2014 年第三季度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘先福 董事 出差 贺竹磬
1.3 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 9,093,431,444.32 13,100,885,876.31 -30.59
归属于上市公司股东的净
3,706,980,311.55 3,522,341,055.00 5.24
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量
538,851,012.38 438,051,595.33 23.01
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 846,907,911.78 752,856,946.58 12.49
归属于上市公司股东的净
268,487,981.10 229,892,811.70 16.79
利润
归属于上市公司股东的扣
203,592,825.36 229,659,636.05 -11.35
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.42 6.68 增加 11.08 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.19 15.79
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
处置非流动资产
非流动资产处置损益 520.00 520.00
利得
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
780,434.00 831,638.33
出
处置鄂西北公司
其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,744,179.39 85,744,179.39
所得投资收益
所得税影响额 -21,631,283.35 -21,681,181.98
少数股东权益影响额（税后）
合计 64,893,850.04 64,895,155.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,543
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 报告期 比例 限售条
期末持股数量 股东性质
（全称） 内增减 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
湖北省交通投资
488,887,009 40.37 无 国有法人
有限公司
招商局华建公路
278,850,828 23.02 无 国有法人
投资有限公司
杨秋林 9,958,021 0.82 未知 其他
交通银行股份有
限公司－长信量
4,707,359 0.39 未知 其他
化先锋股票型证
券投资基金
杨志勤 4,129,605 0.34 未知 其他
张素芬 4,100,000 0.34 未知 其他
王振华 2,887,000 0.24 未知 其他
黄国明 2,759,829 0.23 未知 其他
丘进钧 2,648,800 0.22 未知 其他
白伟民 2,300,000 0.19 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
湖北省交通投资有限公司 488,887,009 人民币普通股 488,887,009
招商局华建公路投资有限公司 278,850,828 人民币普通股 278,850,828
杨秋林 9,958,021 人民币普通股 9,958,021
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票
4,707,359 人民币普通股 4,707,359
型证券投资基金
杨志勤 4,129,605 人民币普通股 4,129,605
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张素芬 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
王振华 2,887,000 人民币普通股 2,887,000
黄国明 2,759,829 人民币普通股 2,759,829
丘进钧 2,648,800 人民币普通股 2,648,800
白伟民 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
湖北省交通投资有限公司、招商局华建公路投资有
限公司及其与前 10 名其他股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明 规定的一致行动人。
公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目 单位：元
增减率
资产 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 变动原因
（%）
主要系文化传媒公司收回部分到期
应收票据 1,415,600.00 3,370,000.00 -1,954,400.00 -57.99
票据
主要系处置鄂西北公司，本期不再
预付账款 255,922,377.46 618,837,186.57 -362,914,809.11 -58.64 将其纳入合并范围而减少的预付账
款
主要系仙桃服务区应收前期工程相
其他应收款 16,642,927.37 11,382,321.26 5,260,606.11 46.22
关款项及办理借支缴纳员工社保等
主要系处置鄂西北公司，本期不再
在建工程 353,760,602.94 3,887,187,867.90 -3,533,427,264.96 -90.90 将其纳入合并范围而减少的在建工
程
主要系本期新购总部办公楼停车位
长期待摊费用 23,335,960.72 8,226,240.00 15,109,720.72 183.68
摊销
其他非流动资 主要系本期新购总部办公楼转固
0.00 122,826,715.00 -122,826,715.00 -100.00
产
主要系处置鄂西北公司，本期不再
短期借款 0.00 500,000,000.00 -500,000,000.00 -100.00 将其纳入合并范围而减少的短期借
款
应付账款 523,221,155.70 837,274,411.43 -314,053,255.73 -37.51 主要系建设项目本期支付工程款以
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及处置鄂西北公司，本期不再将其
纳入合并范围而减少的应付账款
主要系本期处置鄂西北公司增加投
应交税费 105,091,501.22 56,439,561.57 48,651,939.65 86.20
资收益，计提待缴企业所得税
主要系本期付息兑付 2013 年第一期
短期融资券以及处置鄂西北公司，
应付利息 19,201,475.81 32,071,892.18 -12,870,416.37 -40.13
本期不再将其纳入合并范围而减少
的应付利息
主要系上期暂收处置鄂西北公司首
期款以及本期处置鄂西北公司，不
其他应付款 180,787,456.72 723,770,755.76 -542,983,299.04 -75.02
再将其纳入合并范围而减少的其他
应付款
一年内到期的 主要系鄂东公司一年内到期长期借
420,000,000.00 100,000,000.00 320,000,000.00 320.00
非流动负债 款
主要系本期付息兑付 2013 年第一期
其他流动负债 499,675,958.90 -499,675,958.90 -100.00
短期融资券
主要系处置鄂西北公司，本期不再
长期借款 3,324,209,530.68 6,196,609,530.68 -2,872,400,000.00 -46.35 将其纳入合并范围而减少的长期借
款以及母公司偿还长期借款
应付债券 594,942,258.52 594,942,258.52 主要系本期发行第一期公司债
实收资本(或股
