2020 年第三季度报告
公司代码：600035 公司简称：楚天高速
湖北楚天智能交通股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）李银俊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 16,554,405,001.41 13,391,545,885.04 23.62
归属于上市公司
6,307,219,966.33 6,551,020,878.14 -3.72
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
654,010,955.00 903,165,869.92 -27.59
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,590,067,026.99 1,921,535,013.63 -17.25
归属于上市公司
266,970,013.95 517,636,785.02 -48.43
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 264,177,778.21 495,539,012.29 -46.69
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
4.01 8.05 减少 4.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益（元
0.16 0.30 -46.67
/股）
稀释每股收益（元
0.16 0.30 -46.67
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
10,352,869.34 25,668,803.49
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
-19,874,741.80 -19,874,741.80
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
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值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 631,803.77 -2,269,833.41
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -5,374.15 -5,411.88
所得税影响额 2,282,198.08 -726,580.66
合计 -6,613,244.76 2,792,235.74
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 63,640
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
湖北省交通投资
606,060,962 37.64 无 国有法人
集团有限公司
招商局公路网络
科技控股股份有 262,829,757 16.32 无 国有法人
限公司
北海三木创业投
35,982,261 2.23 1 质押 35,982,100 境内非国有法人
资有限公司
北海市九番投资
管理合伙企业（有 14,257,428 0.89 2,439,013 质押 14,257,428 其他
限合伙）
无锡稳润投资中
13,159,800 0.82 无 其他
心（有限合伙）
天安财产保险股
12,756,351 0.79 无 境内非国有法人
份有限公司
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武汉三友正亚企
业管理咨询合伙 9,980,807 0.62 无 其他
企业（有限合伙）
李淑华 9,810,332 0.61 无 境内自然人
许力勤 8,230,700 0.51 无 境内自然人
张旭辉 8,043,564 0.50 1,305,239 质押 7,630,015 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
湖北省交通投资集团有限公司 606,060,962 人民币普通股 606,060,962
招商局公路网络科技控股股份有限公司 262,829,757 人民币普通股 262,829,757
北海三木创业投资有限公司 35,982,260 人民币普通股 35,982,260
无锡稳润投资中心（有限合伙） 13,159,800 人民币普通股 13,159,800
天安财产保险股份有限公司 12,756,351 人民币普通股 12,756,351
北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙） 11,818,415 人民币普通股 11,818,415
武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 9,980,807 人民币普通股 9,980,807
李淑华 9,810,332 人民币普通股 9,810,332
许力勤 8,230,700 人民币普通股 8,230,700
湖北楚天高速公路股份有限公司－2016 年员工持 7,664,000 7,664,000
人民币普通股
股计划
前十名股东中，北海三木创业投资有限公司及北海市
九番投资管理合伙企业（有限合伙）属同一实际控制
人张旭辉控制，其与诺球电子（深圳）有限公司、张
旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签
上述股东关联关系或一致行动的说明
署了一致行动人协议。除此之外，公司未知上述其他
股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本报告期
本报告期末比上年度
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 比上年度 变动原因
末增减额
末增减率
系本期完成业绩
补偿股份的回购
交易性金融
282,386,942.00 -282,386,942.00 -100.00% 与注销，冲销
资产
2019 年确认的金
融资产
主要系全资子公
应收款项融 司三木智能应收
4,291,111.55 20,953,575.42 -16,662,463.87 -79.52%
资 银行承兑汇票减
少所致
主要系本期新增
预付款项 63,170,573.30 24,467,898.19 38,702,675.11 158.18% 大广北公司预付
款项所致
主要系本期新增
无形资产 13,107,942,517.24 6,974,949,794.42 6,132,992,722.82 87.93% 大广北公司无形
资产所致
主要系本期大广
北公司纳入合并
其他非流动 范围，将上年末
2,593,094,857.56 -2,593,094,857.56 -100.00%
资产 支付的收购款分
类至长期股权投
资所致
主要系大广北公
应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 司支付葛洲坝集
团的往来款
主要系本期新增
大广北公司预收
预收款项 46,630,288.94 17,709,321.22 28,920,967.72 163.31% 款项及执行新收
入准则调整科目
所致
主要系 2020 年 1
月 1 日执行新收
入准则，将预收
合同负债 120,436,232.63 120,436,232.63 100.00%
账款按照合同性
质调整至合同负
债所致
主要系本期支付
应付职工薪
40,663,543.58 63,114,195.05 -22,450,651.47 -35.57% 2019 年年度绩效
酬
工资所致
主要系本期缴纳
应交税费 50,943,683.01 234,809,402.03 -183,865,719.02 -78.30% 2019 年度企业所
得税汇算清缴金
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额
