 0.25 0.16 0.16 56.25 (元/股) 3 / 23 2018 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 220 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 2 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107 少数股东权益影响额(税后) -85 所得税影响额 -83 合计 161 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 205,427 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称(全称) 售条件股 股份状 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 态 中国南方航空集团有限 4,039,228,665 40.04 0 无 - 国有法人 公司 香港中央结算(代理人) 1,750,828,988 17.36 0 未知 - 境外法人 有限公司 南龙控股有限公司 1,033,650,000 10.25 0 无 - 国有法人 美国航空公司 270,606,272 2.68 0 未知 - 境外法人 中国证券金融股份有限 176,189,624 1.75 0 未知 - 国有法人 公司 全国社保基金一一八组 128,472,171 1.27 0 未知 - 国有法人 合 中央汇金资产管理有限 64,510,900 0.64 0 未知 - 国有法人 责任公司 中航鑫港担保有限公司 54,955,000 0.54 0 未知 - 国有法人 澳门金融管理局-自有 50,462,717 0.50 0 未知 - 其他 资金 中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 40,391,217 0.40 0 未知 - 国有法人 -005L-FH002 沪 前十名无限售条件股东持股情况 4 / 23 2018 年第一季度报告 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 中国南方航空集团有限公司 4,039,228,665 人民币普通股 4,039,228,665 香港中央结算(代理人)有限公司 1,750,828,988 境外上市外资股 1,750,828,988 南龙控股有限公司 1,033,650,000 境外上市外资股 1,033,650,000 美国航空公司 270,606,272 境外上市外资股 270,606,272 中国证券金融股份有限公司 176,189,624 人民币普通股 176,189,624 全国社保基金一一八组合 128,472,171 人民币普通股 128,472,171 中央汇金资产管理有限责任公司 64,510,900 人民币普通股 64,510,900 中航鑫港担保有限公司 54,955,000 人民币普通股 54,955,000 澳门金融管理局-自有资金 50,462,717 人民币普通股 50,462,717 中国人寿保险股份有限公司-分红 40,391,217 40,391,217 人民币普通股 -个人分红-005L-FH002 沪 上述股东关联关系或一致行动的说 中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)通过 明 在香港的全资子公司南龙控股有限公司(以下简称“南龙控 股”)和亚旅实业有限公司合计持有本公司 1,070,362,000 股 H 股股票。公司未知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2018 年一季度,公司及控股子公司合计运营 767 架飞机,完成旅客周转量 618.57 亿客公里, 同比增长 10.76%;运输旅客 3,325.05 万人次,同比增长 9.79%;运输货邮 39.76 万吨,同比增 长 2.96%;实现客座率 82.39%,综合载运率 69.38%。公司一季度主要运营数据详情请参见公司于 2018 年 4 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《南方航空 2018 年 3 月主要运营数据公告》。 2018 年一季度,在公司管理层及全体员工的努力下,公司经营业绩持续向好,实现营业收入 人民币 341.01 亿元,同比增长 10.10%;利润总额人民币 37.28 亿元,同比增长 58.10%;归属于 上市公司股东的净利润人民币 25.44 亿元,同比增长 64.13%。 2018 年一季度公司实现每股收益 0.25 元,同比增长 56.25%。 3.1.1 合并资产负债表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例 变动主要原因 5 / 23 2018 年第一季度报告 本报告期内衍生金融负债公允价值变 衍生金融负债 292 64 356.25% 动所致 主要为本报告期内支付 2017 年年度绩 应付职工薪酬 1,997 3,366 -40.67% 效工资所致 主要为已计提但于本报告期末尚未缴 应交税费 1,795 1,182 51.86% 纳的企业所得税所致 一年内到期的 主要为本报告期内一年内到期的应付 21,823 16,785 30.01% 非流动负债 债券增加所致 主要为本报告期内一年内到期的应付 应付债券 9,698 14,696 -34.01% 债券增加导致应付债券余额减少所致 主要为本报告期应用新金融工具准则 其他综合收益 402 278 44.60% 的影响所致 3.1.2 合并利润表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 上期数(经 项目 本期数 增减比例 变动主要原因 重述) 主要为本报告期内人民币对外币升值 财务费用 -598 577 -203.64% 所致 公允价值变动收 本报告期内衍生金融负债公允价值变 -228 - 100.00% 益 动所致 主要为本报告期内航线补贴收入增加 其他收益 208 145 43.45% 所致 所得税费用 866 518 67.18% 主要为本报告期内盈利增加所致 3.1.3 合并现金流量表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 上期数(经 项目 本期数 增减比例 变动主要原因 重述) 支付其他与经营活动有关 主要为报告期内支付的押金保 460 258 78.29% 的现金 证金增加所致 处置固定资产、无形资产 主要为本报告期厦航转让机位 和其他长期资产收回的现 1,688 1,237 36.46% 所致 金净额 购建固定资产、无形资产 主要为本报告期内购买飞机及 和其他长期资产支付的现 2,864 1,757 63.01% 北京新机场建设投入增加所致 金 主要为本报告期未发行债券所 发行债券收到的现金 - 1,002 -100.00% 致 6 / 23 2018 年第一季度报告 其他说明: (一)重大会计政策变更 根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》 (财 会[2017]7 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财 会[2017]8 号),财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号) (以上 4 项统称“新金融工具准则”),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—— 收入〉的通知》 (财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”)要求,本集团在 2018 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。 (二)会计政策变更对公司报表期初数的影响 上述会计政策变更对本集团于 2018 年 1 月 1 日的所有者权益金额的影响为增加人民币 711 百万元。 会计政策变更是本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而 做出,如果财政部后续就上述企业会计准则修订发布相关指南或给出进一步解释,则本集团需重 新审阅会计政策变更及相关重大判断和估计,该等审阅及相关调整可能导致会计政策变更的影响 与本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。 本集团根据新金融工具准则以及目前可以获取的被投资单位于准则实施日的既有事实情况对 现有权益工具投资进行重新计量,并将聘请专业的评估机构对该等权益工具投资的公允价值进行 评估。本集团将持续关注相关专业评估的进度, 该专业评估可能导致相关会计政策变更的影响与 本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2017年,本公司启动非公开发行股票项目,分别于2017年6月26日和2017年9月19日,召开公司第 七届董事会第十五次会议及第七届董事会第十七次会议,审议通过有关本公司拟向包括南航集团 在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,向南龙控股(或其他南航集团指定的全资子公司) 非公开发行H股股票的一系列议案。详情请参见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。 截至2018年2月8日,本公司陆续收到国资委关于同意公司本次非公开发行股票项目的批复,以及 中国证监会关于公司非公开发行股票的反馈意见,本公司对中国证监会的反馈意见进行了书面回 复并公开披露。相关公告详情请参见公司分别于2017年10月31日、2017年12月22日及2018年2月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。 2018年3月16日,本公司发布《南方航空关于非公开发行H股股票申请获得中国证监会核准批复的 公告》,中国证监会已核准本公司增发不超过600,925,925股境外上市外资股。相关公告详情请参 见公司于2018年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的 相关公告。 目前,本公司上述非公开发行A股股票项目仍在中国证监会审核进程当中,本公司将按照相关规定 持续履行信息披露义务。 7 / 23 2018 年第一季度报告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 中国南方航空股份有限 公司名称 公司 法定代表人 王昌顺 日期 2018 年 4 月 28 日 8 / 23 2018 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本报告期末余额 上年度末余额 流动资产: 货币资金 6,289 7,250 结算备付金 拆出资金 衍生金融资产 应收票据 24 18 应收账款 3,365 2,672 预付款项 1,243 1,358 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4 其他应收款 1,275 1,156 买入反售金融资产 存货 1,737 1,622 持有待售资产 8 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,306 3,796 流动资产合计 17,239 17,884 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 725 以公允价值计量且其变动计入当 95 期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其 829 他综合收益的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,260 4,045 投资性房地产 547 524 固定资产 159,055 158,255 在建工程 31,520 30,193 工程物资 9 / 23 2018 年第一季度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,278 3,334 开发支出 商誉 长期待摊费用 596 610 递延所得税资产 1,567 1,698 其他非流动资产 1,039 1,061 非流动资产合计 202,786 200,445 资产总计 220,025 218,329 流动负债: 短期借款 18,514 20,626 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 292 64 应付票据 应付账款 14,054 13,432 预收款项 6,283 7,853 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,997 3,366 应交税费 1,795 1,182 应付利息 604 740 应付股利 1 1 其他应付款 4,936 5,528 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,823 16,785 其他流动负债 流动负债合计 70,299 69,577 非流动负债: 长期借款 6,897 6,023 应付债券 9,698 14,696 其中:优先股 永续债 10 / 23 2018 年第一季度报告 长期应付款 60,574 59,583 长期应付职工薪酬 1 3 专项应付款 预计负债 递延收益 3,108 2,902 递延所得税负债 594 572 其他非流动负债 3,019 2,808 非流动负债合计 83,891 86,587 负债合计 154,190 156,164 所有者权益 股本 10,088 10,088 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,115 15,115 减:库存股 其他综合收益 402 278 专项储备 盈余公积 2,449 2,449 一般风险准备 未分配利润 24,817 21,664 归属于母公司所有者权益合计 52,871 49,594 少数股东权益 12,964 12,571 所有者权益合计 65,835 62,165 负债和所有者权益总计 220,025 218,329 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 11 / 23 2018 年第一季度报告 母公司资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本报告期末余额 上年度末余额 流动资产: 货币资金 3,285 4,716 衍生金融资产 应收票据 应收账款 2,578 2,076 预付款项 524 756 应收利息 应收股利 4 其他应收款 1,502 1,146 存货 1,091 1,024 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,605 