1,211,148,244.00 931,652,495.00 279,495,749.00 30.00 主要系本期资本公积转增股本
本)
资本公积 600,855,297.26 880,351,046.26 -279,495,749.00 -31.75 主要系本期资本公积转增股本
主要系处置鄂西北公司，本期不再
少数股东权益 26,424,440.48 420,457,531.41 -394,033,090.93 -93.72
将其纳入合并范围
（2）利润表项目 单位：元
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
主要系黄咸高速公路通车试运营增
管理费用 40,545,590.24 25,207,938.45 15,337,651.79 60.84 加管理费用以及缴纳房产税和土地
使用税等
主要系黄咸高速公路于 2013 年 12
财务费用 206,938,941.35 132,715,184.53 74,223,756.82 55.93 月 26 日通车试运营，贷款利息费用
化
资产减值损失 -2,229,390.00 240,082.69 -2,469,472.69 -1,028.59 主要系本期坏账转回
主要系本期处置鄂西北公司确认的
投资收益 85,744,179.39 -392,539.57 86,136,718.96 21,943.45
投资收益
主要系本期处置鄂西北公司增加投
所得税费用 139,969,032.36 106,666,106.39 33,302,925.97 31.22
资收益导致企业所得税增加
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（3）现金流量表项目 单位：元
增减率
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减额 变动原因
（%）
收到其他与经
营活动有关的 9,179,092.68 17,012,516.25 -7,833,423.57 -46.05 主要系去年同期收取施工保证金
现金
支付其他与经
营活动有关的 32,218,424.73 16,072,698.94 16,145,725.79 100.45 主要系本期支付工程质保金
现金
收回投资收到 主要系上期收到处置鄂西北公司首
371,522,089.07 -371,522,089.07 -100.00
的现金 期款
购建固定资产、
主要系黄咸高速公路于 2013 年 12
无形资产和其
715,055,226.62 1,434,300,606.06 -719,245,379.44 -50.15 月 26 日通车试运营，本期在建项目
他长期资产支
较上年减少
付的现金
支付其他与投
主要系本期处置鄂西北公司减少的
资活动有关的 49,413,386.71 49,413,386.71
现金
现金
取得借款收到
1,512,450,000.00 633,828,266.51 878,621,733.49 138.62 主要系本期新增银行贷款
的现金
收到其他与筹
主要系鄂西北公司暂收省交投公司
资活动有关的 570,000,000.00 570,000,000.00
款项
现金
偿还债务支付 主要系本期偿还短期融资券及银行
1,784,850,000.00 983,000,000.00 801,850,000.00 81.57
的现金 贷款
支付其他与筹
主要系本期鄂西北公司支付暂收省
资活动有关的 200,600,000.00 2,732,529.58 197,867,470.42 7,241.18
交投公司款项
现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
十堰至房县高速公路：2013年4月2日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司退出十房高速公路项目投资的议案》，公司决定退出十房高速公路项目投资，由湖北省交通投
资有限公司承接对十房项目的相关投资权益，价格为743,044,179.39元。本公司从十房项目退出
后，湖北省交通投资有限公司承继的为支持公司投资建设十房项目而作出的向本公司注入优质公
路资产项目的承诺事项将相应解除。目前，公司已收到省交投公司全部款项743,044,179.39元。
2014年7月30日，已在十堰工商管理局办理公司变更登记。
武汉城市圈环线高速公路黄石市大冶段: 该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。
武汉城市圈环线高速公路咸宁东段：该项目已于2013年12月26日开始通车试运营。
汉宜高速公路潜江互通及服务区改扩建项目：截至 2014 年9月底，累计完成投资 24,500 万
元，占项目投资总概算的78.78%。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是 如未能
诺 否 及时履
承 承
承 时 有 行应说
诺 诺 是否及时严 如未能及时履行应说明下一步计
诺 承诺内容 间 履 明未完
背 类 格履行 划
方 及 行 成履行
景 型
期 期 的具体
限 限 原因
省交投在楚天高速收购报告书、关于申请
湖 豁免要约收购义务的相关文件中作出承
北 诺：1、将楚天高速作为省交投及其下属公
省 司所属的高速公路及相关的桥梁、隧道项
解
交 目的优质资产的最终整合平台。2、对于省
决
通 交投及下属公司建设、投资的高速公路项
同
投 目，如果建成后将来与楚天高速构成同业 否 是
业
资 竞争关系，省交投在项目建成投入使用后，
竞
有 将符合注入上市公司条件的项目通过符合
争
限 法律法规、楚天高速及双方股东权益的方
公 式注入楚天高速。3、省交投将履行之前对
司 楚天高速所作出的承诺，并竭力支持楚天
高速的后续发展。
为支持公司投资建设十房高速公路项目， 公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股
公司原控股股东湖北交投高速公路发展有 股东省交投《关于未能及时履行公
其
限公司 2009 年承诺：在 2—3 年内，取得 开承诺的说明》（鄂交投函【2012】
他
湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优 76 号），1、根据《省人民政府办
承
质公路资产项目。现控股股东省交投在原 公厅关于印发全省省级部分交通
诺 湖
控股股东股权划转时，在楚天高速收购报 资产划转实施方案的通知》（鄂政
北
告书、关于申请豁免要约收购义务的相关 办函【2011】81 号）文件精神，
省
文件中作出承诺：将履行之前对楚天高速 控股股东资产状况于 2011 年 10 月
交
资 所作出的承诺，并竭力支持楚天高速的后 发生重大变化（详见公司 2011 年
通
产 续发展。 10 月 10 日公告）。相关过户变更
投 是 否
注 手续尚在完善之中。2、根据交通
资
入 运输部、国家发改委、财政部等五
有
部委联合下发的《关于开展收费公
限
路专项治理工作的通知》，在专项
公
治理活动期间，暂停受理收费公路
司
资产上市审批事项。针对上述情
况，省交投将密切关注相关政策动
向，继续研究履行承诺、注入资产
的途径和方法，在未来 24 个月内
履行上述承诺。
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十堰至房县高速公路：2013 年 4
月 2 日，公司 2013 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司退
湖 出十房高速公路项目投资的议
北 案》，公司决定退出十房高速公路
省 公司于 2012 年 8 月 31 日收到控股股东省 项目投资，由湖北省交通投资有限
交 交投《关于未能及时履行公开承诺的说明》 公司承接对十房项目的相关投资
资
通 （鄂交投函【2012】76 号），省交投将密 权益，价格为 743,044,179.39 元。
产
投 切关注相关政策动向，继续研究履行承诺、 本公司从十房项目退出后，湖北省
注
资 注入资产的途径和方法，在未来 24 个月内 交通投资有限公司承继的为支持
入
有 履行原控股股东优质资产注入承诺，相关 公司投资建设十房项目而作出的
限 内容详见 2012 年 9 月 4 日公司公告。 向本公司注入优质公路资产项目
公 的承诺事项将相应解除。目前，公
司 司已收到省交投公司全部款项