主要系本期新增
长期借款 4,070,600,000.00 2,385,517,500.00 1,685,082,500.00 70.64% 大广北公司长期
借款
主要系本期公司
发行 2020 年公
应付债券 1,195,166,555.92 597,197,722.13 597,968,833.79 100.13%
司债券（第一期）
所致
本报告期末比上 本报告期比上
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因
年同期增减额 年同期增减率
主要系疫情影响导
税金及附加 7,378,152.47 10,679,230.02 -3,301,077.55 -30.91% 致本期收入减少，相
应的税金减少
主要系全资子公司
研发费用 33,568,430.39 24,012,116.73 9,556,313.66 39.80% 三木智能研发人工
成本增加
主要系本期大广北
公司纳入合并范围
财务费用 240,406,550.03 108,134,926.74 132,271,623.29 122.32% 增加财务费用以及
母公司新增银行贷
款
主要系新增八岭项
其他收益 25,784,990.05 10,678,815.80 15,106,174.25 141.46% 目部政府补助摊销
所致
主要系本期完成业
绩补偿股份的回购
投资收益 -20,813,574.09 19,057,977.75 -39,871,551.84 -209.21% 与注销，确认相关投
资收益同比减少所
致
主要系购建固定资
产、无形资产和其他
投资活动产
长期资产支付的现
生的现金流 -148,437,642.24 -96,384,642.52 -52,052,999.72 54.01%
金增加，以及支付受
量净额
让大广北公司股权
竞价交易服务费
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主要系本期取得借
款收到的现金较上
年 同 期 增 加
190,916.65 万元，
筹资活动产 偿还债务支付的现
生的现金流 -619,908,070.87 -906,586,654.00 286,678,583.13 -31.62% 金较上年同期增加
量净额 141,032.43 万 元 ,
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
较上年同期增加
21,194.56 万元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2019年9月27日公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意公司以5.2亿元（含相关税
费）的补偿价款与宜昌市人民政府（以下简称“宜昌政府”）签订补偿协议，由宜昌政府收回公
司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路。同日，公司与宜昌政府签署了《三峡高
速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损失补偿协议》（以下简称“协议”）。 根据协议相关约定，
上述路段已于2019年9月30日24时由宜昌政府收回，宜昌政府应于协议签订后六个月内向公司支付
补偿款的50%，协议签订后十二个月内向公司支付补偿款的100%。公司于2019年12月31日收到宜昌
政府支付的第一期补偿款人民币1.4亿元，占补偿款总额5.2亿元的26.92%（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn公司公告2020-003）。由于新冠肺炎疫情爆发，宜昌市财政状况面临巨大困
难，截至报告期期末，公司尚未收到剩余款项。公司已与宜昌政府多次沟通，宜昌政府目前正在
筹措资金，力争于近期完成支付。
2、经2019年7月12日公司第六届董事会第二十七次会议审议，同意公司实施高速公路收费系
统技术改造项目。本项目投资估算总金额约为28,322万元，项目所需资金由公司自筹解决（详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2019-046）。目前该项目已按照施工计划完成ETC
门架和车道收费系统相关机电设备的安装，相关调试工作按照行业主管部门的要求有序开展。
3、经2019年7月30日公司2019年第二次临时股东大会审议，同意公司与湖北省交通投资集团
有限公司（以下简称“省交投集团”）、湖北黄黄高速公路经营有限公司（以下简称“黄黄公司”）
签署合同，向省交投集团和黄黄公司所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需ETC门架
系统设备及相关的安装调试等技术服务。公司已分别与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团
有限公司取消省界收费站项目部、黄黄公司签署了《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装
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服务协议》，合同金额估算分别为30,284万元和1,724万元。截至报告期末，公司已完成合同约定
高速公路路段所需ETC门架系统的机电设备的供货及安装，相关调试工作按照行业主管部门的要求
有序开展。同时，根据合同约定，公司已分别于2020年1月10日和1月22日收到项目部和黄黄公司
转来合同款项17,476.4253万元和172.44万元。由于ETC门架系统属于取消高速公路省界收费站工
程的组成部分，项目的交付、价款核定及验收需根据行业主管部门统一的调度安排实施，待公司
完成约定的全部调试工作后，将由审价审计单位开展审计工作，并以审价审计单位的审计结果作
为最终结算依据。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2020-004）
4、经2020年7月21日公司2019年年度股东大会审议，鉴于重组交易标的三木智能未能实现
2016-2019年度业绩承诺且三木智能100%股权在业绩承诺期期末减值额大于补偿期限内已实际补
偿金额，同意公司依据与交易对方签署的《购买资产协议》《业绩补偿协议》，以总价人民币1.00
元回购交易对方应补偿股份82,811,420股并予以注销，并要求交易对方返还上述股份所得现金红
利共计41,405,710元。公司已于2020年9月17日完成股份回购及注销事宜，公司总股本变更为
1,610,115,901 股 。 截 至 报 告 披 露 日 ， 公 司 已 收 到 交 易 对 方 现 金 补 偿 款 及 相 应 利 息 合 计
17,545,974.26元。公司将继续加强还款义务人三木投资业绩补偿款的催收工作，请求尽快支付剩
余款项，必要时将通过司法（包括但不限于诉讼）途径依法维护公司及股东利益。（详见上海证
券交易所网站www.sse.com.cn公司公告2020-055、2020-057、2020-058）
5、经2017年10月30日公司第六届董事会第十二次会议审议，同意公司全资子公司湖北楚天高
速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）以有限合伙人身份出资5,000万元参与投资宁波梅
山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司
公告2017-075）。投资公司于2020年4月完成剩余出资1,500万元，累计出资5,000万元。目前该基
金运作正常。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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2020年上半年，受疫情期间免收车辆通行费79天影响，公司所辖高速公路通行费收入同比大
幅减少，同时高速公路经营成本仍需正常支出，且公司积极履行社会责任，加大了在疫情防控方
面的投入，相关成本费用有所增加。预计公司2020年净利润可能发生与上年同期相比发生重大变
