证券简称: 楚天高速            证券代码:600035      公告编号:2020-052
公司债简称：19 楚天 01        公司债代码：155321
公司债简称：20 楚天 01        公司债代码：163303


               湖北楚天智能交通股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：

        被担保人：深圳市三木智能技术有限公司
        本次担保金额不超过人民币 8,000 万元，已实际为其提供的担保余额为
        0
        本次担保无反担保
        截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项


     一、担保情况概述

    湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日
召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信额
度提供担保的议案》。为满足经营发展需要，公司拟为全资子公司深圳市三木智
能技术有限公司（以下简称“三木智能”）申请综合授信额度提供不超过人民币
8,000 万元的担保。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：深圳市三木智能技术有限公司
    注册资本：5,190.5万元
    法定代表人：阮一恒
    成立日期：2005年7月26日
    注册地址：深圳市南山区软件产业基地第 1 栋 A 座 5 层 503、505 号及 17
层 1702 号
    经营范围：通信及相关终端产品软件、手机、电子元器件的研发与销售；国
内贸易（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）；国际货运代理业务（法律、行政法规、国务院决定规定
需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）。
    与公司关系：公司全资子公司
    最近一年又一期的主要财务指标：
                                                             单位：万元
           项目              2020 年 1-6 月（未经审计）   2019 年度（经审计）

          营业收入                   27,459.90                128,981.58

          利润总额                   -2,200.66                 3,605.56

           净利润                    -2,253.99                 4,317.01

           项目              2020 年 6 月末（未经审计）   2019 年末（经审计）

          资产总额                   76,502.93                81,648.10

          负债总额                   23,616.49                26,511.21

           净资产                    52,886.44                55,136.89

         资产负债率                   30.87%                    32.47%


    三、担保协议的主要内容

    目前尚未签订正式担保协议，计划担保额度为拟提供的担保额度，公司将严
格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体
额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同
为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的全资子公司，公司对其日
常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进
一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项。
    独立董事认为：
    （一）事前认可意见：公司为全资子公司提供担保是根据下属公司日常生产
经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可
控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。
    （二）独立意见：公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律法规
及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意为
公司全资子公司提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保及已审批但尚未签订合同的
担保金额合计为人民币 17.76 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.11%；
担保余额为港币 64,000 万元（折合人民币约 56,899.20 万元）。详情如下：
    1、公司向中国工商银行深圳喜年支行对公司全资子公司三木智能提供人民
币 15,000 万元担保，担保期限至 2021 年 6 月 9 日，担保余额为 0；
    2、公司对公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供人民币
80,100 万元担保，目前尚未签订担保合同；
    3、公司对公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大
广北公司”）提供人民币 82,500 万元担保，其中已向招商银行武汉分行对大广
北公司提供港币 64,500 万元（折合人民币约 57,343.73 万元）担保，担保期限
至 2021 年 7 月 7 日，担保余额为港币 64,000 万元（折合人民币约 56,899.20
万元）。
    公司及控股子公司未发生逾期担保事项。


    特此公告。




                                     湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 28 日