湖北楚天高速公路股份有限公司
600035
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 肖跃文
主管会计工作负责人姓名 陈敏
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 罗敏
公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 13,077,145,430.32 13,100,885,876.31 -0.18
归属于上市公司股东的
3,596,652,975.29 3,522,341,055.00 2.11
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
175,325,000.07 171,002,869.55 2.53
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 286,298,193.66 259,808,426.29 10.20
归属于上市公司股东的
74,311,920.29 76,285,631.83 -2.59
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 74,285,437.79 76,275,323.46 -2.61
利润
加权平均净资产收益率
2.09 2.26 减少 0.17 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.08 0
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.08 0
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
除上述各项之外的其他营业外收入和支
35,310.00
出
所得税影响额 -8,827.50
合计 26,482.50
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 46,932
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
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湖北省交通投资有限
国有法人 40.37 376,066,930 无
公司
招商局华建公路投资
国有法人 23.02 214,500,637 无
有限公司
杨秋林 其他 1.43 13,356,400 未知
张佛连 其他 0.50 4,665,500 未知
倪沁玲 其他 0.50 4,634,100 未知
中国建设银行－鹏华
价值优势股票型证券 其他 0.38 3,573,234 未知
投资基金
白伟民 其他 0.36 3,390,000 未知
杨志勤 其他 0.21 1,945,850 未知
黄国明 其他 0.21 1,914,735 未知
张伟 其他 0.18 1,690,400 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
湖北省交通投资有限公司 376,066,930 人民币普通股 376,066,930
招商局华建公路投资有限公司 214,500,637 人民币普通股 214,500,637
杨秋林 13,356,400 人民币普通股 13,356,400
张佛连 4,665,500 人民币普通股 4,665,500
倪沁玲 4,634,100 人民币普通股 4,634,100
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券
3,573,234 人民币普通股 3,573,234
投资基金
白伟民 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
杨志勤 1,945,850 人民币普通股 1,945,850
黄国明 1,914,735 人民币普通股 1,914,735
张伟 1,690,400 人民币普通股 1,690,400
湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有
限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
期末余额（元） 年初余额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
表项目
主要为母
短期借款 1,020,000,000.00 500,000,000.00 520,000,000.00 104.00 公司取得
银行贷款。
支付工程
应付账款 608,878,262.25 837,274,411.43 -228,396,149.18 -27.28
款。
待缴纳税
应交税费 79,533,715.21 56,439,561.57 23,094,153.64 40.92
费。
付息兑付
2013 年 第
应付利息 15,842,870.05 32,071,892.18 -16,229,022.13 -50.60
一期短期
融资券。
付息兑付
其他流动 2013 年 第
- 499,675,958.90 -499,675,958.90 -100.00
负债 一期短期
融资券。
利润表项
本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
目
黄咸高速
公路通车
财务费用 67,247,285.72 51,200,015.98 16,047,269.74 31.34 试运营，借
款利息停
止资本化。
现金流量
本期金额（元） 上期金额（元） 增减额（元） 增减率% 说明
表项目
收到其他
上期收工
与经营活
1,544,306.53 5,732,803.32 -4,188,496.79 -73.06 程履约保
动有关的
证金。
现金
购 买 商
品、接受 支付工程
40,572,311.36 31,646,602.67 8,925,708.69 28.20
劳务支付 款。
的现金
缴 纳 2013
支付的各 年四季度
29,958,890.50 23,149,898.49 6,808,992.01 29.41
项税费 企业所得
税。
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支付其他
与经营活 上期退保
3,420,156.03 4,825,013.95 -1,404,857.92 -29.12
动有关的 证金。
现金
吸收投资 子公司鄂
收到的现 50,000,000.00 - 50,000,000.00 西北公司
金 收到投资。
主要为母
公司、鄂西
取得借款 北公司、鄂
收到的现 741,000,000.00 103,000,000.00 638,000,000.00 619.42 东公司、咸
金 宁公司取
得银行贷
款。
发行债券 上期发行
收到的现 - 497,933,682.50 -497,933,682.50 -100.00 短期融资
金 券。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司退出十房高速公路项目投资的议案》,公司决定退出十房高速公路项目投资,由湖北省交通
