2021 年第一季度报告 公司代码:600029 公司简称:南方航空 中国南方航空股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 31 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 12 2 / 31 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人董事长兼总经理马须伦先生、主管会计工作负责人董事长兼总经理马须伦先生及 会计机构负责人(会计主管人员)副总经理、总会计师、财务总监姚勇先生保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:百万元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 326,049 326,115 -0.02 归属于上市公 65,352 69,346 -5.76 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生 -51 -8,238 99.38 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 21,253 21,141 0.53 归属于上市公 -4,006 -5,262 23.87 司股东的净利 润 3 / 31 2021 年第一季度报告 归属于上市公 -3,848 -5,353 28.12 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 -5.95 -8.61 增加 2.66 个百分点 产收益率(%) 基本每股收益 -0.26 -0.43 39.53 (元/股) 稀释每股收益 -0.26 -0.43 39.53 (元/股) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 50 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 77 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77 可转债公允价值变动损失 -366 持有其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益 3 少数股东权益影响额(税后) 41 所得税影响额 -40 合计 -158 4 / 31 2021 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 199,773 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 期末持股 比例 持有有限售条 股东性 股东名称(全称) 股份状 数量 (%) 件股份数量 数量 质 态 中国南方航空集团 国有法 6,981,865,780 45.55 2,942,637,115 无 0 有限公司 人 国有法 南龙控股有限公司 2,243,271,577 14.63 1,209,621,577 无 0 人 香港中央结算(代 境外法 1,750,449,857 11.42 0 未知 - 理人)有限公司 人 香港中央结算有限 境外法 696,157,473 4.54 0 无 0 公司 人 中国航空油料集团 国有法 457,147,480 2.98 0 无 0 有限公司 人 中国证券金融股份 国有法 320,484,148 2.09 0 无 0 有限公司 人 境外法 美国航空公司 270,606,272 1.77 0 无 0 人 中国国有企业结构 国有法 调整基金股份有限 194,019,933 1.27 0 无 0 人 公司 境内非 春秋航空股份有限 140,531,561 0.92 0 无 0 国有法 公司 人 5 / 31 2021 年第一季度报告 国新央企运营投资 基金管理(广州) 境内非 有限公司-国新央 70,006,275 0.46 0 无 0 国有法 企运营(广州)投 人 资基金(有限合 伙) 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 人民币普通 中国南方航空集团有限公司 4,039,228,665 4,039,228,665 股 境外上市外 香港中央结算(代理人)有限公司 1,750,449,857 1,750,449,857 资股 境外上市外 南龙控股有限公司 1,033,650,000 1,033,650,000 资股 人民币普通 香港中央结算有限公司 696,157,473 696,157,473 股 人民币普通 中国航空油料集团有限公司 457,147,480 457,147,480 股 人民币普通 中国证券金融股份有限公司 320,484,148 320,484,148 股 境外上市外 美国航空公司 270,606,272 270,606,272 资股 中国国有企业结构调整基金股份有限 人民币普通 194,019,933 194,019,933 公司 股 人民币普通 春秋航空股份有限公司 140,531,561 140,531,561 股 国新央企运营投资基金管理(广州) 人民币普通 有限公司-国新央企运营(广州)投 70,006,275 70,006,275 股 资基金(有限合伙) 6 / 31 2021 年第一季度报告 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司 南龙控股有限公司和航信(香港)有限公司合计持有 本公司 2,279,983,577 股 H 股股票(含限售股)。公 司未知其他股东是否有关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用。 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 合并资产负债表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 增减比例(%) 变动主要原因 主要为本报告期末应收航空票款增 应收账款 3,595 2,544 41.31 加所致 预付款项 501 732 -31.56 主要为预付航材设备款减少所致 主要为本报告期内支付2020年度绩 应付职工薪酬 2,299 4,328 -46.88 效所致 主要为本报告期内发行超短期融资 其他流动负债 16,500 10,999 50.01 券所致 主要为本报告期内新增长期借款所 长期借款 12,102 8,811 37.35 致 7 / 31 2021 年第一季度报告 3.1.2 合并利润表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 增减比例 项目 本期数 上期数 变动主要原因 (%) 财务费用 1,530 2,633 -41.89 主要为汇兑损失同比减少所致 投资收益(损 主要为确认的联营公司投资损失同比 失以“-”号 66 -598 111.04 减少所致 填列) 公允价值变动 收益(损失以 主要为2020年10月发行的可转换公司 -363 -24 -1,412.50 “-”号填 债券于本报告期内公允价值变动所致 列) 3.1.3 合并现金流量表变动项目: 单位:百万元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 增减比例(%) 变动主要原因 销售商品、提 主要为上年同期发生大量退票抵减了 供劳务收到的 21,870 15,829 38.16 收到的现金所致 现金 处置固定资 产、无形资产 主要为本报告期处置资产收到的现金 和其他长期资 556 207 168.60 同比增加所致 产收回的现金 净额 购建固定资 产、无形资产 主要为本报告期引进飞机同比增加所 4,284 1,293 231.32 和其他长期资 致 产支付的现金 偿还债务支付 主要为偿还借款、超短期融资券支付 42,123 30,812 36.71 的现金 的现金同比增加所致 8 / 31 2021 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020年9月21日,本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2264号),核准公司向社会公开发行面值 总额人民币160亿元可转换公司债券。