南方航空:关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-09-24
证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2020-060
中国南方航空股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式,一致通过《关于
对闲置募集资金进行现金管理的议案》,在公司董事会审议通过之日
起12个月内,同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现
金管理,金额不超过人民币75亿元(含)。详情请参见公司于2020年6
月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
根据本公司董事会的授权,公司于2020年6月23日与中国光大银行
佛山分行签订了《中国光大银行对公大额存单协议书》并办理七天通
知存款业务,于当日分别使用闲置募集资金人民币67亿元、8亿元认购
2020年对公大额存单产品以及七天通知存款。详情请参见公司于2020
年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海
1
证券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》。
2020年7月6日,公司解付七天通知存款人民币6.3亿元,并根据本
公司董事会的授权,使用闲置募集资金人民币5.99亿元认购中国光大
银行发行的2020年对公大额存单产品。详情请参见公司于2020年7月8
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站披露的《南方航空关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
赎回并继续进行现金管理的公告》。
一、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确
保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟继续使用闲
置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
(二)资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]918号)核准,公司向中
国南方航空集团有限公司非公开发行A股股票2,453,434,457股,每股
面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.21元,募集资金总额人
民币12,782,393,520.97元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
2,000,000.00 元 后 , 实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为
人 民 币12,780,393,520.97元,上述款项于2020年6月11日全部到账。
2
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行的募集
资金到位情况进行审验,并于2020年6月12日出具《中国南方航空股份
有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2000486号)。公司对募集资
金实行专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资
金三方监管协议》。
(三)本次现金管理基本情况
2020年9月22日,公司使用闲置募集资金人民币3,100万元认购中
国光大银行佛山分行的七天通知存款。上述现金管理产品的详情如下:
金额
签约银行 类型 起息日 年利率
(人民币万元)
中国光大银行
七天通知存款 2020.09.22 2.025% 3,100.00
佛山分行
中国光大银行与本公司不存在关联关系。
二、决策程序的履行
公司于2020年6月23日召开的第八届董事会、监事会临时会议,分
别审议通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立
董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审
批额度内,无需另行提交公司董事会审议。
三、风险控制措施
公司拟采取风险管理措施如下:
(一)根据募集资金使用计划,在授权范围内投资现金管理产品,
并保证投资资金为闲置募集资金。
(二)对投资产品进行持续跟踪、及时分析、加强风险控制和监
督,一旦发现或判断不利因素,将及时采取措施,控制投资风险,确
3
保资金的安全性和流动性。
(三)公司董事会、监事会对资金使用情况进行检查监督,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标:
单位:百万元
2020年6月30日
项目 2019年12月31日
(未经审计)
资产总额 319,501 306,646
负债总额 236,381 229,592
净资产 83,120 77,054
截至2020年6月30日,公司资产负债率为73.98%,公司本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币3,100万元。公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下进行的,有利于提
高闲置资金使用效率和收益,不会对公司主营业务、财务状况、经营
成果和现金流量等产生重大影响。
五、截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
情况
截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额
共计为人民币75.00亿元,未超过公司董事会审议批准的额度。
4
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2020 年 9 月 23 日
5