动，敬请广大投资者注意投资风险。
公司名称 湖北楚天智能交通股份有限公司
法定代表人 王南军
日期 2020 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 800,742,785.37 870,182,924.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 282,386,942.20
衍生金融资产
应收票据 15,030,652.10 18,957,490.60
应收账款 572,794,187.57 492,809,962.00
应收款项融资 4,291,111.55 20,953,575.42
预付款项 63,170,573.30 24,467,898.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 435,524,829.19 512,273,418.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 206,477,645.37 229,470,492.34
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,397,774.00 60,466,030.07
流动资产合计 2,160,429,558.45 2,511,968,734.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 263,642,471.57 262,914,636.86
其他权益工具投资 212,652,001.24 187,687,017.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 647,738,226.18 695,998,770.79
在建工程 7,307,111.97 3,873,469.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,107,942,517.24 6,974,949,794.42
开发支出
商誉 94,979,478.20 94,979,478.20
长期待摊费用 20,386,257.43 21,200,999.29
递延所得税资产 39,327,379.13 44,878,125.98
其他非流动资产 2,593,094,857.56
非流动资产合计 14,393,975,442.96 10,879,577,150.59
资产总计 16,554,405,001.41 13,391,545,885.04
流动负债：
短期借款 1,315,643,624.94 1,426,760,611.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 330,508,656.54 443,239,546.11
预收款项 46,630,288.94 17,709,321.22
合同负债 120,436,232.63
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,663,543.58 63,114,195.05
应交税费 50,943,683.01 234,809,402.03
其他应付款 130,282,238.50 82,613,421.60
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,537,859,101.61 1,051,004,828.20
其他流动负债
流动负债合计 3,592,967,369.75 3,319,251,325.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4,070,600,000.00 2,385,517,500.00
应付债券 1,195,166,555.92 597,197,722.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 423,831,391.71 454,922,948.13
递延所得税负债 77,170,374.39 76,674,113.62
其他非流动负债
非流动负债合计 5,766,768,322.02 3,514,312,283.88
负债合计 9,359,735,691.77 6,833,563,609.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,610,115,901.00 1,692,927,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,106,074,182.95 1,272,525,137.15
减：库存股
其他综合收益 10,678,326.68 1,318,506.88
专项储备
盈余公积 1,172,750,234.83 1,172,750,234.83
一般风险准备
未分配利润 2,407,601,320.87 2,411,499,678.28
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,307,219,966.33 6,551,020,878.14
益）合计
少数股东权益 887,449,343.31 6,961,397.73
所有者权益（或股东权益）合计 7,194,669,309.64 6,557,982,275.87
负债和所有者权益（或股东权益）
16,554,405,001.41 13,391,545,885.04
总计
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
13 / 28
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖北楚天智能交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 492,860,902.32 756,439,119.24
交易性金融资产 282,386,942.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款 141,666,837.46 161,436,971.87
应收款项融资
预付款项 40,945,482.79 11,531,647.57
其他应收款 1,175,763,757.53 1,087,367,812.52
其中：应收利息
应收股利
存货 3,484,017.48 3,484,017.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,854,720,997.58 2,302,646,510.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,192,969,450.00 2,600,219,450.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 537,455,700.52 580,793,537.37
在建工程 3,929,968.37 1,011,027.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,287,316,698.55 4,398,318,915.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,559,615.26 12,896,033.55
递延所得税资产 9,254,514.89 10,082,964.09
其他非流动资产 2,592,750,000.00
14 / 28
2020 年第三季度报告
非流动资产合计 10,043,485,947.59 10,196,071,927.93
资产总计 11,898,206,945.17 12,498,718,438.81
流动负债：