3,047 流动资产合计 11,585 12,769 非流动资产: 可供出售金融资产 126 以公允价值计量且其变动计入当期损 25 益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综 292 合收益的金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,218 11,899 投资性房地产 481 462 固定资产 121,817 122,475 在建工程 22,517 20,432 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,629 1,669 开发支出 商誉 长期待摊费用 247 254 递延所得税资产 1,532 1,661 其他非流动资产 552 569 非流动资产合计 161,310 159,547 12 / 23 2018 年第一季度报告 资产总计 172,895 172,316 流动负债: 短期借款 16,951 18,371 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 292 64 应付票据 应付账款 9,848 9,516 预收款项 5,235 6,634 应付职工薪酬 1,305 2,514 应交税费 1,384 943 应付利息 461 657 应付股利 其他应付款 7,909 8,044 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,932 14,795 其他流动负债 流动负债合计 63,317 61,538 非流动负债: 长期借款 6,120 5,170 应付债券 5,000 10,000 其中:优先股 永续债 长期应付款 51,644 51,848 长期应付职工薪酬 2 专项应付款 预计负债 递延收益 2,511 2,321 递延所得税负债 其他非流动负债 2,393 2,223 非流动负债合计 67,668 71,564 负债合计 130,985 133,102 所有者权益: 股本 10,088 10,088 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 15,023 15,023 减:库存股 其他综合收益 205 48 专项储备 盈余公积 2,449 2,449 13 / 23 2018 年第一季度报告 未分配利润 14,145 11,606 所有者权益合计 41,910 39,214 负债和所有者权益总计 172,895 172,316 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 14 / 23 2018 年第一季度报告 合并利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期金额 上期金额 项目 调整后 调整前 一、营业总收入 34,101 30,973 30,969 其中:营业收入 34,101 30,973 30,969 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31,029 29,356 29,352 其中:营业成本 29,168 26,404 26,402 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 56 40 40 销售费用 1,637 1,593 1,592 管理费用 766 742 741 财务费用 -598 577 577 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 -228 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 216 226 226 列) 其中:对联营企业和合营企业 215 226 226 的投资收益 资产处置收益(损失以“-” 223 183 号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 其他收益 208 145 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,491 2,171 1,843 加:营业外收入 255 198 526 减:营业外支出 18 11 11 四、利润总额(亏损总额以“-”号 3,728 2,358 2,358 填列) 15 / 23 2018 年第一季度报告 减:所得税费用 866 518 518 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,862 1,840 1,840 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 2,862 1,840 1,840 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 318 290 290 2.归属于母公司股东的净利润 2,544 1,550 1,550 六、其他综合收益的税后净额 25 16 16 归属母公司所有者的其他综合收 25 14 14 益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其 25 14 14 他综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 -2 2 2 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 27 12 12 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 2 2 的税后净额 七、综合收益总额 2,887 1,856 1,856 归属于母公司所有者的综合收益 2,569 1,564 1,564 总额 归属于少数股东的综合收益总额 318 292 292 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.25 0.16 0.16 (二)稀释每股收益(元/股) 0.25 0.16 0.16 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 16 / 23 2018 年第一季度报告 母公司利润表 2018 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 上期金额 项目 本期金额 调整后 调整前 一、营业收入 23,431 21,527 21,527 减:营业成本 19,999 18,543 18,543 税金及附加 27 17 17 销售费用 1,120 1,078 1,078 管理费用 463 458 458 财务费用 -607 493 493 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 -228 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 211 220 220 列) 其中:对联营企业和合营企业 211 220 220 的投资收益 资产处置收益(损失以“-” 12 22 号填列) 其他收益 52 115 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,476 1,295 1,158 加:营业外收入 205 138 275 减:营业外支出 11 9 9 