743,044,179.39 元。2014 年 7 月
30 日，已在十堰工商管理局办理
公司变更登记。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无。
公司名称 湖北楚天高速公路股份有限公司
法定代表人 肖跃文
日期 2014 年 10 月 31 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 745,147,096.35 695,132,900.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,415,600.00 3,370,000.00
应收账款 25,693,064.28 29,394,908.20
预付款项 255,922,377.46 618,837,186.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,642,927.37 11,382,321.26
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,044,821,065.46 1,358,117,316.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 519,103,014.44 463,692,064.35
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在建工程 353,760,602.94 3,887,187,867.90
工程物资 807,459.80 999,607.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,145,853,895.26 7,252,615,323.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,335,960.72 8,226,240.00
递延所得税资产 5,749,445.70 7,220,741.95
其他非流动资产 122,826,715.00
非流动资产合计 8,048,610,378.86 11,742,768,560.28
资产总计 9,093,431,444.32 13,100,885,876.31
流动负债：
短期借款 500,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 523,221,155.70 837,274,411.43
预收款项 165,098,472.69 189,397,265.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,474,840.95 22,847,913.66
应交税费 105,091,501.22 56,439,561.57
应付利息 19,201,475.81 32,071,892.18
应付股利
其他应付款 180,787,456.72 723,770,755.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 420,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 499,675,958.90
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2014 年第三季度报告
流动负债合计 1,440,874,903.09 2,961,477,759.22
非流动负债：
长期借款 3,324,209,530.68 6,196,609,530.68
应付债券 594,942,258.52
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,919,151,789.20 6,196,609,530.68
负债合计 5,360,026,692.29 9,158,087,289.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,211,148,244.00 931,652,495.00
资本公积 600,855,297.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 649,004,882.29 649,004,882.29
一般风险准备
未分配利润 1,245,971,888.00 1,061,332,631.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,706,980,311.55 3,522,341,055.00
少数股东权益 26,424,440.48 420,457,531.41
所有者权益合计 3,733,404,752.03 3,942,798,586.41
负债和所有者权益总计 9,093,431,444.32 13,100,885,876.31
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 374,813,371.47 136,897,793.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款 20,267,301.20 20,363,564.99
预付款项 20,211,006.71 51,069,683.56
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2014 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 17,665,037.42 14,268,454.97
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 432,956,716.80 222,599,496.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,585,298,000.00 2,957,598,000.00
投资性房地产
固定资产 510,741,291.79 453,825,394.12
在建工程 144,556,412.51 4,987,891.38
工程物资 807,459.80 999,607.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,743,163,391.69 1,829,043,074.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,325,180.72
递延所得税资产 5,139,325.22 6,610,621.47
其他非流动资产 122,826,715.00
非流动资产合计 5,005,031,061.73 5,375,891,303.48
资产总计 5,437,987,778.53 5,598,490,800.00
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,614,030.85 72,946,412.68
预收款项
应付职工薪酬 21,058,968.11 17,567,216.32
应交税费 101,157,979.96 53,842,154.94
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2014 年第三季度报告
应付利息 12,917,997.78 19,536,355.77
应付股利
其他应付款 215,704,098.37 414,955,493.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 499,675,958.90
流动负债合计 368,453,075.07 1,078,523,591.82
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 500,000,000.00
应付债券 594,942,258.52
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 163,100,000.00