2020年10月13日,公司发布了《南方航空公开发行A股可转 换公司债券发行公告》、《南方航空公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等相关公告。2020 年10月16日,公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果 公告》。2020年10月19日,公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》。 2020年10月21日,公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》。2020年10 月30日,公司发布了《南方航空A股可转换公司债券上市公告书》。2020年11月3日,经上海证券 交易所自律监管决定书[2020]355号文同意,公司160亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌 交易,债券简称“南航转债”,债券代码110075。2021年4月14日,公司发布了《南方航空关于“南 航转债”开始转股的公告》,公司本次发行的南航转债自2021年4月21日起可转换为本公司A股普 通股股票。上述公告详情请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站披露的公告。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 √适用 □不适用 2021年一季度,受新冠肺炎疫情持续影响,航空业复苏面临挑战。随着国内疫苗接种进度加速, 国内航空需求持续向好,但境外疫情持续蔓延,国际航线运力投入和市场需求仍处于低位。本集 团在做好常态化疫情防控的前提下,抢抓市场机遇,全力增加收入,坚持精益管控,打造成本优 势。鉴于疫情对航空运输业的持续影响以及疫情走势的不确定性,预计本集团2021年上半年的经 营业绩仍将受到不利影响并存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 3.5 截至本报告披露日,公司年度 SPV 担保授权执行情况说明 序号 已设立的 SPV 公司 是否已实际为其提供担保 已担保的金额(亿美元) 1 南航1号 是 1.50 2 南航2号 是 1.40 3 南航3号 是 3.28 9 / 31 2021 年第一季度报告 4 南航4号 是 0.16 5 南航5号 是 0.92 6 南航6号 是 0.35 7 南航7号 是 0.35 8 南航8号 是 0.35 9 南航9号 是 5.88 10 南航10号 是 5.17 11 南航11号 是 2.98 12 南航12号 是 0.25 13 南航13号 是 0.25 14 南航14号 是 0.33 15 南航15号 是 3.41 16 南航16号 是 5.26 17 南航17号 是 1.49 18 南航18号 是 2.50 19 南航19号 是 0.51 20 南航20号 是 0.51 21 南航21号 是 0.48 22 南航22号 是 0.48 23 南航23号 是 0.48 24 南航24号 是 2.78 25 南航25号 是 2.04 26 南航26号 是 4.73 27 重航1号 是 3.52 28 重航2号 是 0.32 29 厦航1号 是 0.17 30 厦航2号 是 0.11 31 厦航3号 是 0.11 32 厦航4号 是 0.14 33 厦航5号 是 0.15 34 厦航6号 是 0.20 35 厦航7号 是 0.09 10 / 31 2021 年第一季度报告 36 厦航8号 是 0.14 37 厦航9号 是 0.15 38 厦航10号 是 0.15 39 厦航11号 是 0.16 40 厦航12号 是 0.13 41 厦航13号 是 0.19 42 厦航14号 是 0.18 43 厦航15号 是 0.18 44 厦航16号 是 0.13 45 厦航17号 是 0.12 合计 / 54.18 备注 本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述45家 SPV 已实际提供的担保金额为54.18 亿美元,按照美元对人民币汇率6.4853计算,约为人民币351.37亿元,均包含在本公司股东大 会审批的担保授权额度范围内。 公司名称 中国南方航空股份有限公司 法定代表人 马须伦 日期 2021 年 4 月 29 日 11 / 31 2021 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 25,420 25,823 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 11 12 应收账款 3,595 2,544 应收款项融资 预付款项 501 732 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,109 1,955 其中:应收利息 52 35 应收股利 4 4 买入返售金融资产 存货 1,829 1,760 合同资产 12 / 31 2021 年第一季度报告 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,356 6,159 流动资产合计 39,821 38,985 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,744 5,673 其他权益工具投资 799 799 其他非流动金融资产 95 92 投资性房地产 301 312 固定资产 86,346 85,754 在建工程 32,930 32,438 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 142,146 145,540 无形资产 6,277 6,155 开发支出 商誉 长期待摊费用 875 887 递延所得税资产 9,148 7,749 其他非流动资产 1,567 1,731 非流动资产合计 286,228 287,130 资产总计 326,049 326,115 13 / 31 2021 年第一季度报告 流动负债: 短期借款 24,465 25,286 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 3,516 3,148 应付票据 278 278 应付账款 13,093 11,974 预收款项 4,070 3,997 合同负债 1,461 1,513 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 2,299 4,328 应交税费 556 680 其他应付款 8,507 8,640 其中:应付利息 329 523 应付股利 31 31 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 25,039 24,838 其他流动负债 16,500 10,999 流动负债合计 99,784 95,681 非流动负债: 14 / 31 2021 年第一季度报告 保险合同准备金 长期借款 12,102 8,811 应付债券 29,494 29,323 其中:优先股 永续债 租赁负债 96,124 100,283 长期应付款 266 291 长期应付职工薪酬 预计负债 大修理准备 4,259 4,216 递延收益 831 769 套期工具 29 42 递延所得税负债 63 80 其他非流动负债 1,598 1,756 非流动负债合计 144,766 145,571 负债合计 244,550 241,252 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 15,329 15,329 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 39,050 39,050 减:库存股 其他综合收益 254 242 专项储备 盈余公积 2,579 2,579 15 / 31 2021 年第一季度报告 一般风险准备 未分配利润 8,140 12,146 归属于母公司所有者权益(或 65,352 69,346 股东权益)合计 少数股东权益 16,147 15,517 所有者权益(或股东权益) 81,499 84,863 合计 负债和所有者权益(或股 326,049 326,115 东权益)总计 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 17,355 17,634 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 3,158 2,139 应收款项融资 预付款项 457 713 其他应收款 1,393 1,364 其中:应收利息 37 18 16 / 31 2021 年第一季度报告 应收股利 4 4 存货 1,202 1,145 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 727 476 其他流动资产 5,323 5,106 流动资产合计 29,615 28,577 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2,751 1,691 长期股权投资 17,281 15,788 其他权益工具投资 100 100 其他非流动金融资产 21 22 投资性房地产 415 437 固定资产 53,883 54,875 在建工程 23,942 23,570 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 124,023 124,839 无形资产 4,403 4,466 开发支出 商誉 长期待摊费用 104 110 递延所得税资产 8,225 7,017 其他非流动资产 1,462 1,481 17 / 31 2021 年第一季度报告 非流动资产合计 236,610 234,396 资产总计 266,225 262,973 流动负债: 短期借款 23,373 22,615 交易性金融负债 衍生金融负债 3,516 3,148 应付票据 278 278 应付账款 9,751 8,773 预收款项 2,987 3,028 合同负债 1,286 1,355 应付职工薪酬 1,359 2,799 应交税费 95 75 其他应付款 7,292 7,455 其中:应付利息 317 483 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 19,826 19,644 其他流动负债 16,500 10,999 流动负债合计 86,263 80,169 非流动负债: 长期借款 11,422 8,122 应付债券 26,995 26,823 其中:优先股 永续债 租赁负债 83,888 86,324 大修理准备 2,744 2,656 18 / 31 2021 年第一季度报告 长期应付款 266 291 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 529 390 套期工具 29 42 递延所得税负债 其他非流动负债 1,375 1,608 非流动负债合计 127,248 126,256 负债合计 213,511 206,425 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 15,329 15,329 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 38,423 38,423 减:库存股 其他综合收益 -23 -35 专项储备 盈余公积 2,579 2,579 未分配利润 -3,594 252 所有者权益(或股东权益) 52,714 56,548 合计 负债和所有者权益(或股 266,225 262,973 东权益)总计 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 19 / 31 2021 年第一季度报告 合并利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业总收入 21,253 21,141 其中:营业收入 21,253 21,141 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 27,038 28,928 其中:营业成本 23,461 23,940 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 65 49 销售费用 1,131 1,389 管理费用 766 831 研发费用 85 86 财务费用 1,530 2,633 其中:利息费用 1,600 1,645 利息收入 193 16 20 / 31 2021 年第一季度报告 加:其他收益 627 676 投资收益(损失以“-”号填 66 -598 列) 其中:对联营企业和合营企业的 66 -598 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以 -363 -24 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 1 0 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 1 0 列) 资产处置收益(损失以“-”号 50 1 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,403 -7,732 加:营业外收入 101 131 减:营业外支出 3 2 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 -5,305 -7,603 列) 减:所得税费用 -1,191 -1,593 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,114 -6,010 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 -4,114 -6,010 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 21 / 31 2021 年第一季度报告 1.归属于母公司股东的净利润(净 -4,006 -5,262 亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号 -108 -748 填列) 六、其他综合收益的税后净额 12 -43 (一)归属母公司所有者的其他综合 12 -43 收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收 益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合 收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 12 -43 (1)权益法下可转损益的其他综合收 3 0 益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 9 -43 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 -4,102 -6,053 (一)归属于母公司所有者的综合收 -3,994 -5,305 益总额 22 / 31 2021 年第一季度报告 (二)归属于少数股东的综合收益总 -108 -748 额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.26 -0.43 (二)稀释每股收益(元/股) -0.26 -0.43 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 母公司利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业收入 13,475 14,272 减:营业成本 16,090 16,544 税金及附加 29 20 