现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84396916 |
50702247 |
29732752 |
92472827 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2671570328 |
1794867955 |
910129019 |
3583865661 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251082951 |
160778263 |
60627425 |
339131721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
749290052 |
561943400 |
320165702 |
725730876 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57410993 |
35299783 |
154626 |
85540817 |
| 经营活动现金流出小计 |
1421394785 |
1032407649 |
535499584 |
1542518815 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1250175543 |
762460306 |
374629435 |
2041346845 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22600141 |
21008227 |
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9751731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
422405 |
404700 |
232700 |
2777308 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13780000 |
-- |
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140399556 |
| 投资活动现金流入小计 |
37034323 |
21644705 |
432700 |
153228595 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
167941231 |
116624954 |
109969254 |
1436561656 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1486799481 |
1271099479 |
120785942 |
1135779446 |
| 投资活动现金流出小计 |
1662740711 |
1391724433 |
230755196 |
2694806900 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1625706388 |
-1370079729 |
-230322496 |
-2541578305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3670000000 |
3430000000 |
4010000000 |
6355220833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3299860278 |
1499962500 |
-- |
234000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6974760278 |
4934862500 |
4010000000 |
6960080833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6683216000 |
4497808000 |
2927798000 |
6191498000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
253524727 |
240983490 |
234075000 |
21701759 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7434575343 |
5160885325 |
3221602125 |
6715642448 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-459815065 |
-226022825 |
788397875 |
244438386 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12532 |
8583 |
3230 |
29594 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-835358442 |
-833633665 |
932708045 |
-255763480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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465586764 |
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961481879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43986732 |
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89423598 |
| 无形资产摊销 |
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359808322 |
-- |
642292980 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-727035 |
| 固定资产报废损失 |
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77943 |
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| 财务费用 |
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128231248 |
-- |
272660639 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22854879 |
-- |
-15640813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33292515 |
-- |
-14913599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
22792416 |
-- |
214329406 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-229965554 |
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4271087 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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762460306 |
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2041346845 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
792157202 |
-- |
1625790867 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1625790867 |
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1881554348 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-833633665 |
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-255763480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1592620 |
-- |
982250 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2586979294 |
1743971589 |
880201802 |
3490460486 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
194119 |
194119 |
194465 |
932348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22600141 |
21008227 |
-- |
9751731 |