投资有限公司承接公司对十房项目的相关投资权益，价格为 743,044,179.39 元。本公司从十房
项目退出后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司
注入优质公路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司支付的首期款项
共计 371522089.07 元，相关变更手续正在办理之中。（详见公司 2013 年 3 月 14 日湖北楚天高
速公路股份有限公司关联交易公告）
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段: 该项目已于 2013 年 12 月 26 日开始通车试运营。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于 2013 年 12 月 26 日开始通车试运营。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至 2014 年 3 月底，累计完成投资 18687 万
元，占项目投资总概算的 60.08%。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
如未能
否
及时履
承 承 诺是 否及
行应说
承诺诺 承诺 时 间有 履时
承诺内容 明未完 如未能及时履行应说明下一步计划
背景 类 方 及 期行 期严
成履行
型 限 限 格
的具体
履
原因
行
解 湖 北 省交投在楚天高速收购报告书、
决 省 交 关于申请豁免要约收购义务的相
其他
同 通 投 关文件中作出承诺：1、将楚天高 否 是
承诺
业 资 有 速作为省交投及其下属公司所属
竞 限 公 的高速公路及相关的桥梁、隧道
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争 司 项目的优质资产的最终整合平
台。2、对于省交投及下属公司建
设、投资的高速公路项目，如果
建成后将来与楚天高速构成同业
竞争关系，省交投在项目建成投
入使用后，将符合注入上市公司
条件的项目通过符合法律法规、
楚天高速及双方股东权益的方式
注入楚天高速。3、省交投将履行
之前对楚天高速所作出的承诺，
并竭力支持楚天高速的后续发
展。
公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股
股东省交投《关于未能及时履行公
开承诺的说明》（鄂交投函【2012】
76 号），1、根据《省人民政府办公
厅关于印发全省省级部分交通资产
划转实施方案的通知》（鄂政办函
【2011】81 号）文件精神，控股股
东资产状况于 2011 年 10 月发生重
大变化（详见公司 2011 年 10 月 10
日公告）。相关过户变更手续尚在完
善之中。2、根据交通运输部、国家
为支持公司投资建设十房高速公
发改委、财政部等五部委联合下发
路项目，公司原控股股东湖北交
的《关于开展收费公路专项治理工
投高速公路发展有限公司 2009
作的通知》，在专项治理活动期间，
湖北 年承诺：在 2—3 年内，取得湖北
暂停受理收费公路资产上市审批事
资 省交 省交通运输厅支持，向我公司注
项。针对上述情况，省交投将密切
产 通投 入优质公路资产项目。现控股股
是 否 关注相关政策动向，继续研究履行
注 资有 东省交投在原控股股东股权划转
承诺、注入资产的途径和方法，在
入 限公 时，在楚天高速收购报告书、关
未来 24 个月内履行上述承诺。
司 于申请豁免要约收购义务的相关
2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一
文件中作出承诺：将履行之前对
次临时股东大会审议通过了《关于
楚天高速所作出的承诺，并竭力
公司退出十房高速公路项目投资的
支持楚天高速的后续发展。
议案》。公司决定退出十房高速公路
项目投资。由湖北省交通投资有限
公司承接公司对十房项目的相关投
资权益，价格为 743,044,179.39 元。
本公司从十房项目退出后，湖北省
交通投资有限公司承继的为支持公
司投资建设十房项目而作出的向本
公司注入优质公路资产项目的承诺
事项相应解除。目前，公司已收到
省交投公司首期款项 371522089.07
元，其他相关手续正在办理中。
资 湖北 公司于 2012 年 8 月 31 日收到控 2013 年 4 月 2 日，公司 2013 年第一
产 省交 股股东省交投《关于未能及时履 次临时股东大会审议通过了《关于
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 522,787,077.88 695,132,900.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,917,000.00 3,370,000.00
应收账款 37,229,265.58 29,394,908.20
预付款项 536,478,793.27 618,837,186.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,829,416.98 11,382,321.26
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,111,241,553.71 1,358,117,316.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 454,796,946.85 463,692,064.35
在建工程 4,161,149,952.92 3,887,187,867.90
工程物资 999,607.20 999,607.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,210,776,012.69 7,252,615,323.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,133,900.00 8,226,240.00
递延所得税资产 7,220,741.95 7,220,741.95
其他非流动资产 122,826,715.00 122,826,715.00
非流动资产合计 11,965,903,876.61 11,742,768,560.28
资产总计 13,077,145,430.32 13,100,885,876.31
流动负债：
短期借款 1,020,000,000.00 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 608,878,262.25 837,274,411.43
预收款项 186,443,705.99 189,397,265.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,870,953.70 22,847,913.66
应交税费 79,533,715.21 56,439,561.57
应付利息 15,842,870.05 32,071,892.18
应付股利