三、利润总额(亏损总额以“-”号 2,670 1,424 1,424 填列) 减:所得税费用 615 302 302 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,055 1,122 1,122 (一)持续经营净利润(净亏损以 2,055 1,122 1,122 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 26 12 12 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的 17 / 23 2018 年第一季度报告 份额 (二)以后将重分类进损益的其他 26 12 12 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 -1 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 27 12 12 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 2,081 1,134 1,134 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 18 / 23 2018 年第一季度报告 合并现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 调整后 调整前 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 36,343 31,303 31,303 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 80 40 40 收到其他与经营活动有关的 343 412 412 现金 经营活动现金流入小计 36,766 31,755 31,755 购买商品、接受劳务支付的现 23,877 21,082 21,082 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 7,163 6,838 6,836 的现金 19 / 23 2018 年第一季度报告 支付的各项税费 750 758 758 支付其他与经营活动有关的 460 258 222 现金 经营活动现金流出小计 32,250 28,936 28,898 经营活动产生的现金流 4,516 2,819 2,857 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 4 4 处置固定资产、无形资产和其 1,688 1,237 1,237 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 27 19 19 现金 投资活动现金流入小计 1,719 1,260 1,260 购建固定资产、无形资产和其 2,864 1,757 1,757 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 2,864 1,757 1,757 投资活动产生的现金流 -1,145 -497 -497 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 72 104 104 其中:子公司吸收少数股东投 72 104 104 资收到的现金 取得借款收到的现金 8,191 10,830 10,830 发行债券收到的现金 1,002 1,002 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 8,263 11,936 11,936 偿还债务支付的现金 11,676 13,102 13,102 分配股利、利润或偿付利息支 857 818 818 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 1 1 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 20 / 23 2018 年第一季度报告 现金 筹资活动现金流出小计 12,533 13,920 13,920 筹资活动产生的现金流 -4,270 -1,984 -1,984 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -55 -2 -2 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -954 336 374 加:期初现金及现金等价物余 7,139 4,760 4,720 额 六、期末现金及现金等价物余额 6,185 5,096 5,094 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 21 / 23 2018 年第一季度报告 母公司现金流量表 2018 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 25,416 22,258 收到的税费返还 80 收到其他与经营活动有关的现金 195 333 经营活动现金流入小计 25,691 22,591 购买商品、接受劳务支付的现金 15,196 14,560 支付给职工以及为职工支付的现金 5,461 5,365 支付的各项税费 481 451 支付其他与经营活动有关的现金 414 183 经营活动现金流出小计 21,552 20,559 经营活动产生的现金流量净额 4,139 2,032 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4 4 处置固定资产、无形资产和其他长期资 460 231 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 19 14 投资活动现金流入小计 483 249 购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,549 2,008 产支付的现金 投资支付的现金 108 156 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,657 2,164 投资活动产生的现金流量净额 -2,174 -1,915 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 7,334 8,800 收到其他与筹资活动有关的现金 1,000 筹资活动现金流入小计 7,334 9,800 偿还债务支付的现金 9,872 9,253 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 803 698 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,675 9,951 22 / 23 2018 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -3,341 -151 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55 -2 五、现金及现金等价物净增加额 -1,431 -36 加:期初现金及现金等价物余额 4,631 3,120 六、期末现金及现金等价物余额 3,200 3,084 法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生 4.2 审计报告 □适用 √不适用 23 / 23