非流动负债合计 894,942,258.52 663,100,000.00
负债合计 1,263,395,333.59 1,741,623,591.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,211,148,244.00 931,652,495.00
资本公积 600,855,297.26 880,351,046.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 649,004,882.29 649,004,882.29
一般风险准备
未分配利润 1,713,584,021.39 1,395,858,784.63
所有者权益（或股东权益）合计 4,174,592,444.94 3,856,867,208.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,437,987,778.53 5,598,490,800.00
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并利润表
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 293,060,196.10 257,228,296.51 846,907,911.78 752,856,946.58
其中：营业收入 293,060,196.10 257,228,296.51 846,907,911.78 752,856,946.58
利息收入
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2014 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 182,103,831.47 129,616,288.05 529,270,326.97 416,543,800.64
其中：营业成本 85,523,687.24 76,407,179.49 254,664,281.24 231,234,968.96
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
10,139,782.31 8,829,030.14 29,350,904.14 26,166,097.01
附加
销售费用 353,889.00 979,529.00
管理费用 18,111,721.92 7,700,010.66 40,545,590.24 25,207,938.45
财务费用 68,328,640.00 36,086,096.07 206,938,941.35 132,715,184.53
资产减值损
240,082.69 -2,229,390.00 240,082.69
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
85,744,179.39 70,694.46 85,744,179.39 -392,539.57
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
196,700,544.02 127,682,702.92 403,381,764.20 335,920,606.37
“－”号填列）
加：营业外收入 780,954.00 409,996.95 980,548.50 709,968.59
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2014 年第三季度报告
减：营业外支出 139,579.00 148,390.17 139,579.00
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总
197,481,498.02 127,953,120.87 404,213,922.53 336,490,995.96
额以“－”号填列）
减：所得税费用 59,520,896.65 37,282,119.30 139,969,032.36 106,666,106.39
五、净利润（净亏损以
137,960,601.37 90,671,001.57 264,244,890.17 229,824,889.57
“－”号填列）
归属于母公司所有
139,089,034.49 90,738,923.70 268,487,981.10 229,892,811.70
者的净利润
少数股东损益 -1,128,433.12 -67,922.13 -4,243,090.93 -67,922.13
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.11 0.07 0.22 0.19
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.11 0.07 0.22 0.19
益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 137,960,601.37 90,671,001.57 264,244,890.17 229,824,889.57
归属于母公司所有
139,089,034.49 90,738,923.70 268,487,981.10 229,892,811.70
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-1,128,433.12 -67,922.13 -4,243,090.93 -67,922.13
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司利润表
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 256,835,719.33 241,556,627.63 754,871,630.33 705,461,761.76
减：营业成本 69,416,383.01 68,059,103.12 206,121,954.53 201,873,445.12
营业税金及附
8,783,781.61 8,261,236.64 25,816,609.77 24,128,348.02
加
销售费用 353,889.00 979,529.00
管理费用 12,822,338.16 5,283,757.02 26,621,995.99 17,538,929.04
财务费用 15,918,291.68 13,463,044.72 49,261,086.02 42,320,197.01
资产减值损失 -2,229,390.00
加：公允价值变动
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2014 年第三季度报告
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
85,744,179.39 85,744,179.39 -1,120,341.04
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
235,639,104.26 146,135,597.13 535,023,553.41 417,500,972.53
“－”号填列）
加：营业外收入 488,180.00 16,651.84 508,395.00 314,154.98
减：营业外支出 3,318.05 100,000.00 3,318.05
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
236,127,284.26 146,148,930.92 535,431,948.41 417,811,809.46
额以“－”号填列）
减：所得税费用 57,560,524.79 36,384,647.47 133,857,987.10 104,836,178.87
四、净利润（净亏损以
178,566,759.47 109,764,283.45 401,573,961.31 312,975,630.59
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 178,566,759.47 109,764,283.45 401,573,961.31 312,975,630.59