短期借款 680,575,972.21 1,361,760,611.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 157,522,102.32 292,229,859.95
预收款项 30,000.00
合同负债 79,614,244.76
应付职工薪酬 29,308,300.25 46,596,094.56
应交税费 48,333,441.66 218,415,577.73
其他应付款 210,968,908.41 179,159,699.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,124,185,779.82 995,977,974.62
其他流动负债
流动负债合计 2,330,508,749.43 3,094,169,817.78
非流动负债：
长期借款 1,371,400,000.00 1,519,517,500.00
应付债券 1,195,166,555.92 597,197,722.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 270,171,407.30 293,499,500.15
递延所得税负债 70,596,735.55 70,596,735.55
其他非流动负债 182,300,000.00 182,300,000.00
非流动负债合计 3,089,634,698.77 2,663,111,457.83
负债合计 5,420,143,448.20 5,757,281,275.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,610,115,901.00 1,692,927,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,106,074,182.95 1,272,525,137.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
15 / 28
2020 年第三季度报告
盈余公积 1,172,750,234.83 1,172,750,234.83
未分配利润 2,589,123,178.19 2,603,234,470.22
所有者权益（或股东权益）合计 6,478,063,496.97 6,741,437,163.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,898,206,945.17 12,498,718,438.81
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 807,778,007.60 625,069,274.33 1,590,067,026.99 1,921,535,013.63
其中：营业收入 807,778,007.60 625,069,274.33 1,590,067,026.99 1,921,535,013.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 491,604,497.23 373,518,347.28 1,215,690,365.13 1,257,859,891.61
其中：营业成本 360,168,615.95 298,682,274.80 867,136,685.30 1,025,133,773.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,339,312.89 4,012,804.59 7,378,152.47 10,679,230.02
销售费用 1,085,076.29 1,786,153.39 5,605,827.78 7,311,593.89
管理费用 25,362,128.57 35,308,003.40 61,594,719.16 82,588,250.61
研发费用 10,079,334.34 6,013,568.84 33,568,430.39 24,012,116.73
财务费用 90,570,029.19 27,715,542.26 240,406,550.03 108,134,926.74
其中：利息费用 86,682,848.91 33,681,901.59 245,341,502.69 117,990,009.91
利息收入 -741,487.05 -2,140,911.02 -4,994,965.30 -5,126,163.42
加：其他收益 9,974,432.65 3,119,623.42 25,784,990.05 10,678,815.80
投资收益（损失以
-19,600,825.97 19,337,000.26 -20,813,574.09 19,057,977.75
“－”号填列）
其中：对联营企业和
273,915.83 -724.25 -938,832.29 -850,894.46
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
16 / 28
2020 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-931,668.57 -1,516,997.75 -548,914.91 -797,514.24
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-95.00 -68,553.09 177,614.19 -34,840.95
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-23,137.45 -23,137.45 -49,794.69
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
305,592,216.03 272,421,999.89 378,953,639.65 692,529,765.69
号填列）
加：营业外收入 654,208.59 942,485.82 774,435.92 1,997,758.08
减：营业外支出 25,319.39 3,641.39 3,047,183.90 290,766.78
四、利润总额（亏损总额以
306,221,105.23 273,360,844.32 376,680,891.67 694,236,756.99
“－”号填列）
减：所得税费用 61,117,110.96 68,782,533.47 93,472,932.14 178,769,108.92
五、净利润（净亏损以
245,103,994.27 204,578,310.85 283,207,959.53 515,467,648.07
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
245,103,994.27 204,578,310.85 283,207,959.53 515,467,648.07
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 224,985,490.53 205,317,737.48 266,970,013.95 517,636,785.02
号填列）
2.少数股东损益（净
20,118,503.74 -739,426.63 16,237,945.58 -2,169,136.95
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
1,452,031.68 -4,102,299.25 9,359,819.80 -6,291,418.16
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净 1,452,031.68 -4,102,299.25 9,359,819.80 -6,291,418.16
额
1.不能重分类进损益
1,467,318.07 -3,994,594.39 9,339,694.20 -6,174,629.97
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（3）其他权益工具投