其他应付款 799,533,693.00 723,770,755.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
100,000,000.00 100,000,000.00
债
其他流动负债 499,675,958.90
1
流动负债合计 2,832,103,200.20 2,961,477,759.22
非流动负债：
长期借款 6,179,659,530.68 6,196,609,530.68
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,179,659,530.68 6,196,609,530.68
负债合计 9,011,762,730.88 9,158,087,289.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 649,004,882.29 649,004,882.29
一般风险准备
未分配利润 1,135,644,551.74 1,061,332,631.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
3,596,652,975.29 3,522,341,055.00
益合计
少数股东权益 468,729,724.15 420,457,531.41
所有者权益合计 4,065,382,699.44 3,942,798,586.41
负债和所有者权益总
13,077,145,430.32 13,100,885,876.31
计
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,605,087.96 136,897,793.00
交易性金融资产
应收票据
2
应收账款 32,880,020.41 20,363,564.99
预付款项 56,580,399.96 51,069,683.56
应收利息
应收股利
其他应收款 21,320,605.06 14,268,454.97
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 335,386,113.39 222,599,496.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,012,598,000.00 2,957,598,000.00
投资性房地产
固定资产 445,607,711.86 453,825,394.12
在建工程 18,404,243.97 4,987,891.38
工程物资 999,607.20 999,607.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,794,884,876.71 1,829,043,074.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,610,621.47 6,610,621.47
其他非流动资产 122,826,715.00 122,826,715.00
非流动资产合计 5,401,931,776.21 5,375,891,303.48
资产总计 5,737,317,889.60 5,598,490,800.00
流动负债：
短期借款 570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,810,548.80 72,946,412.68
预收款项
3
应付职工薪酬 16,947,457.54 17,567,216.32
应交税费 77,248,680.26 53,842,154.94
应付利息 1,991,305.47 19,536,355.77
应付股利
其他应付款 412,957,761.04 414,955,493.21
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 499,675,958.90
流动负债合计 1,116,955,753.11 1,078,523,591.82
非流动负债：
长期借款 475,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 163,100,000.00 163,100,000.00
非流动负债合计 638,100,000.00 663,100,000.00
负债合计 1,755,055,753.11 1,741,623,591.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 649,004,882.29 649,004,882.29
一般风险准备
未分配利润 1,521,253,712.94 1,395,858,784.63
所有者权益（或股东权益）
3,982,262,136.49 3,856,867,208.18
合计
负债和所有者权益
5,737,317,889.60 5,598,490,800.00
（或股东权益）总计
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 286,298,193.66 259,808,426.29
其中：营业收入 286,298,193.66 259,808,426.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,861,101.27 147,070,715.42
其中：营业成本 84,953,407.32 78,747,060.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,832,083.55 9,041,571.77
销售费用 271,751.00
管理费用 8,828,324.68 7,810,316.23
财务费用 67,247,285.72 51,200,015.98
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115,437,092.39 112,737,710.87
加：营业外收入 35,310.00 13,744.50
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
115,472,402.39 112,751,455.37
填列）
减：所得税费用 42,888,289.36 36,484,227.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,584,113.03 76,267,227.87
归属于母公司所有者的净利润 74,311,920.29 76,285,631.83
5
少数股东损益 -1,727,807.26 -18,403.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
74,311,920.29 76,285,631.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,727,807.26 -18,403.96
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 267,141,399.87 246,628,301.35