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
827,935,881.49 720,961,891.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
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2014 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
9,179,092.68 17,012,516.25
的现金
经营活动现金流入小计 837,114,974.17 737,974,407.55
购买商品、接受劳务支付的
59,568,397.93 67,580,195.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
83,280,649.85 85,881,055.20
付的现金
支付的各项税费 123,196,489.28 130,388,862.22
支付其他与经营活动有关
32,218,424.73 16,072,698.94
的现金
经营活动现金流出小计 298,263,961.79 299,922,812.22
经营活动产生的现金
538,851,012.38 438,051,595.33
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
19 / 23
2014 年第三季度报告
收回投资收到的现金 371,522,089.07
取得投资收益收到的现金 -78,291.48
处置固定资产、无形资产和
400.00 835,870.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 400.00 372,279,667.59
购建固定资产、无形资产和
715,055,226.62 1,434,300,606.06
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
49,413,386.71
的现金
投资活动现金流出小计 764,468,613.33 1,434,300,606.06
投资活动产生的现金
-764,468,213.33 -1,062,020,938.47
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,512,450,000.00 633,828,266.51
发行债券收到的现金 594,600,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
570,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 2,677,050,000.00 1,133,828,266.51
偿还债务支付的现金 1,784,850,000.00 983,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
415,968,602.70 411,443,835.31
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
200,600,000.00 2,732,529.58
的现金
20 / 23
2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 2,401,418,602.70 1,397,176,364.89
筹资活动产生的现金
275,631,397.30 -263,348,098.38
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,014,196.35 -887,317,441.52
加：期初现金及现金等价物
690,132,900.00 1,642,263,978.22
余额
六、期末现金及现金等价物余额 740,147,096.35 754,946,536.70
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
752,713,629.35 685,097,262.54
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
5,533,526.36 15,606,283.77
的现金
经营活动现金流入小计 758,247,155.71 700,703,546.31
购买商品、接受劳务支付的
44,034,763.05 53,773,336.07
现金
支付给职工以及为职工支
65,679,925.37 70,812,683.78
付的现金
支付的各项税费 113,036,931.62 127,230,781.46
支付其他与经营活动有关
15,433,247.32 15,216,213.03
的现金
经营活动现金流出小计 238,184,867.36 267,033,014.34
经营活动产生的现金
520,062,288.35 433,670,531.97
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 371,522,090.32 371,522,089.07
取得投资收益收到的现金
21 / 23
2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和
698,870.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 371,522,090.32 372,220,959.07
购建固定资产、无形资产和
117,989,632.15 163,527,861.57
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 285,000,000.00 598,410,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
80,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 403,069,632.15 761,937,861.57
投资活动产生的现金
-31,547,541.83 -389,716,902.50
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 570,000,000.00
发行债券收到的现金 594,600,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,164,600,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,270,000,000.00 600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
144,599,168.05 117,028,453.96
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
600,000.00 2,801,317.50
的现金
筹资活动现金流出小计 1,415,199,168.05 719,829,771.46
筹资活动产生的现金
-250,599,168.05 -219,829,771.46
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 237,915,578.47 -175,876,141.99
加：期初现金及现金等价物 131,897,793.00 358,165,097.67
22 / 23
2014 年第三季度报告
余额
六、期末现金及现金等价物余额 369,813,371.47 182,288,955.68
法定代表人：肖跃文 主管会计工作负责人：陈敏会计机构负责人：罗敏
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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