1,467,318.07 -3,994,594.39 9,339,694.20 -6,174,629.97
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
-15,286.39 -107,704.86 20,125.60 -116,788.19
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
-15,286.39 -107,704.86 20,125.60 -116,788.19
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 246,556,025.95 200,476,011.60 292,567,779.33 509,176,229.91
（一）归属于母公司所有
226,437,522.21 201,215,438.23 276,329,833.75 511,345,366.86
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
20,118,503.74 -739,426.63 16,237,945.58 -2,169,136.95
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.16 0.30
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.16 0.30
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 415,944,215.12 379,574,629.03 769,052,629.49 1,056,826,545.56
减：营业成本 127,513,737.69 107,478,082.21 278,215,257.18 312,364,232.45
18 / 28
2020 年第三季度报告
税金及附加 3,085,640.73 3,343,184.82 4,990,465.98 7,723,035.76
销售费用 12,000.00 613,518.20
管理费用 10,307,510.21 13,647,032.55 27,677,789.68 31,481,289.88
研发费用
财务费用 36,392,587.98 14,676,845.01 119,373,484.29 53,960,072.10
其中：利息费用 37,381,714.31 15,647,708.13 123,420,048.75 58,056,494.22
利息收入 -1,009,889.45 -990,699.65 -4,104,698.27 -4,190,163.60
加：其他收益 10,095,433.00 2,535,236.59 24,536,971.18 7,577,090.15
投资收益（损失以
-19,874,741.80 19,337,724.51 -19,874,741.80 19,337,724.51
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
-18,690.40 -255.12 3,313,796.82 10,115.60
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
228,846,739.31 262,290,190.42 346,771,658.56 677,609,327.43
号填列）
加：营业外收入 188,596.28 655.52 189,640.64 143,408.91
减：营业外支出 3,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以
229,035,335.59 262,290,845.94 343,961,299.20 677,752,736.34
“－”号填列）
减：所得税费用 57,473,228.96 65,457,332.58 87,204,219.87 169,772,888.17
四、净利润（净亏损以“－”
171,562,106.63 196,833,513.36 256,757,079.33 507,979,848.17
号填列）
（一）持续经营净利润（净
171,562,106.63 196,833,513.36 256,757,079.33 507,979,848.17
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
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2020 年第三季度报告
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 171,562,106.63 196,833,513.36 256,757,079.33 507,979,848.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,692,675,875.45 2,063,476,332.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
20 / 28
2020 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,737,366.88 53,651,830.72
收到其他与经营活动有关的现金 41,794,200.95 93,275,126.74
经营活动现金流入小计 1,747,207,443.28 2,210,403,290.15
购买商品、接受劳务支付的现金 541,619,161.17 871,667,713.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 176,220,299.87 187,999,621.96
支付的各项税费 317,582,844.73 224,500,872.94
支付其他与经营活动有关的现金 57,774,182.51 23,069,211.46
经营活动现金流出小计 1,093,196,488.28 1,307,237,420.23
经营活动产生的现金流量净额 654,010,955.00 903,165,869.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,231,165.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
196,270.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
74,200.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,501,635.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
113,621,724.24 93,626,894.65
产支付的现金
投资支付的现金 16,666,667.00 12,033,333.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,149,251.00 226,050.32
投资活动现金流出小计 148,437,642.24 105,886,277.97
投资活动产生的现金流量净额 -148,437,642.24 -96,384,642.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,881,664,500.00 972,498,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
21 / 28
2020 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 2,881,664,500.00 972,498,000.00