减：营业成本 70,159,825.14 70,070,748.67
营业税金及附加 9,136,235.88 8,434,687.91
销售费用 271,751.00
管理费用 5,457,326.29 5,626,673.69
财务费用 15,202,184.80 16,449,401.65
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 167,185,827.76 145,775,038.43
加：营业外收入 7,410.00 13,395.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
167,193,237.76 145,788,433.43
填列）
减：所得税费用 41,798,309.45 36,447,108.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,394,928.31 109,341,325.07
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
275,180,793.19 255,151,357.36
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
1,544,306.53 5,732,803.32
关的现金
经营活动现金流入小
276,725,099.72 260,884,160.68
计
7
购买商品、接受劳务支
40,572,311.36 31,646,602.67
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
27,448,741.76 30,259,776.02
支付的现金
支付的各项税费 29,958,890.50 23,149,898.49
支付其他与经营活动有
3,420,156.03 4,825,013.95
关的现金
经营活动现金流出小
101,400,099.65 89,881,291.13
计
经营活动产生的现
175,325,000.07 171,002,869.55
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 2,900.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
2,900.00
计
购建固定资产、无形资
434,973,731.84 454,523,860.56
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
434,973,731.84 454,523,860.56
计
投资活动产生的现
-434,970,831.84 -454,523,860.56
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 741,000,000.00 103,000,000.00
发行债券收到的现金 497,933,682.50
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
791,000,000.00 600,933,682.50
计
偿还债务支付的现金 577,950,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付
125,749,990.35 118,313,869.20
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
703,699,990.35 718,313,869.20
计
筹资活动产生的现
87,300,009.65 -117,380,186.70
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-172,345,822.12 -400,901,177.71
加额
9
加：期初现金及现金等
650,132,900.00 1,642,263,978.22
价物余额
六、期末现金及现金等价物
477,787,077.88 1,241,362,800.51
余额
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
253,833,845.28 246,628,301.35
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
1,053,062.50 5,412,893.47
关的现金
经营活动现金流入小
254,886,907.78 252,041,194.82
计
购买商品、接受劳务支
33,739,947.03 25,722,068.70
付的现金
支付给职工以及为职工
21,173,901.78 26,792,235.95
支付的现金
支付的各项税费 27,660,787.58 22,339,512.61
支付其他与经营活动有
2,120,475.39 4,628,860.34
关的现金
经营活动现金流出小
84,695,111.78 79,482,677.60
计
经营活动产生的现
170,191,796.00 172,558,517.22
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 28,576,139.18 5,055,734.82
金
投资支付的现金 65,000,000.00 90,410,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
93,576,139.18 95,465,734.82
计
投资活动产生的现
-93,576,139.18 -95,465,734.82
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00
发行债券收到的现金 497,933,682.50
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
570,000,000.00 497,933,682.50
计
偿还债务支付的现金 525,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付
33,908,361.86 35,486,375.00
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
558,908,361.86 635,486,375.00
计
筹资活动产生的现 11,091,638.14 -137,552,692.50
11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
87,707,294.96 -60,459,910.10
加额
加：期初现金及现金等
131,897,793.00 358,165,097.67
价物余额
六、期末现金及现金等价物
219,605,087.96 297,705,187.57
余额
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：罗敏
12