销售费用 674 923 管理费用 432 482 研发费用 44 50 财务费用 1,227 2,099 其中:利息费用 1,335 1,328 利息收入 162 5 加:其他收益 176 278 投资收益(损失以“-”号填 69 -596 列) 其中:对联营企业和合营企业的 69 -596 投资收益 23 / 31 2021 年第一季度报告 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号 填列) 公允价值变动收益(损失以 -367 -19 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 列) 资产处置收益(损失以“-”号 5 57 填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,138 -6,126 加:营业外收入 81 124 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -5,057 -6,002 列) 减:所得税费用 -1,211 -1,352 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,846 -4,650 (一)持续经营净利润(净亏损以 -3,846 -4,650 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 12 -43 (一)不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 24 / 31 2021 年第一季度报告 4.企业自身信用风险公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合收 12 -43 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 3 0 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 9 -43 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -3,834 -4,693 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 25 / 31 2021 年第一季度报告 合并现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 21,870 15,829 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10 6 收到其他与经营活动有关的现金 620 697 经营活动现金流入小计 22,500 16,532 购买商品、接受劳务支付的现金 14,593 16,743 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 26 / 31 2021 年第一季度报告 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 6,934 7,074 支付的各项税费 834 571 支付其他与经营活动有关的现金 190 382 经营活动现金流出小计 22,551 24,770 经营活动产生的现金流量净 -51 -8,238 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 556 207 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 176 21 投资活动现金流入小计 732 228 购建固定资产、无形资产和其他 4,284 1,293 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,284 1,293 投资活动产生的现金流量净 -3,552 -1,065 额 27 / 31 2021 年第一季度报告 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 925 0 其中:子公司吸收少数股东投资 925 0 收到的现金 取得借款收到的现金 21,117 19,388 发行债券所收到的现金 25,000 22,500 收到其他与筹资活动有关的现金 18 0 筹资活动现金流入小计 47,060 41,888 偿还债务支付的现金 42,123 30,812 分配股利、利润或偿付利息支付 1,735 1,687 的现金 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 购买子公司少数股东权益支付的 0 232 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 43,858 32,731 筹资活动产生的现金流量净 3,202 9,157 额 四、汇率变动对现金及现金等价物 1 2 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -400 -144 加:期初现金及现金等价物余额 25,419 1,849 六、期末现金及现金等价物余额 25,019 1,705 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 28 / 31 2021 年第一季度报告 母公司现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 13,212 9,289 收到的税费返还 4 6 收到其他与经营活动有关的现金 338 385 经营活动现金流入小计 13,554 9,680 购买商品、接受劳务支付的现金 8,749 12,666 支付给职工及为职工支付的现金 5,476 5,522 支付的各项税费 304 378 支付其他与经营活动有关的现金 122 283 经营活动现金流出小计 14,651 18,849 经营活动产生的现金流量净额 -1,097 -9,169 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 98 796 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 143 5 投资活动现金流入小计 241 801 购建固定资产、无形资产和其他长 1,766 646 期资产支付的现金 29 / 31 2021 年第一季度报告 投资支付的现金 2,301 232 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,067 878 投资活动产生的现金流量净额 -3,826 -77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 20,600 17,120 发行债券收到的现金 25,000 19,000 收到其他与筹资活动有关的现金 18 0 筹资活动现金流入小计 45,618 36,120 偿还债务支付的现金 39,515 25,753 分配股利、利润或偿付利息支付的 1,462 1,432 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 40,977 27,185 筹资活动产生的现金流量净额 4,641 8,935 四、汇率变动对现金及现金等价物 3 2 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -279 -309 加:期初现金及现金等价物余额 17,556 859 六、期末现金及现金等价物余额 17,277 550 公司负责人:马须伦 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:姚勇 30 / 31 2021 年第一季度报告 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用 √不适用 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 31 / 31