偿还债务支付的现金 2,960,148,789.05 1,549,824,477.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,193,781.82 329,248,176.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 230,000.00 12,000.00
筹资活动现金流出小计 3,501,572,570.87 1,879,084,654.00
筹资活动产生的现金流量净额 -619,908,070.87 -906,586,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -763,693.57 -6,117,354.11
五、现金及现金等价物净增加额 -115,098,451.68 -105,922,780.71
加：期初现金及现金等价物余额 915,841,237.05 827,552,842.80
六、期末现金及现金等价物余额 800,742,785.37 721,630,062.09
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖北楚天智能交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 885,695,793.35 1,033,172,659.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 72,323,712.29 99,769,833.42
经营活动现金流入小计 958,019,505.64 1,132,942,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金 93,078,056.95 61,778,031.42
支付给职工及为职工支付的现金 114,243,110.14 127,724,795.94
支付的各项税费 287,384,250.04 205,878,142.96
支付其他与经营活动有关的现金 32,916,013.15 22,653,635.40
经营活动现金流出小计 527,621,430.28 418,034,605.72
经营活动产生的现金流量净额 430,398,075.36 714,907,887.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,087,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 766,358,316.74 462,926,014.31
投资活动现金流入小计 766,358,316.74 464,013,514.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资
109,200,804.04 89,538,636.96
产支付的现金
22 / 28
2020 年第三季度报告
投资支付的现金 2,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 838,149,251.00 320,000,001.00
投资活动现金流出小计 947,350,055.04 412,238,637.96
投资活动产生的现金流量净额 -180,991,738.30 51,774,876.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,297,280,500.00 917,498,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,297,280,500.00 917,498,000.00
偿还债务支付的现金 2,395,200,000.00 1,391,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 414,835,053.98 284,699,461.08
支付其他与筹资活动有关的现金 230,000.00 12,000.00
筹资活动现金流出小计 2,810,265,053.98 1,676,211,461.08
筹资活动产生的现金流量净额 -512,984,553.98 -758,713,461.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -263,578,216.92 7,969,302.72
加：期初现金及现金等价物余额 756,439,119.24 515,128,177.96
六、期末现金及现金等价物余额 492,860,902.32 523,097,480.68
法定代表人：王南军 主管会计工作负责人：罗敏 会计机构负责人：李银俊
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 870,182,924.74 870,182,924.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 282,386,942.20 282,386,942.20
衍生金融资产
应收票据 18,957,490.60 18,957,490.60
应收账款 492,809,962.00 492,809,962.00
应收款项融资 20,953,575.42 20,953,575.42
预付款项 24,467,898.19 24,467,898.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 512,273,418.89 512,273,418.89
其中：应收利息
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2020 年第三季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 229,470,492.34 229,470,492.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,466,030.07 60,466,030.07
流动资产合计 2,511,968,734.45 2,511,968,734.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 262,914,636.86 262,914,636.86
其他权益工具投资 187,687,017.54 187,687,017.54
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 695,998,770.79 695,998,770.79
在建工程 3,873,469.95 3,873,469.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,974,949,794.42 6,974,949,794.42
开发支出
商誉 94,979,478.20 94,979,478.20
长期待摊费用 21,200,999.29 21,200,999.29
递延所得税资产 44,878,125.98 44,878,125.98
其他非流动资产 2,593,094,857.56 2,593,094,857.56
非流动资产合计 10,879,577,150.59 10,879,577,150.59
资产总计 13,391,545,885.04 13,391,545,885.04
流动负债：
短期借款 1,426,760,611.08 1,426,760,611.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 443,239,546.11 443,239,546.11
预收款项 17,709,321.22 3,199,321.95 -14,509,999.27
合同负债 14,509,999.27 14,509,999.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 63,114,195.05 63,114,195.05
应交税费 234,809,402.03 234,809,402.03
其他应付款 82,613,421.60 82,613,421.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,051,004,828.20 1,051,004,828.20
其他流动负债
流动负债合计 3,319,251,325.29 3,319,251,325.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,385,517,500.00 2,385,517,500.00
应付债券 597,197,722.13 597,197,722.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 454,922,948.13 454,922,948.13
递延所得税负债 76,674,113.62 76,674,113.62
其他非流动负债
非流动负债合计 3,514,312,283.88 3,514,312,283.88
负债合计 6,833,563,609.17 6,833,563,609.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,692,927,321.00 1,692,927,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,272,525,137.15 1,272,525,137.15
减：库存股
其他综合收益 1,318,506.88 1,318,506.88
专项储备
盈余公积 1,172,750,234.83 1,172,750,234.83
一般风险准备
未分配利润 2,411,499,678.28 2,411,499,678.28
归属于母公司所有者权益（或 6,551,020,878.14 6,551,020,878.14
股东权益）合计
少数股东权益 6,961,397.73 6,961,397.73
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2020 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益） 6,557,982,275.87 6,557,982,275.87
合计
负债和所有者权益（或股 13,391,545,885.04 13,391,545,885.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，简称新收
入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准
则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1
日起施行。我公司作为境内上市公司，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，将年初预收账款
按照合同性质调整至合同负债，未调整上年年末数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 756,439,119.24 756,439,119.24
交易性金融资产 282,386,942.20 282,386,942.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款 161,436,971.87 161,436,971.87
应收款项融资
预付款项 11,531,647.57 11,531,647.57
其他应收款 1,087,367,812.52 1,087,367,812.52
其中：应收利息
应收股利
存货 3,484,017.48 3,484,017.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,302,646,510.88 2,302,646,510.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,600,219,450.00 2,600,219,450.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 580,793,537.37 580,793,537.37
在建工程 1,011,027.92 1,011,027.92
生产性生物资产
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2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 4,398,318,915.00 4,398,318,915.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,896,033.55 12,896,033.55
递延所得税资产 10,082,964.09 10,082,964.09
其他非流动资产 2,592,750,000.00 2,592,750,000.00
非流动资产合计 10,196,071,927.93 10,196,071,927.93
资产总计 12,498,718,438.81 12,498,718,438.81
流动负债：
短期借款 1,361,760,611.08 1,361,760,611.08
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 292,229,859.95 292,229,859.95
预收款项 30,000.00 30,000.00
合同负债
应付职工薪酬 46,596,094.56 46,596,094.56
应交税费 218,415,577.73 218,415,577.73
其他应付款 179,159,699.84 179,159,699.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 995,977,974.62 995,977,974.62
其他流动负债
流动负债合计 3,094,169,817.78 3,094,169,817.78
非流动负债：
长期借款 1,519,517,500.00 1,519,517,500.00
应付债券 597,197,722.13 597,197,722.13
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 293,499,500.15 293,499,500.15
递延所得税负债 70,596,735.55 70,596,735.55
其他非流动负债 182,300,000.00 182,300,000.00
非流动负债合计 2,663,111,457.83 2,663,111,457.83
负债合计 5,757,281,275.61 5,757,281,275.61
所有者权益（或股东权益）：
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2020 年第三季度报告
实收资本（或股本） 1,692,927,321.00 1,692,927,321.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,272,525,137.15 1,272,525,137.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,172,750,234.83 1,172,750,234.83
未分配利润 2,603,234,470.22 2,603,234,470.22
所有者权益（或股东权益）
6,741,437,163.20 6,741,437,163.20
合计
负债和所有者权益（或
12,498,718,438.81 12,498,718,438.81
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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